中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002643证券简称：万润股份公告编号：2025-070

中节能万润股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

是否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）956390438.2018.62%2826316457.742.31%归属于上市公司股东

87472497.298.41%305635722.003.27%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益82836811.4437.08%291927672.4214.02%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——981668430.64-1.25%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.1011.11%0.333.13%

股）稀释每股收益（元/

0.1011.11%0.333.13%

股）加权平均净资产收益

1.22%0.07%4.30%0.09%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）10852138028.0910590928620.752.47%归属于上市公司股东

7198584698.987009426393.892.70%

的所有者权益（元）

1中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-726638.74-461270.16销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

6958641.6521128414.92

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

135589.69

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-121215.03-13634.46外收入和支出

减：所得税影响额959398.743182872.61少数股东权益影响额

515703.293898177.80（税后）

合计4635685.8513708049.58--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

单位：元项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因

主要系本期经营积累，以及期初持有理财产货币资金1373706295.841005304462.8236.65%品在本期到期收回。

主要系期初持有理财产品在本期到期收回，交易性金融资产230079473.74-100.00%转入货币资金。

主要系本期尚未兑出的非“6+9”银行承兑

应收票据5231092.143256249.1960.65%汇票。

主要系本期尚未兑出的“6+9”银行承兑汇

应收款项融资12740424.8731349522.41-59.36%票。

预付款项56514152.3935227766.4660.43%主要系本期预付采购款增加。

开发支出8971858.516393089.1540.34%主要系本期符合资本化条件的开发阶段支出

2中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告增加。

应付票据18250000.003000000.00508.33%系本期新开具尚未到期的票据。

主要系本期公司根据经营情况计提的年终奖

应付职工薪酬220542550.54133217383.6465.55%金。

主要系本期支付联营企业投资款；本期回购

其他应付款128948072.55254293130.58-49.29%

限制性股票，减少限制性股票回购义务。

主要系本期已兑出但尚未终止确认的银行承

其他流动负债5386569.203049848.6576.62%兑汇票。

库存股35058122.0463822084.90-45.07%系本期注销库存股。

项目本报告期上年同期变动幅度变动原因主要系本期带息负债规模及带息负债成本率

财务费用-4664528.265776504.54-180.75%同比下降，利息支出同比减少；本期资金规模同比扩大，取得利息收入同比增加。

主要系本期按权益法确认联营企业投资损失

投资收益-4021404.93-765091.47425.61%同比增加。

系本期按照预期信用损失模型转回前期计提

信用减值损失1610.482131386.95-99.92%的坏账准备同比减少。

资产减值损失-25989397.52-7739129.70235.82%系本期计提的存货跌价准备同比增加。

主要系上年同期子公司债权纠纷终审判决胜

营业外收入682156.7517216885.61-96.04%

诉并收回相关款项，确认营业外收入。

主要系本期利润总额同比减少，所得税费用所得税费用10611989.0738268939.76-72.27%相应减少；所得税汇算调减所得税金额同比增加。

外币财务报表折算系受汇率变动影响，合并境外子公司形成的

8563442.23-6048408.53-241.58%

差额外币报表折算差额变动。

项目本报告期上年同期变动幅度变动原因

筹资活动产生的现主要系本期根据项目建设进度及经营需求，-265562653.96131184349.02-302.43%金流量净额新增借款同比减少。

汇率变动对现金及

16279945.728482689.1291.92%系本期汇率变动影响。

现金等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数42145报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国节能环保

国有法人23.01%2123769510不适用0集团有限公司鲁银投资集团境内非国有法

8.40%775032440不适用0

股份有限公司人中国石化集团

国有法人5.04%465053080不适用0资本有限公司山东鲁银科技境内非国有法

3.83%353600000不适用0

投资有限公司人中节能资本控

国有法人2.18%201003660不适用0股有限公司质押10696858烟台市供销资境内非国有法

2.13%196929520标记9409858

本投资公司人冻结8996094基本养老保险

基金一六零三其他1.64%151061860不适用0二组合

3中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告

全国社保基金

其他1.63%150000000不适用0一一四组合香港中央结算

境外法人1.33%122601610不适用0有限公司中国工商银行股份有限公司

－广发多因子

其他1.18%108781000不适用0灵活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国节能环保集团有限公司212376951人民币普通股212376951鲁银投资集团股份有限公司77503244人民币普通股77503244中国石化集团资本有限公司46505308人民币普通股46505308山东鲁银科技投资有限公司35360000人民币普通股35360000中节能资本控股有限公司20100366人民币普通股20100366烟台市供销资本投资公司19692952人民币普通股19692952基本养老保险基金一六零三二组

15106186人民币普通股15106186

合全国社保基金一一四组合15000000人民币普通股15000000香港中央结算有限公司12260161人民币普通股12260161

中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投10878100人民币普通股10878100资基金上述股东中中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

三、其他重要事项

适用□不适用1、2025年7月10日，公司披露了《万润股份：关于控股子公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2025-045），公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）自2025年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行股票数量不超过4687.50万股（含本数，含超额配售），占九目化学发行后总股本的比例不超过20%。

2025年9月11日，公司披露了《万润股份：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告》（公告编号：2025-058），2025年9月10日，九目化学收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对中信证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，九目化学在辅导机构中信证券股份有限公司的辅导下通过山东证监局的辅导验收。

4中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告2025年9月19日，公司披露了《万润股份：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得北交所受理的提示性公告》（公告编号：2025-059），2025年9月18日，九目化学收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2025090003），北京证券交易所已正式受理九目化学向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2、2025年8月9日，公司披露了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成暨控股股东持股比例被动增加跨越5%整数倍的公告》（公告编号：2025-051），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年限制性股票激励计划594名激励对象所持有的第三个解除限售期解除限售条件未成就的共计7009780

股限制性股票的回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由929969005股变更为922959225股。

3、2025年8月21日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-053），公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司自2025年2月21日至2025年8月20日收盘期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份18321707股，占公司当前总股本922959225股的

1.9851%，增持金额约为人民币2.01亿元（不含交易费用）鲁银投资增持计划已实施完成。

4、为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司计划通过集中竞价交易方式回购金额1亿元到2亿元的公司股份，目前回购计划正在实施中。本次回购股份价格不超过人民币16.45元/股（含本数），回购期限为2025年5月22日至2026年5月21日，回购股份将用于减少公司注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。2025年10月10日，公司披露了《万润股份：关于回购股份进展的公告》（公告编号：2025-060），截至2025年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2795700股，占公司当前总股本922959225股的0.3029%，购买股份的最高成交价为13.83元/股，最低成交价为11.31元/股，已使用资金总额为35055875元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中节能万润股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1373706295.841005304462.82结算备付金拆出资金

交易性金融资产230079473.74衍生金融资产

应收票据5231092.143256249.19

应收账款521061742.10545761649.16

应收款项融资12740424.8731349522.41

预付款项56514152.3935227766.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款36783288.0236442668.34

其中：应收利息

应收股利7472147.277472147.27买入返售金融资产

存货1738221204.211795926611.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产

5中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产119712676.43107018238.60

流动资产合计3863970876.003790366641.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资171212973.92175449032.06其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产166529148.56173010226.45

固定资产2603992798.402858589450.98

在建工程2498835244.321995753304.13生产性生物资产油气资产

使用权资产41215232.6135407546.96

无形资产435501093.89448491170.38

其中：数据资源

开发支出8971858.516393089.15

其中：数据资源

商誉666634808.59674378324.25

长期待摊费用25975497.6625711643.89

递延所得税资产123801511.87121038005.43

其他非流动资产245496983.76286340185.33

非流动资产合计6988167152.096800561979.01

资产总计10852138028.0910590928620.75

流动负债：

短期借款290186000.04240087297.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18250000.003000000.00

应付账款518265586.02473725139.10预收款项

合同负债50085720.4848881603.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬220542550.54133217383.64

应交税费25500183.2835475779.23

其他应付款128948072.55254293130.58

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债162657730.64135687748.26

其他流动负债5386569.203049848.65

流动负债合计1419822412.751327417930.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1290380449.821351699447.53应付债券

6中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债31123762.6124455856.28长期应付款

长期应付职工薪酬2061323.311963280.86

预计负债4388675.624360518.81

递延收益56777037.8860897044.60

递延所得税负债47434680.3647993351.02其他非流动负债

非流动负债合计1432165929.601491369499.10

负债合计2851988342.352818787429.90

所有者权益：

股本922959225.00930106155.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2528025691.422584700846.32

减：库存股35058122.0463822084.90

其他综合收益86218823.4277655381.19

专项储备20431577.9418118392.54

盈余公积465053077.50465053077.50一般风险准备

未分配利润3210954425.742997614626.24

归属于母公司所有者权益合计7198584698.987009426393.89

少数股东权益801564986.76762714796.96

所有者权益合计8000149685.747772141190.85

负债和所有者权益总计10852138028.0910590928620.75

法定代表人：霍中和主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2826316457.742762593286.27

其中：营业收入2826316457.742762593286.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2412936615.202370044994.76

其中：营业成本1718513810.131655226990.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加40148400.4738793314.27

销售费用88405689.4392712372.62

管理费用259945597.87268449636.33

研发费用310587645.56309086176.30

财务费用-4664528.265776504.54

7中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告

其中：利息费用16353144.8222799189.45

利息收入14494922.7710307752.09

加：其他收益22448255.9728942876.35投资收益（损失以“－”号填-4021404.93-765091.47

列）

其中：对联营企业和合营

-4156994.62-2572974.69企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1610.482131386.95

填列）资产减值损失（损失以“-”号-25989397.52-7739129.70

填列）资产处置收益（损失以“-”号

57112.89168124.97

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

405876019.43415286458.61

列）

加：营业外收入682156.7517216885.61

减：营业外支出1214174.261087718.96四、利润总额（亏损总额以“－”号

405344001.92431415625.26

填列）

减：所得税费用10611989.0738268939.76五、净利润（净亏损以“－”号填

394732012.85393146685.50

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

394732012.85393146685.50“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

305635722.00295946885.33（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

89096290.8597199800.17号填列）

六、其他综合收益的税后净额8563442.23-6048408.53归属母公司所有者的其他综合收益

8563442.23-6048408.53

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

8563442.23-6048408.53

合收益

8中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额8563442.23-6048408.53

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额403295455.08387098276.97

（一）归属于母公司所有者的综合

314199164.23289898476.80

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

89096290.8597199800.17

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.330.32

（二）稀释每股收益0.330.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：霍中和主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2958113277.182962066590.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还95975017.76137893288.06

收到其他与经营活动有关的现金53474021.5961422628.58

经营活动现金流入小计3107562316.533161382507.18

购买商品、接受劳务支付的现金1067644552.091113948958.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金748648980.87695241712.59

支付的各项税费127867166.62167684968.48

支付其他与经营活动有关的现金181733186.31190409421.35

经营活动现金流出小计2125893885.892167285060.60

9中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额981668430.64994097446.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金230000000.00

取得投资收益收到的现金259220.022533104.73

处置固定资产、无形资产和其他长

518935.07483846.57

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1406000000.00

投资活动现金流入小计230778155.091409016951.30

购建固定资产、无形资产和其他长

536235786.78865121294.32

期资产支付的现金

投资支付的现金60000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金950000000.00

投资活动现金流出小计596235786.781815121294.32

投资活动产生的现金流量净额-365457631.69-406104343.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金419943367.17939231595.74收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计419943367.17939231595.74

偿还债务支付的现金405992052.47430877356.26

分配股利、利润或偿付利息支付的

175518124.15358098556.74

现金

其中：子公司支付给少数股东的

51250000.0044075000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金103995844.5119071333.72

筹资活动现金流出小计685506021.13808047246.72

筹资活动产生的现金流量净额-265562653.96131184349.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

16279945.728482689.12

影响

五、现金及现金等价物净增加额366928090.71727660141.70

加：期初现金及现金等价物余额994351058.15724680588.25

六、期末现金及现金等价物余额1361279148.861452340729.95

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中节能万润股份有限公司董事会

2025年10月30日

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