兰州佛慈制药股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2024-009
兰州佛慈制药股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1兰州佛慈制药股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期
本报告期增减（%）调整前调整后调整后
营业收入（元）274329503.97307394758.83318446773.30-13.85%归属于上市公司股东
18387224.2727454528.9823915085.46-23.11%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益14419626.3023201984.9419668323.58-26.69%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-16074451.17-6151682.38-3956040.69-306.33%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.03600.05380.0468-23.08%
股）稀释每股收益（元/
0.03600.05380.0468-23.08%
股）加权平均净资产收益
1.05%1.59%1.38%-0.33%率（%）本报告期末比上年度上年度末
本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后
总资产（元）2527502345.912528102214.362528102214.36-0.02%归属于上市公司股东
1763758032.041745370807.771745370807.771.05%
的所有者权益（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
公司因2023年收购控股股东佛慈集团持有的广东佛慈普泽60%股权，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则33号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期财务数据进行了相应追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
175.71资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
5061682.57
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和-396612.87
2兰州佛慈制药股份有限公司2024年第一季度报告
支出
减：所得税影响额703902.04
少数股东权益影响额（税后）-6254.60
合计3967597.97--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表项目
项目期末数期初数变动幅度变动原因较期初增加主要原因是增加一项与科研
长期待摊费用10645151.007654824.0939.06%院所共同开发的研究费用。
较期初增加主要原因是预付的工程款及
其他非流动资产7504750.725313021.0241.25%设备款增加。
较期初减少主要原因是部分应付银行承
应付票据5400000.0027434000.00-80.32%兑汇票到期已解付。
较期初减少主要原因是本期偿还了部分
长期应付款13200000.0026600000.00-50.38%债务。
2.利润表项目
项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因较上年同期减少的主要原因是银行存款利
财务费用-446907.81-1086505.52-58.87%率的调整以及存款基数的减少。
较上年同期减少的主要原因是本公司联营
投资收益-2609200.00612806.13-525.78%企业经营亏损。
较上年同期增加的主要原因是本期公司按
信用减值损失-7997050.08-1793570.15345.87%照账龄计提应收款项坏账。
较上年同期减少的主要原因是本期存货未
资产减值损失-227139.42-100.00%发生减值。
较上年同期减少的主要原因是本期收到的
营业外收入4222.2640919.88-89.68%与经营无关的收入减少。
较上年同期增加的主要原因是本期有一笔
营业外支出400834.8057607.55595.80%对外捐赠。
较上年同期减少的主要原因是以上因素共
所得税费用3961129.936231224.93-36.43%同影响的结果。
3.现金流量表项目
项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因经营活动产生的现较上年同期增长的主要原因是本期销售商
-16074451.17-3956040.69306.33%金流量净额品收回的现金减少。
投资活动产生的现较上年同期减少的主要原因是本期购买固
-2090979.30-13587145.26-84.61%金流量净额定资产的流出减少导致
3兰州佛慈制药股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数32759报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）股份状态数量数量兰州佛慈医药产业发
国有法人61.63%314713676.000.00不适用0.00展集团有限公司甘肃省国有资产投资
国有法人0.80%4083860.000.00不适用0.00集团有限公司长江证券股份
国有法人0.55%2807400.000.00不适用0.00有限公司
郑木平境内自然人0.54%2753000.000.00不适用0.00
徐鹏云境内自然人0.48%2475900.000.00不适用0.00
高建民境内自然人0.47%2400000.000.00不适用0.00
左素琴境内自然人0.35%1811539.000.00不适用0.00兴业银行股份有限公
司－惠升医药健康6
其他0.28%1406400.000.00不适用0.00个月持有期混合型证券投资基金香港中央结算有限公
境外法人0.27%1362744.000.00不适用0.00司
张学松境内自然人0.21%1093200.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量兰州佛慈医药
产业发展集团314713676.00人民币普通股314713676.00有限公司甘肃省国有资
产投资集团有4083860.00人民币普通股4083860.00限公司长江证券股份
2807400.00人民币普通股2807400.00
有限公司
郑木平2753000.00人民币普通股2753000.00
徐鹏云2475900.00人民币普通股2475900.00
高建民2400000.00人民币普通股2400000.00
左素琴1811539.00人民币普通股1811539.00兴业银行股份
有限公司－惠升医药健康6
1406400.00人民币普通股1406400.00
个月持有期混合型证券投资基金香港中央结算
1362744.00人民币普通股1362744.00
有限公司
张学松1093200.00人民币普通股1093200.00
佛慈集团是本公司的控股股东；甘肃国投直接持有公司0.80%股份，通过佛慈集团间接持有公司61.63%股份。除此以外，本公司上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4兰州佛慈制药股份有限公司2024年第一季度报告
郑木平通过投资者信用账户持有1800000股，通过普通证券账前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）户持有953000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金365338610.71406040604.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款359772626.14285487599.46
应收款项融资78731929.4297163546.77
预付款项13219186.6117062096.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36630896.1642098745.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货379869353.52369720187.96
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19282332.6921296541.87
流动资产合计1252844935.251238869322.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资61493830.9864103030.98其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产8012393.438116873.48
固定资产1041356917.001056198751.95
在建工程3885240.753299498.18生产性生物资产油气资产
使用权资产2027045.202337536.94
无形资产79317596.0479551495.79
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉9009586.849009586.84
长期待摊费用10645151.007654824.09
递延所得税资产51404898.7053648272.25
其他非流动资产7504750.725313021.02
非流动资产合计1274657410.661289232891.52
资产总计2527502345.912528102214.36
流动负债：
短期借款10000000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5400000.0027434000.00
应付账款299139339.84282938778.50预收款项
合同负债44366471.0447017257.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3382624.184185589.19
应交税费35076676.1335125433.42
其他应付款44538986.2340458857.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14731850.4614685728.18
其他流动负债5767641.245841866.89
流动负债合计462403589.12467687510.56
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1391006.201345791.72
长期应付款13200000.0026600000.00长期应付职工薪酬预计负债
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递延收益261274351.99260964150.35
递延所得税负债2161887.943074827.24其他非流动负债
非流动负债合计278027246.13291984769.31
负债合计740430835.25759672279.87
所有者权益：
股本510657000.00510657000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积337378624.27337378624.27
减：库存股
其他综合收益-58737.67-58737.67
专项储备1268476.581268476.58
盈余公积119928027.47119928027.47一般风险准备
未分配利润794584641.39776197417.12
归属于母公司所有者权益合计1763758032.041745370807.77
少数股东权益23313478.6223059126.72
所有者权益合计1787071510.661768429934.49
负债和所有者权益总计2527502345.912528102214.36
法定代表人：石爱国主管会计工作负责人：岳金风会计机构负责人：徐先凯
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入274329503.97318446773.30
其中：营业收入274329503.97318446773.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本245785793.53291946910.21
其中：营业成本189023844.72230037987.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3569146.322763305.96
销售费用27980563.1932268192.13
管理费用18774078.1121668759.18
研发费用6885069.006295170.51
财务费用-446907.81-1086505.52
其中：利息费用利息收入
加：其他收益5061682.575059784.65投资收益（损失以“－”号填-2609200.00612806.13
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列）
其中：对联营企业和合营
-2609200.00612806.13企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7997050.08-1793570.15
填列）资产减值损失（损失以“-”号
0.00-227139.42
填列）资产处置收益（损失以“-”号
175.710.00
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
22999318.6430151744.30
列）
加：营业外收入4222.2640919.88
减：营业外支出400834.8057607.55四、利润总额（亏损总额以“－”号
22602706.1030135056.63
填列）
减：所得税费用3961129.936231224.93五、净利润（净亏损以“－”号填
18641576.1723903831.70
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
18641576.1723903831.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润18387224.2723915085.46
2.少数股东损益254351.90-11253.76
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
8兰州佛慈制药股份有限公司2024年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18641576.1723903831.70归属于母公司所有者的综合收益总
18387224.2723915085.46
额
归属于少数股东的综合收益总额254351.90-11253.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03600.0468
（二）稀释每股收益0.03600.0468
法定代表人：石爱国主管会计工作负责人：岳金风会计机构负责人：徐先凯
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金158356625.41247905005.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还875418.31883209.63
收到其他与经营活动有关的现金20596872.1529052380.39
经营活动现金流入小计179828915.87277840595.03
购买商品、接受劳务支付的现金102290354.17151297766.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金43493004.9354226171.94
支付的各项税费21572206.3049209352.20
支付其他与经营活动有关的现金28547801.6427063345.37
经营活动现金流出小计195903367.04281796635.72
经营活动产生的现金流量净额-16074451.17-3956040.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的0.00
9兰州佛慈制药股份有限公司2024年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2000000.00
投资活动现金流入小计2000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
2090979.3015587145.26
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2090979.3015587145.26
投资活动产生的现金流量净额-2090979.30-13587145.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
500000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500000.00
偿还债务支付的现金13886666.6714049700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计13886666.6714049700.00
筹资活动产生的现金流量净额-13886666.67-13549700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32052097.14-31092885.95
加：期初现金及现金等价物余额396316693.58389084568.99
六、期末现金及现金等价物余额364264596.44357991683.04
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2024年4月9日
10
