青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司单位：人民币万元

2025年1-6

2025年1-6月占用累

经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初月占用资金2025年1-6月偿2025年6月末占用形成资金占用方名称计发生金额占用性质用关联关系会计科目占用资金余额的利息还累计发生金额占用资金余额原因（不含利息）（如有）青海彩虹部落文化旅

大股东控制的企业应收账款13.1513.15业务经营经营性往来游发展有限公司

控股股东、实际青海新丁香粮油有限

控制人及其附属大股东控制的企业应收账款3.433.43业务经营经营性往来责任公司企业

小计16.5816.58

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计

总计16.5816.58

2025年1-6

2025年1-6月往来累

其它关联资金往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初月往来资金2025年1-6月偿2025年6月末往来形成资金往来方名称计发生金额（不含利往来性质往来关联关系会计科目往来资金余额的利息（如还累计发生金额往来资金余额原因息）

有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

-1-2025年1-6

2025年1-6月占用累

经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初月占用资金2025年1-6月偿2025年6月末占用形成资金占用方名称计发生金额占用性质用关联关系会计科目占用资金余额的利息还累计发生金额占用资金余额原因（不含利息）（如有）西藏阿拉嘉宝酒业有

全资子公司应收账款5949.423310.942638.48业务经营经营性往来限责任公司

中酒时代酒业（北京）

控股子公司应收账款757.341707.40702.691762.05业务经营经营性往来有限公司西藏纳曲青稞酒业有

全资孙公司应收账款18.8219.4738.29业务经营经营性往来限公司青海互助青稞酒销售

全资子公司应收账款5573.6531107.4730500.006181.12业务经营经营性往来有限公司甘肃天佑德青稞酒销

全资孙公司应收账款4020.47775.68356.194439.96业务经营经营性往来售有限公司北京互助天佑德青稞

全资子公司应收账款12971.36138.3613109.72业务经营经营性往来酒销售有限公司

上市公司的子中酒时代酒业（北京）

控股子公司其他应收款24694.005000.604700.6024994.00往来款非经营性往来公司及其附属有限公司

企业 Oranos GroupInc. 全资子公司 其他应收款 11694.39 -47.68 -0.80 11645.91 往来款 非经营性往来

Koko Nor Corporation 全资孙公司 其他应收款 9223.61 -35.02 -3.22 9185.37 往来款 非经营性往来

Maxville Lake

WineryInc. 全资孙公司 其他应收款 2385.77 -9.90 2375.87 往来款 非经营性往来青海互助青稞酒销售

全资子公司其他应收款17.4017.40往来款非经营性往来有限公司甘肃天佑德青稞酒销

全资孙公司其他应收款4.084.08往来款非经营性往来售有限公司北京互助天佑德青稞

全资子公司其他应收款21.691.6920.00往来款非经营性往来酒销售有限公司

中酒合生（北京）电子

全资孙公司其他应收款0.150.15往来款非经营性往来商务有限公司

小计71339.4144649.12-4.0239593.7476390.77中酒（北京）连锁商业

本公司之联营公司应收账款439.16357.0482.12业务经营经营性往来其他关联人及管理有限公司其附属企业

总计71339.4145104.86-4.0239967.3676472.89

注：美国公司2025年1-6月往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。

法定代表人：李银会主管会计工作负责人：郭春光会计机构负责人：杨翠玉