上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司单位：人民币万元

2026年

2026年1-6月2026年

占用方与上市上市公司2026年期1-6月占2026年6月占用累计发生1-6月偿占用形成非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关核算的会计科初占用资用资金的末占用资金占用性质金额还累计发原因系目金余额利息余额（不含利息）生金额（如有）青海彩虹部落文化旅游大股东控制

应收账款5.345.34业务经营经营性占用发展有限公司的企业

控股股东、实际控青海新丁香粮油有限责大股东控制

应收账款13.4713.47业务经营经营性占用制人及其附属企业任公司的企业青海彩虹部落文化旅游大股东控制其他应收

167.85167.85业务经营经营性占用

发展有限公司的企业款

小计186.66186.66

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计

总计186.66186.66

控股股东、实际控制人及其附属企业

-1-2026年

2026年1-6月2026年往来性质

往来方与上上市公司2026年期1-6月往2026年6月往来累计发生1-6月偿往来形成（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资来资金的末往来资金

金额还累计发原因来、非经营联关系计科目金余额利息余额（不含利息）生金额性往来）（如有）西藏阿拉嘉宝酒业有限

全资子公司应收账款8863.195516.3614379.55业务经营经营性往来责任公司

中酒时代酒业（北京）有

控股子公司应收账款3685.661276.121000.003961.78业务经营经营性往来限公司西藏纳曲青稞酒业有限

全资孙公司应收账款48.8712.1260.99业务经营经营性往来公司青海互助青稞酒销售有

全资子公司应收账款477.7429669.9825256.854890.87业务经营经营性往来限公司甘肃天佑德青稞酒销售

全资孙公司应收账款3932.80757.774690.57业务经营经营性往来有限公司北京互助天佑德青稞酒

全资子公司应收账款13235.8699.1013334.96业务经营经营性往来销售有限公司

上市公司的子公司中酒时代酒业（北京）有其他应收非经营性往

控股子公司21794.000.641214.0020580.64往来款及其附属企业限公司款来其他应收非经营性往

Oranos GroupInc. 全资子公司 11786.77 593.99 -0.28 12380.48 往来款款来其他应收非经营性往

Koko Nor Corporation 全资孙公司 9018.82 -256.03 -23.56 8739.23 往来款款来其他应收非经营性往

Maxville Lake WineryInc. 全资孙公司 2332.80 -72.32 2260.48 往来款款来青海互助青稞酒销售有其他应收非经营性往

全资子公司7.417.41往来款限公司款来甘肃天佑德青稞酒销售其他应收非经营性往

全资孙公司0.850.85往来款有限公司款来北京互助天佑德青稞酒其他应收非经营性往

全资子公司651.50590.280.281241.50往来款销售有限公司款来

其他关联方及其附中酒（北京）连锁商业管本公司之联

应收账款41.122.7838.34业务经营经营性往来属企业理有限公司营公司

总计75828.0138237.39-23.8427482.1786559.39

注 1：Oranos GroupInc.2026年 1-6 月往来累计发生额 593.99 万元，其中往来本金 962.46 万元，汇率变动-368.47 万元。

注 2：Koko Nor Corporation、Maxville Lake WineryInc. 2026 年 1-6 月往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：