上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上上市公司2025年期2025年度占用2025年度占2025年度2025年期末

占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会计初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计占用资金余占用性质原因

联关系科目金余额（不含利息）息（如有）发生金额额青海彩虹部落文化旅游大股东控经营性

应收账款24.9624.96业务经营发展有限公司制的企业占用青海新丁香粮油有限责大股东控经营性

应收账款15.9715.97业务经营

控股股东、实际控制任公司制的企业占用人及其附属企业青海天佑德科技投资管本企业母经营性

应收账款7.187.18业务经营理集团有限公司公司占用青海彩虹部落文化旅游大股东控其他应收经营性

330.51330.51业务经营

发展有限公司制的企业款占用

小计378.62378.62

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计

总计378.62378.62

-3-往来性质往来方与上上市公司2025年期2025年度往来2025年度往2025年度2025年期末往来形成（经营性其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会计初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计往来资金余

原因往来、非经

联关系科目金余额（不含利息）息（如有）发生金额额营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业西藏阿拉嘉宝酒业有限全资子公经营性

应收账款14179.975316.788863.19业务经营责任公司司往来

中酒时代酒业（北京）控股子公经营性

应收账款757.343631.01702.693685.66业务经营有限公司司往来西藏纳曲青稞酒业有限全资孙公经营性

应收账款18.8230.0548.87业务经营公司司往来青海互助青稞酒销售有全资子公经营性

应收账款5573.6548704.0953800.00477.74业务经营限公司司往来甘肃天佑德青稞酒销售全资孙公经营性

应收账款4020.472174.402262.073932.80业务经营有限公司司往来北京互助天佑德青稞酒全资子公经营性

应收账款12971.36264.5013235.86业务经营上市公司的子公司销售有限公司司往来

及其附属企业中酒时代酒业（北京）控股子公其他应收非经营

24694.007200.6010100.6021794.00往来款

有限公司司款性往来全资子公其他应收非经营

Oranos Group Inc. 11694.39 96.08 -3.70 11786.77 往来款司款性往来全资孙公其他应收非经营

Koko Nor Corporation 9223.61 -187.53 -17.26 9018.82 往来款司款性往来全资孙公其他应收非经营

Maxville Lake WineryInc. 2385.77 -52.97 2332.80 往来款司款性往来青海互助青稞酒销售有全资子公其他应收非经营

17.417.40往来款

限公司司款性往来甘肃天佑德青稞酒销售全资孙公其他应收非经营

4.084.08往来款

有限公司司款性往来

-4-往来性质往来方与上上市公司2025年期2025年度往来2025年度往2025年度2025年期末往来形成（经营性资金往来方名称市公司的关核算的会计初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计往来资金余

原因往来、非经

联关系科目金余额（不含利息）息（如有）发生金额额营性往来）北京互助天佑德青稞酒全资子公其他应收非经营

653.191.69651.50往来款

销售有限公司司款性往来

中酒合生（北京）电子全资孙公其他应收非经营

0.150.15往来款

商务有限公司司款性往来

其他关联方及其附中酒（北京）连锁商业本公司之经营性

应收账款459.14459.14业务经营属企业管理有限公司联营公司往来

总计71339.4177174.16-20.9672664.6075828.01

注 1：Oranos Group Inc.2025 年度往来累计发生额 96.08 万元，其中往来本金 356.26 万元，汇率变动-260.18 万元。

注 2：Koko Nor Corporation、Maxville Lake WineryInc. 2025 年度往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：