证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-039
海思科医药集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所
发布的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
等有关规定，海思科医药集团股份限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869号）核准，公司于 2023 年 2 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票
40000000股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币800000000.00元，扣除各项发行费用人民币9133782.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币790866217.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年1月16日出具《海思科医药集团股份有限公司2020年非
1公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。
2023年度，公司已使用募集资金投入人民币536617655.58元（含置换预先投入募投项目自筹资金人民币304427386.64元）。
截至2023年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币200000000.00元，使用闲置募集资金进行现金管理
（7天通知存款）的余额（含利息）为人民币10170166.38元，募集资金账户专户余额人民币47059610.09元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。
公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资
金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司
《募集资金管理制度》等规定。
截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示如下：
2序募集资金专户余额
账户名称开户银行账号号（元）海思科医药集团股成都银行股份有限公
1100130000107615927445638.58
份有限公司司金河支行四川海思科制药有交通银行股份有限公
25115113600130023935763736.16
限公司司四川省分行西藏海思科制药有中国工商银行股份有
3015800082910003492716557.08
限公司限公司山南分行西藏海思科制药有中国建设银行股份有
45405010636360000129119593678.27
限公司限公司西藏山南分行
合计47059610.09
注：公司使用交通银行股份有限公司四川省分行511511360013002393576户的闲置募集资金转至交通银行股份有限公司四川省分行511899999603000031549户认购7天通知存
款本金1000.00万元，累计产生利息收入170166.38元，截至2023年12月31日尚未转回交通银行股份有限公司四川省分行募集资金监管专用账户。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2023年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为了充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布局、提高募集资金的使用效益，更好满足募投项目的实际开展需要，确保募投项目地高效开展，考虑未来公司发展战略并结合募投项目实际实施进展及未来业务发展需要，公司于2023年2月10日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意将公司“长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”及“新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项目”在原实施主体公司全资子公司四川海思科制药有限公司
3的基础上，增加公司及公司全资子公司西藏海思科制药有限公司为
募投项目实施主体。具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-017的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
（三）募集资金预先投入及置换情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（ XYZH/2023CDAA5F0001 ），公司已用自筹资金人民币
307221893.63元预先投入募集资金投资项目及部分发行费用。
2023年2月10日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计
307221893.63元具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨
潮资讯网等媒体的编号为2023-018的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月17日，公司召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公
4司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，
到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年4月
18日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-047的公告。公司独立
董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金20000万元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年2月10日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-019的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为2984622.42元。
截至2023年12月31日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情况详见下表：
截至2023年12序开户银行账号存款方式月31日账户余额号（人民币元）成都银行股份有限公
1100130000107615927445638.58
司金河支行协定存款中国建设银行股份有
25405010636360000129119593678.27
限公司西藏山南分行
截至2023年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
5序受托金额
产品名称受托机构收益类型起息日到期日号（万元）保本固定
17天通知存款成都银行10000.002023/2/202023/3/3
收益型保本固定提前7天
27天通知存款交通银行1000.002023/2/22
收益型通知支取保本浮动
3结构性存款成都银行10000.002023/3/242023/4/24
收益型保本浮动
4结构性存款成都银行10000.002023/4/282023/5/28
收益型
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、信永中和会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况
6鉴证报告；
2、华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公
司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年4月20日
7附表：
募集资金使用情况对照表
2023年1-12月
编制单位：海思科医药集团股份有限公司单位：人民币元本年度投入募集资金
募集资金总额790866217.58536617655.58总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额0536617655.58总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已截至期末投项目达到项目可行变更项截至期末累计资进度是否达承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入预定可使本年度实现的性是否发
目（含投入金额（%）（3）到预计
投向资总额（1）金额用状态日效益生重大变
部分变（2）＝（2）/效益期化更）（1）承诺投资项目
长效口服降血糖新药 HSK-
7653的中国Ⅲ期临床研究否395120000.00395120000.00157286659.76157286659.7639.81%不适用不适用不适用否
及上市注册项目新型周围神经痛治疗药物
HSK-16149胶囊的中国Ⅱ/
否124066600.00124066600.00124066600.00124066600.00100.00%不适用不适用不适用否
Ⅲ期临床研究及上市注册项目
8盐酸乙酰左卡尼汀片的中
否56550500.0056550500.0040135278.2440135278.2470.97%不适用不适用不适用否国上市后再评价项目补充流动资金及偿还银行
否245000000.00215129117.58215129117.58215129117.58100.00%不适用不适用不适用否贷款
承诺投资项目小计否820737100.00790866217.58536617655.58536617655.5867.85%超募资金投向
归还银行贷款（如有）-----
补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计
合计820737100.00790866217.58536617655.58536617655.5867.85%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体无项目）项目可行性发生重大变化无的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况
为了充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布局、提高募集资金的使用效益，更好满足募投项目的实际开展需要，确保募投项目地高效开展，考虑未来公司发展战略并结合募投项目实际实施进展及未来业务发展需要，公司于2023年2月10日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及向募集资金投资项目实施方 募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意将公司“长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注式调整情况 册项目”及“新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项目”在原实施主体公司全资子公司
四川海思科制药有限公司的基础上，增加公司及公司全资子公司西藏海思科制药有限公司为募投项目实施主体。具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-017的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目先期投信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药入及置换情况 集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA5F0001），公司已用自筹资金人民币
9307221893.63元预先投入募集资金投资项目及部分发行费用。2023年2月10日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第
四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计307221893.63元具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-018的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
2023年4月17日，公司召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）用闲置募集资金暂时补充
暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见流动资金情况
公司于2023年4月18日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-047的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金20000万元。
2023年2月10日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过用闲置募集资金进行现金
人民币3亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-019的公告。公司管理情况
独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为2984622.42元。
项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户及去向中。
募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况
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