海思科:2026年三季度报告

证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2026-132

海思科医药集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更年初至报本报告期告期末比

上年同期比上年同年初至报上年同期

本报告期上年同期

期增减告期末增减

调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入 1874836 1299291 1299291 4970432 3300136 3300136

44.30% 50.61%

（元） 731.04 566.83 566.83 684.86 035.84 035.84归属于上

市公司股 5252497 1664787 1709482 1376478 2953006 3324770

207.26% 314.01%

东的净利 79.87 40.63 20.01 236.45 93.60 27.91润（元）归属于上市公司股东的扣除

5129305 1665035 1709730 1265126 3111281 3483044

非经常性 200.01% 263.22%

40.84 66.33 45.71 581.82 21.38 55.69

损益的净利润

（元）经营活动

产生的现 1051110 3891550 3891550

— — — — 170.10%

金流量净 758.79 44.55 44.55额（元）基本每股

收益（元/ 0.4671 0.1487 0.1526 206.09% 1.2240 0.2637 0.2969 312.26%股）稀释每股

收益（元/ 0.4671 0.1487 0.1526 206.09% 1.2240 0.2637 0.2969 312.26%股）加权平均

净资产收 8.69% 3.97% 4.05% 4.64% 26.99% 7.08% 7.94% 19.05%益率本报告期末比上年度末上年度末

本报告期末增减

调整前调整后调整后总资产

9014720143.10 7010507049.86 7000806498.37 28.77%

（元）归属于上市公司股

东的所有 5958505305.25 4289831871.83 4280131320.34 39.21%者权益

（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部修订印发的《企业会计准则第 25号——保险合同》（财会〔2020〕20号），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023年 1月 1日起执行新保险合同准则；其他执行企业会计准则的企业自 2026年 1月 1日起执行。本公司联营企业海保人寿作为非上市保险公司，于 2026年 1月 1日起正式执行新保险合同准则，对 2025年度财务报表进行了追溯调整和重述。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 434517.80 -659665.98销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1179059.98 106053692.36

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1427818.58 7029088.34

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

10956645.38 10440057.18

外收入和支出

减：所得税影响额 1678802.71 11511517.27

合计 12319239.03 111351654.63 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、货币资金 2026 年 9 月 30 日余额为 2576464281.49 元，比年初数增加 85.84%，主要系本期公司定增发行股份吸收投

资以及 BD业务收入收款增加；

2、交易性金融资产 2026 年 9 月 30 日余额为 176000000.00 元，上年末无余额，主要系本期存在尚未赎回的结构性理财产品；

3、应收票据 2026 年 9 月 30 日余额为 35482821.87 元，比年初减少 58.56%，主要系本期收到的非“6+9”银行承兑票据减少，同时存量票据陆续到期兑付，带动应收票据账面余额相应下降；

4、应收款项融资 2026 年 9 月 30 日余额为 19062105.76 元，比年初减少 71.07%，主要系本期使用“6+9”银行承兑票据

支付供应商款项、办理票据贴现以及通过承兑票据补充流动资金等，带动应收款项融资余额相应减少；

5、其他非流动金融资产 2026 年 9 月 30 日余额为 506843902.38 元，上年末无余额，主要系本期 BD 业务收入中涉及股权

对价的部分，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

6、在建工程 2026年 9月 30日余额为 10531790.23元，比年初数增加 1657.18%，主要系本期工程建设投入增加；

7、使用权资产 2026 年 9 月 30 日余额为 41882515.07 元，比年初数增加 122.96%，主要系本期新增租赁业务确认使用权

资产所致；

8、无形资产 2026 年 9 月 30 日余额为 2005056947.65 元，比年初数增加 32.13%，主要系琥珀酸思普可泮片、海外环泊

酚注射液项目达到预定用途转入无形资产所致；

9、开发支出 2026 年 9 月 30 日余额为 532378379.63 元，比年初数减少 44.03%，主要系琥珀酸思普可泮片、海外环泊酚

注射液项目达到预定用途转入无形资产所致；

10、长期待摊费用 2026年 9月 30日余额为 8918947.55元，比年初数增加 41.44%，主要系本期的装修改造费增加；

11、短期借款 2026年 9月 30日余额为 229695728.14元，比年初数增加 187.31%，主要系本期新增银行短期借款；

12、应付账款 2026 年 9 月 30 日余额为 247834257.63 元，比年初数增加 49.43%，主要系本期尚未支付的研发及营销款项增加，带动应付账款余额相应上升所致；

13、合同负债 2026年 9月 30日余额为 55033325.89元，比年初数增加 364.06%，主要系本期与 Eli Lilly and Company

公司开展研发合作，收到其预付款项计入合同负债所致；

14、应付职工薪酬 2026年 9月 30日余额为 130302749.51 元，比年初数减少 32.27%，主要系本期支付上年度年终奖；

15、一年内到期的非流动负债 2026 年 9 月 30 日余额为 1337158372.59 元，比年初数增加 50.48%，主要系本期一年内

到期的长期借款增加；

16、其他流动负债 2026 年 9 月 30 日余额为 9912210.91 元，比年初数增加 97.96%，主要系本期已背书未到期的非“6+9”

承兑汇票以及待转销项税增加；

17、长期借款 2026 年 9 月 30 日余额为 670700000.00 元，比年初数减少 33.03%，主要系长期借款到期时间分布变化，

部分长期借款将于一年内到期并重分类至一年内到期的非流动负债，带动长期借款科目余额相应下降所致；

18、租赁负债 2026 年 9 月 30 日余额为 31117586.97 元，比年初数增加 225.71%，主要系本期新增租赁合同相应确认租

赁负债所致；

19、递延所得税负债 2026 年 9 月 30 日余额为 12988051.22 元，比年初数增加 35.08%，主要系本期新增固定资产适用一

次性税前扣除政策形成税会差异，以及新增使用权资产确认相应递延所得税负债所致；

20、股本 2026 年 9 月 30 日余额为 1140892480.00 元，比年初数增加 1.87%，主要系本期完成向特定对象发行

20974510股股票，股本相应增加所致；

21、资本公积 2026 年 9 月 30 日余额为 2340761416.66 元，比年初数增加 109.12%，主要系本期确认股权激励相关股份

支付费用以及向特定对象发行股票形成发行溢价等共同影响所致；

22、其他综合收益 2026 年 9 月 30 日余额为-72566955.09 元，比年初数减少 187.97%，主要系本期海保人寿其他综合收

益发生变动，公司按权益法核算并按持股比例确认应享有的其他综合收益份额，以及外币财务报表折算差额共同影响所致；

23、营业收入 2026 年 1-9 月本期数为 4970432684.86 元，比上期数增加 50.61%，主要系 BD 业务收入增长、成品药销

量持续提升及合作产品销售收入增加所致；

24、管理费用 2026 年 1-9 月本期数为 419515082.58 元，比上期数增加 35.45%，主要系职工薪酬及福利、差旅费以及无

形资产摊销同比增加所致。

25、研发费用 2026 年 1-9 月本期数为 911094368.31 元，比上期数增加 67.98%，主要系为持续提升核心竞争力，不断加

大研发投入所致；

26、其他收益 2026 年 1-9 月本期数为 122460929.13 元，比上期数增加 349.02%，主要系本期收到山南市投资促进局产

业扶持资金；

27、投资收益 2026 年 1-9 月本期数为 15611292.55 元，比上期数减少 34.24%，主要系按权益法确认的海保人寿投资收

益同比减少所致；

28、资产减值损失 2026 年 1-9 月本期数为-67257903.14 元，比上期数增加 2441.67%，主要系本期对开发支出及特许权

项目计提的资产减值损失较上年同期增加所致；

29、资产处置收益 2026 年 1-9 月本期数为 1747607.10 元，比上期数增加 510.89%，主要系本期出售固定资产、使用权

资产及无形资产确认的处置利得较上年同期增加所致；

30、营业外收入 2026 年 1-9 月本期数为 14986992.75 元，比上期数增加 211.65%，主要系本期确认债权债务清理利得及

非流动资产毁损报废利得所致；

31、营业外支出 2026 年 1-9 月本期数为 6793562.70 元，比上期数减少 73.26%，主要系本期计入营业外支出的对外捐赠

金额较上年同期减少所致；

32、销售商品、提供劳务收到的现金 2026 年 1-9 月本期数为 4692838938.95 元，较上期增加 41.59%，主要系本期 BD

业务收款增加，以及成品药相关收款（含票据贴现）较上年同期增加所致；

33、收到的税费返还 2026 年 1-9 月本期数为 125721.78 元，较上期减少 99.64%，主要系上年同期收到企业所得税汇算清

缴退税及增值税留抵退税，本期税费返还主要为澳大利亚 GST退税；

34、收到其他与经营活动有关的现金 2026 年 1-9 月本期数为 164011853.89 元，较上期增加 94.06%，主要系本期收到山

南市投资促进局产业扶持资金；

35、支付的各项税费 2026 年 1-9 月本期数为 442920561.22 元，较上期增加 57.07%，主要系本期销售规模扩大、营业收入增长，相应支付的增值税及附加税费同比增加所致；

36、收回投资收到的现金 2026 年 1-9 月本期数为 2079336300.00 元，较上期增加 590.41%，主要系本期银行理财产品

申购及赎回频率较上年同期提高，累计赎回理财本金较上年同期增加所致；

37、取得投资收益收到的现金 2026 年 1-9 月本期数为 7188948.68 元，较上期增加 422.75%，主要系本期收到结构性存

款收益较上年同期增加、本期新增收到 HaisThera Scientific Fund IL.P.退出项目收益；

38、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2026 年 1-9 月本期数为 6948153.95 元，较上期减少

37.84%，主要系本期专有技术转让收到的现金较上年同期减少；

39、投资支付的现金 2026 年 1-9 月本期数为 2243000000.00 元，较上期增加 1395.33%，主要系本期购买结构性理财

产品支付现金增加所致；

40、吸收投资收到的现金 2026 年 1-9月本期数为 1233135362.92 元，上年同期无发生额，主要系本期收到 2025 年度向

特定对象发行 A股股票募集资金所致；

41、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2026 年 1-9 月本期数为 918310793.09 元，较上期增加 180.94%，主要系本

期向股东分配股利、利润支付的现金较上年同期增加所致；

42、支付其他与筹资活动有关的现金 2026 年 1-9 月本期数为 16075603.83 元，较上期增加 372.68%，主要系本期支付的

租赁负债相关款项较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 22889 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

399550400. 299662800. 53440000.0

王俊民境外自然人 35.02% 质押

00 00 0

217315600. 162986700. 71230000.0

范秀莲境外自然人 19.05% 质押

00 00 0

154128300. 115596225.

郑伟境内自然人 13.51% 不适用 0

00 00

39252494.0

申萍境外自然人 3.44% 0 不适用 0

34442286.0

杨飞境内自然人 3.02% 0 不适用 0

中国工商银行股份有限公司

30139793.0

－中欧医疗健其他 2.64% 0 不适用 0

康混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－汇添富创新 17025643.0

其他 1.49% 1010611.00 不适用 0

医药主题混合 0型证券投资基金

香港中央结算 13475312.0

其他 1.18% 0 不适用 0

有限公司 0中国建设银行股份有限公司

12000018.0

－工银瑞信前其他 1.05% 0 不适用 0

沿医疗股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－富国医药创其他 0.65% 7402035.00 168435.00 不适用 0新股票型证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

99887600.0

王俊民 99887600.00 人民币普通股

54328900.0

范秀莲 54328900.00 人民币普通股

39252494.0

申萍 39252494.00 人民币普通股

38532075.0

郑伟 38532075.00 人民币普通股

34442286.0

杨飞 34442286.00 人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－中 30139793.0

30139793.00 人民币普通股

欧医疗健康混合型证券投资基金 0

中国建设银行股份有限公司－汇

16015032.0

添富创新医药主题混合型证券投 16015032.00 人民币普通股

资基金

13475312.0

香港中央结算有限公司 13475312.00 人民币普通股

中国建设银行股份有限公司－工

12000018.0

银瑞信前沿医疗股票型证券投资 12000018.00 人民币普通股

基金

中国建设银行股份有限公司－富

7233600.00 人民币普通股 7233600.00

国医药创新股票型证券投资基金

申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿。除上述关系外，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。

前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海思科医药集团股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 2576464281.49 1386385058.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产 176000000.00 0.00

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 35482821.87 85627977.74

应收账款 1043569999.97 880975819.71

应收款项融资 19062105.76 65899388.53

预付款项 53178630.97 51230561.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 26123825.25 25329132.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 330436442.77 306769973.51

其中：数据资源

合同资产 0.00 0.00

持有待售资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 1440000.00 1926000.00

其他流动资产 29112109.31 29806131.19

流动资产合计 4290870217.39 2833950043.02

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 0.00 0.00

其他债权投资 0.00 0.00

长期应收款 332500.00 0.00

长期股权投资 121637968.80 129500353.46

其他权益工具投资 31738564.50 38792847.55

其他非流动金融资产 506843902.38 0.00

投资性房地产 326948968.22 335864765.00

固定资产 808892452.17 833821846.79

在建工程 10531790.23 599358.62

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

使用权资产 41882515.07 18784534.33

无形资产 2005056947.65 1517513088.98

其中：数据资源

开发支出 532378379.63 951223215.95

其中：数据资源

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 8918947.55 6305838.77

递延所得税资产 204842917.23 204698155.69

其他非流动资产 123844072.28 129752450.21

非流动资产合计 4723849925.71 4166856455.35

资产总计 9014720143.10 7000806498.37

流动负债：

短期借款 229695728.14 79947059.88向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 0.00 0.00

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 0.00 0.00

应付账款 247834257.63 165849057.20

预收款项 5019419.32 4860436.14

合同负债 55033325.89 11859157.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 130302749.51 192384516.34

应交税费 86015643.85 83619462.75

其他应付款 117097440.05 135126643.91

其中：应付利息 0.00 0.00

应付股利 0.00 0.00应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 1337158372.59 888584513.65

其他流动负债 9912210.91 5007157.76

流动负债合计 2218069147.89 1567238005.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 670700000.00 1001500000.00

应付债券 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

租赁负债 31117586.97 9553804.98

长期应付款 0.00 0.00长期应付职工薪酬

预计负债 0.00 0.00

递延收益 125351835.36 134765506.29

递延所得税负债 12988051.22 9615361.86

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 840157473.55 1155434673.13

负债合计 3058226621.44 2722672678.56

所有者权益：

股本 1140892480.00 1119917970.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 2340761416.66 1119360085.40

减：库存股 52341520.00 56657300.00

其他综合收益 -72566955.09 -25199075.94

专项储备 46338305.32 44638761.61

盈余公积 444846985.43 444846985.43一般风险准备

未分配利润 2110574592.93 1633223893.84

归属于母公司所有者权益合计 5958505305.25 4280131320.34

少数股东权益 -2011783.59 -1997500.53

所有者权益合计 5956493521.66 4278133819.81

负债和所有者权益总计 9014720143.10 7000806498.37

法定代表人：严庞科主管会计工作负责人：段鹏会计机构负责人：李凤梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 4970432684.86 3300136035.84

其中：营业收入 4970432684.86 3300136035.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 3640172431.45 2950213409.58

其中：营业成本 971805988.68 861346766.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 53346979.79 41149176.31

销售费用 1278565879.91 1189429456.52

管理费用 419515082.58 309717890.63

研发费用 911094368.31 542394524.18

财务费用 5844132.18 6175595.82

其中：利息费用 20138510.32 24900641.39

利息收入 29477425.46 19489684.72

加：其他收益 122460929.13 27273081.90投资收益（损失以“－”号填

15611292.55 23738126.16

列）

其中：对联营企业和合营

8582204.21 23510807.93

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-457052.58 -2372895.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号-67257903.14 -2646206.22

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1747607.10 -425326.49

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1402365126.47 395489406.55

列）

加：营业外收入 14986992.75 4808848.02

减：营业外支出 6793562.70 25407733.64四、利润总额（亏损总额以“－”号

1410558556.52 374890520.93

填列）

减：所得税费用 34095440.47 42429639.89五、净利润（净亏损以“－”号填

1376463116.05 332460881.04

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1376463116.05 332460881.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

1376478236.45 332477027.91（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-15120.40 -16146.87号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -47367041.81 -43803282.82归属母公司所有者的其他综合收益

-47367879.15 -43803282.82的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

5715142.75 0.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.00 0.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.00 0.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

5715142.75 0.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.00 0.00

变动

5.其他 0.00 0.00

（二）将重分类进损益的其他综

-53083021.90 -43803282.82合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-12554663.46 -32166968.68合收益

2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.00 0.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00

5.现金流量套期储备 0.00 0.00

6.外币财务报表折算差额 -40528358.44 -11636314.14

7.其他 0.00 0.00

归属于少数股东的其他综合收益的 837.34 0.00

税后净额

七、综合收益总额 1329096074.24 288657598.22

（一）归属于母公司所有者的综合

1329110357.30 288673745.09

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-14283.06 -16146.87总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 1.2240 0.2969

（二）稀释每股收益 1.2240 0.2969

法定代表人：严庞科主管会计工作负责人：段鹏会计机构负责人：李凤梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4692838938.95 3314441526.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 125721.78 34529377.30

收到其他与经营活动有关的现金 164011853.89 84517563.80

经营活动现金流入小计 4856976514.62 3433488467.78

购买商品、接受劳务支付的现金 660077300.33 630500788.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1254282231.27 990486309.78

支付的各项税费 442920561.22 281984816.92

支付其他与经营活动有关的现金 1448585663.01 1141361508.10

经营活动现金流出小计 3805865755.83 3044333423.23

经营活动产生的现金流量净额 1051110758.79 389155044.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2079336300.00 301175934.55

取得投资收益收到的现金 7188948.68 1375226.02

处置固定资产、无形资产和其他长

6948153.95 11177710.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00 302407.11

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 716420.00

投资活动现金流入小计 2093473402.63 314747697.68

购建固定资产、无形资产和其他长

295060687.64 272187031.35

期资产支付的现金

投资支付的现金 2243000000.00 150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 2538060687.64 422187031.35

投资活动产生的现金流量净额 -444587285.01 -107439333.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1233135362.92 0.00

其中：子公司吸收少数股东投资

18424.80 0.00

收到的现金

取得借款收到的现金 1090000000.00 1050000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 6378188.88 6100536.05

筹资活动现金流入小计 2329513551.80 1056100536.05

偿还债务支付的现金 784500000.00 654814420.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

918310793.09 326870252.17

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00 543935.71

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 16075603.83 3400923.04

筹资活动现金流出小计 1718886396.92 985085595.21

筹资活动产生的现金流量净额 610627154.88 71014940.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-26902294.83 -3349914.72影响

五、现金及现金等价物净增加额 1190248333.83 349380737.00

加：期初现金及现金等价物余额 1386114781.43 1055127716.93

六、期末现金及现金等价物余额 2576363115.26 1404508453.93

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年 10月 28日

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