证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2025-094

海思科医药集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869号）核准，公司于2023 年 2月 10 日非公开发行人民币普通股（A股）股票 40000000 股，

发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币800000000.00元，扣除各项发行费用人民币9133782.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币790866217.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年1月16日出具《海思科医药集团股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。

1（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》

等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签

订了《募集资金三方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。

截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示如下：

序

账户名称开户银行账号募集资金专户余额（元）号成都银行股份有限公司

11001300001076159181910829.81

海思科医药集团股金河支行份有限公司交通银行股份有限公司

251151136001300380483050479924.62

温江支行

合计232390754.43

二、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

2（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月19日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2024-041的公告。2025年1月2日，公司将用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金人民币20000万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年1月3日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-001的公告。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年1月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2.4亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2025年1月23日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-015的公告。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为1390337.82元。

截至2025年6月30日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行

3账户情况及账户余额情况详见下表：

截至2025年6月序开户银行账号存款方式30日账户余额号

（元）

1成都银行股份有限公司金河支行1001300001076159181910829.81

协定存款

51151136001300380

2交通银行股份有限公司温江支行50479924.62

4830

报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

产品名称受托机构收益类型受托金额（万元）起息日到期日

7天通知存款交通银行保本固定收益型1000.002024/5/152025/1/9

（六）节余募集资金使用情况鉴于公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目中的新药研

发项目均已取得药品注册证书/补充申请批准通知书且需支付的部分合

同尾款也已基本支付完毕，补充流动资金及偿还银行贷款也已实施完毕，公司决定将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。

公司于2025年1月3日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》，具体内容详见公司于2025年1月6日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-006的公告。该事项业经2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

为提高募集资金使用效率，结合公司的战略发展目标，公司董事会拟将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金

1641.52 万元用于永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药 HSK-

7653的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金5301.75 万元用于“新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”；

4剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主

业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，暂时闲置的募集资金存放于募集资金专户，部分通过募集资金专户实施现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：改变募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、附件

附表1、募集资金使用情况对照表

附表2、改变募集资金投资项目情况表特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年8月23日

5附表1：

募集资金使用情况对照表截至2025年6月30日

单位：万元

79086.62本年度投入募集募集资金总额1907.08

资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额6943.27

6943.27已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额56357.33

资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例8.78%截至期末项目达项目可是否已变投资进度调整后投本年度到预定本年度是否达行性是

更项目截至期末累计投（%）承诺投资项目和超募资金投向募集资金承诺投资总额资总额投入金可使用实现的到预计否发生

（含部分入金额（2）（3）＝

（1）额状态日效益效益重大变

变更）（2）/期化

（1）承诺投资项目

长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期

否39512.0016517.150.0016517.15100.00%不适用不适用不适用否临床研究及上市注册项目

新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊

否12406.6612406.660.0012406.66100.00%不适用不适用不适用否

的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项目盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价

否5655.054013.530.004013.53100.00%不适用不适用不适用否项目

6补充流动资金及偿还银行贷款否24500.0021512.910.0021512.91100.00%不适用不适用不适用否

新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）是0.005301.75265.56265.565.01%不适用不适用不适用否

的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目

永久补充流动资金是0.001641.521641.521641.52100%不适用不适用不适用否

暂时存放资金-0.0017693.10-------

承诺投资项目小计82073.7179086.621907.0856357.3371.26%超募资金投向

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计

合计82073.7179086.621907.0856357.3371.26%未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”

募集资金投资项目实施方式调整情况见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”

募集资金投资项目先期投入及置换情况见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

用闲置募集资金进行现金管理情况见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况”

项目实施出现募集资金节余的金额及原因见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”

尚未使用的募集资金用途及去向见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”募集资金使用及披露中存在的问题或其他

见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”情况

7附件2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末投资改变后项目拟投截至期末累计项目达到预项目可行性

本年度投进度（%）本年度实现是否达到改变后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额投入金额定可使用状是否发生重

入金额（3）＝（2）/的效益预计效益

（1）（2）态日期大变化

（1）新型外周神经痛治疗药物长效口服降血糖新HSK16149 胶囊（中文通用药 HSK-7653 的中

名：苯磺酸克利加巴林胶5301.75265.56265.565.01%不适用不适用不适用否

国Ⅲ期临床研究及

囊）的中国Ⅲ期临床研究上市注册项目及上市注册项目盐酸乙酰左卡尼汀

永久补充流动资金片的中国上市后再1641.521641.521641.52100%不适用不适用不适用否评价项目

合计6943.271907.081907.0827.47%

改变原因、决策程序及信

见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”息披露情况说明未达到计划进度或预计收不适用益的情况和原因改变后的项目可行性发生无重大变化的情况说明

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