摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

0摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-070摩登大道时尚集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）91743135.0963173640.2745.22%

归属于上市公司股东的净利润（元）3716929.50-53718014.28106.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

-6672872.61-53481918.5787.52%利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-206789.63-1757389.1888.23%

基本每股收益（元/股）0.0052-0.0754106.90%

稀释每股收益（元/股）0.0052-0.0754106.90%

加权平均净资产收益率1.10%-15.55%107.07%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）688509038.03485868171.4541.71%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）561281043.34336014183.2067.04%

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9648211.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

9363.92照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

437305.27

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回238003.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出56918.45

合计10389802.11--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日变动额变动幅度

货币资金361569925.36135719837.94225850087.42166.41%

应收账款24829491.7234527579.97-9698088.25-28.09%

投资性房地产14893560.4043687529.65-28793969.25-65.91%

在建工程529556.001248420.71-718864.71-57.58%

一年内到期的非流动负债6439719.6810712550.23-4272830.55-39.89%

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（1）货币资金

本报告期内，公司货币资金较上期末上涨166.41%，主要是报告期内收到原控股股东资金占用代偿款2.22亿元导致。

（2）应收账款

本报告期内，公司应收账款较上期末下降28.09%，主要是本报告期内收回部分销售货款且坏账准备计提增加所致。

（3）投资性房地产

本报告期内，公司投资性房地产较上期末下降65.91%，主要是报告期内处置位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦12处投资性房地产导致。

（4）在建工程

本报告期内，公司在建工程较上期末下降57.58%，主要是报告期内公司新开门店及旧门店更新改造工程减少。

（5）一年内到期的非流动负债

本报告期内，公司一年内到期的非流动负债较上期末下降39.89%，主要是报告期内部分租赁合同已不足一年到期。

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元项目2025年第一季度2024年第一季度变动额变动幅度

营业收入91743135.0963173640.2728569494.8245.22%

营业成本39181635.0517027280.7122154354.34130.11%

财务费用-1389564.571702095.35-3091659.92-181.64%

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3085295.48-32117846.1129032550.6390.39%

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2336775.22-10938987.048602211.8278.64%

（1）营业收入、营业成本

年初至报告期末，本公司较去年同期，营业收入上涨45.22%，营业成本上涨130.11%，主要是本报告期公司处置位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦12处投资性房地产导致其他业务收入及其他业务成本上涨。

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（2）财务费用

年初至报告期末，本公司较去年同期，财务费用下降181.64%主要是报告期内部分租赁已终止导致利息费用摊销减少。

（3）信用减值损失（损失以“－”号填列）

年初至报告期末，公司信用减值损失（损失以“－”号填列）较去年同期计提减少29032550.63元，变动幅度为90.39%，主要是去年同期公司因与澳门国际银行发生债务纠纷，法院判决其应赔偿公司8900万元款项，上年同期按账龄计提坏账准备约1800万元，而本期已无该项影响。

（4）资产减值损失

年初至报告期末，公司资产减值损失（损失以“－”号填列）较去年同期计提减少8602211.82元，变动幅度为78.64%，主要是库存结构变化所致。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元项目2025年第一季度2024年第一季度变动额变动幅度

经营活动产生的现金流量净额-206789.63-1757389.181550599.5588.23%

投资活动产生的现金流量净额9516489.35111183922.08-101667432.73-91.44%

筹资活动产生的现金流量净额216370786.21-7121734.73223492520.943138.18%

（1）经营活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨88.23%，主要是本报告期支付其他与经营活动有关的现金减少导致。

（2）投资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.44%，主要是本报告期内收回理财投资净额减少导致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨3138.18%，主要是本报告期内收到原控股股东资金占用代偿款2.22亿元导致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通

9838报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

股股东总数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量恒泰证券股份

境内非国有法人9.42%67132248.0067132248.00不适用0.00有限公司广州普慧源贸

境内非国有法人8.96%63809343.000.00不适用0.00易有限公司

张润琪境内自然人3.59%25600000.0025600000.00不适用0.00

韩远荣境内自然人3.14%22391414.000.00不适用0.00

彭政境内自然人1.81%12883885.0010048565.00不适用0.00嘉远新能源投资（广州）合

境内非国有法人1.11%7942605.000.00不适用0.00伙企业（有限合伙）

游江宏境内自然人0.98%6960100.000.00不适用0.00

郭燕燕境内自然人0.87%6231300.000.00不适用0.00

郭婷婷境内自然人0.78%5589800.000.00不适用0.00云南悦盛科技

境内非国有法人0.77%5520720.000.00不适用0.00有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

广州普慧源贸易有限公司63809343.00人民币普通股63809343.00

韩远荣22391414.00人民币普通股22391414.00

嘉远新能源投资（广州）合伙企业

7942605.00人民币普通股7942605.00（有限合伙）

游江宏6960100.00人民币普通股6960100.00

郭燕燕6231300.00人民币普通股6231300.00

郭婷婷5589800.00人民币普通股5589800.00

云南悦盛科技有限公司5520720.00人民币普通股5520720.00

梁伯勒5159825.00人民币普通股5159825.00

傅建忠5125400.00人民币普通股5125400.00

韩巍巍4254000.00人民币普通股4254000.00

上述股东关联关系或一致行动的说截至本报告披露日，广州普慧源贸易有限公司、嘉远新能源投资（广州）合伙企明业（有限合伙）、张润琪为一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情不适用

况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）原控股股东瑞丰集团资金占用暨收到广东证监局责令改正措施决定事项

1、原控股股东瑞丰集团资金占用事项

公司分别于2019年9月23日、2020年4月24日、2020年5月8日、2020年5月27日披露了

《关于控股股东资金占用的公告》（公告编号：2019-077）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-044）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-056）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-066），截至本报告披露日，

公司原控股股东非经营性占用公司及子公司资金余额为0元。具体清收情况如下：

1.1公司收到第一笔款2000万元

根据公司于2024年11月22日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129），公司收到由广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）代替公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）偿还对公司的第一笔款2000万元。

1.2公司收到第二笔款12193.38万元根据公司于2025年1月9日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及重大风险提示公告》（公告编号：2025-007），公司收到由锐洋控股集团有限公司（以下简称“锐洋集团”）偿还的第二笔款12193.38万元。

1.3公司收到第三笔款6000万元根据公司于2025年1月20日披露的《关于收到广东证监局责令改正措施决定后的进展暨重大风险提示的公告》（公告编号：2025-012），公司收到锐洋集团代公司原控股股东瑞丰集团偿还的6000万元。

6摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

1.4公司收到第四笔款4000万元根据公司于2025年1月22日披露的《关于收到广东证监局责令改正措施决定后的进展暨重大风险提示的公告》（公告编号：2025-015），公司已收到锐洋集团代公司原控股股东瑞丰集团偿还剩余的

4000万元。

除上述以前年度发生的原控股股东及关联方资金占用情况外，经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、收到广东证监局责令改正措施决定事项2024年5月10日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕43号）（以下简称“责令改正措施”）。根据上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的24193.38万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。

2024年11月11日，公司披露了《关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-117）。上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满，公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金未有实质性进展，未在整改期限内清收所有被占用资金。根据《股票上市规则（2024年修订）》第8.6条，公司股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。

2025年1月11日，公司披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告》（公告编号：2025-009）。因截至公告披露日，停牌期限已届满且未达到责令改正措施的整改要求。根据《股票上市规则（2024年修订）》第9.4.1条第五款、9.4.7条的规定，公司股票已在2025年1月13日开市前披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告，2025年1月13日停牌

1个交易日，2025年1月14日起深交所已对公司股票复牌并实施退市风险警示。

2025年3月7日，公司披露了《关于公司股票撤销退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告》（公告编号：2025-045）。根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）出具的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项审核说明》（司农专字[2025]25000800025号）及《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.12第四款、9.4.13第二款的规定，公司因被原控股股东瑞丰集团非经营性资金占用导致的退市风险警示（*ST）情形已消除。且深交所已审核并批准公司提交的撤销因原控股股东瑞丰集团非经营性资金占用导致的退市风险警示（*ST）的申请。

截至本报告披露日，公司已按照广东证监局下发的责令改正措施的要求完成整改，清收全部被原控股股东占用的24193.38万元资金。

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（二）公司控股股东及实际控制人变更说明截至本报告披露日，根据公司于2025年2月22日披露的《关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-039）。

公司于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会补选产生了第六届董事会成员。公司董事会由5位董事构成，普慧源提名的董事人数已超过公司董事会人员的半数以上。根据《上市公司收购管理办法》（2020年修订）第84条第（三）、（四）款等相关法律法规的规定，普慧源拥有上市公司的控制权。普慧源、嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）与张润琪先生为一致行动关系共持有上市公司97351948股股份（含表决权），占上市公司总股本的13.66%。

根据以上法规规定，普慧源拥有上市公司的控制权。同时王立平先生通过锐洋控股集团有限公司持有普慧源100%股权，因此王立平先生为上市公司实际控制人。

（三）变更2024年度年审会计师事务所事项

综合考虑市场信息，并结合2024年度审计工作的需要，经评估研究，在综合考虑公司业务发展及会计师事务所的人员安排和工作计划等实际情况后，经过充分沟通和综合评估并履行招标程序并根据评标结果，公司改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

上述变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，并已由公司审计委员会、董事会、股东大会审议通过，详见公司于2025年1月9日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004），2025年1月25日披露的《2025

年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

（四）签署出售资产相关协议事项

为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，从而促进主营业务更好的发展，公司经公司第六届董

事会第十次会议审议通过与陈**（自然人）、庄*（自然人）签署房屋买卖定金合同（以下简称“合同”），将位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦****室等12处房地产资产出售给陈**、庄*，标的资产转让价格总额为人民币37800000元。并已由公司审计委员会、董事会审议通过具体内容详见公司于

2025年1月9日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《关于签署资产出售相关协议的公告》（公告编号：2025-005）。

（五）拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易公司于2025年4月15日披露了《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053），公司拟与锐洋集团东北电缆有限公司（以下简称“锐洋东北”）签署《摩登大道时尚集团股份有限公司与锐洋集团东北电缆有限公司之股权转让协议》并与锐洋东北、锐洋

8摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告控股集团有限公司拟签署《摩登大道时尚集团股份有限公司与锐洋集团东北电缆有限公司之盈利预测补偿协议》。

截至本报告报送日，上述事项尚需公司于2025年4月30日召开的2025年第三次临时股东大会审议。

（六）处置公司下属控股子公司事项

公司将重整后的广州摩登大道投资有限公司（以下简称“摩登投资”）100%股权进行处置，标的股权经深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司估值-41.53万元。2025年4月22日，公司与众特邦（海南）投资有限公司签署了《股权转让合同》，双方协商以1元对价进行股权转让。本次交易完成后，公司不再持有摩登投资的股权，摩登投资、武汉悦然心动网络科技有限公司及其下属子公司将不再纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、公司章程等有关制度规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会等进行审议。截至本报告披露日，相关工商已完成变更。

（七）证券虚假陈述责任纠纷一案根据中国证监会广东监管局于2024年5月向公司送达《行政处罚决定书》，认定公司存在“2021年年度报告存在虚假记载”“未及时披露股权投资重大损失”“未按期披露2022年年度报告”等行为并作出处罚。原告程永红遂向广州市中级人民法院提起诉讼主张公司、林毅超、魏勇、翁文芳、陈凯敏连带赔偿其投资差额损失1284476.42元、佣金损失2167.37元、印花税损失4349.50元、其他费用损

失173.71元和利息损失122926.28元，赔偿款共计1414093.28元（暂计至2024年5月31日），另主张上述被告赔偿其维权律师费20000元。

目前本案由广州中院正式立案处理中，案号（2025）粤01民初1003号，暂未安排开庭时间。

（八）公司被出具非标准意见财务审计报告

鉴于2023年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，司农所于

2025年1月接受审计2024年度公司财务报表的委托后，针对2023年审计报告涉及的保留事项执行了

查阅标的公司财务报表和公司投资决策资料、检查商品采购合同等审计程序，但受客观条件限制，司农所未能对交易获取充分适当的审计证据，无法判断是否应对公司2023年度财务报表作出必要的调整。

由于上述事项对2024年度数据和对应数据的可比性可能存在影响，司农所对2024年度财务报表发表了保留意见。

（九）公司被实施退市风险警示事项

根据司农所2024年度对公司出具的财务报表审计报告显示，公司2024年度营业收入低于3亿元且利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

9摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

9.3.1条第（一）款的规定，公司已于2025年4月28日停牌，并于2025年4月29日开市后被实施退市风险警示。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金361569925.36135719837.94

结算备付金0.00

拆出资金0.00

交易性金融资产128095779.50100658474.23

衍生金融资产0.00

应收票据0.00

应收账款24829491.7234527579.97

应收款项融资0.00

预付款项10158535.0810789189.77

应收保费0.00

应收分保账款0.00

应收分保合同准备金0.00

其他应收款7906250.7310337608.65

其中：应收利息0.00

应收股利0.00

买入返售金融资产0.00

存货59718748.3559800392.79

其中：数据资源0.00

合同资产0.00

持有待售资产5499348.965502139.30

一年内到期的非流动资产0.00

其他流动资产4632235.285734000.17

流动资产合计602410314.98363069222.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资50812.8050812.80

其他非流动金融资产33273400.0033273400.00

投资性房地产14893560.4043687529.65

固定资产2666306.242701303.55

10摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

在建工程529556.001248420.71

生产性生物资产0.00

油气资产0.00

使用权资产19306946.3824144769.73

无形资产4665775.514571145.15

其中：数据资源0.00

开发支出0.00

其中：数据资源0.00

商誉0.00

长期待摊费用10712365.7213121567.04

递延所得税资产0.00

其他非流动资产0.00

非流动资产合计86098723.05122798948.63

资产总计688509038.03485868171.45

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款11961479.9015149953.91预收款项

合同负债39771000.4142836919.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6131340.617089377.23

应交税费1413624.981694955.05

其他应付款27603975.8837198968.48

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债10923658.459726081.05

一年内到期的非流动负债6439719.6810712550.23

其他流动负债1458938.161662600.55

流动负债合计105703738.07126071406.29

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14206377.8715013684.90长期应付款

11摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额长期应付职工薪酬

预计负债4306690.135862185.82递延收益

递延所得税负债3011188.622906711.24其他非流动负债

非流动负债合计21524256.6223782581.96

负债合计127227994.69149853988.25

所有者权益：

股本712519844.00712519844.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1552663545.701330729745.70

减：库存股

其他综合收益-213087095.07-212703225.71专项储备

盈余公积65552111.5665552111.56一般风险准备

未分配利润-1556367362.85-1560084292.35

归属于母公司所有者权益合计561281043.34336014183.20

少数股东权益0.00

所有者权益合计561281043.34336014183.20

负债和所有者权益总计688509038.03485868171.45

法定代表人：韩素淼主管会计工作负责人：梁爱民会计机构负责人：梁爱民

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入91743135.0963173640.27

其中：营业收入91743135.0963173640.27

利息收入0.00

已赚保费0.00

手续费及佣金收入0.00

二、营业总成本83107722.5373804727.87

其中：营业成本39181635.0517027280.71

利息支出0.00

手续费及佣金支出0.00

退保金0.00

赔付支出净额0.00

提取保险责任准备金净额0.00

保单红利支出0.00

分保费用0.00

税金及附加199613.37161286.72

销售费用31003094.7239475008.07

管理费用13425623.9114671057.98

12摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

研发费用687320.05767999.04

财务费用-1389564.571702095.35

其中：利息费用296701.40909151.12

利息收入-1007177.78-825610.37

加：其他收益38519.1330120.79投资收益（损失以“－”号填

0.0067209.92

列）

其中：对联营企业和合营

0.00

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.00

金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00净敞口套期收益（损失以“－”

0.00号填列）公允价值变动收益（损失以

437305.270.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3085295.48-32117846.11

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2336775.22-10938987.04

列）资产处置收益（损失以“-”号填

0.00

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）3689166.26-53590590.04

加：营业外收入61448.2992714.16

减：营业外支出33685.05426140.58四、利润总额（亏损总额以“－”号填

3716929.50-53924016.46

列）

减：所得税费用0.00-201158.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列）3716929.50-53722857.72

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

3716929.50-53722857.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”

0.00号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润3716929.50-53718014.28

2.少数股东损益0.00-4843.44

六、其他综合收益的税后净额-383869.361776633.27归属母公司所有者的其他综合收益

-383869.361776633.27的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.00

变动

13摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

5.其他0.00

（二）将重分类进损益的其他综

-383869.361776633.27合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.00

5.现金流量套期储备0.00

6.外币财务报表折算差额-383869.361776633.27

7.其他0.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.00

税后净额

七、综合收益总额3333060.14-51946224.45归属于母公司所有者的综合收益总

3333060.14-51941381.01

额

归属于少数股东的综合收益总额0.00-4843.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0052-0.0754

（二）稀释每股收益0.0052-0.0754

法定代表人：韩素淼主管会计工作负责人：梁爱民会计机构负责人：梁爱民

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金56413070.2572478408.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1829685.994094138.66

经营活动现金流入小计58242756.2476572547.10

购买商品、接受劳务支付的现金13096873.8818959759.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

14摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金16409204.8721397623.45

支付的各项税费628129.121303678.20

支付其他与经营活动有关的现金28315338.0036668875.48

经营活动现金流出小计58449545.8778329936.28

经营活动产生的现金流量净额-206789.63-1757389.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金43000000.00113000000.00

取得投资收益收到的现金199773.53

处置固定资产、无形资产和其他长

37802650.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计80802650.00113199773.53

购建固定资产、无形资产和其他长

1286160.652015851.45

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金70000000.00

投资活动现金流出小计71286160.652015851.45

投资活动产生的现金流量净额9516489.35111183922.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金221933800.00

筹资活动现金流入小计221933800.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

931805.18

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5563013.796189929.55

筹资活动现金流出小计5563013.797121734.73

筹资活动产生的现金流量净额216370786.21-7121734.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

291125.60161952.19

影响

五、现金及现金等价物净增加额225971611.53102466750.36

加：期初现金及现金等价物余额126410678.30101567169.02

六、期末现金及现金等价物余额352382289.83204033919.38

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

15摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

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