北京中科金财科技股份有限公司
关于前期会计差错更正后财务报表及相关附注
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司2023年度、2024年度、2025年一季度、2025年半年度及2025年三季度更正后的财务报表及涉及更正事项的相关附注披露如下（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：
一、2023年度
(一)2023年度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
项目2023-12-312023-1-1
流动资产：
货币资金445569089.54413372048.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产434023667.59254368805.68衍生金融资产
应收票据1340000.005062008.56
应收账款71316098.13100347505.85
应收款项融资2192000.008960617.61
预付款项18634775.45814251.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52832724.9425615758.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货294827526.30492197669.52
合同资产6438297.618743566.15
持有待售资产一年内到期的非流动资产465240800.00
其他流动资产12820659.8212169210.52
流动资产合计1339994839.381786892242.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资277200000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资324802069.77373925820.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产356309630.68411148400.00
投资性房地产6608430.079268222.23
固定资产34702709.1547513847.85在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3925324.506942329.51
无形资产14499187.7610502523.09开发支出
商誉23755583.4823755583.48
长期待摊费用2796587.891799245.83
递延所得税资产19227324.3528340104.88
其他非流动资产121630386.9217454383.35
非流动资产合计1185457234.57930650460.60
资产总计2525452073.952717542703.41
流动负债：
短期借款30835862.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据280000.00
应付账款268716595.92386671584.62预收款项
合同负债275855847.76285565957.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13860837.9514822325.17
应交税费1231775.137959892.11其他应付款26398805.679726005.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2886620.375592102.13
其他流动负债5919156.401361353.57
流动负债合计625705502.10711979220.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1269634.233578546.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10728303.727352500.00
递延所得税负债965439.231648037.96其他非流动负债
非流动负债合计12963377.1812579084.42
负债合计638668879.28724558305.26
所有者权益：
股本340089032.00337576686.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1795538552.151772795539.99
减：库存股20350002.60其他综合收益专项储备
盈余公积70934388.6270934388.62一般风险准备
未分配利润-299450826.25-188372558.07
归属于母公司所有者权益合计1886761143.921992934056.54
少数股东权益22050.7550341.61
所有者权益合计1886783194.671992984398.15
负债和所有者权益总计2525452073.952717542703.41
2、母公司资产负债表项目2023-12-312023-1-1
流动资产：
货币资金343800925.29301799079.34
交易性金融资产305637988.68209814457.71衍生金融资产
应收票据1340000.005062008.56
应收账款51041841.0277724007.94
应收款项融资1992000.008960617.61
预付款项10086187.20528286.30
其他应收款75117392.7972953184.81
其中：应收利息应收股利
存货260161978.75416976020.94
合同资产6327241.958743566.15持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9614169.093887.98
流动资产合计1065119724.771102565117.34
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1096456480.341238131476.22其他权益工具投资
其他非流动金融资产351409630.68397700000.00
投资性房地产6608430.079268222.23
固定资产33558015.4444996755.10在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2705621.285551476.83
无形资产12195015.135374366.11开发支出商誉
长期待摊费用2735310.261694936.44
递延所得税资产14879349.1023956811.49
其他非流动资产121255661.8016620503.63
非流动资产合计1641803514.101743294548.05
资产总计2706923238.872845859665.39
流动负债：
短期借款30835862.90交易性金融负债衍生金融负债
应付票据280000.00
应付账款231712316.01289041378.02预收款项
合同负债263672027.96271780414.88
应付职工薪酬6880644.5810016774.55
应交税费857281.843832206.28
其他应付款120125762.62147299585.10
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1851370.492874265.95
其他流动负债5844872.331082284.04
流动负债合计661780138.73726206908.82
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债936066.222796812.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10728303.727352500.00
递延所得税负债501541.49955940.18其他非流动负债
非流动负债合计12165911.4311105252.51
负债合计673946050.16737312161.33
所有者权益：
股本340089032.00337576686.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1798077805.681775334793.52
减：库存股20350002.60其他综合收益专项储备
盈余公积70934388.6270934388.62
未分配利润-155774034.99-75298364.08
所有者权益合计2032977188.712108547504.06负债和所有者权益总计2706923238.872845859665.39
3、合并利润表
项目2023年度2022年度
一、营业总收入1001877220.661232987235.19
其中：营业收入1001877220.661232987235.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1087356378.151261674640.41
其中：营业成本794512476.25970273479.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2749156.893524089.00
销售费用38796195.3638121190.12
管理费用108001908.1692819617.43
研发费用144830307.32157509304.89
财务费用-1533665.83-573040.77
其中：利息费用943549.861134766.43
利息收入2977585.872041265.05
加：其他收益8559764.879738898.23
投资收益（损失以“－”号填列）51268962.2335251102.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益18060776.51-4230202.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-11390117.22-2421997.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3363173.16-6478086.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-58373717.85-168811667.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）-108213.79-49422.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-98885652.41-161458576.85
加：营业外收入1133783.30762352.71
减：营业外支出3535655.832907531.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-101287524.94-163603756.02
减：所得税费用9819034.104939935.33五、净利润（净亏损以“－”号填列）-111106559.04-168543691.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-111106559.04-168543691.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-111078268.18-168543865.32
2.少数股东损益-28290.86173.97
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-111106559.04-168543691.35
归属于母公司所有者的综合收益总额-111078268.18-168543865.32
归属于少数股东的综合收益总额-28290.86173.97
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.33-0.50
（二）稀释每股收益-0.33-0.50
4、母公司利润表
项目2023年度2022年度
一、营业收入906780256.991034121164.18
减：营业成本727033318.06812432589.69
税金及附加2328134.442553035.90
销售费用30180475.1930922705.90管理费用77903519.0465407833.32
研发费用103076508.29115911546.86
财务费用-1258604.04-835378.12
其中：利息费用2281062.99427091.57
利息收入4028785.311502509.02
加：其他收益7913045.557960842.40
投资收益（损失以“－”号填列）177472831.84147767382.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益18060776.51-4230202.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3173048.16-1387711.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2781381.60-7454308.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-215675349.91-258453859.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）2098.0022877.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-68724898.27-103815946.13
加：营业外收入280143.40758279.52
减：营业外支出3379272.512022181.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-71824027.38-105079848.48
减：所得税费用8651643.53-90800.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-80475670.91-104989048.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-80475670.91-104989048.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-80475670.91-104989048.23
七、每股收益
（一）基本每股收益-0.24-0.31
（二）稀释每股收益-0.24-0.31
(二)2023年度与更正事项相关的财务报表附注
(以下序号均源自原披露文件编号):
七、合并财务报表项目注释
7、其他应收款
项目期末余额期初余额
其他应收款52832724.9425615758.56
合计52832724.9425615758.56
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金31020229.7635789544.40
备用金1578386.991598275.49
房租物业押金655899.75518302.23
往来款33595683.53397213.21
其他8584710.616233512.50
合计75434910.6444536847.83
2）按账龄披露
账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）49443923.1714013580.31
1至2年1280917.226824975.11
2至3年3961724.044433601.51
3年以上20748346.2119264690.90
3至4年3077398.764656419.17
4至5年6931801.216885777.84
5年以上10739146.247722493.89
合计75434910.6444536847.83
3）按坏账计提方法分类披露期末余额
账面余额坏账准备类别计提比账面价值金额比例金额例
按单项计提坏账准备1445083.001.92%1445083.00100.00%-
其中：
按组合计提坏账准备73989827.6498.08%21157102.7028.59%52832724.94
其中：
合计75434910.64100.00%22602185.7029.96%52832724.94
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备合计未来12个月预期信用损失信用损失（未发生信用损失（已发生信用减值）信用减值）
2023年1月1
17476006.271445083.0018921089.27日余额
2023年1月1日余额在本期
本期计提3681096.433681096.43
2023年12月
21157102.701445083.0022602185.70
31日余额
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额转销类别期初余额收回或期末余额计提或核其他转回销
按单项计提坏账准备1445083.001445083.00
按组合计提坏账准备17476006.273681096.4321157102.70
合计18921089.273681096.4322602185.70
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计余额数的比例
客户一往来款19000000.001年以内25.19%950000.00
客户二往来款14159292.041年以内18.77%707964.60
客户三应收利息8222171.411年以内10.90%411108.57客户四保证金5463268.404至5年7.24%5463268.40
2-3年、3-4年、3.73%
客户五保证金2810945.004-5年、5年以1345168.20上
合计49655676.8565.83%8877509.77
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内18314369.4898.28%814251.93100.00%
1至2年320405.971.72%
合计18634775.45814251.93
9、存货
（1）存货分类期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准备项目备或合同履账面余额账面价值账面余额或合同履约成账面价值约成本减值本减值准备准备
库存23032523051411.957258214.8
19981113.0386569628.1229311413.30
商品5.0182
发出27874783901475.5274846413.2464198594.1462886256.2
1312337.91
商品88.847732
30178046952887.5294827526.3550768222.258570552.7492197669.5
合计
13.8550532
14、其他非流动金融资产
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产356250420.87411148400.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产59209.81
合计356309630.68411148400.00
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税资可抵扣暂时性差异递延所得税资产异产
资产减值准备13152552.012277930.1359319678.979202999.19
信用减值准备55127014.789166983.7552627577.898816819.90
无形资产摊销40244876.756046041.8561833570.729284345.97租赁负债税会差异4156254.60552128.427170648.591035939.82
股权激励费用4905355.56735803.33其他非流动金融资产公
2989579.13448436.87
允价值变动
合计120575632.8319227324.35180951476.1728340104.88
34、递延收益
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府2020年工业互联网创新发展工
7352500.008180000.004804196.2810728303.72
补助程-区块链公共服务平台项目
合计7352500.008180000.004804196.2810728303.72--
39、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润-188372558.07-19810138.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-18554.46调整后期初未分配利润-188372558.07-19828692.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润-111078268.18-168543865.32
期末未分配利润-299450826.25-188372558.07
46、其他收益
项目本期发生额上期发生额
其他收益8559764.879738898.23
47、公允价值变动收益
项目本期发生额上期发生额
交易性金融资产147861.91-2421997.13
其他非流动金融资产-11537979.13
合计-11390117.22-2421997.13
49、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-4183111.30-7185712.69
其他应收款坏账损失-1059261.86-2741551.17
债权投资减值损失1879200.001000100.00
其他流动资产（信托产品）信用减值损失2449077.42
合计-3363173.16-6478086.44
54、所得税费用
（1）所得税费用表项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用1388852.306580075.81
递延所得税费用8430181.80-1640140.48
合计9819034.104939935.33
（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额-101287524.94
按法定/适用税率计算的所得税费用-15193128.74
子公司适用不同税率的影响3941476.65
调整以前期间所得税的影响-58895.30
非应税收入的影响-27114659.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响29300253.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响32804125.24
研发费用加计扣除的影响-13860136.60
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-1.52
所得税费用9819034.10
十一、政府补助
2、涉及政府补助的负债项目
本期计与资产会计本期新增补入营业本期转入其本期其他变
期初余额期末余额/收益科目助金额外收入他收益金额动相关金额
递延7352500.8180000.4150196.210728303.7与资产
654000.00
收益000082相关
7352500.8180000.4150196.210728303.7
合计654000.00
000082
3、计入当期损益的政府补助
会计科目本期发生额上期发生额
其他收益8376962.879485263.84
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
*其他价格风险
本公司持有的权益投资列示如下：
项目2023.12.31（元）2022.12.31（元）
其他非流动金融资产356309630.68411148400.00
十三、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值期末公允价值
项目第一层次公允价第二层次公允第三层次公允价值合计值计量价值计量计量
一、持续的公允价值计量--------
（一）交易性金融资产434023667.592192000.00436215667.59
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资434023667.592192000.00436215667.59产
（1）债务工具投资434023667.592192000.00436215667.59
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金59209.8159209.81融资产
（1）债务工具投资59209.8159209.81
（三）其他权益工具投资356250420.87356250420.87
持续以公允价值计量的资358501630.68792525298.27
434023667.59
产总额
二、非持续的公允价值计
--------量
十九、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
项目期末余额期初余额
其他应收款75117392.7972953184.81
合计75117392.7972953184.81
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金25940622.4730147604.92
房租物业押金438536.30352910.30
往来款33389683.53320000.00
子公司往来款31940000.0055340000.00
其他52275.91409238.56
合计91761118.2186569753.78
2）按账龄披露
账龄期末账面余额期初账面余额1年以内（含1
48494118.939440210.53年）
1至2年973298.5919918829.70
2至3年11133608.2343102371.71
3年以上31160092.4614108341.84
3至4年18518248.964362281.434至5年6637663.473593936.55
5年以上6004180.036152123.86
合计91761118.2186569753.78
3）按坏账计提方法分类披露
期末余额账面余额坏账准备类别计提比账面价值金额比例金额例
其中：
按组合计提坏账准备91761118.21100.00%16643725.4218.14%75117392.79
其中：
合并范围内往来款31940000.0034.81%31940000.00
按组合计提坏账准备的其他65.19%27.82%
59821118.2116643725.4243177392.79
应收款
合计91761118.21100.00%16643725.4218.14%75117392.79
按组合计提坏账准备：账龄组合期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
按组合计提坏账准备的其他应收款59821118.2116643725.4227.82%
合计59821118.2116643725.42
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预期合计信用损失（未发生信用损失（已发生信用损失信用减值）信用减值）
2023年1月1日余额13616568.9713616568.97
2023年1月1日余额在本
期
本期计提3027156.453027156.45
2023年12月31日余额16643725.4216643725.42
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额转销类别期初余额收回或期末余额计提或核其他转回销按组合计提坏账准备的
13616568.973027156.4516643725.42
其他应收款合计13616568.973027156.4516643725.42
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余额坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄合计数的比余额例
1年以内、2-334.81%
客户一内部往来款31940000.00年、3-4年客户二往来款19000000.001年以内20.71%950000.00
客户三往来款14159292.041年以内15.43%707964.60
客户四保证金5463268.404-5年5.95%5463268.40
2-3年、3-4年、3.06%
客户五保证金2810945.001345168.20
4-5年、5年以上
合计73373505.4479.96%8466401.20
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目金额说明
非流动性资产处置损益3598458.82计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损8085325.85益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损7668564.15益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2219070.53
减：所得税影响额1532360.88
少数股东权益影响额（税后）-
合计15600917.41--
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资每股收益报告期利润
产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润-5.73%-0.33-0.33扣除非经常性损益后归属于公司
-6.54%-0.37-0.37普通股股东的净利润
二、2024年度(一)2024年度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金562210241.91445569089.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产46522870.82434023667.59衍生金融资产
应收票据367280.001340000.00
应收账款175190742.7971316098.13
应收款项融资159761.202192000.00
预付款项11634252.1518634775.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47581011.3152832724.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货347531563.12294827526.30
其中：数据资源
合同资产7544713.266438297.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9575403.0512820659.82
流动资产合计1208317839.611339994839.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资277200000.00277200000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资318026429.85324802069.77其他权益工具投资
其他非流动金融资产388831099.39356309630.68
投资性房地产4619622.866608430.07
固定资产130462492.0634702709.15在建工程生产性生物资产
油气资产使用权资产2525437.263925324.50
无形资产65533484.3214499187.76
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉23755583.4823755583.48
长期待摊费用869958.742796587.89
递延所得税资产20037871.8719227324.35
其他非流动资产22062696.89121630386.92
非流动资产合计1253924676.721185457234.57
资产总计2462242516.332525452073.95
流动负债：
短期借款64500000.0030835862.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款332559669.82268716595.92预收款项
合同负债185215674.98275855847.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13866703.0613860837.95
应交税费2606820.751231775.13
其他应付款17090438.5926398805.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1901646.152886620.37
其他流动负债6710652.635919156.40
流动负债合计624451605.98625705502.10
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债547420.681269634.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9058072.0910728303.72
递延所得税负债371873.89965439.23其他非流动负债
非流动负债合计9977366.6612963377.18
负债合计634428972.64638668879.28
所有者权益：
股本340051995.00340089032.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1806475943.081795538552.15
减：库存股30025969.1520350002.60其他综合收益专项储备
盈余公积70934388.6270934388.62一般风险准备
未分配利润-359644918.86-299450826.25
归属于母公司所有者权益合计1827791438.691886761143.92
少数股东权益22105.0022050.75
所有者权益合计1827813543.691886783194.67
负债和所有者权益总计2462242516.332525452073.95
2、母公司资产负债表
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金368742487.37343800925.29
交易性金融资产30008167.60305637988.68衍生金融资产
应收票据50000.001340000.00
应收账款163460588.0951041841.02
应收款项融资159761.201992000.00
预付款项123478.5510086187.20
其他应收款141888349.0375117392.79
其中：应收利息应收股利
存货321469168.33260161978.75其中：数据资源
合同资产7425250.766327241.95持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6483249.009614169.09
流动资产合计1039810499.931065119724.77
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1089680840.421096456480.34其他权益工具投资
其他非流动金融资产383931099.39351409630.68
投资性房地产4619622.866608430.07
固定资产129278835.1133558015.44在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产388142.432705621.28
无形资产58560553.2912195015.13
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用869958.742735310.26
递延所得税资产15086405.4314879349.10
其他非流动资产16615965.33121255661.80
非流动资产合计1699031423.001641803514.10
资产总计2738841922.932706923238.87
流动负债：
短期借款64500000.0030835862.90交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款299960378.18231712316.01预收款项
合同负债179719439.72263672027.96
应付职工薪酬6724926.046880644.58
应交税费956403.74857281.84
其他应付款71388234.37120125762.62
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债412900.061851370.49
其他流动负债6611046.635844872.33
流动负债合计630273328.74661780138.73
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债25590.54936066.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7708072.0910728303.72
递延所得税负债59446.50501541.49其他非流动负债
非流动负债合计7793109.1312165911.43
负债合计638066437.87673946050.16
所有者权益：
股本340051995.00340089032.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1809015196.611798077805.68
减：库存股30025969.1520350002.60其他综合收益专项储备
盈余公积70934388.6270934388.62
未分配利润-89200126.02-155774034.99
所有者权益合计2100775485.062032977188.71
负债和所有者权益总计2738841922.932706923238.87
3、合并利润表
项目2024年度2023年度
一、营业总收入1078878607.941001877220.66
其中：营业收入1078878607.941001877220.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1153501613.591087356378.15其中：营业成本854148997.30794512476.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1040304.492749156.89
销售费用40723706.6138796195.36
管理费用93759638.09108001908.16
研发费用172805425.91144830307.32
财务费用-8976458.81-1533665.83
其中：利息费用803778.38943549.86
利息收入10045072.472977585.87
加：其他收益4789943.088559764.87
投资收益（损失以“－”号填列）25338314.8251268962.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4977614.7218060776.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4944708.32-11390117.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7175164.68-3363173.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）133722.62-58373717.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）152611.00-108213.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-56328287.13-98885652.41
加：营业外收入17699.131133783.30
减：营业外支出4399156.323535655.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-60709744.32-101287524.94
减：所得税费用-515705.969819034.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-60194038.36-111106559.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-60194038.36-111106559.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-60194092.61-111078268.18
2.少数股东损益54.25-28290.86
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-60194038.36-111106559.04
归属于母公司所有者的综合收益总额-60194092.61-111078268.18
归属于少数股东的综合收益总额54.25-28290.86
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.1775-0.33
（二）稀释每股收益-0.1775-0.33
4、母公司利润表
项目2024年度2023年度
一、营业收入1026397906.96906780256.99
减：营业成本824863957.65727033318.06
税金及附加699648.982328134.44
销售费用24063356.0530180475.19
管理费用39721137.1177903519.04
研发费用84272831.51103076508.29
财务费用-7386667.64-1258604.04
其中：利息费用1035909.272281062.99
利息收入8670738.094028785.31
加：其他收益4478925.117913045.55
投资收益（损失以“－”号填列）9927746.93177472831.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4977614.7218060776.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4658332.63-3173048.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4025673.70-2781381.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）110365.17-215675349.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）117363.352098.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）66114037.53-68724898.27
加：营业外收入17699.13280143.40
减：营业外支出263157.373379272.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）65868579.29-71824027.38
减：所得税费用-705329.688651643.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）66573908.97-80475670.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）66573908.97-80475670.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额66573908.97-80475670.91
七、每股收益
（一）基本每股收益0.20-0.24
（二）稀释每股收益0.20-0.24
(二)2024年度与更正事项相关的财务报表附注
(以下序号均源自原披露文件编号):
七、合并财务报表项目注释
7、其他应收款
项目期末余额期初余额
其他应收款47581011.3152832724.94
合计47581011.3152832724.94（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金24120942.5731020229.76
备用金1578386.991578386.99
房租物业押金532407.92655899.75
往来款33438133.6533595683.53
其他8431836.578584710.61
合计68101707.7075434910.64
2）按账龄披露
账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）15558110.8149443923.17
1至2年34409145.971280917.22
2至3年698485.373961724.04
3年以上17435965.5520748346.21
3至4年2547572.763077398.76
4至5年2984647.716931801.21
5年以上11903745.0810739146.24
合计68101707.7075434910.64
3）按坏账计提方法分类披露
期末余额账面余额坏账准备类别计提比账面价值金额比例金额例
按单项计提坏账准备1445083.002.12%1445083.00100.00%-
其中：
按组合计提坏账准备66656624.7097.88%19075613.3928.62%47581011.31
其中：
合计68101707.70100.00%20520696.3930.13%47581011.31
按组合计提坏账准备：
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
账龄组合66656624.7019075613.3928.62%
合计66656624.7019075613.39
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信整个存续期预期信合计
信用损失用损失（未发生信用用损失（已发生信用减值）减值）
2024年1月1日余额21157102.701445083.0022602185.70
2024年1月1日余额
在本期
本期转回2081489.312081489.31
2024年12月31日余
19075613.391445083.0020520696.39
额
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额类别期初余额转销或其期末余额计提收回或转回核销他
按单项计提坏账准备1445083.001445083.00
按组合计提坏账准备21157102.702081489.3119075613.39
合计22602185.702081489.3120520696.39
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计余额数的比例
客户一往来款19000000.001-2年27.90%1900000.00
客户二往来款14159292.041-2年20.79%1415929.20
客户三应收利息8222170.571年以内12.07%411108.53
客户四保证金3396836.254-5年、5年以上4.99%3396836.25
客户五保证金2538000.005年以上3.73%2538000.00
合计47316298.8669.48%9661873.98
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内11608031.7699.77%18314369.4898.28%
1至2年3562.290.03%320405.971.72%
2至3年22658.100.19%
合计11634252.1518634775.45
9、存货
（1）存货分类期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准项目账面余额备或合同履账面价值账面余额备或合同履账面价值约成本减值约成本减值准备准备
库存17467193050473.43051411.9
14416724.3523032525.0119981113.03
商品7.7508
发出33696223847424.7333114838.7278747888.83901475.5274846413.2
商品63.5037477
35442946897898.1347531563.1301780413.86952887.5294827526.3
合计
61.2532550
13、其他非流动金融资产
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产388771909.32356250420.87
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产59190.0759209.81
合计388831099.39356309630.68
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产异
资产减值准备12004708.562105753.6213152552.012277930.13
信用减值准备62659837.5810301857.9155127014.789166983.75
无形资产摊销34776248.925223678.7140244876.756046041.85
租赁负债税会差异2449066.83355697.954156254.60552128.42
股权激励费用6654467.19998170.084905355.56735803.33其他非流动金融资
7018090.681052713.602989579.13448436.87
产公允价值变动
合计125562419.7620037871.87120575632.8319227324.35
32、递延收益
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
与资产、收益
政府补助10728303.721350000.003020231.639058072.09相关
合计10728303.721350000.003020231.639058072.09--
37、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润-299450826.25-188372558.07
调整后期初未分配利润-299450826.25-188372558.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润-62970008.50-111078268.18
期末未分配利润-359644918.86-299450826.25
38、营业收入和营业成本本期发生额上期发生额
项目收入成本收入成本
主营业务1056833003.73833597861.38970772739.34769877844.50
其他业务22045604.2120551135.9231104481.3224634631.75
合计1078878607.94854148997.301001877220.66794512476.25
44、其他收益
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助4503131.668376962.87
进项税加计抵减1599.287441.15
个人所得税手续费返还256242.86133140.63
其他28969.2842220.22
合计4789943.088559764.87
45、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-916196.77147861.91
其他非流动金融资产-4028511.55-11537979.13
合计-4944708.32-11390117.22
47、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-9864980.66-4183111.30
其他应收款坏账损失2689815.98-1059261.86
债权投资减值损失1879200.00
合计-7175164.68-3363173.16
52、所得税费用
（1）所得税费用表项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用888406.901388852.30
递延所得税费用-1404112.868430181.80
合计-515705.969819034.10
（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额-60709744.32
按法定/适用税率计算的所得税费用-9106461.65
子公司适用不同税率的影响4691127.53
调整以前期间所得税的影响347900.59
非应税收入的影响-746642.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响-4548458.73使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1403201.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响21176507.86
研发费用加计扣除的影响-10926477.82
所得税费用-515705.96
十一、政府补助
2、涉及政府补助的负债项目
本期计本期与资产会计本期新增补助入营业本期转入其他
期初余额其他期末余额/收益科目金额外收入收益金额变动相关金额与资递延
10728303.721350000.003020231.639058072.09产、收
收益益相关
合计10728303.721350000.003020231.639058072.09
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
*其他价格风险
本公司持有的权益投资列示如下：
项目2024.12.31（元）2023.12.31（元）
其他非流动金融资产388831099.39356309630.68
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
第二层次
项目第一层次公允价第三层次公允价值公允价值合计值计量计量计量
一、持续的公允价值计量--------
1.以公允价值计量且其变动
46522870.8246522870.82
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资46522870.8246522870.82
2.指定以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资59190.0759190.07产
（1）债务工具投资59190.0759190.07
（三）其他权益工具投资388771909.32388771909.32(六）应收款项融资159761.20159761.20持续以公允价值计量的资产
46522870.82388990860.59435513731.41
总额
二、非持续的公允价值计量--------
十八、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
项目期末余额期初余额
其他应收款141888349.0375117392.79
合计141888349.0375117392.79
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金19484994.7125940622.47
房租物业押金165979.30438536.30
往来款33232133.6533389683.53
子公司往来款103940000.0031940000.00
其他205772.0052275.91
合计157028879.6691761118.21
2）按账龄披露
账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）78153416.9448494118.93
1至2年42155092.85973298.59
2至3年440181.3711133608.23
3年以上36280188.5031160092.46
3至4年9931748.5518518248.96
4至5年18978054.416637663.47
5年以上7370385.546004180.03
合计157028879.6691761118.21
3）按坏账计提方法分类披露
期末余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
其中：
按组合计提坏
157028879.66100.00%15140530.639.64%141888349.03
账准备
其中：
合并范围内往103940000.0066.19%103940000.00来款按组合计提坏
53088879.6633.81%15140530.6328.52%37948349.03
账准备的
合计157028879.66100.00%15140530.639.64%141888349.03
按组合计提坏账准备：账龄组合期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
按组合计提坏账准备的其他应收款53088879.6615140530.6328.52%
合计53088879.6615140530.63
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预合计信用损失（未发生信用损失（已发期信用损失信用减值）生信用减值）
2024年1月1日余额16643725.4216643725.42
2024年1月1日余额在本期
本期转回1503194.791503194.79
2024年12月31日余额15140530.6315140530.63
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额类别期初余额计转销或其期末余额收回或转回提核销他按组合计提坏账准备
16643725.421503194.7915140530.63
的其他应收款
合计16643725.421503194.7915140530.63
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计余额数的比例
客户一内部往来56000000.001年以内35.66%
1年以内1-229.26%
客户二内部往来45940000.00年3-4年4-5年客户三往来款19000000.001-2年12.10%1900000.00
客户四往来款14159292.041-2年9.02%1415929.20
客户五保证金3396836.254-5年5年以上2.16%3396836.25
合计138496128.2988.20%6712765.45
4、营业收入和营业成本本期发生额上期发生额
项目收入成本收入成本
主营业务981793362.12784323554.46875695414.02702469897.31
其他业务44604544.8440540403.1931084842.9724563420.75
合计1026397906.96824863957.65906780256.99727033318.06
十九、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目金额说明
非流动性资产处置损益-82763.29计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除4482118.41
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融1736654.76负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4094645.77
减：所得税影响额131375.55
合计1909988.56--
2、净资产收益率及每股收益
每股收益加权平均净资产收益报告期利润基本每股收益（元/稀释每股收益（元/率股）股）
归属于公司普通股股东的净利润-3.25%-0.1775-0.1775扣除非经常性损益后归属于公司
-3.35%-0.1831-0.1831普通股股东的净利润
三、2025年一季度
2025年一季度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金480677311.80562210241.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产5090275.1346522870.82衍生金融资产
应收票据198389.05367280.00
应收账款176035579.98175190742.79
应收款项融资731524.00159761.20预付款项17359928.6211634252.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49980695.1647581011.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货313573766.04347531563.12
其中：数据资源
合同资产6504670.207544713.26持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14098420.919575403.05
流动资产合计1064250560.891208317839.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资277200000.00277200000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资297069888.70318026429.85其他权益工具投资
其他非流动金融资产401081099.39388831099.39
投资性房地产4577081.424619622.86
固定资产121658687.49130462492.06在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1855850.912525437.26
无形资产71674389.1865533484.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉23755583.4823755583.48
长期待摊费用730353.53869958.74
递延所得税资产20155541.1120037871.87
其他非流动资产24220251.6822062696.89
非流动资产合计1243978726.891253924676.72
资产总计2308229287.782462242516.33
流动负债：
短期借款75000000.0064500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款232299009.55332559669.82预收款项
合同负债175236878.54185215674.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬681586.3113866703.06
应交税费1456053.922606820.75
其他应付款16183761.6017090438.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1370951.781901646.15
其他流动负债6673465.326710652.63
流动负债合计508901707.02624451605.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债543492.39547420.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8314147.099058072.09
递延所得税负债267239.63371873.89其他非流动负债
非流动负债合计9124879.119977366.66
负债合计518026586.13634428972.64
所有者权益：
股本340051995.00340051995.00
其他权益工具其中：优先股永续债
资本公积1807549952.161806475943.08
减：库存股30025969.1530025969.15其他综合收益专项储备
盈余公积70934388.6270934388.62一般风险准备
未分配利润-398329775.23-359644918.86
归属于母公司所有者权益合计1790180591.401827791438.69
少数股东权益22110.2522105.00
所有者权益合计1790202701.651827813543.69
负债和所有者权益总计2308229287.782462242516.33
2、合并利润表
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入113940906.8278166442.19
其中：营业收入113940906.8278166442.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本157823928.44114944490.75
其中：营业成本83679058.1550241006.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加497331.13461560.32
销售费用8280561.178360229.78
管理费用21031558.7319273069.09
研发费用46470615.4037852197.88
财务费用-2135196.14-1243572.38
其中：利息费用477925.01411251.10
利息收入2635704.211720303.92
加：其他收益971491.171171418.24
投资收益（损失以“－”号填列）4729387.457998924.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1043458.851267765.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-17195.69-659231.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）-248368.09720717.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）-99306.57497891.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）-33371.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-38580384.94-27048329.02
加：营业外收入
减：营业外支出100000.00224360.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-38680384.94-27272689.84
减：所得税费用4466.18192640.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-38684851.12-27465330.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-38684851.12-27465330.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-38684856.37-27465352.68
2.少数股东损益5.2522.26
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-38684851.12-27465330.42
归属于母公司所有者的综合收益总额-38684856.37-27465352.68
归属于少数股东的综合收益总额5.2522.26八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1138-0.0808
（二）稀释每股收益-0.1138-0.0808
四、2025年半年度
(一)2025年半年度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金381069445.40562210241.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产46522870.82衍生金融资产
应收票据148389.05367280.00
应收账款182337731.04175190742.79
应收款项融资2809679.00159761.20
预付款项17308453.2611634252.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款41059498.0747581011.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货359989494.57347531563.12
其中：数据资源
合同资产7322294.787544713.26持有待售资产
一年内到期的非流动资产178200000.00
其他流动资产27048601.609575403.05
流动资产合计1197293586.771208317839.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资277200000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资299298122.01318026429.85其他权益工具投资
其他非流动金融资产399081099.39388831099.39
投资性房地产1321883.294619622.86固定资产114561042.68130462492.06在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1186264.222525437.26
无形资产67587658.3965533484.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉23755583.4823755583.48
长期待摊费用623062.95869958.74
递延所得税资产19670906.4620037871.87
其他非流动资产77465107.4522062696.89
非流动资产合计1004550730.321253924676.72
资产总计2201844317.092462242516.33
流动负债：
短期借款65000000.0064500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款201809760.03332559669.82预收款项
合同负债157513044.60185215674.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬670282.5513866703.06
应交税费1275847.802606820.75
其他应付款20647321.2017090438.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债831388.351901646.15
其他流动负债1340127.756710652.63
流动负债合计449087772.28624451605.98
非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债547420.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7570222.099058072.09
递延所得税负债170594.24371873.89其他非流动负债
非流动负债合计7740816.339977366.66
负债合计456828588.61634428972.64
所有者权益：
股本340051995.00340051995.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1808623961.241806475943.08
减：库存股30025969.1530025969.15其他综合收益专项储备
盈余公积70934388.6270934388.62一般风险准备
未分配利润-444590761.94-359644918.86
归属于母公司所有者权益合计1744993613.771827791438.69
少数股东权益22114.7122105.00
所有者权益合计1745015728.481827813543.69
负债和所有者权益总计2201844317.092462242516.33
2、母公司资产负债表
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金288860964.71368742487.37
交易性金融资产30008167.60衍生金融资产
应收票据148389.0550000.00
应收账款167486421.39163460588.09
应收款项融资2709679.00159761.20
预付款项7722299.05123478.55
其他应收款230542402.52141888349.03其中：应收利息应收股利
存货328266174.74321469168.33
其中：数据资源
合同资产7061956.787425250.76持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17316712.586483249.00
流动资产合计1050114999.821039810499.93
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1077952532.581089680840.42其他权益工具投资
其他非流动金融资产394181099.39383931099.39
投资性房地产1321883.294619622.86
固定资产112874712.15129278835.11在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产156419.50388142.43
无形资产51942060.7358560553.29
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用296330.28869958.74
递延所得税资产14773155.1415086405.43
其他非流动资产49667268.7316615965.33
非流动资产合计1703165461.791699031423.00
资产总计2753280461.612738841922.93
流动负债：
短期借款45000000.0064500000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款165771307.76299960378.18预收款项
合同负债143834061.05179719439.72
应付职工薪酬354214.316724926.04应交税费944344.50956403.74
其他应付款280012701.0071388234.37
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债204670.65412900.06
其他流动负债1272892.666611046.63
流动负债合计637394191.93630273328.74
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债25590.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6220222.097708072.09
递延所得税负债23462.9359446.50其他非流动负债
非流动负债合计6243685.027793109.13
负债合计643637876.95638066437.87
所有者权益：
股本340051995.00340051995.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1811163214.771809015196.61
减：库存股30025969.1530025969.15其他综合收益专项储备
盈余公积70934388.6270934388.62
未分配利润-82481044.58-89200126.02
所有者权益合计2109642584.662100775485.06
负债和所有者权益总计2753280461.612738841922.93
3、合并利润表
项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入267207795.17252008859.73
其中：营业收入267207795.17252008859.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本364695430.27322652475.28
其中：营业成本210485548.78183689163.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加699690.63712697.01
销售费用15836481.5816991272.82
管理费用43198652.7743412917.92
研发费用98327859.6181611152.27
财务费用-3852803.10-3764728.61
其中：利息费用1009699.65590428.41
利息收入4985901.704463182.90
加：其他收益2104118.722015444.57
投资收益（损失以“—”号填列）9378425.5817726354.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3271692.166453583.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-107470.82-605257.37
信用减值损失（损失以“—”号填列）2404249.271936562.19
资产减值损失（损失以“—”号填列）1315696.70294781.48
资产处置收益（损失以“—”号填列）-57618.43194752.72
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-82450234.08-49080977.70
加：营业外收入4455.81
减：营业外支出2100000.00231029.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-84550234.08-49307551.86
减：所得税费用395599.29221530.45
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-84945833.37-49529082.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-84945833.37-49529082.31
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-84945843.08-49529121.23
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）9.7138.92六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-84945833.37-49529082.31
归属于母公司所有者的综合收益总额-84945843.08-49529121.23
归属于少数股东的综合收益总额9.7138.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2498-0.1500
（二）稀释每股收益-0.2498-0.1500
4、母公司利润表
项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入248643474.40235076310.89
减：营业成本193784059.28176591945.99
税金及附加506881.24502288.51
销售费用9884499.2010801249.33
管理费用14162469.3420349556.07
研发费用36180052.7543021942.81
财务费用-3588291.69-3085692.18
其中：利息费用1445782.14932716.63
利息收入5148603.754118835.57
加：其他收益1935192.661711580.19
投资收益（损失以“—”号填列）4352126.099691208.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3271692.166453583.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-8167.60-316033.61
信用减值损失（损失以“—”号填列）1801684.521321544.52
资产减值损失（损失以“—”号填列）1311421.13275919.41
资产处置收益（损失以“—”号填列）-7678.85158952.54
二、营业利润（亏损以“—”号填列）7098382.23-261808.09
加：营业外收入4455.81
减：营业外支出100000.00102531.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）6998382.23-359883.30
减：所得税费用279300.79-129631.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）6719081.44-230251.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）6719081.44-230251.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额6719081.44-230251.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.0198-0.0007
（二）稀释每股收益0.0198-0.0007
(二)2025年半年度与更正事项相关的财务报表附注
(以下序号均源自原披露文件编号):
七、合并财务报表项目注释
7、其他应收款
项目期末余额期初余额
其他应收款41059498.0747581011.31合计41059498.0747581011.31
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金22000078.4524120942.57
备用金1578386.991578386.99
房租物业押金516507.92532407.92
往来款33438133.6533438133.65
其他840643.378431836.57
合计58373750.3868101707.70
2）按账龄披露
账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）27599369.7115558110.81
1至2年15711107.5834409145.97
2至3年367849.19698485.37
3年以上14695423.9017435965.55
3至4年2711641.352547572.76
4至5年2215725.922984647.71
5年以上9768056.6311903745.08
合计58373750.3868101707.70
3）按坏账计提方法分类披露
期末余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备1445083.002.48%1445083.00100.00%-
其中：
按组合计提坏账准备56928667.3897.52%15869169.3127.88%41059498.07
其中：
合计58373750.38100.00%17314252.3129.66%41059498.07
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
账龄组合56928667.3815869169.3127.88%
合计56928667.3815869169.31
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信整个存续期预期信用损失合计
用损失用损失（未发生信用（已发生信用减值）减值）
2025年1月1
19075613.391445083.0020520696.39日余额
2024年1月1日余额在本期
本期转回3206444.083206444.08
2025年6月
15869169.311445083.0017314252.31
30日余额
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他
按单项计提坏账准备1445083.001445083.00
按组合计提坏账准备19075613.393206444.0815869169.31
合计20520696.393206444.0817314252.31
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的占其他应收款期末余坏账准备期末余单位名称期末余额账龄性质额合计数的比例额
客户一往来款19000000.001-2年32.55%1900000.00
客户二往来款14159292.041-2年24.26%1415929.20
客户三保证金2538000.005年以上4.35%2538000.00
3-4年、4-5年、5
客户四保证金2054250.003.52%1172323.20年以上
客户五保证金1794000.005年以上3.07%1794000.00
合计39545542.0467.75%8820252.40
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内17279395.4799.83%11608031.7699.77%
1至2年6399.690.04%3562.290.03%
2至3年2454.720.01%22658.100.19%
3年以上20203.380.12%
合计17308453.2611634252.15
9、存货
（1）存货分类项目期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准备或合同履备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备
12361244.03050473.9310770.17467197.73050473.14416724.
库存商品
6406654035
合同履约成13829168.113829168
本2.12
340696980.3847424.33684955336962263.3847424.333114838
发出商品
52735.795073.77
366887392.6897898.35998949354429461.6897898.347531563
合计
70134.572513.12
14、其他非流动金融资产
项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益
399021909.32388771909.32
的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当
59190.0759190.07
期损益的金融资产
合计399081099.39388831099.39
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备9674255.651756185.6812004708.562105753.62
信用减值准备61560599.1610135402.1062659837.5810301857.91
无形资产摊销35208368.755287462.1934776248.925223678.71
租赁负债税会差异831388.35118770.092449066.83355697.95
股权激励费用8802485.351320372.806654467.19998170.08其他非流动金融资
7018090.681052713.607018090.681052713.60
产公允价值变动
合计123095187.9419670906.46125562419.7620037871.87
33、递延收益
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助9058072.091487850.007570222.09与资产、收益相关
合计9058072.091487850.007570222.09
38、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润-359644918.86-299450826.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润-359644918.86-299450826.25加：本期归属于母公司所有者的净利润-84945843.08-49529121.23
期末未分配利润-444590761.94-348979947.48
39、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务255047859.89197497359.20242706128.39175918791.22
其他业务12159935.2812988189.589302731.347770372.65
合计267207795.17210485548.78252008859.73183689163.87
十一、政府补助
2、涉及政府补助的负债项目
本期新本期计入本期
会计本期转入其他收与资产/期初余额增补助营业外收其他期末余额科目益金额收益相关金额入金额变动
递延与资产、
9058072.091487850.007570222.09
收益收益相关
合计9058072.091487850.007570222.09
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
*其他价格风险
本公司持有的权益投资列示如下：
项目2025.06.30（元）2024.12.31（元）
其他非流动金融资产399081099.39388831099.39
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目第一层次公第二层次公第三层次公允价值合计允价值计量允价值计量计量
一、持续的公允价值计量--------
2.指定以公允价值计量且其变动
59190.0759190.07
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资59190.0759190.07
（三）其他权益工具投资399021909.32399021909.32
(六）应收款项融资2809679.002809679.00持续以公允价值计量的资产总额401890778.39401890778.39
二、非持续的公允价值计量--------
十九、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
项目期末余额期初余额
其他应收款230542402.52141888349.03
合计230542402.52141888349.03
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金16761810.5919484994.71
房租物业押金165979.30165979.30
往来款33232133.6533232133.65
子公司往来款192440000.00103940000.00
其他87992.00205772.00
合计242687915.54157028879.66
2）按账龄披露
账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）180167426.5478153416.94
1至2年25657060.9642155092.85
2至3年3482085.19440181.37
3年以上33381342.8536280188.50
3至4年2302648.609931748.55
4至5年25953401.7118978054.41
5年以上5125292.547370385.54
合计242687915.54157028879.66
3）按坏账计提方法分类披露
期末余额账面余额坏账准备类别计提比账面价值金额比例金额例
其中：
按组合计提坏账准备242687915.54100.00%12145513.025.00%230542402.52
其中：
合并范围内往来款192440000.0079.30%192440000.00按组合计提坏账准备的其
50247915.5420.70%12145513.0224.17%38102402.52
他应收款
合计242687915.54100.00%12145513.025.00%230542402.52
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
按组合计提坏账准备的其他应收款50247915.5412145513.0224.17%
合计50247915.5412145513.02
按预期信用损失一般模型计提坏账准备:
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预期合计用损失（未发生信用用损失（已发生信信用损失减值）用减值）
2025年1月1日余额15140530.6315140530.63
2025年1月1日余额在
本期
本期转回2995017.612995017.61
2025年6月30日余额12145513.0212145513.02
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按组合计提坏账准备的
15140530.632995017.6112145513.02
其他应收款合计
15140530.632995017.6112145513.02
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款款项的坏账准备期末余单位名称期末余额账龄期末余额合计性质额数的比例
客户一往来款19000000.001-2年7.83%1900000.00
客户二往来款14159292.041-2年5.83%1415929.20
3-4年、4-5年、5
客户三保证金2054250.000.85%1172323.20年以上
客户四保证金1794000.005年以上0.74%1794000.00
客户五保证金1333427.254-5年0.55%1333427.25
合计38340969.2915.80%7615679.65
4、营业收入和营业成本本期发生额上期发生额
项目收入成本收入成本
主营业务216790142.90164808663.87218226409.74162932733.81
其他业务31853331.5028975395.4116849901.1513659212.18
合计248643474.40193784059.28235076310.89176591945.99
五、2025年三季度
2025年三季度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金393939724.11562210241.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产46522870.82衍生金融资产
应收票据103626.25367280.00
应收账款217189361.92175190742.79
应收款项融资974718.00159761.20
预付款项69264950.7511634252.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26041299.7047581011.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货339807669.07347531563.12
其中：数据资源
合同资产6787264.837544713.26持有待售资产
一年内到期的非流动资产178200000.00
其他流动资产23120263.909575403.05
流动资产合计1255428878.531208317839.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资277200000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资302883732.89318026429.85其他权益工具投资
其他非流动金融资产404761099.39388831099.39投资性房地产1313660.114619622.86
固定资产165765380.24130462492.06在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产947155.282525437.26
无形资产63305009.6365533484.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉23755583.4823755583.48
长期待摊费用6198081.82869958.74
递延所得税资产18470614.6220037871.87
其他非流动资产16628544.2622062696.89
非流动资产合计1004028861.721253924676.72
资产总计2259457740.252462242516.33
流动负债：
短期借款75000000.0064500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款205048346.36332559669.82预收款项
合同负债211062986.49185215674.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬643204.7413866703.06
应交税费1114429.672606820.75
其他应付款26116857.2817090438.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债612464.751901646.15
其他流动负债1753898.776710652.63
流动负债合计521352188.06624451605.98非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债547420.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6826297.099058072.09
递延所得税负债136196.97371873.89其他非流动负债
非流动负债合计6962494.069977366.66
负债合计528314682.12634428972.64
所有者权益：
股本340051995.00340051995.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1813043070.491806475943.08
减：库存股21369294.5530025969.15
其他综合收益-1208.13专项储备
盈余公积70934388.6270934388.62一般风险准备
未分配利润-471538010.70-359644918.86
归属于母公司所有者权益合计1731120940.731827791438.69
少数股东权益22117.4022105.00
所有者权益合计1731143058.131827813543.69
负债和所有者权益总计2259457740.252462242516.33
2、合并利润表
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入451912128.43482627066.91
其中：营业收入451912128.43482627066.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本582383058.44583982261.72
其中：营业成本357148940.28371689160.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加914030.05799337.89
销售费用23960454.6526170354.50
管理费用61112946.1766137996.34
研发费用144719751.67125611630.78
财务费用-5473064.38-6426218.53
其中：利息费用1577683.84690916.50
利息收入7201138.377272656.01
加：其他收益2848493.722903477.90
投资收益（损失以“－”号填列）16060247.4921347034.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6857303.045931948.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-107470.82-222928.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）4322537.843416384.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）1119978.52-206346.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）28480.05175430.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-106198663.21-73942143.75
加：营业外收入1254566.354455.82
减：营业外支出5032083.314378653.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-109976180.17-78316341.02
减：所得税费用1916899.2721495.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-111893079.44-78337836.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-111893079.44-78337836.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-111893091.84-78337884.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）12.4048.07
六、其他综合收益的税后净额-1208.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1208.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1208.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1208.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-111894287.57-78337836.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-111894299.97-78337884.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额12.4048.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.3290-0.2309
（二）稀释每股收益-0.3290-0.2309北京中科金财科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
沪公网安备31011802005267号
