2023年募集资金存放与使用情况的专项报告
茂硕电源科技股份有限公司
2023年募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），同意公司非公开发行不超过
82298312 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（ A 股）82298312 股，发行价格5.55元/股，募集资金总额为人民币456755631.60元，扣除发行费
用人民币4729072.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
452026558.97元。上述募集资金已于2022年6月10日全部到位，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年6月22日经本公司第五届董事会第4次临时会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
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开户银行银行账号账户类别期末余额平安银行股份有限公司深圳
15335782040088募集资金专户已注销
分行平安银行股份有限公司深圳
15270249590038募集资金专户已注销
分行兴业银行股份有限公司深圳
338190100100164937募集资金专户已注销
软件园支行兴业银行股份有限公司深圳
338190100100167067募集资金专户已注销
软件园支行
合计-
平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行的
募集资金已全部投入使用，募集资金专用账户已于本期注销。
三、本年度募集资金使用情况
2023年募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年公司不存在募集资金用途变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。
附：1、募集资金使用情况对照表茂硕电源科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
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2023年募集资金使用情况对照表
募集资金总额452026558.97本年度投入募集资金总额93540518.74
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额452026558.97
累计变更用途的募集资金总额比例-项目达截至期末是否已变更到预定本年度是否达募集资金承调整后本年度投入金截至期末累计投资进度项目可行性是否发生重大承诺投资项目项目可使用实现的到预计
诺投资总额投资总额(1)额投入金额(2)(%)变化
(含部分变更)状态日效益效益
(3)＝(2)/(1)期承诺投资项目
1、补充流动资金-452026558.97452026558.9793540518.74452026558.97100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-452026558.97452026558.9793540518.74452026558.97100.00%不适用不适用不适用否
合计—452026558.97452026558.9793540518.74452026558.97100.00%———未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况先期投入发行费2615865.09元已于2022年8月22日置换用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司已完成补充流动资金项目，结余183582.02元（系产生的利息已全部永久补充流动资金）
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尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
说明：“募集资金总额”包含发行费用；“募集资金承诺投资总额”指扣除发行费用后的募集资金净额。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。
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