茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-032
茂硕电源科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）
营业收入（元）263001416.18329712548.97-20.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）11954700.8518525747.80-35.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
11677522.0717010402.53-31.35%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-5027589.8016287038.92-130.87%
基本每股收益（元/股）0.03350.0519-35.45%
稀释每股收益（元/股）0.03350.0519-35.45%
加权平均净资产收益率0.94%1.49%-0.55%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）
总资产（元）1857024604.821802230428.973.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1276753605.561264897791.910.94%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-222115.39主要系公司处置固定资产的损失的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密主要系公司出口保险资助补贴、高新企业培育资切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1722427.71助以及往年企业相关技术提升、技术改造等项目有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）递延收益的摊销除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-1185746.80主要系公司远期锁汇损失以及公允价值变动损益允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30703.50主要系公司本期收回已单独计提坏账的应收款项
债务重组损益28195.68主要系公司应付款项的债务豁免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9366.25主要系公司的赞助支出及罚没支出
减：所得税影响额86919.02
少数股东权益影响额（税后）0.65
合计277178.78--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
期末余额/期初余额/序号项目本年金额上年金额变动金额变动比例变动原因（万元）（万元）主要系本报告期购买大
1交易性金融资产16207.3441.3116166.0339133.70%
额存单导致主要系本报告期收到的高信用银行的票据（重
2应收款项融资3921.512653.581267.9347.78%
分类至应收款项融资列
示）增加主要系本报告期预付资
3预付款项993.00642.39350.6154.58%
产款增加主要系本报告期往来款
4其他应收款830.05558.46271.5948.63%
增加主要系本报告期在建工
5在建工程-1208.96-1208.96-100.00%
程转固主要系本报告期增加银
6短期借款8001.233992.214009.02100.42%
行短期借款主要系本报告期远期锁
7交易性金融负债71.596.3265.271032.94%
汇公允价值变动主要系本报告期预收货
8合同负债1408.791073.84334.9531.19%
款增加主要系本报告期应缴纳
9应交税费592.271127.74-535.47-47.48%
的增值税减少主要系本报告期远期锁
10递延所得税负债1.596.20-4.61-74.31%汇公允价值变动形成的
递延所得税负债减少主要系本报告期缴纳附
11税金及附加141.0870.4470.64100.27%
加税费增加主要系本报告期的利息
12财务费用-213.41517.71-731.12-141.22%收入及汇兑收益增加导
致主要系本报告期资金理
13利息收入212.8381.21131.62162.08%
财收益增加导致
投资收益(损失以“-”主要系本报告期远期锁
14-8.7521.46-30.21-140.79%号填列）汇的投资损失增加
信用减值损失(损失以主要系本报告期应收款
15-43.0127.37-70.38-257.15%“-”号填列）项的坏账准备增加导致
资产减值损失(损失以主要系本报告期存货等
16150.17-9.78159.951635.91%“-”号填列）资产减值损失转回导致主要系本报告期无维权
17营业外收入0.6720.36-19.69-96.69%赔偿款收入和无需支付
款项主要系本报告期赞助支
18营业外支出23.820.3023.527840.55%出和非流动资产报废损
失增加主要系本报告期递延所
19所得税费用-120.15-51.38-68.77-133.84%
得税费用减少
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期末余额/期初余额/序号项目本年金额上年金额变动金额变动比例变动原因（万元）（万元）主要系本报告期收到的
20收到的税费返还268.914002.36-3733.45-93.28%
出口退税款减少收到其他与经营活动主要系本报告期收到的
21805.45514.66290.7956.50%
有关的现金理财利息增加经营活动产生的现金主要系本报告期收到的
22-502.761628.70-2131.46-130.87%
流量净额税费返还减少导致
处置固定资产、无形主要系本报告期无资产
23资产和其他长期资产-7.00-7.00-100.00%
处置款的现金流入收回的现金净额收到其他与投资活动主要系本报告期收到退
2422.14-22.14100.00%
有关的现金回的远期锁汇保证金
购置固定资产、无形主要系本报告期资产购
25资产和其他长期资产753.68533.57220.1141.25%
置的现金流出增加支付的现金支付其他与投资活动主要系本报告期购买大
2616373.845274.5111099.33210.43%
有关的现金额存单导致投资活动产生的现金主要系本报告期购买大
27-17105.39-5801.09-11304.30-194.87%
流量净额额存单导致主要系本报告期增加银
28取得借款收到的现金5000.00-5000.00100.00%
行短期借款主要系本报告期贷款利
分配股利、利润或偿
2942.3820.0022.38111.92%息及代缴股利个税款增
付利息支付的现金加支付其他与筹资活动主要系本报告期支付的
30315.33219.3695.9743.75%
有关的现金租金增加筹资活动产生的现金主要系本报告期增加银
314642.28-239.364881.642039.44%
流量净额行短期借款
四、汇率变动对现金
328.45-221.83230.28103.81%主要系汇率变动导致
及现金等价物的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数34678报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量济南产发科技
国有法人35.77%127562383.0054865541.00质押63781100.00集团有限公司济南市能源投
资有限责任公国有法人7.69%27432771.0027432771.00不适用0.00司
顾永德境内自然人6.45%22990358.0017242768.00不适用0.00
方笑求境内自然人0.56%2012803.000.00质押2000000.00华泰证券股份
国有法人0.49%1761550.000.00不适用0.00有限公司
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BARCLAYS
境外法人0.35%1250008.000.00不适用0.00
BANK PLC
苏云境内自然人0.33%1190013.000.00不适用0.00
李刚境内自然人0.29%1041200.000.00不适用0.00广发证券股份
有限公司－博
道成长智航股其他0.25%881000.000.00不适用0.00票型证券投资基金
张乔艺境内自然人0.25%879300.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
济南产发科技集团有限公司72696842.00人民币普通股72696842.00
顾永德5747590.00人民币普通股5747590.00
方笑求2012803.00人民币普通股2012803.00
华泰证券股份有限公司1761550.00人民币普通股1761550.00
BARCLAYS BANK PLC 1250008.00 人民币普通股 1250008.00
苏云1190013.00人民币普通股1190013.00
李刚1041200.00人民币普通股1041200.00
广发证券股份有限公司－博道成
881000.00人民币普通股881000.00
长智航股票型证券投资基金
张乔艺879300.00人民币普通股879300.00
丁伟874900.00人民币普通股874900.00
济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，与济南市能源投资有限上述股东关联关系或一致行动的说明责任公司是一致行动人，合计持有公司43.46%的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如李刚通过普通证券账户持有本公司股份94400股，通过信用证券账户有）持有本公司股份946800股，合计持有本公司股份1041200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、经公司2024年2月5日召开的第五届董事会2024年第1次临时会议、第五届监事会2024年第1次临时会议，2024年2月29日召开的2024年第1次临时股东大会、第六届董事会2024年第1次临时会议、第六届监事会2024年第1次
临时会议审议通过，公司第六届董事、监事换届完成，具体详情请见刊登于2024年2月5日、2024年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。5茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金496343262.48624301626.13
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产162073363.08413097.30
衍生金融资产0.000.00
应收票据72744710.8679147929.58
应收账款401240322.01414875784.91
应收款项融资39215136.1226535761.65
预付款项9929967.146423931.39
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款8300510.815584558.40
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货174205676.21158135385.97
其中：数据资源0.000.00
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产43656385.7736469847.02
流动资产合计1407709334.481351887922.35
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资1477024.571477024.57
其他权益工具投资7416831.117416831.11
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产347465436.28336716157.32
在建工程0.0012089569.56
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产27156932.3428768868.54
无形资产10877447.4511120838.95
其中：数据资源0.000.00
开发支出0.000.00
其中：数据资源0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用4734154.865488190.97
6茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产33596051.5831969399.55
其他非流动资产16591392.1515295626.05
非流动资产合计449315270.34450342506.62
资产总计1857024604.821802230428.97
流动负债：
短期借款80012291.7039922125.02
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债715948.5063194.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据56167512.3549400373.96
应付账款279948192.47281002661.08
预收款项0.000.00
合同负债14087897.9110738445.03
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬22441003.4124691568.95
应交税费5922682.3311277379.60
其他应付款20488278.9018809118.18
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债8121720.339774819.86
其他流动负债36718688.7832828215.77
流动负债合计524624216.68478507901.45
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债17447959.7117030863.30
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债19642161.0020029843.25
递延收益3352413.743646646.45
递延所得税负债15921.1261964.60
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计40458455.5740769317.60
负债合计565082672.25519277219.05
所有者权益：
股本356626019.00356626019.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积781206306.35781206306.35
减：库存股0.000.00
其他综合收益-93695891.55-93394403.07
专项储备1246145.091043543.81
盈余公积33477396.1833477396.18
一般风险准备0.000.00
未分配利润197893630.49185938929.64
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归属于母公司所有者权益合计1276753605.561264897791.91
少数股东权益15188327.0118055418.01
所有者权益合计1291941932.571282953209.92
负债和所有者权益总计1857024604.821802230428.97
法定代表人：张欣主管会计工作负责人：楚长征会计机构负责人：秦利红
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入263001416.18329712548.97
其中：营业收入263001416.18329712548.97
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本257172477.69313533774.57
其中：营业成本193420714.29246389869.17
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加1410784.88704427.73
销售费用15104739.8716855308.65
管理费用24435724.4423216027.24
研发费用24934582.8021191056.13
财务费用-2134068.595177085.65
其中：利息费用383469.74361541.80
利息收入2128312.28812073.38
加：其他收益2356515.862397787.25
投资收益（损失以“－”号填列）-87509.82214552.79
其中：对联营企业和合营企业的投资
0.000.00
收益以摊余成本计量的金融资产终
0.000.00
止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1070041.30-905419.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）-430098.98273679.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）1501675.74-97771.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8099479.9918061603.45
加：营业外收入6734.73203636.69
减：营业外支出238216.373000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7867998.3518262240.14
减：所得税费用-1201524.75-513822.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9069523.1018776062.55
8茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9069523.1018776062.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11954700.8518525747.80
2.少数股东损益-2885177.75250314.75
六、其他综合收益的税后净额-301488.48-287544.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-301488.48-287544.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-257486.69-264567.68
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他-257486.69-264567.68
（二）将重分类进损益的其他综合收益-44001.79-22976.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额-44001.79-22976.81
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额8768034.6218488518.06
归属于母公司所有者的综合收益总额11653212.3718238203.31
归属于少数股东的综合收益总额-2885177.75250314.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03350.0519
（二）稀释每股收益0.03350.0519
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张欣主管会计工作负责人：楚长征会计机构负责人：秦利红
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金236860949.06284248843.11
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还2689131.7840023571.33
收到其他与经营活动有关的现金8054531.305146616.96
经营活动现金流入小计247604612.14329419031.40
购买商品、接受劳务支付的现金155548161.54209287260.25
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
9茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金74355168.8279142247.26
支付的各项税费8488922.297881972.45
支付其他与经营活动有关的现金14239949.2916820512.52
经营活动现金流出小计252632201.94313131992.48
经营活动产生的现金流量净额-5027589.8016287038.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
0.0070000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金221359.000.00
投资活动现金流入小计221359.0070000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
7536818.745335733.15
的现金
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金163738435.0052745144.16
投资活动现金流出小计171275253.7458080877.31
投资活动产生的现金流量净额-171053894.74-58010877.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金50000000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计50000000.000.00
偿还债务支付的现金0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金423842.47200000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3153338.932193618.72
筹资活动现金流出小计3577181.402393618.72
筹资活动产生的现金流量净额46422818.60-2393618.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84464.86-2218259.60
五、现金及现金等价物净增加额-129574201.08-46335716.71
加：期初现金及现金等价物余额607355727.44593444941.99
六、期末现金及现金等价物余额477781526.36547109225.28
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
10茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
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