茂硕电源科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-033

茂硕电源科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1茂硕电源科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）301663691.85263001416.1814.70%归属于上市公司股东的净利

597963.0711954700.85-95.00%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-2238364.6211677522.07-119.17%

（元）经营活动产生的现金流量净

3354759.55-5027589.80166.73%额（元）

基本每股收益（元/股）0.00170.0335-94.93%

稀释每股收益（元/股）0.00170.0335-94.93%

加权平均净资产收益率0.05%0.94%-0.89%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1988068363.411961039473.291.38%归属于上市公司股东的所有

1296670126.331296965807.63-0.02%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-78454.16主要系公司处置固定资产导致资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正主要系公司出口保险资助补贴、政府

常经营业务密切相关、符合国家政策

1813708.42贴息以及往年企业相关技术提升、技

规定、按照确定的标准享有、对公司术改造等项目递延收益的摊销损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要系公司远期锁汇收益以及公允价

资产和金融负债产生的公允价值变动2077361.60值变动损益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益35789.12主要系公司应付款项的债务豁免除上述各项之外的其他营业外收入和

-437283.44主要系公司违约金支出支出

减：所得税影响额569537.62

少数股东权益影响额（税后）5256.23

合计2836327.69--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用序期末余额/本年期初余额/上年变动金额（万项目变动比例变动原因

号金额（万元）金额（万元）元）主要系本报告期海宁电站子项目升级改造

1在建工程102.09-102.09100.00%

导致交易性金主要系本报告期远期锁汇公允价值变动导

215.2969.89-54.60-78.12%

融负债致

3应付票据13563.909819.443744.4638.13%主要系本报告期应付票据增加导致

4合同负债1851.261420.52430.7430.32%主要系本报告期预收货款增加导致

少数股东主要系本报告期非全资控股子公司亏损导

5387.32696.87-309.55-44.42%

权益致税金及附

680.32141.08-60.76-43.07%主要系本报告期缴纳附加税减少导致

加主要系本报告期的活期资金利息收入减少

7财务费用-71.94-213.41141.47-66.29%

导致

8利息费用-39.4338.35-77.78-202.82%主要系本报告期收到财政贴息导致

主要系本报告期活期资金利息收入减少导

9利息收入50.22212.83-162.61-76.40%

致主要系本报告期的政府补贴及增值税加计

10其他收益107.28235.65-128.37-54.47%

抵减减少导致投资收益主要系本报告期已到期的大额存单及远期

11(损失以“-”156.72-8.75165.471891.09%

锁汇收益增加导致号填列）公允价值变动收益主要系本报告期远期锁汇公允价值变动导

12-107.00161.60151.03%

(损失以“-”致

54.60号填列）信用减值

损失(损失主要系本报告期计提应收款项预期信用损

13-71.00-43.01-27.9965.08%

以“-”号填失增加导致

列）资产减值

损失(损失主要系本报告期计提存货跌价准备增加导

14-58.49150.17-208.66-138.95%

以“-”号填致

列）营业外收主要系本报告期处置固定资产收益增加导

158.630.677.961188.06%

入致营业外支主要系本报告期违约金支出和非流动资产

1660.2023.8236.38152.73%

出处置损失增加导致

17所得税费-379.01-120.15-258.86-215.45%主要系本报告期递延所得税费用减少导

3茂硕电源科技股份有限公司2025年第一季度报告

用致收到的税主要系本报告期收回的出口退税款增加导

181364.50268.911095.59407.42%

费返还致支付的各

19380.01848.89-468.88-55.23%主要系本报告期支付的增值税减少导致

项税费支付其他与经营活主要系本报告期付现费用及保证金等增加

202140.841423.99716.8550.34%

动有关的导致现金收回投资

-主要系本报告期收回到期的大额存单等理

21收到的现11570.7811570.78100.00%

财产品导致金取得投资

-主要系本报告期收到大额存单等理财产品

22收益收到186.68186.68100.00%

的收益导致的现金处置固定

资产、无形资产和

-主要系本报告期收到海宁子项目拆迁补偿

23其他长期1140.811140.81100.00%

款导致资产收回的现金净额收到其他

与投资活-

2422.14-22.14-100.00%主要系上期远期结汇退回的保证金导致

动有关的现金

投资支付-主要系本报告期购买的结构性存款及大额

2515213.9815213.98100.00%

的现金存单导致支付其他与投资活主要上年同期将购买的大额存单流量列入

2631.3416373.84-16342.50-99.81%

动有关的支付其他与投资活动有关的现金导致现金取得借款

27收到的现3000.005000.00-2000.00-40.00%主要系本报告期短期借款减少导致

金偿还债务

-

28支付的现3005.853005.85100.00%主要系本报告期偿还短期借款增加导致

金分配股

利、利润主要系本报告期支付的贷款利息减少导

29或偿付利8.5442.38-33.84-79.85%

致息支付的现金

四、汇率变动对现

30金及现金-308.528.45-316.97-3751.12%主要系本报告期汇率变动导致

等价物的影响

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数36623报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）的股份数量股份状态数量济南产发科技

国有法人35.77%127562383.0054865541.00质押63781100.00集团有限公司济南市能源投

资有限责任公国有法人7.69%27432771.0027432771.00不适用0.00司

顾永德境内自然人5.10%18185746.0013639309.00不适用0.00

方笑求境内自然人0.56%2012803.000.00质押2012800.00

苏云境内自然人0.38%1338613.000.00不适用0.00

李刚境内自然人0.28%1009200.000.00不适用0.00

张孟霞境内自然人0.28%996700.000.00不适用0.00

张乔艺境内自然人0.25%879300.000.00不适用0.00

林铁梅境内自然人0.24%841600.000.00不适用0.00

高天罡境内自然人0.21%760000.000.00不适用0.00

高天罡境内自然人0.20%700000.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普

济南产发科技集团有限公司72696842.0072696842.00通股人民币普

顾永德4546437.004546437.00通股人民币普

方笑求2012803.002012803.00通股人民币普

苏云1338613.001338613.00通股人民币普

李刚1009200.001009200.00通股人民币普

张孟霞996700.00996700.00通股人民币普

张乔艺879300.00879300.00通股人民币普

林铁梅841600.00841600.00通股人民币普

高天罡760000.00760000.00通股人民币普

高天罡700000.00700000.00通股人民币普

陈永东682600.00682600.00通股

济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，与济南市能源投资有限责任公司是一致行动人，合计持有公司43.46%的股份。

基于谨慎，公司致电股东高天罡确认，上述两位股东高天罡为同一上述股东关联关系或一致行动的说明人，因此股份合并计算。前十大股东顺延一位股东进行披露。

除以上信息之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如李刚通过普通证券账户持有本公司股份309200股，通过信用证券账有）户持有本公司股份700000股，合计持有本公司股份1009200股。

5茂硕电源科技股份有限公司2025年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金370478355.92399566129.93

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产230569646.86199145293.43

衍生金融资产0.000.00

应收票据69186529.8556920267.08

应收账款513356468.19517767863.74

应收款项融资30075336.8028815397.82

预付款项8562915.417943332.30

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款36385889.5539209940.55

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货193728508.34183869139.07

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产48447010.5448326690.02

流动资产合计1500790661.461481564053.94

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

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长期股权投资26188886.1721188886.17

其他权益工具投资16959946.0016959946.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产0.000.00

固定资产327478170.18330245761.88

在建工程1020928.440.00

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产32829231.9532058617.29

无形资产9331380.159663606.29

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用5632204.255228904.04

递延所得税资产48399128.7643744017.93

其他非流动资产19437826.0520385679.75

非流动资产合计487277701.95479475419.35

资产总计1988068363.411961039473.29

流动负债：

短期借款46031217.3746033458.37

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债152922.60698889.60

衍生金融负债0.000.00

应付票据135638990.1298194419.79

应付账款338786142.60357306661.57

预收款项0.000.00

合同负债18512579.6614205186.55

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬27264647.3124347453.17

应交税费11072761.1411074541.83

其他应付款29616746.3022687334.81

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债19691690.4915767356.37

其他流动负债31298572.6735245386.26

流动负债合计658066270.26625560688.32

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款0.000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债11800116.4614202011.26

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债15209939.1614739229.64

递延收益2448748.402603022.80

递延所得税负债0.000.00

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其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计29458804.0231544263.70

负债合计687525074.28657104952.02

所有者权益：

股本356626019.00356626019.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积781124160.93781124160.93

减：库存股0.000.00

其他综合收益-94318017.59-93553326.13

专项储备1402652.571531605.48

盈余公积36498052.0036498052.00

一般风险准备0.000.00

未分配利润215337259.42214739296.35

归属于母公司所有者权益合计1296670126.331296965807.63

少数股东权益3873162.806968713.64

所有者权益合计1300543289.131303934521.27

负债和所有者权益总计1988068363.411961039473.29

法定代表人：张欣主管会计工作负责人：楚长征会计机构负责人：秦利红

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入301663691.85263001416.18

其中：营业收入301663691.85263001416.18

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本309345890.27257172477.69

其中：营业成本243400271.85193420714.29

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加803230.621410784.88

销售费用15464742.7215104739.87

管理费用25990278.0124435724.44

研发费用24406755.2724934582.80

财务费用-719388.20-2134068.59

其中：利息费用-394322.37383469.74

利息收入502172.822128312.28

加：其他收益1072796.892356515.86投资收益（损失以“－”号填

1567183.72-87509.82

列）

其中：对联营企业和合营0.000.00

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企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

545967.00-1070041.30“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-709971.02-430098.98

填列）资产减值损失（损失以“-”号-584877.381501675.74

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.000.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-5791099.218099479.99

列）

加：营业外收入86254.196734.73

减：营业外支出601991.79238216.37四、利润总额（亏损总额以“－”号-6306836.817867998.35

填列）

减：所得税费用-3790054.88-1201524.75五、净利润（净亏损以“－”号填-2516781.939069523.10

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-2516781.939069523.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润597963.0711954700.85

2.少数股东损益-3114745.00-2885177.75

六、其他综合收益的税后净额-764691.46-301488.48归属母公司所有者的其他综合收益

-764691.46-301488.48的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.00-257486.69

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.000.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.000.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.000.00

变动

5.其他0.00-257486.69

（二）将重分类进损益的其他综

-764691.46-44001.79合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

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6.外币财务报表折算差额-764691.46-44001.79

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额-3281473.398768034.62归属于母公司所有者的综合收益总

-166728.3911653212.37额

归属于少数股东的综合收益总额-3114745.00-2885177.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00170.0335

（二）稀释每股收益0.00170.0335

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张欣主管会计工作负责人：楚长征会计机构负责人：秦利红

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金259752561.29236860949.06

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还13645002.212689131.78

收到其他与经营活动有关的现金6677489.718054531.30

经营活动现金流入小计280075053.21247604612.14

购买商品、接受劳务支付的现金171808507.31155548161.54

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工以及为职工支付的现金79703267.7674355168.82

支付的各项税费3800142.448488922.29

支付其他与经营活动有关的现金21408376.1514239949.29

经营活动现金流出小计276720293.66252632201.94

经营活动产生的现金流量净额3354759.55-5027589.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金115707780.820.00

取得投资收益收到的现金1866795.380.00

处置固定资产、无形资产和其他长

11408053.100.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额

10茂硕电源科技股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金0.00221359.00

投资活动现金流入小计128982629.30221359.00

购建固定资产、无形资产和其他长

9309173.557536818.74

期资产支付的现金

投资支付的现金152139763.300.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金313446.70163738435.00

投资活动现金流出小计161762383.55171275253.74

投资活动产生的现金流量净额-32779754.25-171053894.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金30000000.0050000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计30000000.0050000000.00

偿还债务支付的现金30058500.000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

85444.28423842.47

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3472670.103153338.93

筹资活动现金流出小计33616614.383577181.40

筹资活动产生的现金流量净额-3616614.3846422818.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3085204.0884464.86影响

五、现金及现金等价物净增加额-36126813.16-129574201.08

加：期初现金及现金等价物余额371644165.51607355727.44

六、期末现金及现金等价物余额335517352.35477781526.36

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

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