证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-038

茂硕电源科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 324595199.66 10.84% 957443816.34 1.30%归属于上市公司股东

7984460.22 122.56% -22452110.40 61.24%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 6823150.90 117.88% -28457926.92 56.59%

的净利润（元）经营活动产生的现金

— — 22982914.41 -6.80%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0224 122.58% -0.0630 61.21%

股）稀释每股收益（元/

0.0224 122.58% -0.0630 61.21%

股）加权平均净资产收益

0.80% 3.70% -2.21% 2.36%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1921549544.73 1798517683.00 6.84%归属于上市公司股东

1004082068.21 1026250060.86 -2.16%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包主要系公司处置固定资产导

括已计提资产减值准备的冲 19512.35 19016.20致销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切 主要系公司出口保险资助补相关、符合国家政策规定、 贴、研发补贴、以及往年企

182190.49 1766826.61

按照确定的标准享有、对公 业相关技术提升、技术改造

司损益产生持续影响的政府 等项目递延收益确认所致补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

734793.95 3531819.20 主要系公司理财产品收益

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款 主要系已全额计提坏账应收

435551.14 1254074.95

项减值准备转回 款项收回

除上述各项之外的其他营业 主要系违约赔偿收入及违约

-41761.78 -316336.13

外收入和支出 赔偿支出所致

减：所得税影响额 152537.55 191809.64少数股东权益影响额

16439.28 57774.67（税后）

合计 1161309.32 6005816.52 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因分析

序号 资产负债表项目 期末余额（万元） 期初余额（万元） 变动金额（万元） 变动比率 变动原因分析

1 应收款项融资 4809.24 1227.11 3582.13 291.91%主要系本报告期高信用承兑汇

票增加导致

2 预付款项 1280.42 634.65 645.77 101.75%主要系本报告期预付货款增加

导致

3 存货 23301.86 16320.47 6981.39 42.78%主要系本报告期为应对原材料

涨价进行了备货所致

4 其他流动资产 9840.93 7239.89 2601.04 35.93%主要系本报告期可抵扣进项税

额增加导致

5 主要系本报告期预付固定资产其他非流动资产 1396.59 2287.89 -891.30 -38.96%

款项减少导致

6 短期借款 3016.01 4502.16 -1486.15 -33.01%主要系本报告期银行流贷到期

偿还导致

7 28594.30 14470.09 14124.21 97.61%主要系本报告期应付票据增加应付票据

导致

8 其他流动负债 2132.25 4264.22 -2131.97 -50.00%主要系本报告期已背书未到期

的低信用票据减少导致主要系本报告期收到与资产相

9 递延收益 599.17 99.84 499.32 500.12%关的国家超长期特别国债补助

资金所致主要系本报告期按电力生产企

10 专项储备 195.93 129.54 66.39 51.25%业具体要求提取的安全生产费

用增加导致

11 未分配利润 -7767.60 -5522.39 -2245.21 -40.66%主要系本报告期净利润为负所

致

2、利润表项目变动情况及原因分析

序号 利润表项目 本年金额（万元） 上年金额（万元） 变动金额（万元） 变动比率 变动原因分析

1 1784.43 313.39 1471.04 469.39%主要系本报告期因汇率波动导财务费用

致汇兑损失增加所致

2 利息费用 118.76 64.15 54.60 85.12%主要系本报告期收到财政贷款

贴息补贴款减少所致主要系本报告期的增值税加计

3 其他收益 259.73 628.76 -369.03 -58.69%抵减及收益性政府补助减少所

致

投资收益(损失 主要系本报告期确认理财产品

4 以“-”号填 48.00 457.95 -409.96 -89.52%收益减少及权益法确认的投资

列） 损失所致对联营企业和合

5 营企业的投资收 -184.88 12.92 -197.80 -1530.52%主要系本报告期权益法确认的

投资损失所致益公允价值变动收

6 主要系本报告期理财产品及远益(损失以“-” 120.31 54.34 65.97 121.40%

期锁汇公允价值变动所致号填列）信用减值损失

7 (损失以“-”号 -11.19 -575.58 - 564.39 -98.06%主要系本报告期计提信用减值

损失减少所致

填列）资产减值损失

8 -668.26 -2339.03 - 1670.76 -71.43%主要系本报告期计提存货跌价(损失以“-”号

准备减少导致

填列）资产处置收益

9 主要系上年同期处置非流动资(损失以“-”号 1.59 -1.59 -100.00%

产的利得所致

填列）

营业利润(亏损

10 -1939.47 -8905.35 6965.89 78.22%主要系本报告期经营改善，亏以“-”号填列） 损大幅收窄所致

11 154.85 83.48 71.37 85.49%主要系本报告期计提供应商违营业外支出

约赔偿款支出所致

利润总额(亏损

12 总额以“-”号填 -1964.66 -8879.97 6915.31 77.88%主要系本报告期经营管理改善，盈利能力提升所致列）

13 291.26 -1955.02 2246.28 114.90%主要系本报告期递延所得税费所得税费用

用增加所致

净利润(净亏损

14 -2255.92 -6924.94 4669.03 67.42%综合原因如上以“-”号填列）

3、现金流量表项目变动情况及原因分析

序号 现金流量表项目 本年金额（万元） 上年金额（万元） 变动金额（万元） 变动比率 变动原因分析

1 收到其他与经营 1642.81 2351.02 -708.20 -30.12%主要系本报告期收到往来款项

活动有关的现金 减少所致

2 3004.96 2223.78 781.18 35.13%主要系本报告期支付的增值税支付的各项税费

增加导致

3 支付其他与经营 5304.62 9574.39 -4269.77 -44.60%主要系本报告期支付往来款项

活动有关的现金 减少所致

处置固定资产、

4 无形资产和其他 12.36 1143.39 -1131.03 -98.92%主要系上年同期收到海宁子项

长期资产收回的 目拆迁补偿款所致现金净额

5 收到其他与投资 44.01 44.01 100.00%主要系本报告期收到远期锁汇

活动有关的现金 保证金增加所致

购置固定资产、

6 无形资产和其他 1766.36 2869.90 -1103.55 -38.45%主要系本报告期购置固定资产

长期资产支付的 支付的款项减少所致现金

7 投资支付的现金 33374.76 47957.63 -14582.87 -30.41%主要系本报告期购买理财产品

减少所致

8 支付其他与投资 977.72 -977.72 -100.00%主要系上年同期将购买的存单

活动有关的现金 列入投资支付的现金导致

9 投资活动现金流 35141.12 51805.25 -16664.13 -32.17%综合原因如上

出小计

10 投资活动产生的 2971.51 -9331.59 12303.10 131.84%主要系本报告期购买理财产品

现金流量净额 减少所致

11 取得借款收到的 3013.95 7000.00 -3986.05 -56.94%主要系本报告期偿还短期借款

现金 减少所致主要系本报告期部分票据保证

12 收到其他与筹资 75.67 75.67 100.00%金到期，原存入的保证金解冻

活动有关的现金退回所致

13 筹资活动现金流 3089.61 7000.00 -3910.39 -55.86%综合原因如上

入小计

分配股利、利润

14 主要系本报告期支付的现金股或偿付利息支付 52.12 3634.87 -3582.75 -98.57%

利减少所致的现金

15 支付其他与筹资 5510.78 1038.41 4472.37 430.69%主要系本报告期支付票据保证

活动有关的现金 金增加所致

16 筹资活动产生的 -6973.29 -2513.28 -4460.01 -177.46%综合原因如上

现金流量净额汇率变动对现金

17 及现金等价物的 -804.57 -62.16 -742.41 -1194.39%主要系本报告期汇率变动所致

影响

18 现金及现金等价 -2508.06 -9441.01 6932.94 73.43%主要系本报告期理财回笼资金

物净增加额 所致

19 期初现金及现金 20952.65 37164.42 -16211.77 -43.62%主要系购买理财资金变动导致

等价物余额

20 期末现金及现金 18444.59 27723.41 -9278.82 -33.47%主要系购买理财资金变动导致

等价物余额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 27155 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量济南产发科技

国有法人 35.77% 127562383 0 质押 63781100集团有限公司济南市能源投

资有限责任公 国有法人 7.69% 27432771 0 不适用 0司

顾永德 境内自然人 3.01% 10739368 10257951 不适用 0

方笑求 境内自然人 0.56% 2012803 0 不适用 0

李夏思 境内自然人 0.56% 2000000 0 不适用 0

#王成华 境内自然人 0.56% 1991300 0 不适用 0中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略 其他 0.54% 1911400 0 不适用 0混合型证券投资基金

苏云 境内自然人 0.43% 1538713 0 不适用 0

BARCLAYS

境外法人 0.41% 1470400 0 不适用 0

BANK PLC

郑文英 境内自然人 0.39% 1390000 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

济南产发科技

127562383 人民币普通股 127562383

集团有限公司济南市能源投

资有限责任公 27432771 人民币普通股 27432771司

方笑求 2012803 人民币普通股 2012803

李夏思 2000000 人民币普通股 2000000

#王成华 1991300 人民币普通股 1991300中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略 1911400 人民币普通股 1911400混合型证券投资基金

苏云 1538713 人民币普通股 1538713

BARCLAYS BANK PLC 1470400 人民币普通股 1470400

郑文英 1390000 人民币普通股 1390000

陆琤 1370000 人民币普通股 1370000

济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，与济南市能源投资有限上述股东关联关系或一致行动的说明 责任公司是一致行动人，合计持有公司 43.46%的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 王成华通过普通证券账户持有本公司股份 0股，通过信用证券账户持有） 有本公司股份 1991300 股，合计持有本公司股份 1991300 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 263537668.44 240940890.91结算备付金拆出资金

交易性金融资产 273433613.90 316753110.26衍生金融资产

应收票据 52585154.78 71067210.03

应收账款 455966739.64 422965443.38

应收款项融资 48092412.79 12271148.60

预付款项 12804214.00 6346525.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 10486213.40 12038368.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 233018562.47 163204696.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 98409283.63 72398918.30

流动资产合计 1448333863.05 1317986311.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 19177627.99 21026409.77

其他权益工具投资 23035246.00 23035246.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 303143239.62 299610653.94在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 23328237.83 25059692.92

无形资产 7659407.66 8322849.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 11700449.92 10674665.61

递延所得税资产 71205545.76 69922936.97

其他非流动资产 13965926.90 22878916.72

非流动资产合计 473215681.68 480531371.18

资产总计 1921549544.73 1798517683.00

流动负债：

短期借款 30160096.54 45021619.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 285942999.84 144700861.08

应付账款 408068976.66 346839330.00预收款项

合同负债 13196950.80 13316164.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 30150318.25 39757517.87

应交税费 9445033.98 8954529.01

其他应付款 31174864.61 29305396.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 51377992.05 68512256.59

其他流动负债 21322504.55 42642233.66

流动负债合计 880839737.28 739049909.09

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 9538986.56 13412521.09长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 30875786.55 28521399.95

递延收益 5991651.99 998417.30递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 46406425.10 42932338.34

负债合计 927246162.38 781982247.43

所有者权益：

股本 356626019.00 356626019.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 781124160.93 781124160.93

减：库存股

其他综合收益 -94449468.24 -94069657.41

专项储备 1959349.27 1295420.69

盈余公积 36498052.00 36498052.00一般风险准备

未分配利润 -77676044.75 -55223934.35

归属于母公司所有者权益合计 1004082068.21 1026250060.86

少数股东权益 -9778685.86 -9714625.29

所有者权益合计 994303382.35 1016535435.57

负债和所有者权益总计 1921549544.73 1798517683.00

法定代表人：崔鹏 主管会计工作负责人：王凡 会计机构负责人：尹玉香

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 957443816.34 945195713.14

其中：营业收入 957443816.34 945195713.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 974324262.37 1016529569.89

其中：营业成本 790442286.39 801632979.17

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 4216868.85 3888955.21

销售费用 38404387.19 48506978.61

管理费用 67964479.02 82501490.75

研发费用 55451960.29 76865246.50

财务费用 17844280.63 3133919.65

其中：利息费用 1187585.54 641536.68

利息收入 1184519.57 1403914.32

加：其他收益 2597283.44 6287617.84投资收益（损失以“－”号填

479951.34 4579503.76

列）

其中：对联营企业和合营

-1848781.78 129238.30企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1203086.08 543394.61“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-111914.11 -5755811.89

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6682641.38 -23390276.56

填列）资产处置收益（损失以“-”号

15886.45

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-19394680.66 -89053542.54

列）

加：营业外收入 1296637.88 1088693.25

减：营业外支出 1548538.38 834840.25四、利润总额（亏损总额以“－”号-19646581.16 -88799689.54

填列）

减：所得税费用 2912585.78 -19550247.29五、净利润（净亏损以“－”号填-22559166.94 -69249442.25

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-22559166.94 -69249442.25“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-22452110.40 -57920920.52（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”-107056.54 -11328521.73号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -379810.83 -1231242.81归属母公司所有者的其他综合收益

-379810.83 -1231242.81的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-379810.83 -1231242.81合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -379810.83 -1231242.81

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -22938977.77 -70480685.06

（一）归属于母公司所有者的综合

-22831921.23 -59152163.33收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-107056.54 -11328521.73总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0630 -0.1624

（二）稀释每股收益 -0.0630 -0.1624

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：崔鹏 主管会计工作负责人：王凡 会计机构负责人：尹玉香

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 763313824.67 860724468.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 33446967.97 32095775.21

收到其他与经营活动有关的现金 16428111.45 23510156.35

经营活动现金流入小计 813188904.09 916330400.17

购买商品、接受劳务支付的现金 495357003.50 529043373.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 211753258.84 244645107.18

支付的各项税费 30049570.80 22237783.06

支付其他与经营活动有关的现金 53046156.54 95743883.43

经营活动现金流出小计 790205989.68 891670146.94

经营活动产生的现金流量净额 22982914.41 24660253.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 375068520.55 408828846.54

取得投资收益收到的现金 5494049.93 4473859.13

处置固定资产、无形资产和其他长

123600.00 11433853.10

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 440078.70

投资活动现金流入小计 381126249.18 424736558.77

购建固定资产、无形资产和其他长

17663568.11 28699032.32

期资产支付的现金

投资支付的现金 333747589.42 479576256.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 9777201.92

投资活动现金流出小计 351411157.53 518052490.64

投资活动产生的现金流量净额 29715091.65 -93315931.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 30139467.81 70000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 756663.04

筹资活动现金流入小计 30896130.85 70000000.00

偿还债务支付的现金 45000000.00 48400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

521190.55 36348698.47

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 55107834.91 10384091.87

筹资活动现金流出小计 100629025.46 95132790.34

筹资活动产生的现金流量净额 -69732894.61 -25132790.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8045717.14 -621582.34影响

五、现金及现金等价物净增加额 -25080605.69 -94410051.32

加：期初现金及现金等价物余额 209526505.84 371644165.51

六、期末现金及现金等价物余额 184445900.15 277234114.19

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23日