2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:信质集团股份中限公司

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 上市公司核算的2025年期初占用资金余额 2025年度占用累计发生金额（不含利息） 2025年度占用资金的利息 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东实 - - 2 - - - - 非经营性山用

PP附金业 - - - - - - - 非经营性占川

小计 - - - - - - - -

前控股股 - - - - - - - - 非经营性占用

实际控制入其附属企业 - - - - - - - 非经营性占川

小计 - - - - - - - -

其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占川

- - - - - - - - 非经营性占用

小计 - - - - - - - - -

总计 - - - - - - - - -

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 余额 2025年期初往来资金2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 金的利息 计发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实 台州恒质新材料有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 3,328,349.98 2,644,025.63 - 3,800,000.00 2,172,375.61 租赁费水电费 经营性往来

附属企业 浙江恒质新材料有限公司 实际控制人控制的企业 预付账款 - - - 材料费 经营性往来

上市公司的子公司及共附属企业 浙江信戈制冷设备科技有限公司 全资子公司 其他应收款 -45,200.000.00 12,125,023.00 30,000,000.00 -63,074,977.00 往来款 经营性往来

浙汇大行科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 79,169.73 79,169.73 往来款 经营性往来

信质电机(长沙)有限公司 金资子公司 其他应收款 -4,835,066.00 65,733.98 -4,769,332.02 往来款 经营性往来

信质电机(香港)销售有限公司 全资子公司 其他应收款 43,081.67 8,355.27 51,436.94 往来款 经营性往来

台州市信质物资供应有限公司 全资子公司 其他应收款 74,464,916.66 481,000,000.00 585,000,000.00 -29,535,083.34 往来款 经营性往来

成都信质科技有限公司 全资-子公司 共他应收款 85,190,728.00 85,190,728.00 往来款 经营性往来

河北信质科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 67,050.00 67,050.00 往来款 经营性往来

信质电机（重庆）有限公司 全资子公司 其他应收款 51,000,000.00 83,001,387.00 - 134,001,387.00 代来款 经营性往来

信质电机（萍乡）有限公司 全资子公司 其他应收款 86,050,000.00 50,000,000.00 - 136,050,000.00 往来款 经营性往来

台州比速科技有限公司 控股子公司 其他应收款 -2,100,000.00 - - -2,100,000.00 往来款 经营性往来

浙江信质新能源科技有限公司 控股孙公司 其他应收款 11,136,241.15 13,500,647.70 - 24,636,888.85 往来款 经营性往来

其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - -

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总计 - - - 259,078,251.46 642,491,392.31 618,867,050.00 282,702,593.77 - -

单位:元