信质集团:总裁工作细则

信质集团股份有限公司

总裁工作细则(2025年11月修订)

第一章总则

第一条为适应现代企业制度的要求，促进信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司，总裁及其他高级管理人员的工作行为。根据《中华人民共和国公司法》及《信质集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)

等文件的规定，特制定本细则。

第二条本细则适用范围为总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员。

第二章高级管理人员的任免

第三条公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，副总裁对总裁负责。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；副总裁、财务负责人由公司总裁提名，董事会聘任。

董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职务的董事，不得超过公司董事总数的二分之一。

解聘公司总裁、董事会秘书，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；解聘公司副总裁、财务总负责人，由总裁提出建议，经董事会审查后决定。

第四条总裁每届任期为三年，可连聘连任。

公司其他高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。

第五条总裁可以在任期届满前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序、办法由总裁

与公司之间的劳动合同规定。第六条总裁发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。

第七条总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

(二)具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、法规；

精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；

(四)诚信勤勉、廉洁公正；

(五)有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。

第八条有下列情形之一的，不得被提名担任公司总裁：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产

负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(六)被中国证监会处以采取证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七)最近三年内受到证券交易所公开谴责；

(八)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查，尚未有明确结论意见；(九)国家法律、法规、规章规定的其他人员。

第九条国家公务员不得兼任公司总裁、副总裁。

第三章高级管理人员的职权范围

第一节高级管理人员的职责

第十条公司总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规和公司章程的规定，维护

公司的利益，履行诚信和勤勉的义务。总裁及其他高级管理人员必须在公司领取薪酬，不得在控股股东处领取薪酬。总裁及其他高级管理人员可以在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第十一条总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，维护公

司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务：

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二)不得挪用公司资金；

(三)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(四)不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五)未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

(六)未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(七)不得他人接受与公司交易的佣金归为己有；

(八)不得擅自披露公司秘密；

(九)不得利用其关联关系损害公司利益；

(十)不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会

或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

(十一)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

总裁及其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二条总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司

负有下列勤勉义务：

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国

家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(二)应公平对待所有股东；

(三)及时了解公司业务经营管理状况；

(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

(六)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

第二节总裁的职权范围

第十三条总裁对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的日常经营和管理工作，并向董事会报告工作；

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合资经营、合

作经营、借贷等在内的合同；(七)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

(八)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；

(九)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(十)提议召开董事会临时会议；

(十一)公司章程或董事会授予的其他职权。

第十四条总裁应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

第十五条总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会会议上没有表决权。

第十六条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解

聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的较大问题时，应当事先按有关规定听取工会和职代会的意见。

总裁研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。

第十七条总裁因故不能履行职责时，有权指定副总裁代行职务。

第三节其他高级管理人员的职权范围

第十八条副总裁协助总裁完成公司章程和董事会赋予的职责和任务，并具体负责

分工和分管范围内的经营管理工作，对总裁负责；在总裁外出或因故不能履行职责时由副总裁代为行使总裁职责。

第十九条副总裁主要行使下列职权：

(一)协助总裁工作，并对总裁负责；

(二)按照总裁决定的分工，主管相应部门或工作；

(三)在总裁授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；

(四)在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总裁提出建议；

(五)有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会议、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总裁；

(六)按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

(七)就公司相关重大事项，向总裁提出建议；

(八)总裁不在时，副总裁受总裁委托代行总裁职权；

(九)完成总裁交办的其他工作。

第二十条财务负责人主要职权：

(一)主管公司财务工作，组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计

核算和会计监督等，对总裁负责；

(二)根据法律、法规、规范性文件和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总裁及董事会批准；

(三)根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；

(四)按照总裁决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应责任；

(五)就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总裁提出建议；

(六)按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并负相应责任；

(七)定期或不定期就公司财务状况向总裁提供分析报告，并提出解决方案；

(八)沟通公司与金融机构的联系，保证正常经营所需的金融支持；

(九)完成总裁交办的其他工作。

第二十一条董事会秘书按公司《董事会秘书工作制度》工作。董事会秘书向董事会负责。

第四章报告制度

第二十二条总裁运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和公司授权文件执行。总裁因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条总裁应定期向董事会报告工作，原则上每季度一次，并自觉接受董事

会和审计委员会的监督、检查。报告的内容包括但不限于：

(一)公司中长期发展规划及其实施中存在的问题和对策；

(二)公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；

(三)公司重大合同的签署和履行情况；

(四)董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；

(五)资产购买和处置事项；

(六)资产运营和经营盈亏情况；

(七)经济合同、资产运营及公司生产经营过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；

(八)其他董事会授权事项的实施情况；

(九)总裁认为需要报告的其他情况。

总裁应当保证其相关报告内容的真实准确性。

第二十四条董事会或审计委员会认为必要时，总裁应在接到通知五日内按董事会或审计委员会要求报告工作。

第二十五条在董事会、审计委员会及股东会闭会期间，总裁应经常就公司生产经

营和资产运作日常工作向董事长报告，并自觉接受董事会、审计委员会及股东会的监督、检查。

第二十六条总裁及其他高级管理人员遇有下列情形之一时，应当第一时间向董事

会直接报告：

(一)涉及刑事诉讼时；

(二)成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

(三)被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时；(四)遇有其他重大事故、突发事件或重大理赔事项等。

第五章总裁办公会议制度

第二十七条总裁办公会议是指总裁在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活

动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。

第二十八条总裁定期主持召开总裁办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。总裁办公会议议题通常包括但不限于以下内容：

(一)制定具体贯彻股东会、董事会决议的措施和办法；

(二)拟订公司经营管理和重大投资(收购、出售资产)计划方案；

(三)拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案、公司资产用以抵押融资的方案；

(四)拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

(五)拟订公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；

(六)拟订公司内部管理机构设置及调整方案；

(七)制(修)定公司基本管理支付、具体规章；

(八)决定涉及多个副总裁分管范围的重要事项；

(九)听取部门和分支机构负责人的述职报告；

(十)总裁认为需要研究解决的其他重要事项。

第二十九条公司总裁办公会议原则上每季度召开一次。应出席总裁办公会议的人

员因故不能参加会议，应向总裁或主持会议的副总裁请假。

第三十条有下列情形之一的，总裁应在10个工作日内召开临时总裁会议：

(一)总裁认为必要时；

(二)其他高级管理人员提议，总裁认为必要时；(三)董事长要求时；

(四)有突发性事件发生时；

(五)审计委员会提议时；

(六)有重要经营事项必须立即决定时。

第三十一条董事会、审计委员会提议召开临时会议的，应当按照下列程序办理：

(一)签署一份或者数份同样格式内容的书面提议，提请总裁召集临时会议，并提出会议议题；

(二)对于提议召集临时会议的要求，总裁必须在收到前述书面提议之日起10日内召集会议；

(三)总裁不能履行职责时，应当指定一名副总裁代其召集临时会议；总裁无故不

履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由董事长负责召集会议。

第三十二条公司总裁办公会议由总裁主持召开，如遇总裁因故不能履行职责时，应当由总裁指定一名副总裁代其召集主持会议，参加总裁会议人员为总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到其它有关人员。总裁办公室需于会议召开前通知全体与会人员。

第三十三条总裁办公会议会务工作由总裁办公室负责。总裁办公会议议程及出席

范围经总裁审定后，一般应于会议前一天通知出席会议人员。

各部门和高级管理人员需提交总裁办公会议讨论的议题，应于会议前3天向总裁办公室申报，由总裁办公室请示总裁后予以安排。为保证会议质量，总裁办公会应讲究会议实效，力求精、短。重要议题讨论材料须提前3天送出席会议人员阅知。

第三十四条总裁办公会议对决定事项应充分讨论、充分论证，力求取得一致，当

有意见分歧时，以主持会议的总裁或副总裁的意见为准。每次会议内容必须以书面形式的会议纪要作出，会议纪要内容主要包括：会别、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容和议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。

会议纪要由总裁办公室负责保存，保存期限为10年。第三十五条总裁办公会议决定以书面决议的形式作出，经主持会议的总裁或副总裁签署后，确定具体的承办部门和人员负责实施，总裁办公室督办。凡需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由总裁办公室负责收回。形成会议决议后，个人意见可以保留，但要服从大局，认真执行或组织实施会议决议，不得推托、顶着不办。

第六章绩效评价与激励约束机制

第三十六条总裁及其他高级管理人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考

核委员会负责组织考核，并制定相关的经营管理目标和绩效考核方案。

除根据公司章程应由董事会聘任的高级管理人员以外的公司其他管理人员的绩效考核由总裁负责组织。

总裁及其他高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。

第三十七条总裁应当建立管理人员及职工薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的

激励机制，并对违反法律、法规、公司规章制度和规定的人员，视情节轻重，给予相应的处罚。

总裁应组织制定并逐步建立公司公开、公正的绩效和个人业绩评价标准和程序，需要报公司董事会或股东会审议的，自董事会及/或股东会审议通过后执行。

第三十八条总裁在拟定或决定对高级管理人员或职工的薪酬或其他激励安排时，应当将对该等人员的业绩评价作为对其薪酬和其他激励安排的依据。

高级管理人员不应参与本人薪酬及业绩评价的决定过程。

第七章责任追究制度

第三十九条总裁及其他高级管理人员在履行职责过程中违反法律、行政法规、公