2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:值债集团股份有限公司

单位：元

非经营性产资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初占用资金余额 2026年度占用累计发生金额 (不含利息) 2026年度占用资金的利息 2026年度偿还累计发生金额 2026年期末占用资金余额 占用形威原因 占用性质

控股股东、实际控 - 一 - - - - - 非经营性占用

制人及其附属企业 1 - - - - - - - 非经营性占用

小 - - - - - - 三 -

前控股股东京实际 2 - - - - - - - 非经营性占用

P 0 - - - - - - - - 非经营性占用

小计 - - - - 三 3 3 三 -

其他关联方及其附 - - - - - - 3 - 非经营性占用

属企业 - - - - - - 3 - 非经营性占用

小计 - - - 3 - - - 三 -

总计 - - - - - - - - -

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业 中信银行股份有限公司 与公司股东中信信托有限责任公司受同一方控制的公司 其他流动资产 -68,425.77 -68,425.77 - 经营性往来

台州恒质新材料有限公司 实际控制人控制的企业 应收款项融资 1,997,937.74 1,997,937.74 - 经营性往来

台州恒质新材料有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 - 2,765,108.19 - 1,241,835.57 1,523,272.62 租赁费水电费 经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 浙江信戈制冷设备科技有限公司 全资子公司 其他应收款 51,117.89 27,004,995.00 -26,953,877.11 往来款 非经营性往来

浙江大行科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,566.95 - 4,566.95 往来款 非经营性往来

信质电机(长沙)有限公司 全资子公司 其他应收款 12,518.00 7,800.00 4,718.00 往来款 非经营性往来

上海信质实业有限公司 全资子公司 其他应收款 5,000,000.00 300,000.00 - 5,300,000.00 往来款 非经营性往来

台州市信质物资供应有限公司 全资子公司 其他应收款 229,916,200.40 562,000,000.00 570,000,000.00 221,916,200.40 往来款 非经营性往来

成都信质科技有限公司 全资子公司 其他应收款 85,190,728.00 4,597.50 4,597.50 85,190,728.00 往来款 非经营性往来

河北信质科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 往来款 非经营性往来

信质电机（重庆）有限公司 全资子公司 其他应收款 152,001,387.00 630,001,057.97 644,000,000.00 138,002,444.97 往来款 非经营性往来

信质电机（萍乡）有限公司 全资子公司 其他应收款 221,050,327.15 26,000,208.13 247,050,535.28 往来款 非经营性往来

台州量速科技有限公司 控股子公司 其他应收款 -2,050,000.00 50,000.00 -2,000,000.00 往来款 非经营性往来

鸿辉智能机器人（浙江）有限公司 控股子公司 其他应收款 17,004,324.23 3,258.37 17,001,065.86 往来款 非经营性往来

浙江信质新能源科技有限公司 控股孙公司 其他应收款 183,400,000.00 10,000,000.00 173,400,000.00 往来款 非经营性往来

其他关联方及其附属企业 1浙江鑫可传动科技有限公司 公司股东叶小青参股的企业 应收账款 64,239,807.73 110,279,102.92 117,775,727.68 56,743,182.97 货款 经营性往来

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总计 - - - 940,677,962.25 1,358,472,601.78 1,371,967,726.09 927,182,837.94 - -

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