信质集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002664证券简称：信质集团公告编号：2025-054

信质集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减

营业收入（元）1684346659.674.65%4539437280.831.42%归属于上市公司股东的净

71441343.65896.81%121505780.8839.49%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润70886858.29832.82%116136013.0932.09%

（元）经营活动产生的现金流量

——90639002.41-72.90%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.1751892.31%0.297739.18%

稀释每股收益（元/股）0.1751892.31%0.297739.18%

加权平均净资产收益率2.05%2.31%3.51%0.97%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）10970316972.7210278605845.436.73%归属于上市公司股东的所

3529175276.163399589099.793.81%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

1信质集团股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-4811805.31-7165656.79值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

1139019.087585247.00

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

2075108.786477503.60

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1768380.12-923280.59

减：所得税影响额106074.75851508.30

少数股东权益影响额（税后）-489857.44-247462.87

合计554485.365369767.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目项目期末金额期初金额增长率变动原因

交易性金融资产220685584.04-主要系本期购买理财产品所致。

应收票据418311508.49276552043.6951.26%主要系本期根据应收票据信用分类所致。

应收款项融资209301040.76307800391.23-32.00%主要系本期根据应收票据信用分类所致。

预付款项468753869.16272402160.2872.08%主要系本期预付钢材款增加所致。

其他流动资产1070288574.63338658144.81216.04%主要系本期定期存款重分类所致。

其他非流动金融资产301981560.111095965695.20-72.45%主要系本期定期存款重分类所致。

其他非流动资产176925015.0248909093.65261.74%主要系本期预付设备款增加所致。

短期借款1715655776.241230052877.9739.48%主要系本期新增借款所致。

一年内到期的非流动负债255033687.1751789004.95392.45%主要系本期长期借款重分类所致。

其他流动负债152255459.51326809002.40-53.41%主要系本期应收票据转付未到期减少所致。

递延收益44613074.0533493530.6633.20%主要系本期跟资产相关的收益增加所致。

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二、利润表项目项目本期金额上期金额增长率变动原因

税金及附加23867923.6916805366.3342.03%主要系本期子公司房产税增加所致。

管理费用143000246.79102862475.5239.02%主要系本报告期咨询费及折旧增加所致。

财务费用21933110.51533279.104012.88%主要系本报告期借款利息支出增加及利息收入减少所致。

公允价值变动收益4393081.54-主要系本期理财产品确认公允价值变动所致。

投资收益2084422.07-主要系本期理财产品赎回确投资收益所致。

信用减值损失-1901629.45-10308370.55-81.55%主要系本期应收帐款余额跟期初相比减少所致。

资产处置收益-24121.02-4647876.87-99.48%主要系本期处理固定资产较少所致。

营业外收入2813076.13411984.40582.81%主要系本期处理呆滞应付款所致。

营业外支出10877892.492834748.07283.73%主要系本期处理报废固定资产损失较多所致。

所得税费用18300584.013794237.04382.33%主要系本报告期利润总额增加，计提所得税费用增加所致。

三、现金流量表项目项目本期金额上期金额增长率变动原因

经营活动产生的现金流量净额90639002.41334434739.08-72.90%主要系本期预付钢材款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额491185914.43348712485.1840.86%主要系本期取得借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23351报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

中信信托有限责任公司－中

信银行信托组合投资项目其他25.48%1040052000不适用0

1701期单一资金信托

叶小青境内自然人10.86%443182000不适用0

尹兴满境内自然人10.73%438048000不适用0中国建设银行股份有限公司

－永赢先进制造智选混合型其他4.41%180062800不适用0发起式证券投资基金上海迎水投资管理有限公司

－迎水龙凤呈祥24号私募其他3.40%138940500不适用0证券投资基金

上栗县创鼎投资有限公司境内非国有法人2.46%100500000不适用0

尹巍境内自然人1.54%62925504719412不适用0

焦小亚境内自然人1.49%60700000不适用0

尹甄汐境外自然人1.14%46608500不适用0

尹梓廷境外自然人1.14%46608500不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投

104005200人民币普通股104005200

资项目1701期单一资金信托叶小青44318200人民币普通股44318200尹兴满43804800人民币普通股43804800

中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智

18006280人民币普通股18006280

选混合型发起式证券投资基金

上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24

13894050人民币普通股13894050

号私募证券投资基金上栗县创鼎投资有限公司10050000人民币普通股10050000焦小亚6070000人民币普通股6070000尹甄汐4660850人民币普通股4660850尹梓廷4660850人民币普通股4660850王夷4531400人民币普通股4531400尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍系尹兴满与叶小青之子；尹梓

廷、尹甄汐系尹兴满与叶小青孙子、孙女；尹巍出资占上栗县创鼎

投资有限公司100%股权；尹兴满、尹巍合计持有100%份额的私募

基金产品(上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证

上述股东关联关系或一致行动的说明券投资基金)，同时尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈祥24号签署一致行动人协议。除上述表述外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

1、股东上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券

投资基金通过信用账户持有公司股份13894050股；

2、股东焦小亚通过普通账户持有公司股份1250000股，通过信

用账户持有公司股份4820000股，合计持有公司股份6070000前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股；

3、股东王夷通过普通账户持有公司股份1800000股，通过信用

账户持有公司股份2731400股，合计持有公司股份4531400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，董事会审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。根据公司战略发展的需要，公司全资子公司上海信质实业有限公司（以下简称“上海信质实业”）拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信合伙企业”）

签订股权转让协议，上海信质实业以500万元价款受让浙江信质新能源科技有限公司（以下简称“信质新能源”）5%股权。

本次股权转让完成后，信质新能源成为上海信质实业全资子公司。具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

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2、报告期内，公司收到政府补助1119.78万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的53.13%。

具体内容详见公司于 2025年 9月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2025-049）。

3、报告期内，公司第三期员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，合计出售

的股票数量为120500股、占公司当前总股本408200000股的0.0295%。具体内容详见公司于2025年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2025-021）。

4、为了更好服务客户并落实公司全球化战略，公司计划在东南亚（泰国等地区）设立子公司并开展配套投资等事项，目前正处于选址考察与可行性评估阶段，后续将按相关程序推进并及时披露进展工作。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：信质集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1716118367.731763128361.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产220685584.04衍生金融资产

应收票据418311508.49276552043.69

应收账款1431315095.401405093434.80

应收款项融资209301040.76307800391.23

预付款项468753869.16272402160.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3219476.503082194.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1075908346.401075244322.28

其中：数据资源

合同资产4842558.885482650.51持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1070288574.63338658144.81

流动资产合计6618744421.995447443703.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

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其他权益工具投资

其他非流动金融资产301981560.111095965695.20投资性房地产

固定资产2941959680.542775686092.29

在建工程541305078.67509796019.46生产性生物资产油气资产

使用权资产5901420.27598011.70

无形资产346236996.56352740511.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5650960.707864452.46

递延所得税资产31611838.8639602265.39

其他非流动资产176925015.0248909093.65

非流动资产合计4351572550.734831162141.97

资产总计10970316972.7210278605845.43

流动负债：

短期借款1715655776.241230052877.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2430665650.132165466324.56

应付账款1293119757.911280055627.00预收款项

合同负债7022900.509748830.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬73270091.0672282035.74

应交税费13683917.3314934747.32

其他应付款3792912.356342054.26

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债255033687.1751789004.95

其他流动负债152255459.51326809002.40

流动负债合计5944500152.205157480504.77

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1448355156.661687499920.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4053161.05460462.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益44613074.0533493530.66递延所得税负债其他非流动负债

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非流动负债合计1497021391.761721453913.45

负债合计7441521543.966878934418.22

所有者权益：

股本408200000.00407766480.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积552264543.11545843467.62

减：库存股1225800.00其他综合收益专项储备

盈余公积203887290.00203887290.00一般风险准备

未分配利润2364823443.052243317662.17

归属于母公司所有者权益合计3529175276.163399589099.79

少数股东权益-379847.4082327.42

所有者权益合计3528795428.763399671427.21

负债和所有者权益总计10970316972.7210278605845.43

法定代表人：尹巍主管会计工作负责人：楚瑞明会计机构负责人：方银增

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4539437280.834475917806.45

其中：营业收入4539437280.834475917806.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4388223559.784354489319.81

其中：营业成本4018193318.044084221603.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加23867923.6916805366.33

销售费用19133630.6016467419.75

管理费用143000246.79102862475.52

研发费用162095330.15133599175.87

财务费用21933110.51533279.10

其中：利息费用44679106.0437836948.95

利息收入36641262.0452073190.53

加：其他收益22348883.3519430037.85

投资收益（损失以“－”号填列）2084422.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4393081.54

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1901629.45-10308370.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-30705351.11-32882729.33

资产处置收益（损失以“-”号填列）-24121.02-4647876.87

三、营业利润（亏损以“－”号填列）147409006.4393019547.74

加：营业外收入2813076.13411984.40

减：营业外支出10877892.492834748.07

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）139344190.0790596784.07

减：所得税费用18300584.013794237.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列）121043606.0686802547.03

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）121043606.0686802547.03

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-

121505780.8887105841.39”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-462174.82-303294.36

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额121043606.0686802547.03

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额121505780.8887105841.39

（二）归属于少数股东的综合收益总额-462174.82-303294.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.29770.2139

（二）稀释每股收益0.29770.2139

法定代表人：尹巍主管会计工作负责人：楚瑞明会计机构负责人：方银增

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4800958600.764401968028.38客户存款和同业存放款项净增加额

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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还34246142.9445402952.42

收到其他与经营活动有关的现金60728846.12137416800.30

经营活动现金流入小计4895933589.824584787781.10

购买商品、接受劳务支付的现金4041041768.993513548287.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金512208693.71496492622.76

支付的各项税费62425787.9364966012.16

支付其他与经营活动有关的现金189618336.78175346119.84

经营活动现金流出小计4805294587.414250353042.02

经营活动产生的现金流量净额90639002.41334434739.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金5791919.56

处置固定资产、无形资产和其他长

4613662.8914262118.79

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

448013.93

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1747000000.00

投资活动现金流入小计1757853596.3814262118.79

购建固定资产、无形资产和其他长

556489445.79711866431.91

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1967000000.00

投资活动现金流出小计2523489445.79711866431.91

投资活动产生的现金流量净额-765635849.41-697604313.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4907446.407717388.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1421562340.001666449920.00

收到其他与筹资活动有关的现金1857296838.201296617186.00

筹资活动现金流入小计3283766624.602970784494.00

偿还债务支付的现金1283052260.001333691888.88

分配股利、利润或偿付利息支付的

43384594.4963619227.19

现金

其中：子公司支付给少数股东的

9信质集团股份有限公司2025年第三季度报告

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1466143855.681224760892.75

筹资活动现金流出小计2792580710.172622072008.82

筹资活动产生的现金流量净额491185914.43348712485.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4118101.493062057.89

影响

五、现金及现金等价物净增加额-179692831.08-11395030.97

加：期初现金及现金等价物余额1058761240.15772356806.32

六、期末现金及现金等价物余额879068409.07760961775.35

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

信质集团股份有限公司董事会

2025年10月16日

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