2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2025-008

广东德联集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定，将广东德联集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号）核准，公司向特定对象增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 33670033 股，每股发行价格为人民币 2.97 元，募集资金总额为人民币99999998.01元，扣除与发行有关的不含税费用人民币3000829.07元后，实际募集资金净额为人民币96999168.94元。该募集资金已于2024年8月27日前全部到账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2024]23012940369号《验资报告》验证。

公司对募集资金采用专户存储管理，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额96999168.94

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额38709.49

1282429.07

未置换的发行费用

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项目金额

减：支付发行费用235849.05

2024年12月31日募集资金账户余额合计98084458.45注：根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2024]23012940371号），截至2024年9月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币90431442.25元，公司已用自筹资金支付发行费用不含税金额为人民币1022330.22元，公司共置换金额为人民币91453772.47元。截至2024年12月31日，公司未完成相应募集资金的置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2024年9月4日，公司与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户（账号：9550889900002686457）。2024年9月14日公司、子公司上海德联新源汽车零部件有限

公司与招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行及保荐机构国信证券股份有限公司签

署《募集资金四方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行开设募集资金专项账户（账号：121942935910001）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号余额广东德联集团股份有限广发银行股份有限公司

95508899000026864571064811.90

公司佛山分行

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账户名称银行名称账号余额上海德联新源汽车零部招商银行股份有限公司

121942935910001

件有限公司上海临港蓝湾支行97019646.55合计

98084458.45

注：上述余额中已通过董事会决议置换的金额为人民币91453772.47元，其中支付发行费用不含税金额为人民币1022330.22元，剩余人民币90431442.25元已通过董事会决议置换但尚未转出。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

9043.14万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金90431442.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金

1022330.22元置换已支付发行费用的自筹资金共计91453772.47元募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》

(华兴专字[2024]23012940371号)。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

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(五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

(七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

(八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

(九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、存放及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表广东德联集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

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附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集资

募集资金总额9699.929043.14金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额-9043.14金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度定可使用状实现的到预计是否发生重投向（含部分变更）诺投资总额总额（1）金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目德联汽车新材料胶黏剂研

否9699.929699.929043.149043.1493.23%2025-09不适用不适用否发和制造项目

承诺投资项目小计9699.929699.929043.149043.1493.23%

合计9699.929699.929043.149043.1493.23%未达到计划进度或预计收不适用益的情况和原因项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

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超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况公司于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金90431442.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1022330.22元置换募集资金投资项目先期投

已支付发行费用的自筹资金共计91453772.47元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、保荐入及置换情况机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2024]23012940371号)。用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金不适用管理情况项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

注1：本年度投入募集资金总额包括本年度置换自筹资金预先投入的募集资金金额。

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