金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2025-106

金河生物科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）645942171.209.20%2036199952.2222.86%归属于上市公司股东

1149590.21-94.94%139068189.5122.25%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-3246231.76-118.45%124921731.1221.82%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——364247585.56-4.04%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0015-94.90%0.180323.41%

股）稀释每股收益（元/

0.0015-94.90%0.180323.41%

股）加权平均净资产收益

0.05%-0.97%6.07%0.98%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5584971110.185650587583.04-1.16%归属于上市公司股东

2349509857.262246607845.934.58%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲77451.57销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

5269797.9616533465.42

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款

4800.002108700.00

项减值准备转回

债务重组损益-1404134.80除上述各项之外的其他营业

-472579.87-804523.31外收入和支出

减：所得税影响额-9808.611543973.74少数股东权益影响额

416004.73820526.75（税后）

合计4395821.9714146458.39--

2金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、主要会计数据和财务指标

（1）归属于上市公司股东的净利润：本报告期（指本季度）较上年同期减少

21591218.36元，减幅94.94%，主要原因是六期项目投产后产量加大，为加快产品周转速度，公司加大营销力度，给予客户更多优惠，兽用化学药品毛利率有所下降，相关销售费用亦有所增加；母公司本年度上调中层以下干部员工薪酬，使得薪酬成本有所增加；为增强竞争力而加大研发投入，同时对部分不符合资本化条件的研发投入转入费用化核算。

（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期（指本季度）较

上年同期减少20844104.27元，减幅118.45%，主要原因同上。

（3）基本每股收益（元/股）：本报告期（指本季度）较上年同期减少0.0279元/股，减幅94.90%，主要原因同上。

（4）稀释每股收益（元/股）：本报告期（指本季度）较上年同期减少0.0279元/股，减幅94.90%，主要原因同上。

2、合并资产负债表

（1）交易性金融资产：较年初相比增加813719.10元，增幅147.11%，主要是本报

告期公司根据破产重整方案对福建傲农生物科技集团股份有限公司债权转换为股权，按照资产负债表日受偿股票公允价值计算的金额增加所致。

（2）应收款项融资：较年初相比减少27746355.89元，减幅34.10%，主要是持有的国有银行和大型商业银行开具的银行承兑汇票到期收款和背书转让抵顶货款的额度增加。

（3）预付款项：较年初相比增加8871159.91元，增幅50.06%，主要是兽用化学药

品产能释放，向供应商预付的原料采购款增加。

3金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

（4）其他应收款：较年初相比增加15339433.93元，增幅117.86%，主要是办理融

资租赁业务提供保证金、参加客户单位采购招标缴纳的招标保证金、母公司及各子公司为方便业务开展允许员工借用一定额度的备用金。

（5）开发支出：较年初相比减少22666095.74元，减幅30.10%，主要是部分研发

项目完成并取得新兽药注册证书，转入无形资产核算，以及对资本化的研发项目重新梳理确认资本化时点，对个别与相关准则和规范性文件规定存在一定差异的项目转入费用化核算所致。

（6）其他非流动资产：较年初相比增加35391150.74元，增幅130.95%，主要是公

司及子公司技改项目推进，按合同约定向供应商支付设备采购款所致。

（7）应付票据：较年初相比减少19995861.11元，减幅80.00%，主要是银行办理的信用证和保理业务到期付款。

（8）预收款项：较年初相比减少49285.71元，减幅100.00%，主要是预收货款的产品已全部交付。

（9）合同负债：较年初相比增加11911962.01元，增幅66.53%，主要是以预收货

款方式销售产品签订的合同，在约定期限内尚未履行的金额增加所致。

（10）应付利息：较年初相比增加150781.95元，年初为0，主要是子公司应付未付的非金融机构借款利息。

（11）一年内到期的非流动负债：较年初相比增加262976322.38元，增幅87.31%，主要是为改善借款结构取得的期限在一年以上的流动资金借款额度增加，按照约定需要在一年内偿还的借款金额相应增加。

（12）其他流动负债：较年初相比增加17539891.20元，增幅94.47%，主要是已转让未终止确认的应收票据增加。

（13）长期应付款：较年初相比减少43342749.60元，减幅32.09%，主要是开展售

后回租融资业务融入资金，按照约定逐步偿还所致。

（14）库存股：较年初相比减少44583939.75元，减幅32.11%，主要是回购的股份

用于股权激励，本期达到行权条件的股份和未达到行权条件而注销的股份冲抵所致。

（15）其他综合收益：较年初相比减少6131134.53元，减幅34.49%，主要是受汇

率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。

4金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

（16）专项储备：较年初相比增加4404513.30元，增幅451.65%，主要是本报告期

计提的安全生产费用金额较大，实际支出金额相对较小。

3、合并利润表

（1）税金及附加：本期较上年同期相比增加5586075.32元，增幅46.16%，主要是

本期经营业绩提升，相关税费增加。

（2）研发费用：本期较上年同期相比增加28951969.12元，增幅51.10%，主要是

公司为增强竞争力而加大研发投入，以及部分不符合资本化条件的研发投入转入费用化核算所致。

（3）利息收入：本期较上年同期相比减少1738071.23元，减幅36.94%，主要是为

降低负债规模，提高资金使用效率，在银行账户存放的资金有所减少，利息收入相应减少。

（4）投资收益：本期较上年同期相比净损失增加508058.29元，增幅80.51%，主要是二级子公司杭州佑本对福建傲农生物科技集团股份有限公司债权转换为股权产生损失相对较多。

（5）公允价值变动收益：本期较上年同期相比增加134289.65元，增幅172.91%，主要是二级子公司杭州佑本持有的其他上市公司的股票（客户债务重组形成）因股价回升所产生的收益。

（6）信用减值损失：本期较上年同期相比净损失减少2086965.35元，减幅58.41%，主要是加大货款催收力度，部分账期较长的货款得以收回。

（7）资产减值损失：本期较上年同期相比净损失减少16236415.71元，减幅

93.64%，主要系原计提存货跌价准备金额较大的土霉素和玉米蛋白粉，由于价格回升和单

位成本降低的影响，本期计提的存货跌价准备金额相对较小所致。

（8）资产处置收益：本期较上年同期相比增加64070.27元，增幅478.80%，主要系上年同期处置固定资产产生的收益相对较小。

（9）营业外收入：本期较上年同期相比减少144785.32元，减幅44.46%，主要系上年同期核销了一笔金额相对较大的风险信用金。

（10）所得税费用：本期较上年同期相比增加14824978.10元，增幅133.02%，主

要是公司业绩持续提升，实现的利润总额增加，特别是子公司法玛威业绩增长较快，相应的所得税费用增加。

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（11）少数股东损益：本期较上年同期相比净损失增加3591998.80元，增幅

516.09%，主要系控股子公司金河佑本受行业竞争加剧影响业绩有所下滑，控股子公司金

河制药工艺技术改造占用时间较长，发生的费用无法被收入覆盖，业绩下滑，少数股东按照持股比例享有的收益有所减少。

（12）归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比净损失增加

3654823.66元，增幅213.09%，原因同上。

4、合并现金流量表

（1）支付的各项税费：本期较上年同期相比增加43029542.50元，增幅99.93%，主要是公司整体经营业绩持续向好，缴纳的增值税、附加税和所得税随之增加所致。

（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相

比增加270444.50元，增幅68.19%，主要是本期固定资产处置或报废时收到的现金相对较多。

（3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期较上年同期相比减少

676650.15元，减幅100.00%，主要是上年同期境外子公司科迪亚哥清算收回款项，本期无类似业务。

（4）收到其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少9000000.00元，减幅69.23%，主要系子公司动物药业在银行办理的小额定期存单到期收回金额减少所致。

（5）投资活动现金流入小计：本期较上年同期相比减少9406205.65元，减幅

66.84%，主要原因同上述（4）。

（6）投资支付的现金：本期较上年同期相比减少12506288.00元，减幅100.00%，主要是上年同期子公司金河佑本代扣代缴了吉林百思万可原股东的股权转让个税，本期无类似业务和其他对外投资业务。

（7）支付其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少11787946.16元，减幅100.00%，主要系子公司动物药业本期未办理银行小额定期存单，上年同期有此类业务。

（8）吸收投资收到的现金：本期较上年同期相比增加2350000.00元，上年同期为

0，主要是子公司金河制药增资，以及二级子公司中农金河佑本（成都）生物技术研究有

限公司收到少数股东的投资款。

6金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

（9）子公司吸收少数股东投资收到的现金：本期较上年同期相比增加2350000.00元，上年同期为0，原因同上述（8）。

（10）取得借款所收到的现金：本期较上年同期相比减少626147669.62元，减幅

40.36%，主要是改善借款结构后公司短期偿债压力减轻，在经营业绩向好加持下经营活动

产生的现金流量处于较好水平，以致向银行借入款项的额度有所减少。

（11）收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少156268379.59元，减幅53.24%，主要是本期开展售后回租融资业务融入资金相对上年同期有所减少。

（12）筹资活动现金流入小计：本期较上年同期相比减少780066049.21元，减幅

42.28%，主要系上述（10）和（11）所致。

（13）支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少71154149.31元，减幅39.81%，主要是上年同期回购公司股票发生的金额较大，本期未发生此类业务，本期限制性股票受激励对象大多数达到行权条件，因未达到行权条件而退还的款项较上年同期少（上年业绩未达标），售后回租业务到期还款金额有所增加。

(14）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少316313884.03元，减幅323.85%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额基本能满足公司正常运转所需资金，减少向银行的借款，并且偿还了更多的到期债务。

（15）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比减少3013901.88元，减幅133.91%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

（16）现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比减少296085837.75元，减幅130.21%，主要系上述（14）所述原因。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数50527报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量内蒙古金河控境内非国有法

28.41%2191955700质押107190000

股有限公司人

路牡丹境内自然人3.36%259644010不适用0浙商银行股份

有限公司－国

其他1.56%120554500不适用0泰中证畜牧养殖交易型开放

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式指数证券投资基金中国银行股份

有限公司－招

商量化精选股其他1.12%86571000不适用0票型发起式证券投资基金

路漫漫境内自然人0.98%75996455699734不适用0

李福忠境内自然人0.72%55644654173349不适用0大家人寿保险

股份有限公司其他0.51%39127000不适用0

－传统产品

谢昌贤境内自然人0.43%33550002516250不适用0

蔡晓东境内自然人0.40%31200000不适用0中国光大银行股份有限公司

－招商成长量其他0.39%30408000不适用0化选股股票型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量内蒙古金河控股有限公司219195570人民币普通股219195570路牡丹25964401人民币普通股25964401

浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证12055450人民币普通股12055450券投资基金

中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基8657100人民币普通股8657100金

大家人寿保险股份有限公司－传

3912700人民币普通股3912700

统产品蔡晓东3120000人民币普通股3120000

中国光大银行股份有限公司－招商成长量化选股股票型证券投资3040800人民币普通股3040800基金

CITIGROUP GLOBAL

2681900人民币普通股2681900

MARKETS LIMITED

大家人寿保险股份有限公司－万

2617000人民币普通股2617000

能产品廖泰珊2500000人民币普通股2500000

前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河控股有限公司82%的股权。路牡丹女士为王东晓先生配偶，持有公司控股股东内蒙古金河控股有限公司18%的股权；路漫漫先生为路牡丹女士上述股东关联关系或一致行动的说明之弟；金河生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份

13821410股。除此以外，未知前十名股东之间是否存在关联关系

或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

股东蔡晓东普通账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）户信用交易担保证券账户持有3120000股，合计持有3120000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

8金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、关于2023年限制性股票激励计划解除限售条件成就的相关事项

2025年7月7日，公司分别召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司同意按规定为符合限制性股票解除限售资格的71名激励对象办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性股票共计4826000股，占公司目前股本总额771634398股的0.63%。其中，首次授

予第二个解除限售期符合解除限售资格的激励对象70名，可解除限售的限制性股票

4326000股；预留授予第一个解除限售期符合解除限售资格的激励对象11名，可解除限

售的限制性股票500000股。

2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通日为

2025年7月21日；2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份

上市流通日为2025年7月25日。具体内容详见公司2025年7月17日和2025年7月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》和《关于2023年限制性股票激励计划预留授

予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2、关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的相关事项

2025年8月18日，公司分别召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司同意按规定为符合行权条件的激励对象共计22名，可行权的股票期权数量为570万份，占公司目前股本总额771634398股的0.74%，行权价格为2.84元/份。

2024年股票期权激励计划授予第一个行权期行权股份上市日为2025年9月19日。具体内容详见公司 2025 年 9 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于2024年股票期权激

9金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

励计划授予第一个行权期行权情况暨控股股东及其一致行动人持股比例被动减少触及1%整数倍的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金522657639.38635892867.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产1366840.10553121.00衍生金融资产

应收票据66454319.2779911276.81

应收账款503571016.99498611653.92

应收款项融资53627567.4081373923.29

预付款项26593513.3717722353.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28354351.3513014917.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货673159465.69635279943.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产42540405.8758337810.33

流动资产合计1918325119.422020697867.68

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资5268920.835003883.33其他债权投资长期应收款

长期股权投资256579.62259573.12

其他权益工具投资11900000.0011900000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2006702774.692047008413.53

在建工程309264317.87246272790.76生产性生物资产油气资产

使用权资产27908198.4228847533.15

无形资产643866074.95639944398.80

其中：数据资源

10金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

开发支出52646005.7275312101.46

其中：数据资源

商誉458638642.66460296808.55

长期待摊费用14928836.0216807446.10

递延所得税资产72848754.2971211031.61

其他非流动资产62416885.6927025734.95

非流动资产合计3666645990.763629889715.36

资产总计5584971110.185650587583.04

流动负债：

短期借款956923563.391032380445.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5000000.0024995861.11

应付账款276112730.08288713736.76

预收款项49285.71

合同负债29817814.5617905852.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31141525.0725155428.79

应交税费25578294.6325886843.95

其他应付款115697982.33126359452.35

其中：应付利息150781.95应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债564170656.32301194333.94

其他流动负债36106386.5618566495.36

流动负债合计2040548952.941861207736.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款682721064.98965794222.62应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债18683739.3619572949.14

长期应付款91724990.30135067739.90长期应付职工薪酬预计负债

递延收益55119680.1956115463.03

递延所得税负债96427861.04112966702.18其他非流动负债

非流动负债合计944677335.871289517076.87

负债合计2985226288.813150724813.22

所有者权益：

股本769534398.00771694398.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积877437527.01879509724.91

减：库存股94279695.46138863635.21

其他综合收益11643479.8117774614.34

11金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

专项储备5379726.02975212.72

盈余公积138699298.51138699298.51一般风险准备

未分配利润641095123.37576818232.66

归属于母公司所有者权益合计2349509857.262246607845.93

少数股东权益250234964.11253254923.89

所有者权益合计2599744821.372499862769.82

负债和所有者权益总计5584971110.185650587583.04

法定代表人：王东晓主管会计工作负责人：牛有山会计机构负责人：周立航

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2036199952.221657273697.64

其中：营业收入2036199952.221657273697.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1893954187.391530578504.10

其中：营业成本1347392183.511105938899.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17687990.6112101915.29

销售费用126845344.5799721319.65

管理费用248944376.10197806033.33

研发费用85608715.7356656746.61

财务费用67475576.8758353590.00

其中：利息费用65945620.8057420653.68

利息收入2966701.074704772.30

加：其他收益23000357.1420099005.62投资收益（损失以“－”号填-1139097.30-631039.01

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

211953.9077664.25“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1485729.62-3572694.97

12金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1102182.02-17338597.73

填列）资产处置收益（损失以“-”号

77451.5713381.30

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

161808518.50125342913.00

列）

加：营业外收入180850.31325635.63

减：营业外支出1238857.461457769.99四、利润总额（亏损总额以“－”号

160750511.35124210778.64

填列）

减：所得税费用25970316.6911145338.59五、净利润（净亏损以“－”号填

134780194.66113065440.05

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

134780194.66113065440.05“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

139068189.51113761436.10（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-4287994.85-695996.05号填列）

六、其他综合收益的税后净额-7213099.45-6794267.10归属母公司所有者的其他综合收益

-6131134.53-5775127.04的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-6131134.53-5775127.04合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-6131134.53-5775127.04

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-1081964.92-1019140.06税后净额

七、综合收益总额127567095.21106271172.95

（一）归属于母公司所有者的综合

132937054.98107986309.06

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-5369959.77-1715136.11总额

八、每股收益：

13金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

（一）基本每股收益0.18030.1461

（二）稀释每股收益0.18030.1461

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王东晓主管会计工作负责人：牛有山会计机构负责人：周立航

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2041174742.371689632520.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还48627759.6953010617.13

收到其他与经营活动有关的现金50697958.6662756241.13

经营活动现金流入小计2140500460.721805399378.79

购买商品、接受劳务支付的现金1241335794.24994498952.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金306015978.89258459125.97

支付的各项税费86090163.6443060621.14

支付其他与经营活动有关的现金142810938.39129798946.66

经营活动现金流出小计1776252875.161425817646.38

经营活动产生的现金流量净额364247585.56379581732.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

667030.00396585.50

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

676650.15

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4000000.0013000000.00

投资活动现金流入小计4667030.0014073235.65

购建固定资产、无形资产和其他长

218199577.37241887643.87

期资产支付的现金

投资支付的现金12506288.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

14金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金11787946.16

投资活动现金流出小计218199577.37266181878.03

投资活动产生的现金流量净额-213532547.37-252108642.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

2350000.00

收到的现金

取得借款收到的现金925377211.551551524881.17

收到其他与筹资活动有关的现金137232748.23293501127.82

筹资活动现金流入小计1064959959.781845026008.99

偿还债务支付的现金1045865317.981429629241.84

分配股利、利润或偿付利息支付的

130142732.28138976824.29

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金107594110.66178748259.97

筹资活动现金流出小计1283602160.921747354326.10

筹资活动产生的现金流量净额-218642201.1497671682.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-763289.292250612.59影响

五、现金及现金等价物净增加额-68690452.24227395385.51

加：期初现金及现金等价物余额588348089.70497629659.52

六、期末现金及现金等价物余额519657637.46725025045.03

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

金河生物科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

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