证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2025-072

金河生物科技股份有限公司

关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况

的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，金河生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如

下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）核准，金河生物科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）145132743 股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 5.65元，募集资金总额为人民币819999997.95元，扣除发行费用人民币17756396.62元后，实际募集资金净额为802243601.33元。上述资金已于2021年7月5日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本期使用金额及期末余额

金额单位：人民币元项目金额备注

2021年7月5日募集资金净额802243601.33

减：以前年度直接投入募投项目654300473.85

减：以前年度手续费支出5301.78

减：2021年度暂时补充流动资金210000000.00

加：2022年度收回补充流动资金210000000.00

减：2022年度暂时补充流动资金155000000.00项目金额备注

加：2023年度收回补充流动资金155000000.00

减：2023年度暂时补充流动资金120000000.00

加：以前年度利息收入1178109.56

加：2024年度收回补充流动资金120000000.00

减：2024年度暂时补充流动资金100000000.00

减：2024年度永久补充流动资金6829802.96

2024年末募集资金余额42286132.30

2025半年度，其中：——

减：直接投入募投项目27257160.80

减：手续费支出665.96

加：收回补充流动资金13000000.00

加：利息收入17032.96

2025年6月30日募集资金余额28045338.50

其中：活期存款28045338.50理财产品

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年8月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。

2021年7月30日，公司、保荐机构及募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司

呼和浩特分行（经办行为兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行）、交通银行股份有限公司

内蒙古自治区分行（经办行为交通银行内蒙古自治区分行营业部）、中国民生银行股份

有限公司呼和浩特分行（经办行为民生银行呼和浩特分行营业部）、中国建设银行股份

有限公司呼和浩特分行（经办行为中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达支行）分别

签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年8月12日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金及自有资金向公司控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）和杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）暨募投项目实施主体进行增资等相关事项。为规范公司募2集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，2021年9月2日，公司及本次募集资金投资项目的实施主体——公司控股子公司金河佑本和杭州佑本与东方投行及募集资金专

户开户行招商银行股份有限公司呼和浩特分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分

别签署了《募集资金四方监管协议》。

由于公司在兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行、交通银行内蒙古自治区分行营业部所开设的募集资金专户内的募集资金已全部转至金河佑本生物制品有限公司和杭州佑

本动物疫苗有限公司募集资金专户，公司在中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达支行所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，上述三个募集资金账户不再使用，公司已于2021年11月5日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、兴业银行股份有限公司呼和浩特分行、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分

行和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议职责履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计民生银行呼和浩

63314284516708700.2112645.2816721345.49

特分行营业部招商银行呼和浩

47190163611033311319605.334387.6811323993.01

特分行营业部

合计—28028305.5417032.9628045338.50

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律3监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定使用募集资金，

不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2025年7月30日

4附件1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额80224.36本期投入募集资金总额2725.71

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额68155.78

累计变更用途的募集资金总额比例—募集资金调整后投资截至期末累截至期末投资项目达到预本期实是否达项目可行性承诺投资项目和超是否已变更项目本期投入

承诺投资总额计投入金额进度（%）定可使用状现的效到预计是否发生重

募资金投向（含部分变更）金额

总额（1）(2)(3)＝(2)/(1)态日期益效益大变化承诺投资项目动物疫苗生产基地

否37016.6837016.681259.8527242.4673.60——不适用不适用否

建设项目（一期）

新版 GMP符合性技改

否11848.0311848.030.0011468.1096.792022-5-18不适用不适用否项目生产工艺系统降耗

否5561.135561.131465.863916.0170.42——不适用不适用否增效改造项目动力系统节能升级

否3054.293054.290.002774.8790.852024-12-30不适用不适用否技改项目

补充流动资金否22744.2322744.230.0022754.34100.04——不适用不适用否

承诺投资项目小计80224.3680224.362725.7168155.78

超募资金投向本公司无超募资金1、动物疫苗生产基地建设项目（一期）项目仍未整体完工，其中三条生产线分别已于2022年9月1日、2023年 10 月 7 日、2024 年 7 月 8 日取得兽药 GMP 证书，并已完成转固。剩余一条生产线仍在建设期，由于在项目建设实施过程中，部分设备安装、调试及中试生产等协同工作周期较原预期时间延长，生产线未达到预定可使用状态，使得该项目整体规划建设及实施有所延迟，同时，根据农业农村部畜牧兽医局要求，需要对动物疫苗生产基地建设项目中细胞灭活疫苗生产线进行三级防护升级及验收，也致使项目进度有所延迟。根据公司2024年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，同意对该项目进行延期，由原计划达到预计可使用状态日期2024年12月延期至2025年12月。项目整体完成后预计内部收益率(所得税后)为21.71%；

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2、新版 GMP 符合性技改项目为整体技改项目，已于 2022 年 5 月 18 日取得兽药 GMP 证书并转固，该项目不单独核算其收入及利润，不涉及预期收益；

3、生产工艺系统降耗增效改造项目为技改项目，由于在项目建设实施过程中，因国内施工进度受阻、国内

外市场环境变化等，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。根据公司2024年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，同意对该项目进行延期。由原计划达到预计可使用状态日期2024年12月延期至2025年12月。由于项目处于建设期，该项目不单独核算其收入及利润，不涉及预期收益；

4、动力系统节能升级技改项目为技改项目，该项目已达到预定可使用状态并于2024年12月30日转固，该

项目不单独核算其收入及利润，不涉及预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金不适用的情形

6募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

为保证募投项目的顺利进行，在本次募集资金实际到位之前，本公司已使用自筹资金预先投入募投项目，截至2021年7月5日，本公司已累计投入资金15119.08万元。2021年9月8日，本公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15119.08万元，公司独立董事就该事项发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于金河生物科技股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》（XYZH/2021XAAA50337），保荐机构东方证券承销保荐有限公司对上述事项无异议。截至2021年12月31日，公司已置换预先投入自筹资金15119.08万元。

1、本公司于2023年9月22日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，归还前次暂时用于补充流动资金的15500万元募集资金后，继续使用不超过

12000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截

止2024年9月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金12000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2、本公司于2024年9月23日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行股票募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10000万元。2025年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币

1300万元提前归还至公司募集资金专用账户，并予以公告。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资

金暂时补充流动资金为8700万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 由于“新版 GMP 符合性技改项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目结项并将节余募集资金永久

7补充流动资金，节余资金403.56万元（含利息、现金管理收入）转入公司自有资金账户用于永久补流，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。2024年5月31日公司对该募集资金专户（开户行：民生银行杭州下沙支行；账号：633344151）进行了销户。公司“动力系统节能升级技改项目”于2024年12月30日达到预定可使用状态，满足结项条件，实际节余募集资金金额为279.42万元。资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金2804.53万元，存放于募集资金专户中，后续将继续投入募尚未使用的募集资金用途及去向投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：募集资金承诺投资总额中的补充流动资金与截至期末累计投入金额差异10.11万元为补充流动资金的募集资金账户利息收入及手续费。

注2：本报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

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