2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：金河生物科技股份有限公司单位：万元

2025年1-6月占

占用方与上市公司的关联关上市公司核算2025年期初占用2025年1-6月占用累计2025年1-6月偿还2025年1-6月期末

非经营性资金占用资金占用方名称用资金的利息占用形成原因占用性质

系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）累计发生金额占用资金余额(如有）内蒙古金河控股有限公司非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用

小计-----内蒙古金河建筑安装有限责任公司非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用

小计-----非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用非经营性占用

小计-----

总计-----

2025年1-6月往

往来方与上市公司的关联关上市公司核算2025年期初占用2025年1-6月往来累计2025年1-6月偿还2025年1-6月期末其它关联资金往来资金往来方名称来资金的利息往来形成原因往来性质

系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）累计发生金额往来资金余额（如有）

内蒙古金河建筑安装有限责任公司实际控制人控制预付款项*-2786.042150.88-2119.16-2754.32接受劳务经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

内蒙古金河建筑安装有限责任公司实际控制人控制预付款项-37.00-37.00-土地租赁经营性往来

小计----2786.042187.88-2156.16-2754.32--

Pharmgate Inc. 控股子公司 其他应收款 26276.80 63.20 551.66 2122.80 24217.20 资金往来 非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业内蒙古金河制药科技有限公司控股子公司其他应收款2700.00-31.212700.00-资金往来非经营性往来

金河佑本生物制品有限公司控股子公司其他应收款10000.00-201.11-10000.00资金往来非经营性往来

小计---38976.8063.20783.984822.8034217.20--

内蒙古圣谷动物营养科技有限公司上期已处置的子公司其他应收款198.80198.80待收撤资款非经营性往来

内蒙古圣谷动物营养科技有限公司上期已处置的子公司应收账款*16.4742.2954.154.61销售商品经营性往来

李忠祥子公司的少数股东其他应收款*-6.60---6.60车辆租赁经营性往来

其他关联方及其附属企业北京中业园净化空调工程有限公司子公司的少数股东实际控制其他应收款220.00-220.00装修往来经营性往来

北京中业园净化空调工程有限公司子公司的少数股东实际控制预付款项*-1448.77173.80-235.93-1510.90接受劳务经营性往来

北京中业园净化空调工程有限公司子公司的少数股东实际控制其他应收款*-20.00---20.00投标保证金经营性往来

北京中业园净化空调工程有限公司子公司的少数股东实际控制其他应收款*-95.64---95.64房屋租赁经营性往来

小计----1135.75216.09-290.08-1209.74--

总计---35055.012467.17783.987269.0430253.14--

注1：上表“其他关联方资金往来-控股股东，实际控制人及其附属企业”中，与内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）之间的经营性往来-接受劳务交易中，期初预付款项余额为-2786.04万元，本期向金河建安支付2150.88万元，接受劳务

2119.16万元，期末余额为-2754.32万元，即应付金河建安2754.32万元。

注2：上表“其他关联方资金往来-其他关联方及其附属企业”中与北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称“北京中业园”）之间的经营性往来，期初预付款项余额为-1448.77万元，本期向北京中业园支付173.80万元，接受劳务235.93万元，期末余额为-

1510.90万元，即应付北京中业园1510.90万元。

企业负责人：王东晓主管会计工作的负责人：牛有山会计机构负责人：周立航