冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-010

冀凯装备制造股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）53945992.9331680377.0270.28%归属于上市公司股东的净利

-16390916.622772812.65-691.13%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-18580986.06-20642537.419.99%

（元）经营活动产生的现金流量净

-43119608.3144114348.80-197.75%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0480.008-700.00%

稀释每股收益（元/股）-0.0480.008-700.00%

加权平均净资产收益率-1.82%0.31%-2.13%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1182848874.731179720912.660.27%归属于上市公司股东的所有

878156958.49894211918.10-1.80%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2357354.47

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益-101088.55除上述各项之外的其他营业外收入和

228029.81

支出

减：所得税影响额359353.16

少数股东权益影响额（税后）-65126.87

合计2190069.44--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告

1、应收票据与年初数相比减少31.66%，原因为本报告期内商业承兑及未终止确认的应收票据减少所致；

2、预付账款与年初数相比增加95.54%，原因为本报告期预付材料采购款增加所致；

3、其他流动资产与年初数相比增加32.81%，原因为本报告期销量减少，增值税留抵税额税款增加所致；

4、短期借款与年初数相比增加120.00%，原因为本报告期提取银行借款增加所致；

5、应付账款与年初数相比减少31.43%，原因为支付采购应付款增加所致；

6、预收款项与年初数相比减少47.76%，原因为本报告期子公司预收水电费减少所致；

7、应交税费与年初数相比减少88.25%，原因为本报告期应纳税额减少所致；

8、其他流动负债与年初数相比减少32.61%，原因为本报告期未终止确认的应收票据减少所致；

9、营业收入与去年同期相比增加70.28%，原因为本报告期交货量增加所致；

10、营业成本与去年同期相比增加58.55%，原因为本报告期收入增加、成本同比增加所致；

11、销售费用与去年同期相比增加68.87%，原因为本报告期销售人员薪酬及差旅、招待费用增加所致；

12、财务费用与去年同期相比减少59.19%，原因为本报告期汇率变动，汇兑收益增加所致；

13、利息收入与去年同期相比增加204.70%，原因为本报告期购买结构性存款取得利息收入增加所致；

14、其他收益与去年同期相比增加54.69%，原因为本报告期与资产相关的项目支出结转至本科目增加所致；

15、投资收益原去年同期相比减少100.39%，原因为上年同期债务重组、应收账款保理方式收回应收账款较多所致；

16、信用减值损失与去年同期相比减少103.69%，原因为本报告期内计提应收账款坏账准备增加所致；

17、资产减值损失-58.94万元，原因为本报告期计提合同资产减值损失所致；

18、营业外收入与去年同期相比增加15428.79%，原因为本报告期供应商索赔收入增加所致；

19、营业外支出与去年同期相比减少81.53%，原因为本报告期处置固定资产损失增加所致；

20、所得税费用与去年同期相比减少98.90%，原因为上年同期计提递延及当期缴纳企业所得税较多所致；

21、销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比减少55.33%，原因为本报告期客户回款下降所致；

22、购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比增加84.86%，原因为本报告期支付采购货款增加所致；

23、支付各项税费与去年同期相比增加34.27%，原因本报告期内上交期初应纳税款增加所致；

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加112.93%，原因为本报告期购置固定资产增加所致；

25、取得借款收到的现金增加166.67%，原因为本报告期提取银行借款增加所致；

26、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少35.94%，原因为本报告期汇率变动影响所致。

3冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28596报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

冯春保境内自然人34.33%116728255.000.00不适用0.00深圳卓众达富境内非国有法

投资合伙企业29.00%98600000.000.00质押97859000.00人（有限合伙）杭州焱热实业境内非国有法

2.28%7745300.000.00不适用0.00

有限公司人

乔贵彩境内自然人1.39%4735092.003551319.00不适用0.00

MORGAN

STANL EY & C

O. INT 境外法人 0.55% 1866394.00 0.00 不适用 0.00

ERNATI ONAL

P LC.高盛国际－自

境外法人0.35%1182650.000.00不适用0.00有资金

UBS AG 境外法人 0.25% 835780.00 0.00 不适用 0.00中信证券资产管理（香港）

境外法人0.24%829578.000.00不适用0.00

有限公司－客户资金光大证券股份

国有法人0.19%638383.000.00不适用0.00有限公司

J. P.Morgan

Secur ities 境外法人 0.19% 633218.00 0.00 不适用 0.00

PLC－自有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

116728255.

冯春保116728255.00人民币普通股

00

98600000.0

深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）98600000.00人民币普通股

0

杭州焱热实业有限公司7745300.00人民币普通股7745300.00

MORGAN STANL EY & C O. INT ERNATI ONAL P LC. 1866394.00 人民币普通股 1866394.00

乔贵彩1183773.00人民币普通股1183773.00

高盛国际－自有资金1182650.00人民币普通股1182650.00

UBS AG 835780.00 人民币普通股 835780.00

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金829578.00人民币普通股829578.00

光大证券股份有限公司638383.00人民币普通股638383.00

J. P. Morgan Secur ities PLC－自有资金 633218.00 人民币普通股 633218.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冀凯装备制造股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金96664331.1379327705.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据23087097.8133783638.90

应收账款287096180.80300883523.81

应收款项融资4805896.654880853.12

预付款项7422443.993795952.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5585745.105299923.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货218423930.24211271452.29

其中：数据资源

合同资产31825598.9833713321.98持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6161411.584639239.92

流动资产合计681072636.28677595610.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产21385415.8421733493.12

5冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告

固定资产343322022.35346785991.58

在建工程29902549.1625617577.22生产性生物资产油气资产

使用权资产913210.971043669.69

无形资产71382470.0471918168.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3312149.813426995.67

递延所得税资产31130920.2831171906.37

其他非流动资产427500.00427500.00

非流动资产合计501776238.45502125302.05

资产总计1182848874.731179720912.66

流动负债：

短期借款110000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据30900000.0025000000.00

应付账款60734892.8888578298.16

预收款项255303.45488723.65

合同负债18997986.5316412566.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13793900.2314962161.68

应交税费772066.786568811.94

其他应付款4155197.784468426.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债23535801.1634922479.34

流动负债合计263145148.81241401467.84

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2609174.312609174.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益20161646.7422887980.09

递延所得税负债2040872.542040872.54其他非流动负债

非流动负债合计24811693.5927538026.94

负债合计287956842.40268939494.78

所有者权益：

6冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告

股本340000000.00340000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积302393628.56302393628.56

减：库存股其他综合收益

专项储备11917304.8111581347.80

盈余公积23281567.7923281567.79一般风险准备

未分配利润200564457.33216955373.95

归属于母公司所有者权益合计878156958.49894211918.10

少数股东权益16735073.8416569499.78

所有者权益合计894892032.33910781417.88

负债和所有者权益总计1182848874.731179720912.66

法定代表人：冯帆主管会计工作负责人：乔贵彩会计机构负责人：刘芳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入53945992.9331680377.02

其中：营业收入53945992.9331680377.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本72683728.1752121100.99

其中：营业成本42819867.5027007340.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1424746.201348594.29

销售费用8265872.694894746.80

管理费用15880868.6014676646.62

研发费用4064837.683636212.96

财务费用227535.50557559.68

其中：利息费用621111.12687219.90

利息收入244493.69342852.10

加：其他收益3167719.302047723.33投资收益（损失以“－”号填-101088.5525963310.59

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

7冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-164866.604465659.77

填列）资产减值损失（损失以“-”号-589615.44

填列）资产处置收益（损失以“-”号

156.42

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-16425586.5312036126.14

列）

加：营业外收入325323.86295445.32

减：营业外支出97294.05626.54四、利润总额（亏损总额以“－”号-16197556.7212330944.92

填列）

减：所得税费用109151.609910055.10五、净利润（净亏损以“－”号填-16306708.322420889.82

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-16306708.322420889.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-16390916.622772812.65

2.少数股东损益84208.30-351922.83

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

8冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告

七、综合收益总额-16306708.322420889.82归属于母公司所有者的综合收益总

-16390916.622772812.65额

归属于少数股东的综合收益总额84208.30-351922.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0480.008

（二）稀释每股收益-0.0480.008

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯帆主管会计工作负责人：乔贵彩会计机构负责人：刘芳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49010500.38109717965.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还97290.10

收到其他与经营活动有关的现金7555545.276771750.50

经营活动现金流入小计56663335.75116489715.50

购买商品、接受劳务支付的现金40558424.2521939743.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金26195971.5723008678.68

支付的各项税费8986619.306692757.27

支付其他与经营活动有关的现金24041928.9420734186.80

经营活动现金流出小计99782944.0672375366.70

经营活动产生的现金流量净额-43119608.3144114348.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

4836738.242271500.20

期资产支付的现金

9冀凯装备制造股份有限公司2025年第一季度报告

投资支付的现金90000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4836738.2492271500.20

投资活动产生的现金流量净额-4836738.24-92271500.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金80000000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计80000000.0030000000.00

偿还债务支付的现金20000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

621111.12685125.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计20621111.12685125.00

筹资活动产生的现金流量净额59378888.8829314875.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

14083.7721986.70

影响

五、现金及现金等价物净增加额11436626.10-18820289.70

加：期初现金及现金等价物余额54286336.8856330728.36

六、期末现金及现金等价物余额65722962.9837510438.66

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

冀凯装备制造股份有限公司

2025年4月18日

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