冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-029

冀凯装备制造股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）66143258.5516.81%184045577.95-4.61%归属于上市公司股东

-15711866.7516.49%-45850734.41-237.57%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-16637125.3417.85%-51710510.11-31.78%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-52486357.31-191.18%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.046-16.82%-0.135-237.50%

股）稀释每股收益（元/-0.046-16.82%-0.135-237.50%

股）加权平均净资产收益

-1.80%0.32%-5.26%-3.73%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1117704189.521179720912.66-5.26%归属于上市公司股东

848915832.67894211918.10-5.07%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲94955.8692612.71销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1086773.044554961.33

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益-101088.55除上述各项之外的其他营业

-86575.132281320.94外收入和支出

减：所得税影响额165523.781012210.48少数股东权益影响额

4371.40-44179.75（税后）

合计925258.595859775.70--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、应收款项融资与年初数相比增加58.37%，原因为本报告期内收取信用等级较高的银行承兑汇票增加所致；

2、预付账款与年初数相比增加33.21%，原因为本报告期预付材料采购款增加所致；

3、其他流动资产与年初数相比减少56.77%，原因为上年预交的企业所得税本期退回所致；

4、在建工程与年初数相比增加75.64%，原因为本报告期子公司在建项目支出增加所致；

5、使用权资产与年初数相比减少37.50%，原因为租入的固定资产计提折旧，净值减少所致；

6、短期借款与年初数相比增加160.00%，原因为本报告期提取银行借款增加所致；

7、应付账款与年初数相比减少52.19%，原因为本报告期支付采购应付款增加所致；

8、合同负债与年初数相比减少44.86%，原因为本报告期收取客户预收账款减少所致；

9、应交税费与年初数相比减少51.86%，原因为本报告期末应交税额减少所致；

10、其他收益与去年同期相比增加56.20%，原因为本报告期收取的政府补助增加所致；

11、投资收益与去年同期相比减少100.37%，原因为上年同期以债务重组、应收账款保理方式收回应收账款较多所致；

12、信用减值损失与去年同期相比减少2864.58%，原因为本报告期内回款不及预期，计提应收账款坏账准备增加所致；

13、资产减值损失与上年同期相比增加76.89%，原因为本报告期冲回合同资产减值准备增加所致；

14、资产处置收益与去年同期相比增加1462.34%，原因为本报告期处置固定资产收益增加所致；

15、营业外收入与去年同期相比增加2545.46%，原因为本报告期收取赔偿款增加所致；

16、营业外支出与去年同期相比增加1785.07%，原因为本报告期处置固定资产损失增加所致；

17、所得税费用与去年同期相比减少118.62%，原因为本期计提递延所得税及当期应交企业所得税减少所致；

18、销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比减少44.34%，原因为本报告期客户回款下降所致；

19、收回投资收到的现金与投资支付的现金本报告期均减少56000万元，原因为公司本报告期未购买结构性存款所致；

20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17.98万元，原因为本报告期子公司因工艺流程更新

处置部分设备所致；

21、收到其他与投资活动有关的现金本报告期减少133.94万元，原因为本报告期未购买结构性存款所致；

3冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增加266.72%，原因为本报告期购置固

定资产增加所致；

23、取得借款收到的现金与上年同期相比增加233.33%，原因为本报告期提取银行借款增加所致；

24、偿还债务支付的现金与上年同期相比减少33.33%，原因为本报告期偿还银行借款减少所致；

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加36.74%，原因为本报告期汇率变动汇兑收益增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22932报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

冯春保境内自然人34.33%1167282550不适用0深圳卓众达富境内非国有法

投资合伙企业29.00%986000000质押97859000人（有限合伙）杭州焱热实业境内非国有法

2.28%77453000不适用0

有限公司人

乔贵彩境内自然人1.39%47350923551319不适用0

平建境内自然人0.74%25158000不适用0

冯娟华境内自然人0.60%20458400不适用0

陈春苟境内自然人0.48%16374000不适用0

钱爱英境内自然人0.38%13053000不适用0

高盛国际－自

境外法人0.33%11321730不适用0有资金

郑亚文境内自然人0.32%11000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冯春保116728255人民币普通股116728255深圳卓众达富投资合伙企业（有

98600000人民币普通股98600000限合伙）杭州焱热实业有限公司7745300人民币普通股7745300平建2515800人民币普通股2515800冯娟华2045840人民币普通股2045840陈春苟1637400人民币普通股1637400钱爱英1305300人民币普通股1305300乔贵彩1183773人民币普通股1183773

高盛国际－自有资金1132173人民币普通股1132173郑亚文1100000人民币普通股1100000上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冀凯装备制造股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金60904458.6079327705.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据32673066.0533783638.90

应收账款279772376.99300883523.81

应收款项融资7729912.504880853.12

预付款项5056706.933795952.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4129723.665299923.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货189751140.68211271452.29

其中：数据资源

合同资产25850658.3333713321.98持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2005650.344639239.92

流动资产合计607873694.08677595610.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产20689261.2821733493.12

固定资产337291093.04346785991.58

在建工程44993655.4825617577.22生产性生物资产

5冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告

油气资产

使用权资产652293.531043669.69

无形资产70311072.7871918168.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2867143.043426995.67

递延所得税资产33025976.2931171906.37

其他非流动资产427500.00

非流动资产合计509830495.44502125302.05

资产总计1117704189.521179720912.66

流动负债：

短期借款130000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据25000000.00

应付账款42349955.3688578298.16

预收款项425667.27488723.65

合同负债9050628.0516412566.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13507660.7514962161.68

应交税费3161920.376568811.94

其他应付款3782728.734468426.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债27888295.4134922479.34

流动负债合计230166855.94241401467.84

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2609174.312609174.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17917804.8422887980.09

递延所得税负债2040872.542040872.54其他非流动负债

非流动负债合计22567851.6927538026.94

负债合计252734707.63268939494.78

所有者权益：

股本340000000.00340000000.00其他权益工具

其中：优先股

6冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告

永续债

资本公积302393628.56302393628.56

减：库存股其他综合收益

专项储备12135996.7811581347.80

盈余公积23281567.7923281567.79一般风险准备

未分配利润171104639.54216955373.95

归属于母公司所有者权益合计848915832.67894211918.10

少数股东权益16053649.2216569499.78

所有者权益合计864969481.89910781417.88

负债和所有者权益总计1117704189.521179720912.66

法定代表人：冯帆主管会计工作负责人：乔贵彩会计机构负责人：刘芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入184045577.95192934247.13

其中：营业收入184045577.95192934247.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本235133574.64232287705.78

其中：营业成本147710224.85143981539.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4564106.764188896.90

销售费用24732327.9421945630.71

管理费用44602360.7446822922.69

研发费用12368016.5513999021.53

财务费用1156537.801349694.52

其中：利息费用2283666.691984946.25

利息收入609377.21846880.44

加：其他收益10897132.666976254.74投资收益（损失以“－”号填-101088.5527039520.31

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

7冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11203465.61405249.91

填列）资产减值损失（损失以“-”号

849815.18480410.13

填列）资产处置收益（损失以“-”号

92612.715927.81

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-50552990.30-4446095.75

列）

加：营业外收入2587098.54-105791.97

减：营业外支出305777.6016221.01四、利润总额（亏损总额以“－”号-48271669.36-4568108.73

填列）

减：所得税费用-1785904.419593873.01五、净利润（净亏损以“－”号填-46485764.95-14161981.74

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-46485764.95-14161981.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-45850734.41-13582716.67（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-635030.54-579265.07号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-46485764.95-14161981.74

（一）归属于母公司所有者的综合

-45850734.41-13582716.67收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-635030.54-579265.07

8冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.135-0.0400

（二）稀释每股收益-0.135-0.0400

法定代表人：冯帆主管会计工作负责人：乔贵彩会计机构负责人：刘芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金130744664.17234903558.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6659129.595659073.41

收到其他与经营活动有关的现金50006515.5256705071.99

经营活动现金流入小计187410309.28297267703.82

购买商品、接受劳务支付的现金101041108.7079677714.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金69584271.4172749743.48

支付的各项税费15489403.2919864175.98

支付其他与经营活动有关的现金53781883.1967412803.34

经营活动现金流出小计239896666.59239704437.77

经营活动产生的现金流量净额-52486357.3157563266.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金560000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

179823.10

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1339416.00

投资活动现金流入小计179823.10561339416.00

购建固定资产、无形资产和其他长

18931112.075162292.56

期资产支付的现金

投资支付的现金560000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

9冀凯装备制造股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计18931112.07565162292.56

投资活动产生的现金流量净额-18751288.97-3822876.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计100000000.0030000000.00

偿还债务支付的现金20000000.0030000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2283666.692147250.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计22283666.6932147250.00

筹资活动产生的现金流量净额77716333.31-2147250.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

98042.1771699.63

影响

五、现金及现金等价物净增加额6576729.2051664839.12

加：期初现金及现金等价物余额54286336.8856330728.36

六、期末现金及现金等价物余额60863066.08107995567.48

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

冀凯装备制造股份有限公司董事会

2025年10月24日

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