冀凯装备制造股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2026-020

冀凯装备制造股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1冀凯装备制造股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）35340101.9953945992.93-34.49%归属于上市公司股东的净利

-25876042.05-16390916.62-57.87%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-26755967.76-18580986.06-44.00%

（元）经营活动产生的现金流量净

-8029591.25-43119608.3181.38%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.076-0.048-58.33%

稀释每股收益（元/股）-0.076-0.048-58.33%

加权平均净资产收益率-3.13%-1.82%-1.31%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1124743810.201134133616.24-0.83%归属于上市公司股东的所有

814215122.00839810703.61-3.05%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-1558.32资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

997453.95

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动9905.66损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

14372.63

支出

减：所得税影响额95927.22

少数股东权益影响额（税后）44320.99

合计879925.71--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2冀凯装备制造股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、应收款项融资与年初数相比减少50.03%，原因为本报告期末银行承兑汇票减少所致；

2、预付款项与年初数相比增加184.77%，原因为本报告期预付材料采购款增加所致；

3、合同资产与年初数相比减少54.39%，原因为客户应收账款质保金减少所致；

4、其他流动资产与年初数相比增加259.79%，原因为本报告期销量减少，增值税留抵税额税款增加所致；

5、合同负债与年初数相比增加234.67%，原因为本报告期预收客户货款增加所致；

6、应交税费与年初数相比减少79.43%，原因为本报告期应纳税额减少所致；

7、营业收入与去年同期相比减少34.49%，原因为本报告期销量减少所致；

8、财务费用与去年同期相比增加333.28%，原因为本报告期银行借款增加，利息费用增加所致；

9、其他收益与去年同期相比减少60.90%，原因为本报告期收到的政府补助减少所致；

10、投资收益与去年同期相比增加109.80%，原因为本年结构性存款收益增加所致；

11、信用减值损失与去年同期相比减少582.87%，原因为本报告期内计提坏账准备增加所致；

12、资产减值损失与上年同期相比增加544.52%，原因为本报告期合同资产减少，冲回原计提的减值准备增加所致；

13、营业外收入与去年同期相比减少95.34%，原因为本报告期供应商索赔收入减少所致；

14、营业外支出与去年同期相比减少99.18%，原因为本报告期处置固定资产损失减少所致；

15、所得税费用与去年同期相比增加1586.29%，原因为上年同期计提的递延所得税资产增加所致；

16、购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比减少47.08%，原因为本报告期支付采购货款减少所致；

17、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比减少45.95%，原因为本报告期内费用结算类支出减少所致；

18、收回投资收到的现金1800万元，为循环购买结构性存款支出；

19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与去年同期相比减少68.30%，原因为本报告期购置固定资

产减少所致；

20、投资支付的现金2800万元，为购买结构性存款到期收到的现金；

21、偿还债务支付的现金与去年同期相比增加150.00%，原因为本报告期偿还银行借款增加所致；

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比增加66.97%，原因为本报告期支付银行借款利息增加所致；

23、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少101.79%，原因为本报告期汇率变动影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数205470

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件的

（%）股份状态数量股份数量

冯春保境内自然人34.33%1167282550不适用0深圳卓众达富投资合

境内非国有法人29.00%986000000质押97859000

伙企业（有限合伙）杭州焱热实业有限公

境内非国有法人2.28%77453000不适用0司

3冀凯装备制造股份有限公司2026年第一季度报告

乔贵彩境内自然人1.39%47350923551319不适用0

J. P. Morgan Securities

境外法人0.59%20101370不适用0

PLC－自有资金

BARCLAYS BANK

境外法人0.53%18127660不适用0

PLC中国建设银行股份有

限公司－诺安多策略其他0.51%17195000不适用0混合型证券投资基金

UBS AG 境外法人 0.47% 1613242 0 不适用 0

MORGAN STANLEY

&CO.INTERNATIONA 境外法人 0.24% 825741 0 不适用 0

L PLC.高盛国际－自有资金境外法人0.23%7796710不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冯春保116728255人民币普通股116728255

深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）98600000人民币普通股98600000杭州焱热实业有限公司7745300人民币普通股7745300

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 2010137 人民币普通股 2010137

BARCLAYS BANK PLC 1812766 人民币普通股 1812766

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略

1719500人民币普通股1719500

混合型证券投资基金

UBS AG 1613242 人民币普通股 1613242乔贵彩1183773人民币普通股1183773

MORGAN STANLEY & CO.

825741人民币普通股825741

INTERNATIONAL P LC.高盛国际－自有资金779671人民币普通股779671上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冀凯装备制造股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

4冀凯装备制造股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金61156018.9851845799.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产10000000.00衍生金融资产

应收票据23329251.0432477223.79

应收账款293613727.68305770735.21

应收款项融资5171761.6010349562.90

预付款项7530212.602644356.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18608021.4819263353.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货179446289.76166519129.82

其中：数据资源

合同资产11424354.9725046671.82持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2794833.34776806.14

流动资产合计613074471.45614693638.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产19993106.7220341184.00

固定资产360349656.58365337651.23

在建工程18304210.3118049209.97生产性生物资产油气资产

使用权资产391376.11521834.82

无形资产69248827.2769775373.95

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2422136.302644639.67

递延所得税资产40960025.4642770084.25其他非流动资产

非流动资产合计511669338.75519439977.89

资产总计1124743810.201134133616.24

流动负债：

短期借款170000000.00140121305.55向中央银行借款拆入资金

5冀凯装备制造股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款40104971.5952433621.78

预收款项319869.98452332.44

合同负债12356518.653692141.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12450146.0912898711.98

应交税费1486829.387227841.63

其他应付款19658747.7720408835.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债17469328.4619936880.97

流动负债合计273846411.92257171670.88

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2463536.212558774.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益16901071.4617362704.99

递延所得税负债2378784.832378784.83其他非流动负债

非流动负债合计21743392.5022300264.13

负债合计295589804.42279471935.01

所有者权益：

股本340000000.00340000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积302396688.56302396688.56

减：库存股其他综合收益

专项储备12331001.2612050540.82

盈余公积23281567.7923281567.79一般风险准备

未分配利润136205864.39162081906.44

归属于母公司所有者权益合计814215122.00839810703.61

少数股东权益14938883.7814850977.62

所有者权益合计829154005.78854661681.23

负债和所有者权益总计1124743810.201134133616.24

法定代表人：冯帆主管会计工作负责人：乔贵彩会计机构负责人：刘芳

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入35340101.9953945992.93

其中：营业收入35340101.9953945992.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本62142895.7072683728.17

其中：营业成本33725762.5142819867.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1537196.581424746.20

销售费用7389167.398265872.69

管理费用14501977.7515880868.60

研发费用4002929.574064837.68

财务费用985861.80227535.50

其中：利息费用915750.02621111.12

利息收入22882.23244493.69

加：其他收益1238483.463167719.30投资收益（损失以“－”号填

9905.66-101088.55

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1125830.78-164866.60

列）资产减值损失（损失以“-”号填

2620938.40-589615.44

列）资产处置收益（损失以“-”号填-1558.32

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-24060855.29-16425586.53

加：营业外收入15168.45325323.86

减：营业外支出795.8297294.05四、利润总额（亏损总额以“－”号填-24046482.66-16197556.72

列）

减：所得税费用1840608.64109151.60

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五、净利润（净亏损以“－”号填列）-25887091.30-16306708.32

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-25887091.30-16306708.32号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-25876042.05-16390916.62

2.少数股东损益-11049.2584208.30

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-25887091.30-16306708.32归属于母公司所有者的综合收益总

-25876042.05-16390916.62额

归属于少数股东的综合收益总额-11049.2584208.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.076-0.048

（二）稀释每股收益-0.076-0.048

法定代表人：冯帆主管会计工作负责人：乔贵彩会计机构负责人：刘芳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金53877989.8549010500.38客户存款和同业存放款项净增加额

8冀凯装备制造股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还97290.10

收到其他与经营活动有关的现金5962255.377555545.27

经营活动现金流入小计59840245.2256663335.75

购买商品、接受劳务支付的现金21463832.9340558424.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金24503118.3626195971.57

支付的各项税费8907704.068986619.30

支付其他与经营活动有关的现金12995181.1224041928.94

经营活动现金流出小计67869836.4799782944.06

经营活动产生的现金流量净额-8029591.25-43119608.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金18000000.00

取得投资收益收到的现金10500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计18010500.00

购建固定资产、无形资产和其他长

1533382.134836738.24

期资产支付的现金

投资支付的现金28000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计29533382.134836738.24

投资活动产生的现金流量净额-11522882.13-4836738.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金80000000.0080000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计80000000.0080000000.00

偿还债务支付的现金50000000.0020000000.00

9冀凯装备制造股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的

1037055.57621111.12

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金100000.00

筹资活动现金流出小计51137055.5720621111.12

筹资活动产生的现金流量净额28862944.4359378888.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-251.6314083.77影响

五、现金及现金等价物净增加额9310219.4211436626.10

加：期初现金及现金等价物余额51804401.8154286336.88

六、期末现金及现金等价物余额61114621.2365722962.98

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

冀凯装备制造股份有限公司董事会

2026年4月28日

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