证券代码：002695证券简称：煌上煌编号：2026—014

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于2025年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》

的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）44642857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449999998.56元，扣除发行费用

8464185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441535813.42元。以

上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的

久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，于2023年9月15日全部到位。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金25389.33万元，其中报告期投入募集资金3555.60万元，尚未使用的募集资金余额为19305.22万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入540.98万元）。

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管

理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》等有关法律法规的规

定和要求，公司制定了《募集资金管理制度》（2025年10月修订）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。

2023年向特定对象发行股票募集的资金已于2023年9月15日存入公司开设的募

集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行于2023年9月23日已签订《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

户名开户银行名称银行账号江西煌上煌集团食品股份有中国农业银行股份有限公司南昌县支行14011101040035910限公司丰城煌大食品有限公司中国农业银行股份有限公司南昌县支行14011101040036017海南煌上煌食品有限公司上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行64100078801900000558浙江煌上煌食品有限公司招商银行股份有限公司南昌北京西路支行791911175110909

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行实际结存余额为19305.22万元，具体存储情况如下：

单位：人民币元序户名开户行账号期末余额号江西煌上煌集团食品股份中国农业银行南昌县支行营业

114011101040035910114970919.98

有限公司部

2浙江煌上煌食品有限公司招商银行南昌市北京西路支行79191117511090946504884.35

3海南煌上煌食品有限公司浦东发展银行南昌城南支行6410007880190000055831576443.09中国农业银行股份有限公司南

4丰城煌大食品有限公司14011101040036017已销户

昌县支行

合计193052247.42

注1：因项目已建成投产且资金已使用完毕，丰城煌大食品有限公司在农业银行南昌县支行开设的银行账户14011101040036017于2024年11月4日办理了账户销户手续。

注2：期末余额为114970919.98元人民币的募集资金银行账户14011101040035910，其中包

含2025年11月21日存入的六个月定期存款子账户14011151150001063、14011151350001062、

14011151550001061、14011151750001060、14011151950001059、14011151950001064，合计金额

为114000000.00元人民币。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，于2023年3月7日已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事分别出具了同意的核查意见和独立意见，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（久安专审字[2023]第00043号）。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币9736.42万元。具体情况如下：

单位：人民币万元拟投入序号项目名称已预先投入资金置换金额

募集资金金额1丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设8500.004564.304564.30项目

2浙江煌上煌8000吨酱卤食品加工项目15000.002410.102410.10

3海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目21500.002762.022762.02

合计45000.009736.429736.42

注1：丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目已于2024年6月开始投产，其余尚处于建设时期。置换不存在换入资产的情况，均为前期投入的资金。

注2：本报告期不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况报告期内本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况报告期内本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止期末，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现以协定存款和定期存款形式存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况报告期内，经公司第六届董事会第十七次会议审议批准，“浙江煌上煌8000吨酱卤食品加工项目”达到预定可使用状态的日期由2025年6月30日调整为2025年

12月31日；“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的

日期由2025年12月31日调整为2026年12月31日。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月23日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年度

单位：人民币万元本年度投入募集资

募集资金总额44153.583555.60金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额-25389.33金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变

募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定本报告期实是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向更项目（含可使用状态日投资总额总额(1)投入金额(2)现的效益期效益发生重大变化部分变更）金额(3)＝(2)/(1)期承诺投资项目丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利2024年6月否8500.008500.008516.07100.19%768.10否否

用加工建设项目（一期）30日浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工2025年12月否15000.0015000.002214.3010454.5069.70%不适用否建设项目31日

2026年12月

海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心

否21500.0021500.001341.306418.7629.85%31日不适用否建设项目

-

合计-45000.0045000.003555.6025389.33--768.10---

1、“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”主要因目前市场环境变化化、海南市场门店拓展不达预期、酱卤加工新装备技术产业化应用未

达预期等相关因素，使得该项目建设进度未达到计划进度。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

2、“丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目”未达到预期效益的主要原因是刚投产尚未达到预计产能以及烤制业务尚未展开。

3、“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”已于2025年10月底正式投产，因刚投产故未达到预期效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点调整情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以协定存款和定期存款形式进行存放和管理。

报告期内，经公司第六届董事会第十七次会议审议批准，“浙江煌上煌8000吨酱卤食品加工项目”达到预定可使用状态的日期由2025年6月30日调整为2025年12月31日；“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月31日调整为2026年12募集资金使用及披露中存在的问题或其他月31日。

情况公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理

募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。