证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-060

百洋产业投资集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否年初至报告期末

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元） 1225989060.69 -2.54% 3277107273.60 11.01%归属于上市公司股东的净

-48002066.05 -297.23% -130538505.37 -461.32%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 -51232519.40 -344.56% -144160383.38 -623.02%

（元）经营活动产生的现金流量

— — -579545892.62 -42.58%净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.1389 -287.70% -0.3775 -477.50%

稀释每股收益（元/股） -0.1389 -287.70% -0.3775 -477.50%

加权平均净资产收益率 -3.79% -5.55% -9.99% -12.62%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4208887225.61 3801418182.05 10.72%归属于上市公司股东的所

1247200459.74 1377271076.61 -9.44%

有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

561833.95 740679.05值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

1029492.47 6648825.52

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

694869.33 694869.33

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2517809.91 4712186.86

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投

资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 252111.05辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1754666.45 716057.54

减：所得税影响额 124805.39 448431.18

少数股东权益影响额（税后） -305919.53 -305579.84

合计 3230453.35 13621878.01 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

（1）年初至报告期末营业收入为 327710.73 万元，比上年同期增长 32510.98 万元，增幅为

11.01%，主要原因系本报告期内饲料及饲料原料业务收入同比增加所致；

（2）年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-13053.85 万元，比上年同期下降 461.32%，主要原因系报告期内部分产品毛利率下降所致；

（3）年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14416.04 万元，比上

年同期下降 623.02%，主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；

（4）年初至报告期末基本每股收益为-0.3775 元/股，比上年同期下降 477.50%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；

（5）年初至报告期末稀释每股收益为-0.3775 元/股，比上年同期下降 477.50%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；

（6）年初至报告期末加权平均净资产收益率为-9.99%，比上年同期下降 12.62%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；

（7）年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-57954.59 万元，比上年同期净流出增幅

42.58%，主要原因系报告期饲料业务销量增长随之应收账款增加及公司战略性储备存货增加所致；

2、涉及资产负债表科目的变动情况及主要原因

（1）本报告期末衍生金融资产余额为 388.44 万元，比上年末增加 388.44 万元，增幅为 100%，主要原因系本报告期生猪套期业务增加所致；

（2）本报告期末应收票据余额为 0 万元，比上年末下降 3.80 万元，降幅为 100%，主要原因系本报告期应收票据到期所致；

（3）本报告期末应收账款余额为 88070.60 万元，比上年末增加 29733.93 万元，增幅为 50.97%，主要原因系本报告期饲料业务季节性特点与业务规模提升带动应收账款增加所致；

（4）本报告期末预付款项目余额为 5379.84 万元，比上年末增加 2453.98 万元，增幅为 83.87%，主要原因系本报告期预付货款增加所致；

（5）本报告期末其他应收款余额为 2748.52 万元，比上年末增加 1070.21 万元，增幅为 63.77%，主要原因系本报告期下属子公司经营性预缴待结算款及出口退税等增加所致；

（6）本报告期末其他流动资产余额为 16057.72 万元，比上年末增加 4992.67 万元，增幅为

45.12%，主要原因系本报告期下属子公司期末留抵税额增加所致；

（7）本报告期末其他非流动资产余额为 1429.32 万元，比上年末下降 1587.41 万元，降幅为

52.62%，主要原因系本报告期预付设备款转入在建工程所致；

（8）本报告期末交易性金融负债余额为 0 万元，比上年末下降 157.53 万元，降幅为 100%，主要原

因系上年交易性金融负债为本金及利率互换贷款合同形成，本报告期贷款到期已还清，相关交易性金融负债结转所致；

（9）本报告期末短期借款余额为 109298.94 万元，比上年末增加 45918.73 万元，增幅为 72.45%，主要原因系本报告期借款结构变化所致；

（10）本报告期末应付职工薪酬余额为 3467.63 万元，比上年末下降 2366.78 万元，降幅为

40.57%，主要原因系上年末计提绩效所致；

（11）本报告期末一年内到期的非流动负债余额为 35752.57 万元，比上年末增加 10747.10 万元，增幅为 42.98%，主要原因系本报告期一年内到期的借款增加所致；

（12）本报告期末其他流动负债余额为 49.09 万元，比上年末下降 26.59 万元，降幅为 35.13%，主要原因系本报告期合同负债对应的销项税减少所致；

（13）本报告期末长期借款余额为 13167.25 万元，比上年末下降 16372.75 万元，降幅为 55.43%，主要原因系本报告期借款结构变化所致；

（14）本报告期末长期应付款余额为 62950.00 万元，比上年末增加 23250.00 万元，增幅为

58.56%，主要原因系本报告期收到青岛国信集团借款增加所致；

（15）本报告期末其他综合收益余额为 183.33 万元，比上年末增加 1095.38 万元，增幅为

120.10%，主要原因系本报告期生猪套期业务及外币报表折算差额导致综合收益增加所致；

（16）本报告期末未分配利润余额为 7664.91 万元，比上年末下降 14782.62 万元，降幅为

65.85%，主要原因系报告期内经营效益亏损及分红等所致；

3、涉及利润表科目的变动情况及主要原因

（1）年初至报告期末营业成本为 307109.64 万元，比上年同期增加 40452.33 万元，增幅为

15.17%，主要原因系本报告期内营业收入增加，营业成本随之增加所致；

（2）年初至报告期末研发费用为 217.54 万元，比上年同期增加 52.84 万元，增幅为 32.08%，主要原因系本报告期内公司研发项目增加所致；

（3）年初至报告期末财务费用为 5678.40 万元，比上年同期增加 3202.91 万元，增幅为 129.39%，主要原因系本报告期内人民币升值导致汇兑损失增加所致；

（4）年初至报告期末利息收入为 444.05 万元，比上年同期下降 696.01 万元，降幅为 61.05%，主

要原因系本报告期内美元存款减少、存款利率下降使得利息收入减少所致；

（5）年初至报告期末其他收益为 1463.07 万元，比上年同期下降 1150.04 万元，降幅为 44.01%，主要原因系本报告期内公司收到政府补助减少所致；

（6）年初至报告期末投资收益为 154.90 万元，比上年同期增加 108.73 万元，增幅为 235.48%，主要原因系本报告期内公司参股公司经营效益盈利所致；

（7）年初至报告期末公允价值变动收益为-3.82 万元，比上年同期损失增加 3.82 万元，增幅为

100%，主要原因系本报告期内外汇套期保值业务损失所致；

（8）年初至报告期末资产减值损失为 8328.17 万元，比上年同期增加 3811.85 万元，增幅为

84.40%，主要原因系本报告期内计提产品存货跌价准备增加所致；

（9）年初至报告期末资产处置收益为 74.07 万元，比上年同期增加 57.77 万元，增幅为 354.41%，主要原因系本报告期内下属子公司处置固定资产产生的收益增加所致；

（10）年初至报告期末营业外收入为 581.54 万元，比上年同期增加 259.39 万元，增幅为 80.52%，主要原因系本报告期内收到的保险理赔款所致；

（11）年初至报告期末营业外支出为 509.93 万元，比上年同期增加 462.45 万元，增幅为 973.99%，主要原因系本报告期内非正常损失及滞纳金等支出所致；

（12）年初至报告期末利润总额为-13669.56 万元，比上年同期下降 16655.12 万元，降幅为

557.86%，主要原因系报告期内部分产品毛利率下降所致；

（13）年初至报告期末所得税费用 274.96 万元，比上年同期增加 378.85 万元，增幅为 364.67%，主要原因系报告期内子公司应交所得税费增加所致；

4、涉及现金流量表科目的变动情况及主要原因

（1）年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-10225.85 万元，比上年同期净流出减少

5737.96 万元，净流出减幅 35.94%，主要原因系报告期内子公司项目建设减少所致；

（2）年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额 66136.79 万元，比上年同期净流入增加

12367.64 万元，净流入增幅 23.00%，主要原因系报告期内借款增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 16759 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻结情

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 况

数量 股份状态 数量

青岛海洋发展集团有限公司 境内非国有法人 17.03% 58881390 0 不适用 0青岛国信创新股权投资管理有限公

司－青岛市海洋新动能产业投资基 其他 13.19% 45597071 0 不适用 0金（有限合伙）

浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚

其他 5.31% 18374520 0 不适用 0

开阳 13 号私募证券投资基金

浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚

其他 3.81% 13170000 0 不适用 0

开阳 12 号私募证券投资基金

浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚

其他 3.81% 13170000 0 不适用 0

开阳 11 号私募证券投资基金

北信瑞丰基金－工商银行－富立天

瑞华商投资管理有限公司－富立天 其他 1.61% 5578191 0 不适用 0瑞华商凤凰山六号私募投资基金

赵立刚 境内自然人 1.55% 5352000 0 不适用 0

张力 境内自然人 1.52% 5269174 0 不适用 0

高盛国际－自有资金 境外法人 0.83% 2858137 0 不适用 0

UBS AG 境外法人 0.78% 2696586 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

青岛海洋发展集团有限公司 58881390 人民币普通股 58881390青岛国信创新股权投资管理有限公

司－青岛市海洋新动能产业投资基 45597071 人民币普通股 45597071金（有限合伙）

浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚

18374520 人民币普通股 18374520

开阳 13 号私募证券投资基金

浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚

13170000 人民币普通股 13170000

开阳 12 号私募证券投资基金

浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚

13170000 人民币普通股 13170000

开阳 11 号私募证券投资基金

北信瑞丰基金－工商银行－富立天

瑞华商投资管理有限公司－富立天 5578191 人民币普通股 5578191瑞华商凤凰山六号私募投资基金

赵立刚 5352000 人民币普通股 5352000

张力 5269174 人民币普通股 5269174

高盛国际－自有资金 2858137 人民币普通股 2858137

UBS AG 2696586 人民币普通股 2696586

青岛海洋发展集团有限公司与青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋

新动能产业投资基金（有限合伙）为公司控股股东，为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业。浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 11 号私上述股东关联关系或一致行动的说 募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 12 号私募证券投资基

明 金、浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 13 号私募证券投资基金与公司原控股

股东孙忠义先生为一致行动人关系。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

股东赵立刚普通证券账户持股数量为 2347300 股，投资者信用证券账户持股数前 10 名股东参与融资融券业务情 量为 3004700 股，合计持有 5352000 股；股东张力普通证券账户持股数量为况说明（如有） 2060700 股，投资者信用证券账户持股数量为 3208474 股，合计持有

5269174 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 372962176.16 408894723.57

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

交易性金融资产 0.00 0.00

衍生金融资产 3884389.36 0.00

应收票据 0.00 38000.00

应收账款 880705953.08 583366743.49

应收款项融资 0.00 0.00

预付款项 53798424.09 29258612.66

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金 0.00 0.00

其他应收款 27485217.89 16783092.63

其中：应收利息 0.00应收股利

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 1145559452.28 1121239908.12

其中：数据资源

合同资产 0.00 0.00

持有待售资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 160577240.26 110650461.13

流动资产合计 2644972853.12 2270231541.60

非流动资产：

发放贷款和垫款 0.00 0.00

债权投资 0.00

其他债权投资 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 165265332.36 184982076.76

其他权益工具投资 40500000.00 40500000.00

其他非流动金融资产 0.00 0.00

投资性房地产 44984453.52 47298646.79

固定资产 885685703.19 834737239.13

在建工程 67451727.92 53378198.57

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

使用权资产 68681151.79 66525958.68

无形资产 139731158.80 142084050.65

其中：数据资源

开发支出 0.00 0.00

其中：数据资源

商誉 34843732.83 34843732.83

长期待摊费用 3484245.36 3189187.52

递延所得税资产 98993693.08 93480285.20

其他非流动资产 14293173.64 30167264.32

非流动资产合计 1563914372.49 1531186640.45

资产总计 4208887225.61 3801418182.05

流动负债：

短期借款 1092989418.71 633802119.34

向中央银行借款 0.00

拆入资金 0.00

交易性金融负债 0.00 1575269.33

衍生金融负债 0.00

应付票据 0.00

应付账款 356017095.22 405763147.05

预收款项 1121051.06 1350378.95

合同负债 78554468.99 95527189.95

卖出回购金融资产款 0.00

吸收存款及同业存放 0.00

代理买卖证券款 0.00

代理承销证券款 0.00

应付职工薪酬 34676258.10 58344014.78

应交税费 20367068.74 16403480.78

其他应付款 37799753.73 46806423.45

其中：应付利息 0.00应付股利

应付手续费及佣金 0.00

应付分保账款 0.00

持有待售负债 0.00

一年内到期的非流动负债 357525713.05 250054724.02

其他流动负债 490944.70 756799.02

流动负债合计 1979541772.30 1510383546.67

非流动负债：

保险合同准备金 0.00

长期借款 131672500.00 295400000.00

应付债券 0.00

其中：优先股永续债

租赁负债 42027914.02 39291000.48

长期应付款 629500000.00 397000000.00

长期应付职工薪酬 0.00

预计负债 0.00

递延收益 67926144.75 62131170.73

递延所得税负债 10570969.89 11250562.37

其他非流动负债 0.00

非流动负债合计 881697528.66 805072733.58

负债合计 2861239300.96 2315456280.25

所有者权益：

股本 345754232.00 346362262.00

其他权益工具 0.00

其中：优先股 0.00

永续债 0.00

资本公积 796291028.68 791022141.92

减：库存股 23341909.43 25482858.15

其他综合收益 1833279.21 -9120515.41

专项储备 0.00

盈余公积 50014736.07 50014736.07

一般风险准备 0.00

未分配利润 76649093.21 224475310.18

归属于母公司所有者权益合计 1247200459.74 1377271076.61

少数股东权益 100447464.91 108690825.19

所有者权益合计 1347647924.65 1485961901.80

负债和所有者权益总计 4208887225.61 3801418182.05

法定代表人：李奉强 主管会计工作负责人：刘莹 会计机构负责人：曲献坤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 3277107273.60 2951997522.91

其中：营业收入 3277107273.60 2951997522.91

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 3323579373.80 2877117102.95

其中：营业成本 3071096414.74 2666573071.86

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险责任准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

税金及附加 28004943.33 31774039.37

销售费用 57762569.27 61066427.58

管理费用 107756136.55 91301741.57

研发费用 2175352.30 1646982.16

财务费用 56783957.61 24754840.41

其中：利息费用 36309406.65 34216736.78

利息收入 4440476.78 11400588.64

加：其他收益 14630701.28 26131100.68

投资收益（损失以“－”号填列） 1549013.00 461730.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 796955.60 161730.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -38190.64

信用减值损失（损失以“-”号填列） -24540025.61 -29364119.12

资产减值损失（损失以“-”号填列） -83281696.76 -45163225.86

资产处置收益（损失以“-”号填列） 740679.05 162998.54

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -137411619.88 27108904.83

加：营业外收入 5815389.07 3221517.84

减：营业外支出 5099331.53 474801.56

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -136695562.34 29855621.11

减：所得税费用 2749618.75 -1038871.39

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -139445181.09 30894492.50

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -139445181.09 30894492.50

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-130538505.37 36127993.52

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -8906675.72 -5233501.02

六、其他综合收益的税后净额 11452512.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 11801524.31

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 11801524.31

1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 12661170.00 0.00

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -859645.69

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -349012.30

七、综合收益总额 -127992669.08 30894492.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -118736981.06 36127993.52

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -9255688.02 -5233501.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.3775 0.10

（二）稀释每股收益 -0.3775 0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李奉强 主管会计工作负责人：刘莹 会计机构负责人：曲献坤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2986857892.65 2842531549.23

客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00

收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00

收到再保业务现金净额 0.00 0.00

保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 0.00 0.00代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 26205497.94 93120392.34

收到其他与经营活动有关的现金 44611255.72 102090213.58

经营活动现金流入小计 3057674646.31 3037742155.15

购买商品、接受劳务支付的现金 3184272893.85 2985294521.83

客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00

支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

支付保单红利的现金 0.00 0.00

支付给职工及为职工支付的现金 306088322.95 306978226.11

支付的各项税费 42337437.75 36764336.20

支付其他与经营活动有关的现金 104521884.38 115184057.36

经营活动现金流出小计 3637220538.93 3444221141.50

经营活动产生的现金流量净额 -579545892.62 -406478986.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 19960000.00 0.00

取得投资收益收到的现金 150000.00 1255817.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1260340.71 554119.49

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 2071465.37 0.00

投资活动现金流入小计 23441806.08 1809936.73

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123969171.86 133176696.00

投资支付的现金 1500000.00 28020720.00

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 231137.59 250619.63

投资活动现金流出小计 125700309.45 161448035.63

投资活动产生的现金流量净额 -102258503.37 -159638098.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 930654.04 43342763.62

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 1122290775.11 909279888.89

收到其他与筹资活动有关的现金 309939723.51 318481640.00

筹资活动现金流入小计 1433161152.66 1271104292.51

偿还债务支付的现金 545179551.67 702105714.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49830878.47 29670291.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 176782793.66 1636800.00

筹资活动现金流出小计 771793223.80 733412805.45

筹资活动产生的现金流量净额 661367928.86 537691487.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12933123.34 2250683.94

五、现金及现金等价物净增加额 -33369590.47 -26174914.25

加：期初现金及现金等价物余额 399604670.52 426180594.77

六、期末现金及现金等价物余额 366235080.05 400005680.52

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27日