证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2026-020

海欣食品股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）

2025年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75000000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额人民币375750000.00元，扣除不含税的发行费用人民币10704192.45元，实际募集资金净额为人民币365045807.55元。

该募集资金已于2023年8月8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入338076515.98元，其中：（1）募集资金到位后至2023年12月31日使用募集资金220268466.74

元(其中用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目

130821645.88元、募资到位后继续投入募集资金项目42025378.31元、补

充流动资金47421442.55元)；（2）2024年1-12月使用募集资金38320980.14元;(3)2025年1-12月使用募集资金79487069.10元。截至2025年12月31日，募集资金银行专户余额为30177691.86元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2025年10月28日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度（2025年10月）》。

根据制度要求，公司对募集资金实行专户储存，2023年8月，公司在招商银行福州仓山支行、兴业银行福州工业路支行，公司全资子公司福建长恒食品有限公司在交通银行股份有限公司福建省分行分别开立了募集资金专项账户，并就募集资金专项账户与募集资金监管银行、国金证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行专户的存款金额为

30177691.86元，募集资金的存储情况如下：（单位：人民币元）

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

招商银行股份有限公317624365.已于2023年11月2

591902489310955-

司福州仓山支行00日销户

兴业银行股份有限公49408235.0已于2024年4月23

116040100100339927-

司福州工业路支行0日销户

交通银行股份有限公351008010017360000130177691.8司福建省分行616

367032600.30177691.8

合计

006

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费、暂时闲置资金投资实现的收益累计形成的金额。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表报告期内，公司使用募集资金人民币79487069.10元，具体情况详见附表

1_《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会

第十次会议，于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通

过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募集资金投资项目进展及募集资金实际使用情况，调整部分募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构。除此之外，报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年8月29日，经公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第

二十二次会议同意，公司将使用募集资金置换先期用自筹资金预先投入募投项目

130821645.88元以及已支付发行费用1986792.45元，合计置换金额

132808438.33元，其中置换的募集资金投资项目的金额为公司第六届董事会

第二十四次会议后至2023年8月19日期间投入的符合置换的金额。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年8月27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。报告期内公司严格按照董事会审批额度内使用闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年12月31日，公司没有闲置募集资金用于现金管理。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为3017.77万元，公司其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准

确、不完整的情形。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表海欣食品股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：海欣食品股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额36504.58

本年度投入募集资金总额7948.71

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额33807.65

累计变更用途的募集资金总额比例-是否是项目已变否项目达可行更项截至期末达截至期末到预定本报告性是承诺投资项目和目募集资金承调整后投本报告期投资进度到累计投入可使用期实现否发

超募资金投向（含诺投资总额资总额（1）投入金额（3）＝预

金额（2）状态日的效益生重

部分(2)/(1)计期大变变效化

更）益承诺投资项目水产品精深加工

2026年

及速冻菜肴制品否31762.4431762.447948.7129063.6891.5%-422.71否否

6月

项目补充流动资金项

否4742.144742.1404743.97100.04%目承诺投资项目小

36504.5836504.587948.7133807.65

计超募资金投向不适用

合计36504.5836504.587948.7133807.65-422.71募投项目原计划于2024年12月完成，因公司整体产能建设规划，在项目建设过程中不断优化产品工艺技术、提升生产技术水平，以提高募投项目整体质量，在一定程度上延缓了募投项目的实施进度。鉴于以上原因及未来项目规划，公司于2024年11月18日召开第七届董事

会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结未达到计划进度

合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的或预计收益的情情况下，募投项目建设期延长1年，延期至2025年12月。

况和原因（分具体公司于2025年12月16日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目）项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将募投项目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，由2025年12月延长至2026年6月。

因募投项目延期，产能未完全释放，故截至本报告期末累计实现的效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况经2023年8月29日公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议同募集资金投资项

意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计132808438.33元，目先期投入及置

公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述事项均发表了同意意见，会计师事务所出具了相应换情况鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用

金情况公司于2024年8月27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议用闲置募集资金通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司使用不超过进行现金管理情1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

况报告期内公司严格按照董事会审批额度内使用闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年12月31日，公司没有闲置募集资金用于现金管理。

项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因尚未使用的募集

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为3017.77万元。

资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况