证券代码：002706证券简称：良信股份公告编号：2025-048

上海良信电器股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203824730股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股

104001367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1520499985.54元。东吴证

券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15204999.86元后，于2022年8月2日分别存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）中，存入金额如下：

开户银行名称银行账号入账日期金额（人民币元）

中国工商银行股份有限公10010197290068002802022-08-021314794985.68司张江科技支行营业厅

兴业银行股份有限公司上2161701001003392112022-08-02190500000.00海淮海支行

存入金额合计1505294985.68上述汇入资金共计人民币1505294985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人民币15204999.86元）。公司募集资金总额为人民币1520499985.54元，扣除不含税保荐、承销费用人民币14344339.49元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币4126214.91元，实际募集资金净额为1502029431.14元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2025年半年度募集资金的实际使用及余额情况

截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目金额为

1245838587.54元，累计收到利息收入扣减手续费净额为31014377.24元。截至

2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为287205220.84元，其中募集资

金专户中期末余额为187205220.84元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为

100000000.00元，明细如下表：

项目金额（元）

募集资金净额1502029431.14

减：使用募集资金置换预先投入资金-463703530.16

使用募集资金永久补充流动资金-190500000.00

累计置换票据金额-146601981.30

累积募集资金投资项目金额-445033076.08

加：累计利息收入扣减手续费净额31014377.24

截至2025年6月30日募集资金应有余额287205220.84

截至2025年6月30日募集资金实际余额287205220.84

其中：募集资金账户活期存款期末余额187205220.84

暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额100000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行上海市张江科技支行（账号1001019729006800280）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

鉴于募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”的实施主体为公司全

资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股份有限公司海盐支行于2022年8月29日签订了《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司海盐支行（账号1204090329205003492）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至2025年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：

募集资金专户开户

募集资金使用项目存款方式余额（元）银行全称及账号工商银行上海市张智能型及新能源电器和活期

1001019729006800280136068203.98江科技支行装置研发制造基地项目

兴业银行股份有限活期补充流动资金

公司上海淮海支行1617010010033921155827.69中国工商银行股份智能型及新能源电器和活期

有限公司海盐支行装置研发制造基地项目120409032920500349251081189.17

合计187205220.84上述募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行情况不存在重大问题。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金46728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证报告验证。公司于2022年9月21日置换出同等金额资金到自有资金账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

公司于2023年8月11日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。

公司于2024年8月23日公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。

截至2025年6月30日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、

投资金额、是否如期归还信息如下：

投资金额收益签约方产品名称起始日期终止日期是否到期（万元）（万元）兴业银行企业金兴业银行股份

融人民币结构性50002024/10/252025/1/3130.34全部收回有限公司存款产品兴业银行股份兴业银行企业金

80002024/12/202025/3/2848.54全部收回

有限公司融人民币结构性存款产品中国工商银行挂钩汇率区间累计中国工商银行型法人人民币结

150002024/12/232025/3/2576.74全部收回

股份有限公司构性存款产品-专户型2024年第

461 期 A 款

兴业银行企业金兴业银行股份

融人民币结构性50002025/2/242025/6/128.83全部收回有限公司存款产品兴业银行企业金兴业银行股份

融人民币结构性80002025/4/12025/4/219.95全部收回有限公司存款产品招商银行点金系列看涨两层区间招商银行股份

91天结构性存款100002025/4/242025/7/2449.86未到期

有限公司

（产品代码：NSH07857）兴业银行企业金兴业银行股份

融人民币结构性80002025/5/62025/5/2812.15全部收回有限公司存款产品中国工商银行区间累计型法人人中国工商银行民币结构性存款

130002025/6/122025/6/3014.10全部收回

股份有限公司产品-专户型

2025年第219期

K 款

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，尚未使用的募集资金为287205220.84元，其中：100000000.00元用于现金管理，其余187205220.84元存放于募集资金专户中用于项目建设。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月22日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表上海良信电器股份有限公司董事会

2025年8月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司截止日：2025年6月30日单位：人民币万元

150202.94本年度投入募集资金募集资金总额5109.03

总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金124583.86总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末累截至期末投资进度项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投本年度投本年度实

项目（含部分(1)计投入金额（%）定可使用状到预计是否发生重资金投向诺投资总额资总额入金额(2)(3)(2)/(1)现的效益变更）＝态日期效益大变化承诺投资项目

1.智能型低压电器研

否133000.00131152.945109.03105533.8680.47%2025年12月3121221.85不适用否发及制造基地项目日

2．补充流动资金否19050.0019050.00-19050.00100%---否

合计-152050.00150202.945109.03124583.86--21221.85--未达到计划进度或预

计收益的情况和原因不适用，“智能型低压电器研发及制造基地项目”项目未达到预定可使用状态，部分募集资金用于补充流动资金，无法单独核算效益。

（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先

募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述三、（三）期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行

用闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、（五）现金管理情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八）用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况