众信旅游集团股份有限公司2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司单位：元

2025年上半度占2025年上半年度2025年上半年2025年上半年

占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初占用资占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利息度偿还累计发度期末占用资占用性质系会计科目金余额因（不含利息）(如有)生金额金余额

控股股东、实际控--

制人及其附属企业--

小计----------

前控股股东、实际--控制人及其附属企

业--

小计----------

其他关联方及附属--

企业--

小计----------

总计----------

20252025年上半度占2025年上半年度2025年上半年2025年上半年往来方与上市公司的关联关上市公司核算的年期初占用资往来形成原

其他关联资金往来资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利息度偿还累计发度期末占用资往来性质系会计科目金余额因（不含利息）(如有)生金额金余额

控股股东、实际控--

制人及其附属企业--

北京悠联货币汇兑有限公司控股子公司其他应收款17198468.6117198468.61往来款经营性往来

竹园国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款5764360.1813752378.2813612077.025904661.44往来款经营性往来

上海优葵投资管理有限公司全资子公司其他应收款140165792.35140165792.35往来款经营性往来

湖北众信悠哉国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款1360364.101360364.10往来款经营性往来

广州众信旅行社有限公司控股子公司其他应收款7169043.747169043.74往来款经营性往来

北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款19216200.00597827.85574027.8519240000.00往来款经营性往来

北京聚力优投资产管理有限公司全资子公司其他应收款3724460.003724460.00往来款经营性往来北京聚力优游投资管理合伙企业

全资子公司其他应收款12600.0012600.00往来款经营性往来（有限合伙）上市公司的子公司

北京众信奇迹国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款35879.5035879.50-往来款经营性往来及其附属企业

海南众信消费品贸易有限公司全资子公司其他应收款575500.00575500.00往来款经营性往来

Hongkong UTour International Travel

Service Co. Limited 全资子公司 其他应收款 340052741.15 7182219.51 895007.51 346339953.15 往来款 经营性往来

Activo Travel GmbH 控股子公司 其他应收款 10834083.89 1253681.00 12087764.89 往来款 经营性往来

Telefun Travel Sp z o.o. 控股子公司 其他应收款 3010280.00 350680.00 3360960.00 往来款 经营性往来

北京众信悠哉国际旅行社有限公司控股子公司应收账款69783.4669783.46-往来款经营性往来

优耐德（北京）国际旅行社有限公全资子公司应收账款470880.00470880.00-往来款经营性往来

司优耐德（北京）国际旅行社有限公全资子公司预付账款276230.00276230.00-往来款经营性往来司

北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款160563917.82160563917.82股权转让款非经营性往来持有上市公司5%以上股份的

杭州阿里云飞天信息技术有限公司应收账款337098.122133030.392470128.51提供服务经营性往来法人及其一致行动人

阿里巴巴（中国）网络技术有限公持有上市公司5%以上股份的

应收账款3038128.733038128.73-提供服务经营性往来司法人及其一致行动人

持有上市公司5%以上股份的

浙江飞猪网络技术有限公司应收账款147432.71147432.71-提供服务经营性往来法人及其一致行动人

杭州阿信网络科技有限公司公司具有重大影响的企业应收账款187926.64187926.64-提供服务经营性往来

杭州叮当国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业应收账款483234.00483234.00-提供服务经营性往来关键管理人员任职的其他企

广州酷旅旅行社有限公司应收账款1630.001630.00-提供服务经营性往来业

北京行天下国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款106400.00106400.00-提供服务经营性往来其他关联方及附属

杭州叮当国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款1242483.09888837.21353645.88提供服务经营性往来企业

持有上市公司5%以上股份的

阿里云计算有限公司预付账款17183.3317183.33-提供服务经营性往来法人及其一致行动人关键管理人员任职的其他企

广州酷旅旅行社有限公司预付账款60913.77286638.35347552.12提供服务经营性往来业

Easy Trip GmbH 公司具有重大影响的企业 其他应收款 - 396835.00 396835.00 业务押金 经营性往来

New Galaxy Oy 公司具有重大影响的企业 其他应收款 564427.50 35076.30 529351.20 业务押金 经营性往来

持有上市公司5%以上股份的

浙江天猫技术有限公司其他应收款10000.0040000.0050000.00业务押金经营性往来法人及其一致行动人

持有上市公司5%以上股份的

浙江飞猪网络技术有限公司其他应收款180000.0046250.00133750.00业务押金经营性往来法人及其一致行动人

HOTEL FUJIZAKURA Co.Ltd. 公司具有重大影响的企业 其他非流动资产 21951043.00 1595774.78 23546817.78 预付投资款 非经营性往来

总计---738828485.6927589065.160.0020885984.26745531566.59--

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：