关于众信旅游集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他

关联资金往来的专项说明

目录关于众信旅游集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明众信旅游集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京海淀区西直门北大街43号

金运大厦 B 座 13层邮编100044电话01062212990传真01062254941

网址 www.zzttcpa.com关于众信旅游集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中证天通（2025）证审字21100021号-1

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

我们接受众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了众信旅游2024年12月31日的合并及母公司

资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2025）证审字21100021号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定，众信旅游编制了本专项说明所附的众信旅游集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是众信旅游管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计众信旅游2024年度财务报表时所复核

的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对众信旅游实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度众信旅游非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

-1-本专项说明仅供众信旅游披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

中证天通会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）（项目合伙人）中国注册会计师

中国·北京2025年4月28日

-2-众信旅游集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表众信旅游集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司单位：元

2024年度占用累

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2024年期初占用2024年度占用资2024年度偿还累2024年期末占用

资金占用方名称计发生金额(不占用形成原因占用性质

用司的关联关系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额

含利息)

现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2024年度往来累2024年度往来资

其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2024年期初往来2024年度偿还累2024年期末往来资金往来方名称计发生金额（不金的利息（如往来形成原因往来性质来司的关系会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

优耐德（北京）上市公司的子公

国际旅行社有限全资子公司其他应收款45563269.8345563269.83-往来款经营性往来司及其附属企业公司

-1-众信旅游集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上海众信国际旅

全资子公司其他应收款1047806.151047806.15-往来款经营性往来行社有限公司北京优拓航空服

全资子公司其他应收款40807997.5740807997.57-往来款经营性往来务有限公司北京悠联货币汇

控股子公司其他应收款14400644.5718078012.7215280188.6817198468.61往来款经营性往来兑有限公司竹园国际旅行社

全资子公司其他应收款10612290.364847930.185764360.18往来款经营性往来有限公司上海优葵投资管

全资子公司其他应收款220831792.3580666000.00140165792.35往来款经营性往来理有限公司湖北众信悠哉国

际旅行社有限公全资子公司其他应收款1360364.101360364.10往来款经营性往来司广州众信旅行社

控股子公司其他应收款6372535.00796508.747169043.74往来款经营性往来有限公司北京众信优游国

际旅行社有限公控股子公司其他应收款109372735.0690156535.0619216200.00往来款经营性往来司北京聚力优投资

全资子公司其他应收款3724460.003724460.00往来款经营性往来产管理有限公司北京聚力优游投

资管理合伙企业全资子公司其他应收款12600.0012600.00往来款经营性往来（有限合伙）北京众信天赋体

全资子公司其他应收款201020.00201020.00-往来款经营性往来育推广有限公司北京众信奇迹国

际旅行社有限公全资子公司其他应收款3199592.273163712.7735879.50往来款经营性往来司海南众信消费品

全资子公司其他应收款575500.00575500.00往来款经营性往来贸易有限公司

Hongkong UTour

International

全资子公司其他应收款317101185.4722951555.68340052741.15往来款经营性往来

Travel Service

Co. Limited

Activo Travel

控股子公司其他应收款11310988.89476905.0010834083.89往来款经营性往来

GmbH

Telefun Travel

控股子公司其他应收款3143680.00133400.003010280.00往来款经营性往来

Sp z o.o.-2-众信旅游集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表北京众信悠哉国

际旅行社有限公控股子公司应收账款247251.64177468.1869783.46往来款经营性往来司

优耐德（北京）

国际旅行社有限全资子公司应收账款470880.00470880.00往来款经营性往来公司

优耐德（北京）

国际旅行社有限全资子公司预付账款276230.00276230.00往来款经营性往来公司天津众信悠哉网

国际旅行社有限控股子公司应收账款14923.5314923.53-往来款经营性往来公司河南众信优游国

际旅行社有限公控股子公司应收账款95800.0095800.00-往来款经营性往来司北京众信优游国

际旅行社有限公控股子公司其他应收款160563917.82160563917.82股权转让款非经营性往来司

杭州阿里云飞天持有上市公司5%

信息技术有限公以上股份的法人应收账款337098.12337098.12提供服务经营性往来司及其一致行动人阿里巴巴（中持有上市公司5%国）网络技术有以上股份的法人应收账款3038128.733038128.73提供服务经营性往来限公司及其一致行动人

持有上市公司5%浙江飞猪网络技

以上股份的法人应收账款147432.71147432.71提供服务经营性往来术有限公司及其一致行动人杭州阿信网络科公司具有重大影

其他关联方及其应收账款63052.92124873.72187926.64提供服务经营性往来技有限公司响的企业附属企业杭州叮当国际旅公司具有重大影

应收账款483234.00483234.00提供服务经营性往来行社有限公司响的企业广州酷旅旅行社关键管理人员任

应收账款1630.001630.00提供服务经营性往来有限公司职的其他企业北京行天下国际公司具有重大影

预付账款34000.0072400.00106400.00提供服务经营性往来旅行社有限公司响的企业公司具有重大影

Easy Trip GmbH 预付账款 69970.97 69970.97 - 提供服务 经营性往来响的企业杭州叮当国际旅公司具有重大影

预付账款188651.351053831.741242483.09提供服务经营性往来行社有限公司响的企业

-3-众信旅游集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

持有上市公司5%阿里云计算有限

以上股份的法人预付账款17183.3317183.33提供服务经营性往来公司及其一致行动人广州酷旅旅行社关键管理人员任

预付账款60913.7760913.77提供服务经营性往来有限公司职的其他企业

A&G Knigsee 公司具有重大影

其他应收款191722.30191722.30-业务押金经营性往来

GmbH 响的企业公司具有重大影

Easy Trip GmbH 其他应收款 383444.60 383444.60 - 业务押金 经营性往来响的企业公司具有重大影

New Galaxy Oy 其他应收款 589440.00 25012.50 564427.50 业务押金 经营性往来响的企业北京行天下国际公司具有重大影

其他应收款66400.0066400.00-业务押金经营性往来旅行社有限公司响的企业

持有上市公司5%浙江天猫技术有

以上股份的法人其他应收款110000.00100000.0010000.00业务押金经营性往来限公司及其一致行动人

持有上市公司5%浙江飞猪网络技

以上股份的法人其他应收款180000.00180000.00业务押金经营性往来术有限公司及其一致行动人

HOTEL公司具有重大影

FUJIZAKURA 其他非流动资产 23840713.82 1889670.82 21951043.00 预付投资款 非经营性往来响的企业

Co.Ltd.总计---976097750.5748089913.26-285359178.14738828485.69--

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：