关于众信旅游集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他

关联资金往来的专项说明

目录

关于众信旅游集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明众信旅游集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京海淀区西直门北大街43号

金运大厦 B座 13层邮编100044电话01062212990传真01062254941

网址 www.zzttcpa.com关于众信旅游集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中证天通（2026）证审字21100011号-1

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

我们接受众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了众信旅游2025年12月31日的合并及母公司

资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2026）证审字21100011号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定，众信旅游编制了本专项说明所附的众信旅游集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是众信旅游管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计众信旅游2025年度财务报表时所复核

的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对众信旅游实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度众信旅游非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供众信旅游披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

-1-中证天通会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）（项目合伙人）中国注册会计师

中国·北京2026年4月24日

-2-众信旅游集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表众信旅游集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司单位：元

2025年度占用累

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算2025年期初占用2025年度占用资2025年度偿还累2025年期末占用

资金占用方名称计发生金额(不占用形成原因占用性质

用司的关联关系的会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额

含利息)

现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度往来累2025年度往来资

其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算2025年期初往来2025年度偿还累2025年期末往来资金往来方名称计发生金额（不金的利息（如往来形成原因往来性质来司的关系的会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）有）

控股股东、实际控制人及其附属企业北京悠联货币汇兑

上市公司的子公控股子公司其他应收款17198468.6117198468.61往来款经营性往来有限公司

-1-众信旅游集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表司及其附属企业竹园国际旅行社有

全资子公司其他应收款5764360.185764360.18往来款经营性往来限公司上海优葵投资管理

全资子公司其他应收款140165792.35140165792.35往来款经营性往来有限公司湖北众信悠哉国际

全资子公司其他应收款1360364.101360364.10-往来款经营性往来旅行社有限公司广州众信旅行社有

控股子公司其他应收款7169043.74119753.077049290.67往来款经营性往来限公司北京众信优游国际

控股子公司其他应收款19216200.00597827.85574027.8519240000.00往来款经营性往来旅行社有限公司北京聚力优投资产

全资子公司其他应收款3724460.003724460.00往来款经营性往来管理有限公司北京聚力优游投资管理合伙企业（有全资子公司其他应收款12600.0012600.00往来款经营性往来限合伙）北京众信奇迹国际

全资子公司其他应收款35879.5035879.50往来款经营性往来旅行社有限公司海南众信消费品贸

全资子公司其他应收款575500.00575500.00往来款经营性往来易有限公司

众信博睿（北京）国际商务会议展览

全资子公司其他应收款35818.2035818.20往来款经营性往来有限公司上海分公司

Hongkong UTour

International

全资子公司其他应收款340052741.1518692479.071433295.51357311924.71往来款经营性往来

Travel Service

Co. Limited

Singapore Utour

International

全资子公司其他应收款477855.40477855.40往来款经营性往来

Travel Service

Pte. Ltd.Activo Travel

控股子公司其他应收款10834083.89497494.6911331578.58往来款经营性往来

GmbH

Telefun Travel

控股子公司其他应收款3010280.00283920.003294200.00往来款经营性往来

Sp z o.o.北京众信悠哉国际

控股子公司应收账款69783.46449305.90204089.36315000.00往来款经营性往来旅行社有限公司

-2-众信旅游集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

优耐德（北京）国

全资子公司应收账款470880.00470880.00往来款经营性往来际旅行社有限公司竹园国际旅行社有

全资子公司应收账款10861.0610861.06往来款经营性往来限公司

优耐德（北京）国

全资子公司预付账款276230.00276230.00往来款经营性往来际旅行社有限公司北京众信优游国际

控股子公司其他应收款160563917.82160563917.82股权转让款非经营性往来旅行社有限公司

持有上市公司5%杭州阿里云飞天信

以上股份的法人应收账款337098.123475647.503812745.62提供服务经营性往来息技术有限公司及其一致行动人

持有上市公司5%

阿里巴巴（中国）

以上股份的法人应收账款3038128.733038128.73提供服务经营性往来网络技术有限公司及其一致行动人

持有上市公司5%浙江飞猪网络技术

以上股份的法人应收账款147432.7199879.7547552.96提供服务经营性往来有限公司及其一致行动人杭州阿信网络科技公司具有重大影

应收账款187926.64187926.64提供服务经营性往来有限公司响的企业杭州叮当国际旅行公司具有重大影

应收账款483234.00454797.7728436.23提供服务经营性往来社有限公司响的企业广州酷旅旅行社有关键管理人员任

其他关联方及其应收账款1630.001630.00提供服务经营性往来限公司职的其他企业附属企业

持有上市公司5%北京优酷科技有限

以上股份的法人应收账款6413.226413.22提供服务经营性往来公司及其一致行动人北京行天下国际旅公司具有重大影

预付账款106400.004000.00110400.00提供服务经营性往来行社有限公司响的企业杭州叮当国际旅行公司具有重大影

预付账款1242483.091132375.94110107.15提供服务经营性往来社有限公司响的企业

持有上市公司5%阿里云计算有限公

以上股份的法人预付账款17183.331354.5515828.78提供服务经营性往来司及其一致行动人广州酷旅旅行社有关键管理人员任

预付账款60913.7749462.17110375.94提供服务经营性往来限公司职的其他企业公司具有重大影

New Galaxy Oy 其他应收款 564427.50 45591.00 518836.50 业务押金 经营性往来响的企业

-3-众信旅游集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

持有上市公司5%浙江天猫技术有限

以上股份的法人其他应收款10000.0040000.0050000.00业务押金经营性往来公司及其一致行动人

持有上市公司5%浙江飞猪网络技术

以上股份的法人其他应收款180000.00347778.95527778.95业务押金经营性往来有限公司及其一致行动人杭州叮当国际旅行公司具有重大影

其他应收款134109.80134109.80业务押金经营性往来社有限公司响的企业

HOTEL FUJIZAKURA 公司具有重大影 其他非流动资 21951043.00 21951043.00 预付投资款 非经营性往来

Co.Ltd. 响的企业 产

总计---738828485.6925102973.8137151606.95726779852.55--

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：