众信旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2025-016众信旅游集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1165429439.361024679095.2613.74%归属于上市公司股东的净利润

18960528.1228045335.44-32.39%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

18879162.1927835396.67-32.18%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

9487189.11121676183.33-92.20%

（元）

基本每股收益（元/股）0.0190.029-34.48%

稀释每股收益（元/股）0.0190.029-34.48%

加权平均净资产收益率2.18%3.67%-1.49%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减（%）

总资产（元）2374094727.742477796206.57-4.19%归属于上市公司股东的所有者

878628260.87860384682.152.12%权益（元）

1众信旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和

116995.31

支出

减：所得税影响额28305.31

少数股东权益影响额（税后）7324.07

合计81365.93--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

项目期末余额/本期金额期初余额/上期金额增长率变动原因主要原因为报告期末公司持有的未到期短期理财

其他流动资产70897868.4044880581.0457.97%产品余额有所增长

销售费用124131889.4585264658.2145.58%主要原因为报告期公司人员费用等有所增长

管理费用33860908.1525546436.9832.55%主要原因为报告期公司人员费用等有所增长主要原因为报告期公司利息支出有所下降及汇兑

财务费用-2101845.7114089064.34-114.92%收益有所增长

经营活动产生的现主要原因为报告期公司偿还了部分供应商欠款，

9487189.11121676183.33-92.20%

金流量净额且本期费用较上期有所增长投资活动产生的现

-19767735.969580470.11-306.33%主要原因为报告期公司购买的理财产品尚未到期金流量净额筹资活动产生的现主要原因为报告期公司偿还的银行借款规模小于

-70357392.62-159614475.6755.92%金流量净额去年同期

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数63147报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

冯滨境内自然人15.39%151262425113446819不适用

2众信旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告阿里巴巴（中境内非国有法

国）网络技术10.20%100244018不适用人有限公司香港中央结算

境外法人6.19%60851163不适用有限公司

郭洪斌境内自然人5.42%5329284339969632不适用

钮昊晖境内自然人1.84%18110000不适用

林岩境内自然人1.42%13944700不适用

黎晋山境内自然人1.24%12150600不适用中国银行股份

有限公司－富国中证旅游主

其他1.07%10527040不适用题交易型开放式指数证券投资基金辽宁方大集团境内非国有法

0.69%6731743不适用

实业有限公司人

张莉境内自然人0.56%5521678不适用

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

阿里巴巴（中国）网络技术有限

100244018人民币普通股100244018

公司香港中央结算有限公司60851163人民币普通股60851163冯滨37815606人民币普通股37815606钮昊晖18110000人民币普通股18110000林岩13944700人民币普通股13944700郭洪斌13323211人民币普通股13323211黎晋山12150600人民币普通股12150600

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证10527040人民币普通股10527040券投资基金辽宁方大集团实业有限公司6731743人民币普通股6731743张莉5521678人民币普通股5521678

公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定上述股东关联关系或一致行动的的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属说明于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1、股东钮昊晖通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

18110000股。

前10名股东参与融资融券业务

2、股东黎晋山通过普通证券账户持有公司股份8058800股，通过方正证券股份有限

情况说明（如有）

公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4091800股，合计持有公司股份

12150600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

3众信旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金563938654.76642764247.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产4015127.203999983.42衍生金融资产应收票据

应收账款210957072.09297703129.29

应收款项融资2810723.894055085.64

预付款项490272637.21451115340.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款85743181.5075723378.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10401731.9010154539.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产70897868.4044880581.04

流动资产合计1439036996.951530396285.22

非流动资产：

发放贷款和垫款61816599.7863703270.22债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资51305777.1251293246.48

其他权益工具投资44644632.1949887916.72

其他非流动金融资产156702228.04156702228.04投资性房地产

固定资产46509554.3846115678.86

在建工程190150425.24181505122.51生产性生物资产

4众信旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

油气资产

使用权资产69132947.7773545689.12

无形资产22177941.6023136354.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1784101.651784101.65

长期待摊费用283534.811698247.14

递延所得税资产258218277.86262608733.08

其他非流动资产32331710.3535419333.30

非流动资产合计935057730.79947399921.35

资产总计2374094727.742477796206.57

流动负债：

短期借款178121604.34223318641.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款405790470.21425644656.63预收款项

合同负债543226473.14579075514.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23906784.1124119743.88

应交税费13487995.0922061524.81

其他应付款487346763.69496577344.28

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9851529.489470278.13其他流动负债

流动负债合计1661731620.061780267703.71

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3106566.983014391.60应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款14803733.9314677447.42长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债6688902.486688902.48其他非流动负债

非流动负债合计24599203.3924380741.50

负债合计1686330823.451804648445.21

所有者权益：

股本982715033.00982715033.00其他权益工具

其中：优先股

5众信旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

永续债

资本公积1215707714.071215707714.07

减：库存股

其他综合收益-196551509.35-195834559.95专项储备

盈余公积63914667.7963914667.79一般风险准备

未分配利润-1187157644.64-1206118172.76

归属于母公司所有者权益合计878628260.87860384682.15

少数股东权益-190864356.58-187236920.79

所有者权益合计687763904.29673147761.36

负债和所有者权益总计2374094727.742477796206.57

法定代表人：冯滨主管会计工作负责人：吕菊蓉会计机构负责人：李永力

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1165429439.361024679095.26

其中：营业收入1165429439.361024679095.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1146607352.30997706463.65

其中：营业成本989684492.95872099308.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1031907.46706995.64

销售费用124131889.4585264658.21

管理费用33860908.1525546436.98研发费用

财务费用-2101845.7114089064.34

其中：利息费用4426420.787700702.26

利息收入909844.361355353.23

加：其他收益156668.33132831.05投资收益（损失以“－”号填

343245.524881.97

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

6众信旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

239721.54181928.32

列）资产减值损失（损失以“-”号填

1890.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）19561722.4527294162.95

加：营业外收入175185.90377039.48

减：营业外支出58190.5973353.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填

19678717.7627597849.43

列）

减：所得税费用4620685.36-171466.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列）15058032.4027769316.26

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

15058032.4027769316.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润18960528.1228045335.44

2.少数股东损益-3902495.72-276019.18

六、其他综合收益的税后净额-441889.473522721.61归属母公司所有者的其他综合收益

-716949.403474126.57的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-716949.403474126.57合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-716949.403474126.57

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

275059.9348595.04

税后净额

七、综合收益总额14616142.9331292037.87归属于母公司所有者的综合收益总

18243578.7231519462.01

额

归属于少数股东的综合收益总额-3627435.79-227424.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0190.029

7众信旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）稀释每股收益0.0190.029

法定代表人：冯滨主管会计工作负责人：吕菊蓉会计机构负责人：李永力

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1422319374.771261401877.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还128780.631787940.17

收到其他与经营活动有关的现金18898532.8212231040.48

经营活动现金流入小计1441346688.221275420858.17

购买商品、接受劳务支付的现金1236474055.45983299439.96

客户贷款及垫款净增加额-1655670.44-7715468.30存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金95583713.3174390228.79

支付的各项税费13204598.708573116.79

支付其他与经营活动有关的现金88252802.0995197357.60

经营活动现金流出小计1431859499.111153744674.84

经营活动产生的现金流量净额9487189.11121676183.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1440585.8312360487.48

取得投资收益收到的现金3817178.214881.97

处置固定资产、无形资产和其他长

4500.0035183.08

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5262264.0412400552.53

购建固定资产、无形资产和其他长

30000.002820082.42

期资产支付的现金

投资支付的现金25000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计25030000.002820082.42

8众信旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额-19767735.969580470.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金150000.00240000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

150000.00240000.00

收到的现金

取得借款收到的现金56500000.00115321527.92收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计56650000.00115561527.92

偿还债务支付的现金123612070.81268424829.49

分配股利、利润或偿付利息支付的

3395321.816751174.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计127007392.62275176003.59

筹资活动产生的现金流量净额-70357392.62-159614475.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2036455.92-1810643.56

影响

五、现金及现金等价物净增加额-78601483.55-30168465.79

加：期初现金及现金等价物余额641931488.84584564080.24

六、期末现金及现金等价物余额563330005.29554395614.45

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年04月29日

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