众信旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2025-040

众信旅游集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减

营业收入（元）2366030187.7412.35%5240712903.8910.96%

归属于上市公司股东的净26568896.70-48.64%67018583.64-45.73%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润26220640.73-48.69%61514579.88-47.90%

（元）

经营活动产生的现金流量——464184659.35-5.99%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.027-49.06%0.068-46.03%

稀释每股收益（元/股）0.027-49.06%0.068-46.03%

加权平均净资产收益率2.91%-3.17%7.51%-7.73%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2870210659.752477796206.5715.84%

归属于上市公司股东的所926842927.23860384682.157.72%

有者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值294911.17准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的661247.168004940.62

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产757.18156681.75生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益114092.70388671.91

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65483.4593871.98

减：所得税影响额127794.581720500.31

少数股东权益影响额（税后）234563.041714573.36

合计348255.975504003.76--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目期末金额/本报告期期初金额/上年同期变动原因

947253524.89642764247.18主要原因为报告期公司经营活动产生的现金货币资金

净流入有所增加

交易性金融资产23700006.943999983.42主要原因为报告期公司购买的理财产品尚未到期

应收账款176581290.81297703129.29主要原因为报告期公司收款情况较好，收回了部分客户欠款

预付款项658172108.71451115340.82主要原因为报告期公司预付了部分国庆及第

四季度业务机票、酒店等供应商款项

其他流动资产21917357.3444880581.04主要原因为报告期公司根据会计政策计提了减值

固定资产71497425.2646115678.86主要原因为报告期公司购置了运营车辆等

短期借款98031111.11223318641.27主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款

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应付账款586560923.10425644656.63主要原因为报告期公司业务规模有所增长，尚未结算的供应商款项有所增加

合同负债846326145.73579075514.71主要原因为报告期公司销售收款情况较好，预收了部分国庆及第四季度业务款项

长期应付款41599042.1314677447.42主要原因为报告期公司采用分期付款方式购置了部分运营车辆

营业收入5240712903.894722921714.17

营业成本4642080396.204107221812.00

销售费用402935356.27354318261.39

管理费用106967520.1990226802.02

财务费用-24950770.7012366398.78主要原因为报告期汇兑损益及利息费用变动的影响

所得税费用33838959.4852036761.43主要原因为报告期公司盈利同比有所下降，所得税费用亦有所下降

经营活动产生的现金流量净额464184659.35493776556.71

投资活动产生的现金流量净额-32670150.4912143237.16主要原因为报告期公司购买了理财产品，以及支付了部分采购长期资产款项

筹资活动产生的现金流量净额-132228030.74-235218711.13主要原因为报告期公司偿还的银行借款规模小于去年同期

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数653370

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

冯滨境内自然人15.39%151262425113446819不适用0

阿里巴巴（中国）

境内非国有法人10.20%1002440180不适用0网络技术有限公司

郭洪斌境内自然人5.42%532928430不适用0

钮昊晖境内自然人1.84%181100000不适用0

黎晋山境内自然人1.47%144514000不适用0中国银行股份有限

公司－富国中证旅

游主题交易型开放其他1.42%139357030不适用0式指数证券投资基金

林岩境内自然人1.35%132442000不适用0辽宁方大集团实业

境内非国有法人0.68%66417430不适用0有限公司香港中央结算有限

境外法人0.64%63044690不适用0公司

张莉境内自然人0.47%46216780不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

阿里巴巴（中国）网络技术有限公司100244018人民币普通股100244018郭洪斌53292843人民币普通股53292843冯滨37815606人民币普通股37815606

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钮昊晖18110000人民币普通股18110000黎晋山14451400人民币普通股14451400

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基13935703人民币普通股13935703金林岩13244200人民币普通股13244200辽宁方大集团实业有限公司6641743人民币普通股6641743香港中央结算有限公司6304469人民币普通股6304469张莉4621678人民币普通股4621678

公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。

1、股东钮昊晖通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司

10股票18110000股。前名股东参与融资融券业务情况2、股东黎晋山通过普通证券账户持有公司股份9052600股，通过方正证券股说明（如有）

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5398800股，合计持有公司股份14451400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金947253524.89642764247.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产23700006.943999983.42衍生金融资产应收票据

应收账款176581290.81297703129.29

应收款项融资3188712.234055085.64

预付款项658172108.71451115340.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款93802095.4575723378.39

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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货11527419.7210154539.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21917357.3444880581.04

流动资产合计1936142516.091530396285.22

非流动资产：

发放贷款和垫款59564221.6263703270.22债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资51033392.1651293246.48

其他权益工具投资45894897.1949887916.72

其他非流动金融资产155649570.44156702228.04投资性房地产

固定资产71497425.2646115678.86

在建工程210115393.56181505122.51生产性生物资产油气资产

使用权资产60307465.0773545689.12

无形资产20293558.4823136354.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1784101.651784101.65

长期待摊费用156721.021698247.14

递延所得税资产237277619.32262608733.08

其他非流动资产20493777.8935419333.30

非流动资产合计934068143.66947399921.35

资产总计2870210659.752477796206.57

流动负债：

短期借款98031111.11223318641.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款586560923.10425644656.63预收款项

合同负债846326145.73579075514.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬41876886.3224119743.88

应交税费16076742.6922061524.81

其他应付款471520561.09496577344.28

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债9892722.769470278.13其他流动负债

流动负债合计2070285092.801780267703.71

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3963295.983014391.60应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款41599042.1314677447.42长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债6542110.906688902.48其他非流动负债

非流动负债合计52104449.0124380741.50

负债合计2122389541.811804648445.21

所有者权益：

股本982715033.00982715033.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1218556364.561215707714.07

减：库存股

其他综合收益-203046247.70-195834559.95专项储备

盈余公积63914667.7963914667.79一般风险准备

未分配利润-1135296890.42-1206118172.76

归属于母公司所有者权益合计926842927.23860384682.15

少数股东权益-179021809.29-187236920.79

所有者权益合计747821117.94673147761.36

负债和所有者权益总计2870210659.752477796206.57

法定代表人：冯滨主管会计工作负责人：吕菊蓉会计机构负责人：李永力

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5240712903.894722921714.17

其中：营业收入5240712903.894722921714.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5130323498.484566974863.88

其中：营业成本4642080396.204107221812.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

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分保费用

税金及附加3290996.522841589.69

销售费用402935356.27354318261.39

管理费用106967520.1990226802.02研发费用

财务费用-24950770.7012366398.78

其中：利息费用11840390.4420243246.49

利息收入3972972.345927691.55

加：其他收益194108.41147198.13

投资收益（损失以“－”号填列）926936.57879848.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-297348.97-1652879.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-430484.55-269516.76

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9839307.6627303511.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）1890.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）-67810.16

三、营业利润（亏损以“－”号填列）101172848.02184009781.75

加：营业外收入8289507.673998129.10

减：营业外支出310340.07495317.49

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）109152015.62187512593.36

减：所得税费用33838959.4852036761.43

五、净利润（净亏损以“－”号填列）75313056.14135475831.93

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）75313056.14135475831.93

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号67018583.64123499884.65填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8294472.5011975947.28

六、其他综合收益的税后净额-4082350.0540903.86

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3408989.0524940.06

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-100000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-100000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-3408989.05124940.06

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3408989.05124940.06

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-673361.0015963.80

七、综合收益总额71230706.09135516735.79

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额63609594.59123524824.71

（二）归属于少数股东的综合收益总额7621111.5011991911.08

八、每股收益：

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（一）基本每股收益0.0680.126

（二）稀释每股收益0.0680.126

法定代表人：冯滨主管会计工作负责人：吕菊蓉会计机构负责人：李永力

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6522814099.784977314129.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还133017.991802593.39

收到其他与经营活动有关的现金48045650.4852834631.61

经营活动现金流入小计6570992768.255031951354.87

购买商品、接受劳务支付的现金5558322184.094091952806.43

客户贷款及垫款净增加额-5173387.42-16761513.80存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金362853133.70319961703.92

支付的各项税费43726414.4832431110.33

支付其他与经营活动有关的现金147079764.05110590691.28

经营活动现金流出小计6106808108.904538174798.16

经营活动产生的现金流量净额464184659.35493776556.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6451942.1324564446.98

取得投资收益收到的现金727439.703669882.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的4500.00327218.48现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7183881.8328561548.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的19609717.5312355374.04现金

投资支付的现金20000000.001272707.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21759.932790230.25

支付其他与投资活动有关的现金222554.86

投资活动现金流出小计39854032.3216418311.29

投资活动产生的现金流量净额-32670150.4912143237.16

三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金10594000.0023482983.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10594000.0023482983.00

取得借款收到的现金171941169.54219321527.92收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计182535169.54242804510.92

偿还债务支付的现金302821022.88457377055.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11942177.4020450166.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金196000.00

筹资活动现金流出小计314763200.28478023222.05

筹资活动产生的现金流量净额-132228030.74-235218711.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5526735.36-485205.13

五、现金及现金等价物净增加额304813213.48270215877.61

加：期初现金及现金等价物余额641931488.84584564080.24

六、期末现金及现金等价物余额946744702.32854779957.85

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

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