股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2026-033

众信旅游集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否年初至报告期末

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元） 1929330941.29 -18.46% 4729140025.31 -9.76%

归属于上市公司股东的净利润 37026529.37 39.36% 67743550.05 1.08%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非 35764330.74 36.40% 62927261.69 2.30%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额 — — 507598486.86 9.35%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.038 40.74% 0.069 1.47%

稀释每股收益（元/股） 0.038 40.74% 0.069 1.47%

加权平均净资产收益率 3.90% 0.99% 7.29% -0.22%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2942425829.44 2419341949.48 21.62%

归属于上市公司股东的所有者 960622374.62 892759124.32 7.60%权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1067.93 135328.75的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 2599989.55 3378018.22有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

22689.51

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益 679187.74 2249562.05

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3156783.23

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1278221.01 -1525319.83

减：所得税影响额 78028.93 1157258.54

少数股东权益影响额（税后） 659660.79 1443515.03

合计 1262198.63 4816288.36 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

项目 期末金额/本报告期 期初金额/上年同期 变动原因主要原因为报告期公司经营活动产生的现金净流入

货币资金 1076896758.78 767785160.84有所增加

交易性金融资产 30000000.00 20225841.10 主要原因为报告期公司购买的理财产品尚未到期

主要原因为报告期公司收款情况较好，收回了部分应收账款 167400851.83 288431312.61客户欠款主要原因为报告期公司预付了部分国庆及第四季度

预付款项 807371713.94 409903473.61

业务机票、酒店等供应商款项主要原因为报告期公司支付了旅游局质保金和机票

其他非流动资产 55314997.89 41674690.49代理保证金等

主要原因为报告期公司销售收款情况较好，预收了合同负债 1093693503.37 527690901.56部分国庆及第四季度业务款项

受地缘政治、国际局势以及公司战略调整等因素影

营业收入 4729140025.31 5240712903.89响，报告期公司营收规模同比有所下降财务费用 9230415.03 -24950770.70 主要原因为报告期汇兑损益及利息费用变动的影响

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 56529 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

冯滨 境内自然人 15.39% 151262425 113446819 不适用 0

阿里巴巴（中国） 境内非国有法 10.20% 100244018 0 不适用 0

网络技术有限公司 人

郭洪斌 境内自然人 5.42% 53292843 0 不适用 0

钮昊晖 境内自然人 1.84% 18110000 0 不适用 0

林岩 境内自然人 1.35% 13244200 0 不适用 0中国银行股份有限

公司－富国中证旅

游主题交易型开放 其他 1.03% 10134867 0 不适用 0式指数证券投资基金

郭丰明 境内自然人 0.95% 9346718 0 不适用 0香港中央结算有限

境外法人 0.94% 9215246 0 不适用 0公司

吴懿兵 境内自然人 0.72% 7031900 0 不适用 0

辽宁方大集团实业 境内非国有法 0.68% 6641743 0 不适用 0

有限公司 人

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 100244018 人民币普通股 100244018

郭洪斌 53292843 人民币普通股 53292843

冯滨 37815606 人民币普通股 37815606

钮昊晖 18110000 人民币普通股 18110000

林岩 13244200 人民币普通股 13244200

中国银行股份有限公司－富国中证旅

游主题交易型开放式指数证券投资基 10134867 人民币普通股 10134867金

郭丰明 9346718 人民币普通股 9346718

香港中央结算有限公司 9215246 人民币普通股 9215246

吴懿兵 7031900 人民币普通股 7031900

辽宁方大集团实业有限公司 6641743 人民币普通股 6641743

公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是上述股东关联关系或一致行动的说明否属于一致行动人。

1.股东钮昊晖通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有公司股票 18110000股。

前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 2.股东吴懿兵通过普通证券账户持有公司股份 5965700股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

1066200股，合计持有公司股份 7031900股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1076896758.78 767785160.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产 30000000.00 20225841.10衍生金融资产

应收票据 100000.00

应收账款 167400851.83 288431312.61

应收款项融资 3450088.58

预付款项 807371713.94 409903473.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 69551511.55 75038208.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2411778.35 8978047.08

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 22234630.03 23712695.90

流动资产合计 2175867244.48 1597624828.71

非流动资产：

发放贷款和垫款 35753466.02 47421419.76债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 7638118.81 5463992.03

其他权益工具投资 224022880.00 220851227.15

其他非流动金融资产 5147261.02 5147261.02投资性房地产

固定资产 52592499.65 57740762.82

在建工程 198498171.97 213007829.93生产性生物资产油气资产

使用权资产 42656499.67 55894723.72

无形资产 23218784.52 19302332.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 2483386.31 1591724.08

长期待摊费用 15689.23 1193105.36

递延所得税资产 119216829.87 152428051.47

其他非流动资产 55314997.89 41674690.49

非流动资产合计 766558584.96 821717120.77

资产总计 2942425829.44 2419341949.48

流动负债：

短期借款 57017527.78 78206481.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 439791035.22 443647009.18预收款项

合同负债 1093693503.37 527690901.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 47408106.43 34451653.66

应交税费 14657130.48 17346557.37

其他应付款 420834752.80 494428098.34

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 13009728.94 12608381.34其他流动负债

流动负债合计 2086411785.02 1608379083.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 2138100.75 5407390.78应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 24778009.27 29904703.01长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 6770184.00 6771163.14

其他非流动负债 83236892.95 81544648.40

非流动负债合计 116923186.97 123627905.33

负债合计 2203334971.99 1732006988.41

所有者权益：

股本 982715033.00 982715033.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 873000485.24 873840300.38

减：库存股

其他综合收益 -158409751.97 -162270651.14专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润 -736683391.65 -801525557.92

归属于母公司所有者权益合计 960622374.62 892759124.32

少数股东权益 -221531517.17 -205424163.25

所有者权益合计 739090857.45 687334961.07

负债和所有者权益总计 2942425829.44 2419341949.48

法定代表人：冯滨 主管会计工作负责人：吕菊蓉 会计机构负责人：李永力

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 4729140025.31 5240712903.89

其中：营业收入 4729140025.31 5240712903.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4626865824.73 5130323498.48

其中：营业成本 4131322263.49 4642080396.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 3110866.00 3290996.52

销售费用 390619780.14 402935356.27

管理费用 92582500.07 106967520.19研发费用

财务费用 9230415.03 -24950770.70

其中：利息费用 12851264.17 11840390.44

利息收入 4814306.63 3972972.34

加：其他收益 260929.51 194108.41投资收益（损失以“－”号填

644971.93 926936.57

列）

其中：对联营企业和合营 -952176.42 -297348.97企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 41573.75 -430484.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5275437.96 -9839307.66

列）资产减值损失（损失以“-”号填

143944.45

列）资产处置收益（损失以“-”号填 135328.75 -67810.16列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98225511.01 101172848.02

加：营业外收入 3979242.07 8289507.67

减：营业外支出 1493014.22 310340.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填 100711738.86 109152015.62列）

减：所得税费用 42989030.99 33838959.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57722707.87 75313056.14

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

57722707.87 75313056.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

67743550.05 67018583.64（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-10020842.18 8294472.50

填列）

六、其他综合收益的税后净额 5165507.75 -4082350.05归属母公司所有者的其他综合收益

4217593.02 -3408989.05

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

3146152.85

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

3146152.85

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1071440.17 -3408989.05

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

226532.04

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 844908.13 -3408989.05

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

947914.73 -673361.00

税后净额

七、综合收益总额 62888215.62 71230706.09

（一）归属于母公司所有者的综合 71961143.07 63609594.59收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-9072927.45 7621111.50总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.069 0.068

（二）稀释每股收益 0.069 0.068

法定代表人：冯滨 主管会计工作负责人：吕菊蓉 会计机构负责人：李永力

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6249399068.63 6522814099.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 133017.99

收到其他与经营活动有关的现金 72674266.96 48045650.48

经营活动现金流入小计 6322073335.59 6570992768.25

购买商品、接受劳务支付的现金 5282724212.64 5558322184.09

客户贷款及垫款净增加额 -3785627.00 -5173387.42存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 327789916.67 362853133.70

支付的各项税费 39600588.90 43726414.48

支付其他与经营活动有关的现金 168145757.52 147079764.05

经营活动现金流出小计 5814474848.73 6106808108.90

经营活动产生的现金流量净额 507598486.86 464184659.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 296267414.85 6451942.13

取得投资收益收到的现金 2194850.41 727439.70

处置固定资产、无形资产和其他长

269168.67 4500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 12403233.88

投资活动现金流入小计 311134667.81 7183881.83

购建固定资产、无形资产和其他长

15884611.42 19609717.53

期资产支付的现金

投资支付的现金 306035827.40 20000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 435000.00 21759.93现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 16411743.62 222554.86

投资活动现金流出小计 338767182.44 39854032.32

投资活动产生的现金流量净额 -27632514.63 -32670150.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 10594000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

10594000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 57000000.00 171941169.54收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 57000000.00 182535169.54

偿还债务支付的现金 154345641.97 302821022.88

分配股利、利润或偿付利息支付的 11122744.88 11942177.40现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3547987.52

筹资活动现金流出小计 169016374.37 314763200.28

筹资活动产生的现金流量净额 -112016374.37 -132228030.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3838193.60 5526735.36影响

五、现金及现金等价物净增加额 364111404.26 304813213.48

加：期初现金及现金等价物余额 712276273.96 641931488.84

六、期末现金及现金等价物余额 1076387678.22 946744702.32

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年 10月 30日