众信旅游集团股份有限公司2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司单位：元

2026年上半年度占2026年上半年度占

上市公司核算的会2026年期初占用资2026年上半年度偿2026年6月末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系用累计发生金额用资金的利息(如占用形成原因占用性质计科目金余额还累计发生金额资金余额

(不含利息)有)

现控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2026年上半年度占2026年上半年度占

上市公司核算的会2026年期初占用资2026年上半年度偿2026年6月末占用

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系用累计发生金额用资金的利息(如往来形成原因往来性质计科目金余额还累计发生金额资金余额

(不含利息)有)

控股股东、实际控制人及其附属企业

北京悠联货币汇兑有限公司控股子公司其他应收款17198468.611800000.0018998468.61往来款经营性往来

上海众信国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款-1005500.00-1005500.00往来款经营性往来

上海优葵投资管理有限公司全资子公司其他应收款140165792.35700000.00140865792.35往来款经营性往来

四川众信国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款-4500.00-4500.00往来款经营性往来

广州众信旅行社有限公司控股子公司其他应收款7049290.677049290.67往来款经营性往来

北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款19240000.0019240000.00往来款经营性往来

北京聚力优投资产管理有限公司全资子公司其他应收款3724460.003724460.00往来款经营性往来北京聚力优游投资管理合伙企业

全资子公司其他应收款12600.0012600.00往来款经营性往来（有限合伙）

北京众信奇迹国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款-74303.30-74303.30往来款经营性往来

上市公司的子公司及其附海南众信消费品贸易有限公司全资子公司其他应收款575500.00575500.00-往来款经营性往来

属企业众信博睿（北京）国际商务会议展

全资子公司其他应收款35818.204099181.804135000.00往来款经营性往来览有限公司上海分公司

Hongkong UTour International

全资子公司其他应收款357311924.711156225.08356155699.63往来款经营性往来

Travel Service Co. Limited

Singapore Utour International

全资子公司其他应收款477855.4030820.96508676.36往来款经营性往来

Travel Service Pte. Ltd.Activo Travel GmbH 控股子公司 其他应收款 11331578.58 644491.70 10687086.88 往来款 经营性往来

Telefun Travel Sp z o.o. 控股子公司 其他应收款 3294200.00 187360.00 3106840.00 往来款 经营性往来

北京众信悠哉国际旅行社有限公司控股子公司应收账款315000.00315000.00-往来款经营性往来

竹园国际旅行社有限公司全资子公司应收账款10861.0610861.06-往来款经营性往来

北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款160563917.82160563917.82股权转让款非经营性往来

杭州阿里云飞天信息技术有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人应收账款3812745.628047788.1911566709.08293824.73提供劳务经营性往来

浙江飞猪网络技术有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人应收账款47552.96549262.94510768.0686047.84提供劳务经营性往来

杭州叮当国际旅行社有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人应收账款28436.23-28436.23提供劳务经营性往来

北京优酷科技有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人应收账款6413.226413.22-提供劳务经营性往来

北京行天下国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款110400.00161833.25272233.25接受劳务经营性往来

杭州叮当国际旅行社有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人预付账款110107.15187130.29297237.44接受劳务经营性往来其他关联方及其附属企业

阿里云计算有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人预付账款15828.788799.697029.09接受劳务经营性往来

广州酷旅旅行社有限公司关键管理人员任职的其他企业预付账款110375.943779112.873889488.81接受劳务经营性往来

New Galaxy Oy 公司具有重大影响的企业 其他应收款 518836.50 29509.20 489327.30 业务押金 经营性往来

浙江天猫技术有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人其他应收款50000.00--50000.00业务押金经营性往来

浙江飞猪网络技术有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人其他应收款527778.952383.72-530162.67业务押金经营性往来

杭州叮当国际旅行社有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人其他应收款134109.80--134109.80业务押金经营性往来

总计---726779852.5520441817.320.0015011637.09732210032.78--

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：