证券代码：002708证券简称：光洋股份公告编号：（2025）065号

常州光洋轴承股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

1.首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1662号文)核准，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月16日获准向社会公

开发行人民币普通股股票（A股）3320万股，其中公开发行新股数量为3283万股，公司股东公开发售股份数量为37万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.88元。公司公开发行新股共募集人民币390020400.00元，扣除各项发行费用人民币39196368.85元，实际募集资金净额人民币350824031.15元，上述募集资金于2014年1月16日到位，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2013A8037号《验资报告》。

2.向特定对象发行股票经证监会《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2040号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81661891股，发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人民币

569999999.18元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币14470822.44元，实

际募集资金净额人民币555529176.74元。上述募集资金于2023年10月20日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了

XYZH/2023BJAA8B0242号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

1.首次公开发行股票公司以前年度已使用募集资金346856992.35元。其中：经公司2014年2月28

日第一届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金人民币82372514.17元

置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2014年2月19日出具了XYZH/2013A8041号《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况报告的鉴证报告》。

除上述置换预先投入募投项目的自筹资金，公司于2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年及2024年按募

集资金项目计划用途分别使用99770559.05元、48156449.33元、64739336.99

元、30249203.66元、9960741.26元、2735154.15元、3865500.00元、872004.25元、3517779.49元、617750.00元及168000.00元。（详细情况分别参阅公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。

2.向特定对象发行股票

公司以前年度已使用向特定对象发行股票募集资金142585019.04元。其中，经2023年11月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，同意公司使用募集资金51104610.68元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审验，并于2023年11月24日出具了XYZH/2023BJAA8B0249号《常州光洋轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用专项说明的鉴证报告》。截至2023年12月31日，公司使用募集资金49501890.68元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

除上述置换预先投入募投项目的自筹资金，公司于2023年、2024年按募集资金项目计划用途分别使用53931296.51元、41108328.59元。（详细情况分别参阅公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。

（三）募集资金2025年半年度使用金额及余额

1.首次公开发行股票

截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用金额及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额350824031.15

募投项目投入347024992.35

截至期初累计发生额其中：置换银行承兑汇票7281246.30

银行存款利息收入净额14487369.34

募投项目投入96000.00

本期发生额其中：置换银行承兑汇票96000.00

银行存款利息收入净额12327.29

募投项目投入347120992.35

截至期末累计发生额其中：置换银行承兑汇票7377246.30

银行存款利息收入净额14489696.63

应结余募集资金余额218192735.43

节余募集资金永久补充流动资金16330511.69

实际结余募集资金余额31862223.74

募集资金专户余额1862223.74

注1：银行存款利息净额为银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

注2：应结余募集资金余额=募集资金净额-截至期末累计发生额

截至期末累计发生额=截至期初累计发生额+本期发生额

截至期初累计发生额=期初募投项目投入-期初银行存款利息收入净额

本期发生额=本期募投项目投入-本期银行存款利息收入净额

注3：实际结余募集资金余额=应结余募集资金余额-节余募集资金永久补充流动资金

2.向特定对象发行股票

截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金使用金额及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募投项目投入400000000.00

募集资金净额补充流动资金155529176.74

合计555529176.74

募投项目投入95039625.10

截至期初累计发生额补充流动资金155676735.47

银行存款利息收入净额6747785.95

募投项目投入18248753.20本期发生额

其中：置换募投项目预先投入0.00项目金额

补充流动资金0.00

其中：置换预先支付的发行费用0.00

银行存款利息收入净额13049740.58

募投项目投入113288378.30

截至期末累计发生额补充流动资金155676735.47

银行存款利息收入净额9797526.53

应结余募集资金余额2296361589.50

实际结余募集资金余额296361589.50

其中：使用闲置募集资金进行现金管理200000000.00

募集资金专户余额96361589.50

注1：银行存款利息收入净额为银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

注2：应结余募集资金余额=募集资金净额合计-截至期末累计发生额

截至期末累计发生额=截至期初累计发生额+本期发生额

截至期初累计发生额=期初募投项目投入+期初补充流动资金-期初银行存款利息收入净额

本期发生额=本期募投项目投入+本期补充流动资金-本期银行存款利息收入净额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1.首次公开发行股票

公司分别在中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行股份有

限公司常州钟楼支行设立了募集资金专用账户。公司已与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行股份有限公司常州分行

分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在问题。2018年1月，受中国建设银行内部机构调整，原中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行信贷客户统一移交给中国建设银行股份有限公司常州惠民支行维护，因此公司原监管账户开户行由“中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行”变更为“中国建设银行股份有限公司常州惠民支行”，账号不变。原中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签署的募集资金监管协议中的约定事项由中国建设银行股份有限公司常州惠民支行继续履行。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据有关法律法规的规定，在2014年2月14日签署的《募集资金三方监管协议》的基础上，公司于2014年5月26日与中泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分

行达成补充协议：同意公司以定期存款形式在交通银行股份有限公司常州钟楼支行存放资金。

之后公司于2014年12月25日与中泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行（曾用名为兴业银行股份有限公司常州支行）达成募集资金三方监管协议之补充协议：同意公司以定期存款形式在兴业银行股份有限公司常州新北支行存放资金。

2023年9月11日，公司注销在交通银行股份有限公司常州钟楼支行开立的募

集资金专项账户，与交通银行股份有限公司常州钟楼支行、中泰证券股份有限公司签署的《监管协议》及其补充协议相应终止。

2.向特定对象发行股票

公司已设立了募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理，并会同保荐人国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、

兴业银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行和江苏江南农

村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在问题。

2024年6月20日，公司注销在中国建设银行股份有限公司常州惠民支行开立

的募集资金专项账户，与中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、国金证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行账号期末余额

中国建设银行股份有限公司常州惠民支行1320016287360599889991862223.74

合计-1862223.74

注1：上述在中国建设银行股份有限公司常州惠民支行开立的银行账户为公司首次公开发行股票募投项目

“技术中心建设项目”的募集资金专户，因该项目已结项，但存在尚未支付的设备款及质保金，在扣除尚未支付的设备尾款及质保金后节余募集资金已全部转出，永久补充流动资金。

2.向特定对象发行股票

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户用途期末余额中国建设银行股份有限公司募集资

132050162970109998888已注销常州惠民支行金专户

兴业银行股份有限公司常州募集资

24060401001002407913242239.96新北支行金专户

中国银行股份有限公司常州募集资

48587982756769341931.01

新北支行金专户江苏江南农村商业银行股份募集资

103280000005061823777418.53

有限公司常州市武进支行金专户中国银行股份有限公司常州结构性

47158233397424500000.00

新北支行存款户中国银行股份有限公司常州结构性

47028233635025500000.00

新北支行存款户兴业银行股份有限公司常州结构性

40604010020032936450000000.00

新北支行存款户江苏江南农村商业银行股份结构性

1032200000073482100000000.00

有限公司常州市武进支行存款户

合计-296361589.50

注1：上述在中国建设银行股份有限公司常州惠民支行开立银行账户为用于“补充流动资金”的募集资金专户，鉴于公司本次“补充流动资金”项目募集资金已按照相关规定全部使用完毕，该募集资金专项账户余额为0元，将不再使用，为减少管理成本，已于2024年6月注销。

注2：兴业银行股份有限公司常州新北支行系兴业银行股份有限公司常州分行下属分支机构。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年半年度公司首次公开发行股票、向特定对象发行股票募集资金的实际

使用情况详见“附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年半年度公司不存在募集资金投资项目变更实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年半年度公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年半年度公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

1.首次公开发行股票

2025年半年度公司不存在使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况。

2.向特定对象发行股票

公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过28000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2025年半年度公司累计购买结构性存款金额为人民币20000.00万元，具体信

息如下：

产品金额受托方产品名称起息日到期日预期年化收益率类型（万元）中国银行股份保本浮（江苏）对公结构性存0.850000%或

有限公司常州动收益2450.002025/5/222025/8/14

款2025077002.790000%新北支行型中国银行股份保本浮（江苏）对公结构性存0.850000%或

有限公司常州动收益2550.002025/5/222025/8/18

款2025077012.790100%新北支行型江苏江南农村机构结

商业银行股份富江南之瑞禧系列1.10%或2.35%

构性存10000.002025/5/222025/8/22

有限公司常州 JR1901期结构性存款 或2.45%款市武进支行兴业银行股份保本浮兴业银行企业金融人民固定收益率

有限公司常州动收益5000.002025/6/62025/10/22

币结构性存款产品1.00%+浮动收益分行型

（六）节余募集资金使用情况公司于2022年12月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金16307155.95元（扣除尚未支付的设备款及质保金等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司于2022年12月30日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。扣除尚未支付的设备款及质保金等的节余募集资金16330511.69元（含新增利息收入）已于2023年度全部转出永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，将根据募投项目计划投资进度和相关合同约定使用，资金使用完毕后公司将及时履行相关程序，注销募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2025年8月23日附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元本年度投入募

募集资金总额350824031.1596000.00集资金总额报告期内改变用途的募集资金

0.00

总额已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额0.00347120992.35集资金累计改变用途的募集资金总额

0.00%总额

比例截至截至期是否已项目达项目可募集资期末末投资是否改变项调整后本年度到预定本年度行性是

承诺投资项目和(金承诺累计进度达到目含投资总投入金可使用实现的否发生

超募资金投向投资总投入（%）预计

部分改额(1)额

)额金额(3)状态日效益重大变

＝效益

变(2)(2)/(1)期化承诺投资项目

2017年

汽车精密轴承建306204306204311049不适

否0.00101.5812月31不适用否

设项目000.00000.00645.22用日

2022年

技术中心建设项446804468096000.036071不适

否80.7311月30不适用否

目000.00000.000347.13用日

承诺投资项目小35088435088496000.0347120

-----

计000.00000.000992.35

35088435088496000.0347120

合计-----

000.00000.000992.35

未达到计划进度或项目可行性发不适用，汽车精密轴承建设项目、技术中心建设项目均已于2022年结项。

生重大变化的情况说明预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况公司于2014年2月28日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金募集资金投资项置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意使用募集资金82372514.17元置换已目先期投入及置

预先投入募投项目的自筹资金。截至2014年3月3日，上述预先投入资金已全部置换完换情况毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情不适用况

公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际情况出发，在确保募投项目建设质量的项目实施出现募同时，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，有效降低了成本费用，最大限集资金节余的金度发挥募集资金使用效率。同时，公司按照相关规定，依法对暂时闲置的募集资金进额及原因行现金管理，获得了一定的投资收益和存款利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。因此形成了募集资金节余金额16330511.69元（含存款利息收入），前述募集资金节余金额已于2023年9月全部转出永久补充流动资金。

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，主要系尚未支付的设备款及质保金尚未使用的募集等，将根据募投项目计划投资进度和相关合同约定使用，资金使用完毕后公司将及时资金用途及去向

履行相关程序，注销募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注：附表中募集资金总额为实际到账的募集资金金额。附表2：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元本年度投入募

募集资金总额555529176.7418248753.20集资金总额报告期内改变用途的募集资金

0.00

总额已累计

投入募268965113.77

累计改变用途的募集资金总额0.00集资金累计改变用途的募集资金总额

0.00%总额

比例截至截至期是否已项目达项目可募集资期末末投资是否改变项调整后本年度到预定本年度行性是

承诺投资项目和(金承诺累计进度达到目含投资总投入金可使用实现的否发生

超募资金投向投资总(1)投入（%）预计部分改额额(3)状态日效益重大变)额金额＝效益变(2)(2)/(1)期化承诺投资项目年产6500万套

113282025年

高端新能源汽车400000400000182484120752

否8378.328.3212月31否否

关键零部件及精000.00000.00753.207.40

0日

密轴承项目承诺投资项目小40000040000018248113284120752

-28.32---

计000.00000.00753.208378.37.40

0

15567

155529155529-不适

补充流动资金-6735.4100.09不适用不适用不适用

176.74176.74用

7

26896

555529555529182484120752

合计5113.748.42---

176.74176.74753.207.40

7

未达到计划进度募投项目设备购置主要是随投资项目进度安排而逐步推进，由于汽车零部件产品从研或项目可行性发发到量产的周期较长，并且行业政策和市场环境不断变化，产品技术与工艺不断精进生重大变化的情与突破，导致项目实施进度有所延缓。公司后续将全力推进募投项目建设，加快研发况说明进程，密切关注行业政策及市场环境变化，协调各项资源配置，充分发挥募集资金的效益，并严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

公司于2023年11月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审募集资金投资项议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的目先期投入及置议案》，同意公司使用募集资金51104610.68元置换已预先投入募集资金投资项目及已换情况

支付发行费用的自筹资金，截至2024年12月31日，上述预先投入资金已全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行用闲置募集资金

的前提下，同意公司继续使用不超过28000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集进行现金管理情

资金余额以协定存款方式存放事项，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12况个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，2025年半年度累计购买结构性存款金额为人民币20000万元。

项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因尚未使用的募集尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况