2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：思美传媒股份有限公司单位：万元

20252025年1-6月占用2025年1-6月占用2025年1-6月占用方与上市公司上市公司核算年期初占2025年6月末占

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发生占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目用资金余额用资金余额含利息）有）金额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年1-6月往来2025年1-6月往来2025年1-6月

往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往2025年6月末往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发生往来形成原因往来性质的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额含利息）有）金额

四川省旅游投资集团有限责任公司控股股东应收账款17.4450.007.3060.14销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业四川省中国青年旅行社有限公司控股股东附属企业应收账款1.573.695.26销售商品经营性往来

四川省中国青年旅行社有限公司控股股东附属企业其他应收款190.003.69193.69保证金经营性往来

小计209.0157.3812.56253.83--

宁波爱德康赛广告有限公司子公司其他应收款1857.1662.591919.750.00往来款非经营性往来

淮安爱德康赛广告有限公司子公司其他应收款58217.7125554.001070.0519783.8065057.96往来款非经营性往来

成都思美传媒有限责任公司子公司其他应收款2949.56800.0057.161999.561807.16往来款非经营性往来

四川八方腾泰科技有限责任公司子公司其他应收款38785.5618234.10397.2122876.2434540.63往来款非经营性往来

小计101809.9944588.101587.0146579.35101405.75其他关联方及其附属企业小计

总计102019.0044645.481587.0146591.91101659.58

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：