岭南生态文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司单位：元

2025年度占用2025年度占用

占用方与上市公司上市公司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用性质的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额因（不含利息）(如有)

控股股东、实际控制不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用人及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用小计

前控股股东、实际控

尹洪卫大股东其他应收款152850000.0010500000.00142350000.00往来款非经营性占用制人及其附属企业

小计152850000.00--10500000.00142350000.00其他关联方及其附属不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用小计

总计152850000.00--10500000.00142350000.002025年度往来2025年度往来往来性质（经营往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往2025年度偿还2025年期末往往来形成原

其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息性往来、非经营的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额因（不含利息）(如有)性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业中山火炬城建集团有

实际控制人控制企业预付账款35675.0035675.00-材料款经营性往来限公司巴林右旗岭南园林建

联营、合营企业应收账款56718906.7522772299.0079491205.75工程款经营性往来设有限公司嘉祥岭南园林工程有

联营、合营企业应收账款90775249.106277873.2384497375.87工程款经营性往来限公司监利县锦沙湖湿地公

联营、合营企业应收账款20996411.6220996411.62工程款经营性往来园有限公司江苏惠民水务有限公

联营、合营企业应收账款62553825.60247802.4662801628.06工程款经营性往来司灵璧县岭城建设投资

联营、合营企业应收账款2634534.482634534.48工程款经营性往来发展有限公司

岭南水务(汕尾)有限

联营、合营企业应收账款15026897.344013752.2711013145.07工程款经营性往来公司

岭南水务(紫金)有限

联营、合营企业应收账款57428.9657428.96工程款经营性往来公司鲁甸县岭甸环境工程

联营、合营企业应收账款49371939.245449999.9743921939.27工程款经营性往来有限公司日照岭南海洋园林工

联营、合营企业应收账款11748063.95600000.0011148063.95工程款经营性往来程有限公司岭南生态文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司单位：元泗阳新源水务工程有

联营、合营企业应收账款45898958.321000000.0044898958.32工程款经营性往来限责任公司乌鲁木齐市岭秀匠心

投资建设有限责任公联营、合营企业应收账款51591449.73297161901.63348753351.36工程款经营性往来司西峡县龙乡岭南建设

联营、合营企业应收账款26383616.556122444.5520261172.00工程款经营性往来工程有限公司邢台县顺灏龙冈建设

联营、合营企业应收账款13053907.396687432.6019741339.99工程款经营性往来开发有限公司兴化中交岭南建设管

联营、合营企业应收账款10821867.256018339.984803527.27工程款经营性往来理有限公司南充市北控岭南生态

联营、合营企业应收账款54000.0054000.00工程款经营性往来环境治理有限公司中山火炬产业投资集

实际控制人控制企业应收账款37382.0937382.09-工程款经营性往来团有限公司中山火炬城建集团有

实际控制人控制企业应收账款6837133.96595887.666241246.30工程款经营性往来限公司中山火炬民众经济开

实际控制人控制企业应收账款1013115.324475526.195488641.51工程款经营性往来发有限公司阿克苏绿秀项目管理

联营、合营企业其他应收款1509765.46311835.131821600.59往来款非经营性往来有限责任公司北京本农科技发展有

联营、合营企业其他应收款70511913.4170511913.41往来款非经营性往来限公司北京兴顺水务有限公

联营、合营企业其他应收款2575563.10237932.842813495.94往来款非经营性往来司北京正泽水务有限公

联营、合营企业其他应收款963743.93963743.93往来款非经营性往来司昌吉市岭海工程管理

联营、合营企业其他应收款11885219.0011608447.40276771.60往来款非经营性往来服务有限公司广西崇左市岭南城市

上市公司的子公司联营、合营企业其他应收款7777458.007777458.00往来款非经营性往来建设有限责任公司及其附属企业黄山润宁生态建设有

联营、合营企业其他应收款14496879.9849794.9914546674.97往来款非经营性往来限公司嘉祥岭南园林工程有

联营、合营企业其他应收款1245745.624692.001250437.62往来款非经营性往来限公司监利县锦沙湖湿地公

联营、合营企业其他应收款323467.80323467.80往来款非经营性往来园有限公司江苏岭源水务有限责

联营、合营企业其他应收款4720258.63108576.694611681.94往来款非经营性往来任公司

岭南水务(连平)有限

联营、合营企业其他应收款5188638.465188638.46往来款非经营性往来公司岭南生态文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司单位：元

岭南水务(汕尾)有限

联营、合营企业其他应收款5224658.0839092.885185565.20往来款非经营性往来公司

岭南水务(紫金)有限

联营、合营企业其他应收款23439546.6334675.3623404871.27往来款非经营性往来公司鲁甸县岭甸环境工程

联营、合营企业其他应收款9298347.107761920.001536427.10往来款非经营性往来有限公司吕梁市离石区岭南生

联营、合营企业其他应收款106633.392927.63109561.02往来款非经营性往来态工程有限公司南充市北控岭南生态

联营、合营企业其他应收款4330941.224330941.22往来款非经营性往来环境治理有限公司乌鲁木齐市岭秀匠心

投资建设有限责任公联营、合营企业其他应收款8155335.587998184.09157151.49往来款非经营性往来司西峡县龙乡岭南建设

联营、合营企业其他应收款28942556.256600.0028949156.25往来款非经营性往来工程有限公司兴化中交岭南建设管

联营、合营企业其他应收款817655.38185194.221002849.60往来款非经营性往来理有限公司中山火炬城建集团有

实际控制人控制企业其他应收款423123.00423123.00往来款非经营性往来限公司中山市中山港出口加

工区物业发展有限公实际控制人控制企业其他应收款65573.9465573.94往来款非经营性往来司司中山火炬人和投资服

实际控制人控制企业其他应收款5863.508875.5014739.00往来款非经营性往来务有限公司上海恒润数字科技集

合并范围外子公司其他应收款81766826.0381766826.03往来款非经营性往来团股份有限公司上海恒润文化科技有

合并范围外关联公司其他应收款9027500.009027500.00往来款非经营性往来限公司上海恒润文化旅游发

合并范围外关联公司其他应收款861602.12861602.12往来款非经营性往来展有限公司上海恒润数

恒润科幻谷（日照）字科技集团

文化旅游发展有限公联营、合营企业其他应收款19000000.00-19000000.00股份有限公非经营性往来司司清算不纳入合并范围上海恒润数字科技集团

恒润次元（日照）文

联营、合营企业应收账款41229148.93-41229148.93股份有限公非经营性往来化发展有限公司司清算不纳入合并范围岭南生态文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司单位：元重庆黍园生态农业发原实际控制人配偶曾

其他关联方及其附属应收账款52904783.6952904783.69工程款经营性往来展有限公司施加重大影响的企业企业

总计780753182.73363579593.41-57702251.171086630524.97本表已于2026年4月28日获董事会批准。

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:岭南生态文旅股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司单位：元期初余额报告期新增占用报告期偿还总控股股东或其他期末余额（2025截至年报披露日预计偿还时间占用时间发生原因（2025年1月1金额（2025年金额（2025年预计偿还方式预计偿还金额关联方名称年12月31日）余额（月份）日）度）度）

包括但不限于现金、股

2025.1.1--

尹洪卫2025.12.31往来款152850000.0010500000.00142350000.00142350000.00

权转让、资产重组、借142350000.00待定款等合法形式筹措资金偿还

当年新增非经营性资金占用情况的原因、

责任人追究及董事会拟定采取措施的情况董事会已督促前实际控制人归还占用款项，并已对尹洪卫提起诉讼，中山市第一人民法院于2025年10月17日立案。

说明未能按计划清偿非经营性资金占用的原因

、责任追究情况及董事会拟定采取的措施不适用。

说明本表已于2026年4月28日获董事会批准。

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: