北京金一文化发展股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

单位：万元

2026年半年

2026年半

度占用累计占用方与上市上市公司核2026年半年2026年半年

2026年期初往年度占用资发生金额（非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科度偿还累计度期末占用占用形成原因占用性质来资金余额金的利息不含利息）系目发生金额资金余额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企小计其他关联方及其附属企业小计总计2026年半年

2026年半往来方与上市上市公司核度往来累计2026年半年2026年半年往来性质（经营

2026年期初往年度往来资

其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科发生金额度偿还累计度期末占用往来形成原因性往来、非经营来资金余额金的利息系目（不含利发生金额资金余额性往来）（如有）

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

江苏海金盈泰文化发展有限公司控股子公司应收账款429.30429.30销售产品、商品经营性往来

江苏海金盈泰文化发展有限公司控股子公司其他应收款4256.2511.211900.002367.46往来暂借款非经营性往来

上市公司的子公司北京越王文化有限公司控股子公司应收账款503.042284.542499.11288.47销售产品、商品经营性往来及其附属企业

北京越王文化有限公司控股子公司其他应收款2018.7770.435.832070.4324.60往来暂借款非经营性往来

北京越王文化有限公司控股子公司预付账款18.6418.64货款经营性往来

浙江越王珠宝有限公司控股子公司其他应收款9190.5588.083550.005728.63往来暂借款非经营性往来深圳市捷夫珠

哈尔滨捷夫珠宝有限公司应收账款144.43144.43宝有限公司子销售产品、商品经营性往来公司其他关联方及其附关联自然人控

江苏金一文化发展有限公司其他应收款27.1827.18往来暂借款非经营性往来制的公司属企业深圳市捷夫珠

哈尔滨捷夫珠宝有限公司宝有限公司子其他应收款5048.025048.02往来暂借款非经营性往来公司关联自然人控

深圳金一文化发展有限公司其他应收款1201.551201.55往来暂借款非经营性往来制的公司其他关联方及其附属企业关联自然人控

深圳金一投资发展有限公司其他应收款57.8857.88往来暂借款非经营性往来制的公司

总计———22439.132811.45105.1210494.6614861.04——

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：