北京金一文化发展股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

2025年度占

占用方与上市上市公司核2025年度2025年度偿2025年期末

2025年期初占用累计发生

非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科占用资金的还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质用资金余额金额（不含系目利息（如有）金额额

利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年度往往来方与上市上市公司核2025年度2025年度偿2025年期末往来性质（经营

2025年期初往来累计发生

其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科往来资金的还累计发生往来资金余往来形成原因性往来、非经营来资金余额金额（不含系目利息（如有）金额额性往来）

利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

江苏海金盈泰文化发展有限公司控股子公司应收账款7.710.117.82销售产品、商品经营性往来

江苏海金盈泰文化发展有限公司控股子公司其他应收款2485.261700.0070.994256.25往来暂借款非经营性往来

北京越王文化有限公司控股子公司应收账款1459.57956.53503.04销售产品、商品经营性往来上市公司的子公司

北京越王文化有限公司控股子公司其他应收款7611.9618.775611.962018.77往来暂借款非经营性往来及其附属企业

北京越王文化有限公司控股子公司预付账款18.6418.64货款经营性往来

浙江越王珠宝有限公司控股子公司应收账款1.811.81销售产品、商品经营性往来

浙江越王珠宝有限公司控股子公司其他应收款11070.361400.00463.193743.009190.55往来暂借款非经营性往来其他关联方及其附关联自然人控

属企业哈尔滨捷夫珠宝有限公司应收账款144.43144.43销售产品、商品经营性往来制的公司关联自然人控

哈尔滨捷夫珠宝有限公司其他应收款9611.666.904570.545048.02往来暂借款非经营性往来制的公司关联自然人控

江苏金一黄金珠宝有限公司预付账款0.010.01货款经营性往来制的公司关联自然人控

深圳市贵天钻石有限公司其他应收款15.760.1915.95往来暂借款非经营性往来制的公司关联自然人控

江苏金一文化发展有限公司其他应收款94.3745.15139.52往来暂借款非经营性往来制的公司关联自然人控

深圳市金艺珠宝有限公司其他应收款11.6911.69往来暂借款非经营性往来制的公司关联自然人控

上海贵天钻石有限公司其他应收款22.0022.00往来暂借款非经营性往来制的公司关联自然人控

深圳金一文化发展有限公司其他应收款1201.551201.55往来暂借款非经营性往来制的公司关联自然人控

深圳金一投资发展有限公司其他应收款57.8857.88往来暂借款非经营性往来

制的公司总计———24722.6812244.14553.1415080.8322439.13——

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：