物产金轮:关于金轮转债到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码：002722证券简称：物产金轮公告编码：2025-080

债券代码：128076债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于金轮转债到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“金轮转债”到期兑付数量：26941张

2、“金轮转债”到期兑付金额：2963510.00元（含税及最后一期利息）

3、“金轮转债”到期兑付资金发放日：2025年10月15日

4、“金轮转债”摘牌日：2025年10月15日

一、“金轮转债”发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1514号”文核准，公司于

2019年10月14日公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，发

行总额21400万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕707号”文同意，公司21400万元可转债于2019年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码“128076”。

（三）可转债转股期限根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年10月18日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债

到期日止，即自2020年4月20日至2025年10月14日。“金轮转债”于2025年10月10日开始停止交易，2025年10月14日为最后转股日。自2025年10月15日起，“金轮转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“金轮转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“金轮转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“金轮转债”到期兑付情况具体如下：

1、“金轮转债”到期兑付数量：26941张

2、“金轮转债”到期兑付金额：2963510.00元（含税及最后一期利息）

3、“金轮转债”到期兑付资金发放日：2025年10月15日

4、“金轮转债”摘牌日：2025年10月15日

“金轮转债”自2020年4月20日起进入转股期，截至2025年10月14日（最后转股日），累计共有2113049张可转债已转为公司股票，累计转股数量为15834637股。本次到期未转股的剩余“金轮转债”张数为26941张，到期兑付总金额为2963510.00元（含税及最后一期利息），已于2025年10月15日兑付完毕。

备注：2023年第三季度，“金轮转债”因回售减少10张，具体内容详见公司于2023年 9 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“金轮转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-061）。

三、“金轮转债”摘牌情况

“金轮转债”摘牌日为2025年10月15日。自2025年10月15日起，“金轮转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后

股份性质本次变动增减（＋，－）

（2025年10月10日）（2025年10月14日）数量（股）比例（%）发行新股送股公积金转股其他（股）小计（股）数量（股）比例（%）一、限售条件

流通股/非流3108583114.47000003108583113.98通股

高管锁定股150000.0100000150000.01

首发后限售股3107083114.46000003107083113.97

二、无限售条