物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将本公司募集资金2026年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1514号），本公司由主承销商民生证券有限责任公司向社会公众公开发行214万张可转换公司债券，每股面值100元，期限6年，扣除承销和保荐费用600.00万元后的募集资金为20800.00万元，已由主承销商民生证券有限责任公司于

2019年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用239.14万元后，公司本次募集资金净额为20560.86万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2019〕第15685号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 20560.86

项目投入 B1 18386.18截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 940.10

项目投入 C1 812.24本期发生额

利息收入净额 C2 4.25

项目投入 D1=B1+C1 19198.42截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 944.35

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2306.79

第1页共6页项目序号金额

实际结余募集资金 F 2306.79

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大金轮蓝海股份有限公司募集资金管理制度》。

2019年10月23日，公司与金轮转债发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份

有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年8月23日，公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“森能不锈钢”）与华泰联合及江苏银行股份有限公司南

通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，

审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”（以下简称“原募投项目”）募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”（以下简称“新募投项目”）。2023年9月12日，该事项经公司2023年第一次临时股东大会、“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。2023年9月22日，新募投项目实施主体公司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司（以下简称“金轮新材料”）、南通森能达不锈钢科技有限公司（以下简称“南通森能达”）分别与公司、华泰联

合及中国工商银行股份有限公司南通海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司发行可转换公司债券募集资金余额23067918.90元，具体存放情况如下：

第2页共6页金额单位：人民币元单位名称开户银行银行账号募集资金余额备注江苏金轮新中国工商银行股份有

材料科技有111152711910066725223067918.90活期限公司南通海门支行限公司南通森能达中国工商银行股份有不锈钢科技11115271191006693310已销户限公司南通海门支行有限公司

合计23067918.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表物产中大金轮蓝海股份有限公司

二〇二六年八月十四日

第3页共6页附件1

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额20560.86本年度投入募集资金总额812.24

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额6267.00已累计投入募集资金总额19198.42

累计变更用途的募集资金总额比例30.48%承诺投资项目是否已变调整后截至期末截至期末项目达到预定本年度是否达项目可行性募集资金本年度

和超募资金投更项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态日实现的到预计是否发生承诺投资总额投入金额向部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)期效益效益重大变化承诺投资项目

1.高端不锈钢

100.00%

装饰板生产项是20560.8614293.860.0015058.392023年8月-50.40不适用是

[注1]目

2.高端特种钢

否6267.00812.244140.0366.06%2026年12月0.00不适用否丝项目

合计－20560.8620560.86812.2419198.42－－-50.40－－

第4页共6页1、2019年公开发行可转换公司债券－高端不锈钢装饰板生产项目

未达到计划进度的情况和原因：该项目已发生重大变更（详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”），短期内不再对原募投项目大幅新增不锈钢装饰板产能，目前正加速拓展家电市场业务，通过整合不锈钢板块研发、生产及销售资源，进一步提升盈利弹性。

预计效益选择“不适用”的情况和原因：该项目已终止募集资金投入，调整为根据项目实际需求以相应的自有资金投入，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。

2、2019年公开发行可转换公司债券－高端特种钢丝项目未达到计划进度的情况和原因：2024年8月16日召开第六届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。为了让募投项目更好地符合公司“高端化、数字化、绿色化”的项目建设理念，并兼顾新质生产力的发展要求，切实维护公司及全体股东的利益，根据项目的实际进展并综合考虑该项目目未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

标市场需求、技术趋势等因素，公司采取了稳健的策略来管理和使用募集资金，谨慎进行募投项目实施节奏、基建施工及设备采买等决策，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将项目的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

2025年12月18日召开第七届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。在募投

项目“高端特种钢丝项目”建设实施过程中，公司充分考量设备技术先进性、市场需求变化及项目长期稳健发展的需要，同时因募投项目的设备采购涉及询价、谈判及招标等多个环节，整体周期较长，导致项目建设进度总体较预期延缓。为保障募集资金使用安全与效益，秉持审慎投资原则，合理控制了项目建设与资金投入节奏，相应延长了募集资金的使用周期。高端特种钢丝项目中涉及的厂房建设等基础设施建造工作已基本完成，固定资产设备采购、安装及生产线建设及流动资产投入正在有序推进。经过综合分析和审慎评估，公司决定将项目的达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

预计效益选择“不适用”的情况和原因：该项目未到预定可使用状态日期，不适用判定是否达到了预计效益。

第5页共6页2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。2023年9月12日，该事项经公司2023年第一次临时项目可行性发生重大变化的情况说明

股东大会、“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。具体内容详见2023年8月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-039）。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关募集资金投资项目实施地点变更情况于变更募集资金用途的议案》，公司调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。“高端特种钢丝项目”实施主体为公司全资子公司金轮新材料、公司全资子公司南通森能达，其中金轮新材料负责固定资产设备购买、安装及生产线建设及流动资产投募集资金投资项目实施方式调整情况入等事项，南通森能达利用其自有土地负责厂房建设等基础设施建造工作。

新募投项目“高端特种钢丝项目”的实施地点：南通市如东县鸭绿江路150号。

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

截至2025年12月9日，南通森能达不锈钢科技有限公司账户募集资金已使用完毕，该募集资金专户已销户。

尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，江苏金轮新材料科技有限公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]累计投入金额中含募集资金账户历年产生的利息，故累计投入金额大于调整后投资金额。