一心堂:关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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股票代码：002727股票简称：一心堂公告编号：2025-031号一心堂药业集团股份有限公司关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月25日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营需要，公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计2亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署本次综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。根据相关规定，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东会审议。本次被担保的部分子公司资产负债率超过70%敬请投资者注意相关风险。

二、担保额度预计情况被担保方担保方截至目前本次新增担保额度占上市最近一期是否关联担保方被担保方持股比担保余额担保额度公司最近一期净资产负债担保例（万元）（万元）资产比例率一心堂药业集团云南鸿云医药供应链

100%72.58%2510.5620000.26%否

股份有限公司有限公司一心堂药业集团重庆鸿翔一心堂药业

100%76.73%3375.1150000.65%否

股份有限公司有限公司

第1页共5页一心为民全心服务一心堂药业集团海南鸿翔一心堂医药

100%60.09%4602.0060000.78%否

股份有限公司连锁有限公司一心堂药业集团河南鸿翔一心堂药业

100%41.03%020000.26%否

股份有限公司有限公司一心堂药业集团广西鸿翔一心堂药业

100%79.66%3627.1750000.65%否

股份有限公司有限责任公司

合计14114.84200002.61%

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：云南鸿云医药供应链有限公司公司名称云南鸿云医药供应链有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期2010-08-11

注册地址中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处鸿翔路1号法定代表人阮国伟注册资本1000万元人民币

经营范围药品、保健食品、预包装食品等的批发与销售等

与公司关系系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

财务指标2024年12月31日2025年3月31日

最近一年又资产总额842007230.15904032916.03

一期的财务负债总额587759641.02656106713.06

数据净资产254247589.13247926202.97

资产负债率69.80%72.58%

云南鸿云医药供应链有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）被担保人名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司公司名称重庆鸿翔一心堂药业有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期2011-04-11

注册地址重庆市北部新区星光大道 62号海王星科技大厦 D区 6楼 18#法定代表人阮国伟注册资本16400万元人民币经营范围药品零售

与公司关系系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

财务指标2024年12月31日2025年3月31日

资产总额654469411.13626445189.37最近一年又

一期的财务负债总额502529520.95480700413.11

数据净资产151939890.18145744776.26

资产负债率76.78%76.73%

重庆鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

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（三）被担保人名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司公司名称海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期2013-08-14

海南省澄迈县老城镇海南生态软件园南一环路5.3公里南侧办公楼2楼及3楼注册地址

东南侧301-309室法定代表人阮国松注册资本8280万元人民币经营范围药品零售

与公司关系系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

财务指标2024年12月31日2025年3月31日

最近一年又资产总额829992699.97872519331.88

一期的财务负债总额500827648.06524265319.35

数据净资产329165051.91348254012.53

资产负债率60.34%60.09%

海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）被担保人名称：河南鸿翔一心堂药业有限公司公司名称河南鸿翔一心堂药业有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期2000-04-18注册地址郑州市二七区中原东路109号法定代表人阮国松注册资本10500万元人民币经营范围药品零售

与公司关系系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

财务指标2024年12月31日2025年3月31日

最近一年又资产总额173846253.53176175558.70

一期的财务负债总额69931588.9672276978.30

数据净资产103914664.57103898580.40

资产负债率40.23%41.03%

河南鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）被担保人名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司公司名称广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期2006-09-12注册地址南宁市经济技术开发区长凯路20号成品仓库综合楼第三层法定代表人阮国伟注册资本27900万元经营范围药品零售

与公司关系系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

最近一年又财务指标2024年12月31日2025年3月31日

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一期的财务资产总额789112860.44782810159.39

数据负债总额628101961.34623583815.19

净资产161010899.10159226344.20

资产负债率79.60%79.66%

广西鸿翔一心堂药业有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、重庆鸿翔一心堂药

业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司和广西鸿翔一

心堂药业有限责任公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

五、董事会意见

公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、重庆鸿翔一心堂药

业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司和广西鸿翔一

心堂药业有限责任公司本次融资事项提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司为上述子公司提供担保，公司为上述子公司提供担保合计人民币20000万元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2024年年度股东会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截止本公告披露日，公司审批对外担保额度合计为156800万元，银行实际审批额度合计

132227万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截止本公告披露日，公司及控股子公司

累计对外担保实际发生金额为60370.12万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司及控股子公司对外担保总余额为93796.90万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.26%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

七、独立董事专门会议审核意见

公司为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、海南鸿

翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司和广西鸿翔一心堂药业有限责任公

司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过

人民币20000万元的综合授信或融资额度提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进

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一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。