好利科技
好利来(中国)电子科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财
务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司截至
2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公司财
务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:
一、报告期内公司资产、负债及所有者权益情况分析
(一)报告期末资产构成情况
单位:人民币万元占当年占当年变动比资产2023年末总资产2023年初总资产变动额例比率比率
流动资产34874.8059.84%27894.1747.65%6980.6325.03%非流动资
23409.5640.16%30650.8652.35%-7241.30-23.63%
产
资产合计58284.35100.00%58545.03100.00%-260.68-0.45%
公司2023年末和2023年初流动资产占资产总额的比率分别为59.84%和
47.65%,非流动资产占资产总额的比率分别为40.16%和52.35%。
2023年末流动资产较年初增加6980.63万元非流动资产较年初减少
7241.30万元,其中流动资产增幅达25.03%,非流动资产减幅达23.63%,主要
系交易性金融资产增加和长期股权投资减少所致。详见以下分项分析。
1.报告期末流动资产构成情况
单位:人民币万元流动资产2023年末2023年初变动额变动比例
货币资金8325.427784.86540.566.94%
交易性金融资产3065.25173.612891.641665.60%
衍生金融资产6.8511.27-4.42-39.22%
应收票据480.95357.02123.9334.71%好利科技
应收款项融资4686.402456.922229.4890.74%
应收账款12426.9810859.201567.7814.44%
预付款项78.26123.68-45.42-36.72%
其他应收款76.6574.891.762.35%
存货5572.716024.53-451.82-7.50%
其他流动资产155.3428.21127.13450.66%
流动资产合计34874.8027894.176980.6325.03%
2023年末交易性金融资产余额较2023年初明显增加,主要系报告期末公司
持有结构性存款所致。
2023年末应收票据较2023年初明显增加,主要系报告期内公司销售收入增加所致。
2023年末应收款项融资较2023年初明显增加,主要系报告期内支付银行承
兑汇票的客户数量增加及公司销售收入增加所致。
2.报告期末非流动资产构成情况
单位:人民币万元非流动资产2023年末2023年初变动额变动比例
长期股权投资194.568198.29-8003.73-97.63%
其他非流动金融资产1591.59771.81819.78106.22%
投资性房地产258.72339.44-80.72-23.78%
固定资产18877.8518924.80-46.95-0.25%
在建工程633.61637.51-3.90-0.61%
使用权资产116.17165.63-49.46-29.86%
无形资产1318.551313.385.170.39%
长期待摊费用221.70191.5130.1915.76%
递延所得税资产194.03105.7288.3183.53%
其他非流动资产2.782.78--
非流动资产合计23409.5630650.86-7241.30-23.63%
2023年末长期股权投资较2023年初明显减少,主要系报告期内公司出售联
营企业股权所致。
2023年末其他非流动金融资产较2023年初明显增加,主要系报告期内公司
持有联营企业的剩余股权对被投资单位不再构成重大影响,从长期股权投资转入其他非流动金融资产所致。
2023年末递延所得税资产较2023年初明显增加,主要系报告期内公司计提好利科技
存货跌价准备所致。
(二)负债构成分析
1.报告期内负债构成情况
单位:人民币万元负债2023年末2023年初变动额变动比例
流动负债7004.619859.95-2855.34-28.96%
非流动负债2435.031583.89851.1453.74%
负债合计9439.6411443.84-2004.20-17.51%
2023年末流动负债较年初减少2855.34万元,非流动负债较年初增加
851.14万元,其中流动负债降幅达28.96%,非流动负债增幅达53.74%,主要系
报告期末短期借款减少及长期借款增加所致。详见以下分项分析。
2.主要负债科目分析
单位:人民币万元负债2023年末2023年初变动额变动比例
短期借款10.013241.01-3231.00-99.69%
应付票据949.07743.86205.2127.59%
应付账款4280.883379.01901.8726.69%
预收款项102.4593.858.609.16%
合同负债120.98315.07-194.09-61.60%
应付职工薪酬956.77878.8577.928.87%
应交税费180.78793.59-612.81-77.22%
其他应付款286.85301.91-15.06-4.99%
一年内到期的非流动负债102.6887.6015.0817.21%
其他流动负债14.1325.19-11.06-43.91%
长期借款2340.271447.10893.1761.72%
租赁负债73.97115.34-41.37-35.87%
递延收益20.8021.45-0.65-3.03%
负债合计9439.6411443.84-2004.20-17.51%
2023年末短期借款较2023年初明显减少,主要系报告期内公司归还短期借款所致。
2023年末合同负债较2023年初明显减少,主要系报告期内公司预收货款减少所致。
2023年末应交税费较2023年初明显减少,主要系报告期内公司支付以前年好利科技
度缓缴的税费所致。
2023年末长期借款较2023年初明显增加,主要系报告期内公司增加银行长期借款所致。
2023年末租赁负债较2023年初明显减少,主要系报告期内子公司办公楼租赁摊销所致。
(三)所有者权益分析
1.报告期末所有者权益构成情况
单位:人民币万元所有者权益2023年末2023年初变动额变动比例
股本18296.9918296.99--
资本公积6205.066205.06--
其他综合收益140.67120.7619.9116.49%
盈余公积2291.802250.5441.261.83%
未分配利润21910.1820137.751772.438.80%
归属于母公司所有者权益合计48844.7147011.101833.613.90%
少数股东权益-90.08-90.08-100.00%
所有者权益合计48844.7147101.191743.523.70%
2023年末少数股东权益较年初减少明显,主要系报告期内公司注销子公司所致。
二、公司经营成果分析
单位:人民币万元指标2023年2022年变动额变动比例
营业收入26931.6125300.941630.676.45%
营业成本18226.1415856.552369.5914.94%
税金及附加479.57461.3218.253.96%
销售费用926.73639.29287.4444.96%
管理费用3999.763207.01792.7524.72%
研发费用1948.112003.93-55.82-2.79%
财务费用82.97-36.13119.10329.64%
其他收益310.45197.52112.9357.17%公允价值变动收益
-13.19-196.87183.6893.30%
(损失以“-”号填列)信用减值损失
-178.63-1.90-176.73-9301.58%
(损失以“-”号填列)好利科技资产减值损失
-441.40-249.95-191.45-76.60%
(损失以“-”号填列)资产处置收益
-496.38-496.38-100.00%
(损失以“-”号填列)投资收益
759.15-88.41847.56958.67%
(损失以“-”号填列)
营业外收入68.772.5566.222596.86%
营业外支出39.9014.2125.69180.79%利润总额
1733.573314.10-1580.53-47.69%
(亏损总额以“-”号填列)净利润
1808.653034.22-1225.57-40.39%
(净亏损以“-”号填列)归属于母公司股东的净利
1813.703040.22-1226.52-40.34%
润
基本每股收益(元)0.100.17-0.07-41.18%
加权平均净资产收益率3.78%6.67%-2.89%
毛利率32.32%37.33%-5.01%
期间费用率25.83%22.98%2.85%
营业收入净利率6.72%11.99%-5.27%
2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1813.70万元,较上年下
降了40.34%,加权平均净资产收益率减少了2.89个百分点,毛利率减少了5.01个百分点,净利率减少了5.27个百分点。主要系报告期内公司面临成本上涨和市场竞争加剧的双重压力,熔断器产品销售价格承压,原材料价格上涨,毛利率有所下降;同时,公司积极开拓市场,拓宽销售渠道并加大人才引进力度,加速提升公司数字化转型,使得期间费用增加。
三、公司现金流量分析
单位:人民币万元指标2023年2022年变动额变动比例
经营活动产生的现金流量净额-1063.79-456.77-607.02-132.89%
投资活动产生的现金流量净额4042.83-4682.438725.26186.34%
筹资活动产生的现金流量净额-2682.851763.11-4445.96-252.17%
期末现金及现金等价物余额7879.437557.33322.104.26%
2023年经营活动产生的现金流量净额同比2022年减少了607.02万元,主要
系:*报告期内公司缴交上年度缓缴的税费;*支付给职工的薪酬增加;*支付的重组费用增加;上述原因共同使得本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度减少。好利科技
2023年投资活动产生的现金流量净额同比2022年增加了8725.26万元,主
要系报告期内公司收到出售联营企业股权款所致。
2023年筹资活动产生的现金流量净额同比2022年减少了4445.96万元,主
要系报告期内公司偿还银行借款所致。
四、公司偿债能力指标2023年末2022年末备注
流动比率4.982.83上升
速动比率4.152.20上升
资产负债率16.20%19.55%下降
报告期内公司出售联营企业股权且偿还了银行短期借款,使得流动比率及速动比率均较2022年末上升,同时资产负债率下降。公司目前负债金额正常,整体看,公司具有较好的流动性和较强的偿债能力。
五、公司营运能力分析指标2023年2022年备注
应收账款周转率(次/年)2.313.05周转率下降
存货周转率(次/年)3.142.71周转率上升
应收账款周转期(天)158120周转天数增加
存货周转期(天)116135周转天数减少
营业周期(天)274255周转天数增加
流动资产周转率(次/年)0.860.87周转率基本持平
总资产周转率(次/年)0.460.46周转率持平
公司2023年应收账款周转期增加,存货周转期减少,营业周期增加;流动资产周转率基本持平。资产的总体周转速度持平。
好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会
2024年4月25日