广东燕塘乳业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司单位：万元

2025年

占用方与上上市公司核2025年度占用累度占用2025年度偿2025年期末非经营性资金资金占用方名2025年期初占用占用形市公司的关算的会计科计发生金额（不含资金的还累计发生占用资金余占用性质占用称资金余额成原因联关系目利息）利息（如金额额有）

控股股东、实际非经营性占控制人及其附属企业用

小计----

前控股股东、实非经营性占际控制人及其附属企业用

小计----其他关联方及非经营性占其附属企业用

小计----

总计----

2025年

往来性质往来方与上上市公司核2025年度往来累度往来2025年度偿2025年期末其他关联资金资金往来方名2025年期初往来往来形（经营性往市公司的关算的会计科计发生金额（不含资金的还累计发生往来资金余往来称资金余额成原因来、非经营性联关系目利息）利息（如金额额往来）

有）广东省农垦集同一实际控银行存

团财务有限公银行存款34383.11212973.84345.93216126.0031576.88经营性往来制人款司

控股股东、实际广东省广前糖控制人及其附同一实际控

业发展有限公应收账款38.8938.89产品款经营性往来属企业制人司广东广垦绿色同一实际控

农产品有限公应收账款163.90665.82733.7895.94产品款经营性往来制人司广东农垦燕岭同一实际控

应收账款20.9691.0499.2712.73产品款经营性往来大厦有限公司制人广东省广垦置同一实际控

应收账款0.425.195.200.41产品款经营性往来业有限公司制人广东省燕塘投

控股股东应收账款0.737.137.86产品款经营性往来资有限公司东莞市广垦食同一实际控

应收账款1.224.665.530.35产品款经营性往来品有限公司制人深圳市广垦绿同一实际控

色农产品有限应收账款1.091.09产品款经营性往来制人公司湛江农垦现代同一实际控

农业发展有限应收账款0.0741.7441.81产品款经营性往来制人公司广东省农垦集同一实际控

团财务有限公应收账款0.312.062.240.13产品款经营性往来制人司广东广垦畜牧同一实际控

工程研究院有应收账款0.720.72产品款经营性往来制人限公司广东省湛江农同一实际控

垦畜牧有限公应收账款0.450.45产品款经营性往来制人司湛江农垦第一同一实际控

应收账款1.061.06产品款经营性往来

机械有限公司制人广东粤垦物业同一实际控水电费、经营性往来

预付账款2.722.72管理有限公司制人管理费

广东省燕塘投租金、管经营性往来

控股股东预付账款26.5626.56资有限公司理费

广州广垦仓储同一实际控租金、水经营性往来

预付账款2.732.73有限公司制人电费广州广垦置业同一实际控停车位经营性往来

预付账款60.0060.00有限公司制人定金广东农垦燕岭同一实际控经营性往来

其他应收款0.800.80保证金大厦有限公司制人广东省广前糖经营性往来同一实际控

业发展有限公其他应收款72.7327.1599.88押金制人司广东省燕塘投

控股股东其他应收款18.4010.008.40保证金经营性往来资有限公司广东省农垦红同一实际其他应收租赁押五月农场有限经营性往来

控制人款40.5640.56金公司广州燕塘优鲜其他应收补充流非经营性往

达电子商务有子公司179.30179.30上市公司的子款动资金来限公司公司及其附属陆丰市新澳良企业其他应收补充流非经营性往

种奶牛养殖有子公司4899.66243.32279.034863.95款动资金来限公司湛江燕塘澳新其他应收补充流非经营性往

子公司4968.94293.8688.825173.98牧业有限公司款动资金来湛江燕塘乳业其他应收补充流非经营性往

子公司184.73157.89218.36124.26有限公司款动资金来汕头市燕塘乳其他应收补充流非经营性往

子公司48.5048.50业有限公司款动资金来揭阳燕塘乳业其他应收补充流非经营性往

子公司4308.93405.944314.19400.68有限公司款动资金来其他关联方及其附属企业

总计---49066.56215280.57345.93222333.7042359.36--

法定代表人：冯立科主管会计工作负责人：邵侠会计机构负责人：晁云