广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2025-042

广东燕塘乳业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减

营业收入（元）413529763.73-8.21%1178704029.79-9.55%归属于上市公司股东的

18370710.66-26.20%53313407.52-34.32%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净17696608.61-31.74%53231795.32-33.29%利润（元）经营活动产生的现金流

——130468723.7138.94%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.12-25.00%0.34-34.62%

稀释每股收益（元/股）0.12-25.00%0.34-34.62%

加权平均净资产收益率1.23%-0.50%3.58%-2.12%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1995104305.091943504399.062.65%归属于上市公司股东的

1504471784.641474760877.122.01%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提主要是公司报告期内淘汰生物-2555175.05-10067812.21资产减值准备的冲销部分）资产（奶牛）产生的损失。

计入当期损益的政府补助（与公司正主要是报告期内公司确认的中常经营业务密切相关、符合国家政策央财政农业保险（奶牛养殖保

3410388.0310254211.76规定、按照确定的标准享有、对公司险）补贴收入、产业集群乳品损益产生持续影响的政府补助除外）品牌提升推广项目补贴等。

单独进行减值测试的应收款项减值准

500.001000.00

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-166847.38-460678.65支出

减：所得税影响额222609.71482207.82

少数股东权益影响额（税后）-207846.16-837099.12

合计674102.0581612.20--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2025年9月30日2024年12月31日变动率变动原因说明

主要是报告期内预付的材料采购、市场

预付款项29210256.7515496781.8088.49%宣传推广活动款等增加。

主要是报告期内公司应收保证金、废品

其他应收款4760649.163479465.2436.82%处置款等增加。

主要是报告期内重分类至本项目的待抵

其他流动资产0.00162057.78-100.00%扣进项税的影响。

主要是报告期内广垦乳业智慧物流中

在建工程44241721.055698863.03676.33%心、黄埔现代化乳业生产基地技改等项目推进影响。

主要是子公司揭阳燕塘确认土地使用权

无形资产124409228.8132154854.21286.91%影响。

主要是报告期内租赁资产改造支出增加

长期待摊费用884599.82315662.76180.24%所致。

主要是子公司揭阳燕塘转出预付土地购

其他非流动资产6664958.3546014889.23-85.52%置款项影响。

主要是报告期末应交增值税以及报告期

应交税费15271575.2310400849.5646.83%内计提应交房产税、土地使用税等增加所致。

报告期内公司为建设广垦乳业智慧物流

长期借款7396033.250.00不适用中心而新增的项目贷款。

报告期内湛江农垦向公司子公司湛江燕

长期应付款10075000.000.00不适用塘提供的专项项目资金。

主要是增加“广东农垦都市型奶业产递延收益55133594.0510084741.07446.70%业集群”项目补贴。

2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2025年1-9月份2024年1-9月份变动率变动原因说明

财务费用2387316.68837547.90185.04%主要是报告期内利息收入减少。

主要是报告期内确认的政府补助收益

其他收益14636499.5910591959.3938.19%增加。

投资收益（损失以主要是报告期内权益法下确认的联营-1703089.20-2558884.2033.44%“－”号填列）企业投资损益变动影响。

信用减值损失（损主要是上年同期有单项计提坏账准备-1254020.96-281971.92-344.73%失以“-”号填列）的应收款项收回，对应冲减本项目。

资产处置收益（损主要是报告期内牧场淘汰牛只损失同-5491328.77-3394912.11-61.75%失以“-”号填列）比增加。

主要是报告期内废旧物资处置、协议

营业外收入229225.86423740.93-45.90%解除赔偿等零星收入减少。

3广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2025年1-9月份2024年1-9月份变动率变动原因说明收到其他与经营活动主要是报告期内收到“广东农垦都市型

75397465.0723242031.68224.40%有关的现金奶业产业集群”项目补贴。

购建固定资产、无形

主要是报告期内生产线技改支出增加，资产和其他长期资产156859520.7272485313.03116.40%以及揭阳燕塘支付土地购置款影响。

所支付的现金报告期内取得的流动资金借款增加所

取得借款收到的现金57391248.7715750000.00264.39%致。

收到其他与筹资活动报告期内收到湛江农垦向公司子公司湛

10000000.000.00不适用

有关的现金江燕塘提供的专项项目资金。

主要是报告期内偿还流动资金借款减少

偿还债务支付的现金57750000.0089900000.00-35.76%所致。

支付其他与筹资活动

10007316.607198807.9639.01%主要是报告期内支付设备租赁款增加。

有关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17017报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

广东省燕塘投资有限公司国有法人40.97%644657430不适用0

广东省粤垦投资有限公司国有法人11.69%184010110不适用0

广东省湛江农垦集团有限公司国有法人5.03%79168460不适用0境内非国有

广东中远轻工有限公司1.27%20024100质押1000000法人

中国建设银行股份有限公司－

诺安多策略混合型证券投资基其他0.59%9307000不适用0金

林卫东境内自然人0.52%8159740不适用0

李嘉俊境内自然人0.50%7895000不适用0

陈丽雯境内自然人0.50%7880000不适用0

曾祥军境内自然人0.41%6470000不适用0

姚文娟境内自然人0.28%4371580不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东省燕塘投资有限公司64465743人民币普通股64465743广东省粤垦投资有限公司18401011人民币普通股18401011广东省湛江农垦集团有限公司7916846人民币普通股7916846广东中远轻工有限公司2002410人民币普通股2002410

中国建设银行股份有限公司－诺

930700人民币普通股930700

安多策略混合型证券投资基金林卫东815974人民币普通股815974李嘉俊789500人民币普通股789500陈丽雯788000人民币普通股788000曾祥军647000人民币普通股647000姚文娟437158人民币普通股437158

上述股东关联关系或一致行动的广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公

4广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

说明司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东李嘉俊通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份700500股，通过普通证券前10名股东参与融资融券业务情账户持有公司股份89000股，合计持有公司股份数量789500股；境内自然人股东况说明（如有）曾祥军通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

647000股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份数量647000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

一、关联交易

1、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房

屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

2、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方财务公司签署为期三年的《金融服务协议》。

2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。公司第五届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大

会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。2025年3月30日，公司与财务公司签订了新的《金融服务协议》。截至2025年9月30日，公司期初存款余额34383.11万元，本期合计存入金额148032.98万元，本期合计取出金额154104.04万元，期末存款余额28312.05万元；已办理综合授信50000万元，期初贷款余额375万元，本期合计贷款金额0元，本期合计还款金额375万元，期末贷款余额0元。

3、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦 B 塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年7月18日，公司与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》。2024年2月21日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述21-22层共66套办公物业的《中华人民共和国不动产权证书》。截至披露日，公司尚未与广州置业签署关于车位的正式买卖合同，后续如有相关进展，公司将根据实际情况另行披露进展公告。

4、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的议案》，根据“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”中关于中央财政资金使用的安排，广东农垦拟通过湛江农垦将项目资金人民币1000万元提供给公司全资子公司湛江燕塘，该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产基地技改项目，公司董事会拟同意湛江燕塘与湛江农垦就上述资金使用安排签署《资金使用协议》。2025年6月30日，湛江农垦与湛江燕塘签订了《资金使用协议》；2025年7月21日，湛江燕

5广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

塘与湛江农垦就上述《资金使用协议》签订补充协议，对湛江燕塘的收款账户信息进行了变更。截至披露日，湛江农垦向湛江燕塘提供资金共计人民币1000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

《关于2025年日常关联交易预计的公告》2025年01月23日

2022年01月27日《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融

2022年02月15日服务协议〉暨关联交易的公告》《关于拟与广东省农垦集团

2025年01月23日财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》

2025年02月12日《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联2022年04月13日交易的公告》《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写2022年04月30日巨潮资讯网字楼暨关联交易的进展公告》《关于向关联方广州广垦置业2022年08月12日有限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告（二）》《关于2023年07月19日向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的进

2024年02月22日展公告（三）》《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的2025年07月01日公告》

二、其他重要事项

1、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023年年度股东大会分别审议

通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年4月27日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。广东农垦于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司于2024年 6月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。

公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会分别

审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-039、2024-043、2024-048）。2024年 11月 5日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》，公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资建设项目的进展公告（一）》（公告编号：2024-052）。

截至披露日，广垦乳业智慧物流中心项目配套办公楼和立库已封顶，土建工程完成65%；粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目已完成土地购置，并举行开工奠基仪式。其他产业集群项目正在有序推进中。

2、公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议、于2025年9月15日召

开2025年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任险。具体内容详见公司于2025年

8 月 29 日、2025 年 9 月 16 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-030、2025-

031、2025-035、2025-039）。

3、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》

等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司对《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《股东会议事规则》等十二份制度进行检视修订，具体内容详见公司于2025年8月29日、2025年9月16日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金319315923.43348139847.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款110503885.6497360016.67应收款项融资

预付款项29210256.7515496781.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4760649.163479465.24

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货143819853.97125221009.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产0.00162057.78

流动资产合计607610568.95589859178.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资67022517.3770316489.42

其他权益工具投资45600000.0045600000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产840935744.00870487340.09

在建工程44241721.055698863.03

生产性生物资产194592371.73199748247.56油气资产

使用权资产51086482.3469127286.01

无形资产124409228.8132154854.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

7广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

商誉397571.49397571.49

长期待摊费用884599.82315662.76

递延所得税资产11658541.1813784016.93

其他非流动资产6664958.3546014889.23

非流动资产合计1387493736.141353645220.73

资产总计1995104305.091943504399.06

流动负债：

短期借款50029305.5658790687.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款170536713.41181684620.91预收款项

合同负债16830537.5914248809.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10700542.9511468788.49

应交税费15271575.2310400849.56

其他应付款67362314.9376568692.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9845279.9310684103.00

其他流动负债2038938.381786989.11

流动负债合计342615207.98365633540.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7396033.250.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债36389114.2850946606.64

长期应付款10075000.000.00

长期应付职工薪酬9580406.349985351.34预计负债

递延收益55133594.0510084741.07

递延所得税负债8575583.3011441487.14其他非流动负债

非流动负债合计127149731.2282458186.19

负债合计469764939.20448091726.79

所有者权益：

股本157350000.00157350000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积319405903.55319405903.55

减：库存股

8广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积140211179.16140211179.16一般风险准备

未分配利润887504701.93857793794.41

归属于母公司所有者权益合计1504471784.641474760877.12

少数股东权益20867581.2520651795.15

所有者权益合计1525339365.891495412672.27

负债和所有者权益总计1995104305.091943504399.06

法定代表人：冯立科主管会计工作负责人：邵侠会计机构负责人：晁云

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1178704029.791303139402.26

其中：营业收入1178704029.791303139402.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1117297862.651207799067.36

其中：营业成本880312869.24967484353.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10203524.3010165102.95

销售费用146730425.90151673874.63

管理费用67330510.9666141983.92

研发费用10333215.5711496204.43

财务费用2387316.68837547.90

其中：利息费用2917503.212509510.36

利息收入1139388.622257518.93

加：其他收益14636499.5910591959.39投资收益（损失以“－”号填-1703089.20-2558884.20

列）

其中：对联营企业和合营

-3293972.05-4051581.03企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

9广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-1254020.96-281971.92

填列）资产减值损失（损失以“-”号-211037.60-169770.23

填列）资产处置收益（损失以“-”号-5491328.77-3394912.11

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

67383190.2099526755.83

列）

加：营业外收入229225.86423740.93

减：营业外支出5266387.956834509.64四、利润总额（亏损总额以“－”号

62346028.1193115987.12

填列）

减：所得税费用8616834.4911804676.07五、净利润（净亏损以“－”号填

53729193.6281311311.05

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

53729193.6281311311.05“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

53313407.5281174521.84（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

415786.10136789.21号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额53729193.6281311311.05

（一）归属于母公司所有者的综合

53313407.5281174521.84

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益415786.10136789.21

10广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.340.52

（二）稀释每股收益0.340.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯立科主管会计工作负责人：邵侠会计机构负责人：晁云

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1237870359.491425743345.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金75397465.0723242031.68

经营活动现金流入小计1313267824.561448985377.55

购买商品、接受劳务支付的现金835516807.64991117619.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金184064406.53194590699.88

支付的各项税费61245711.2267954168.30

支付其他与经营活动有关的现金101972175.46101421803.11

经营活动现金流出小计1182799100.851355084291.05

经营活动产生的现金流量净额130468723.7193901086.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1590882.851492696.83

处置固定资产、无形资产和其他长

22038233.3118653262.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计23629116.1620145958.83

购建固定资产、无形资产和其他长

156859520.7272485313.03

期资产支付的现金

11广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三季度报告

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计156859520.7272485313.03

投资活动产生的现金流量净额-133230404.56-52339354.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金57391248.7715750000.00

收到其他与筹资活动有关的现金10000000.000.00

筹资活动现金流入小计67391248.7715750000.00

偿还债务支付的现金57750000.0089900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

25696175.5324820337.64

现金

其中：子公司支付给少数股东的

200000.00200000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10007316.607198807.96

筹资活动现金流出小计93453492.13121919145.60

筹资活动产生的现金流量净额-26062243.36-106169145.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-28823924.21-64607413.30

加：期初现金及现金等价物余额347851847.64357446139.32

六、期末现金及现金等价物余额319027923.43292838726.02

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

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