广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2026-016

广东燕塘乳业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）332827319.25334267939.87-0.43%归属于上市公司股东的净

49500.198698362.68-99.43%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-900.227149948.63-100.01%

（元）经营活动产生的现金流量

37919094.46-10166520.29472.98%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.000.06-100.00%

稀释每股收益（元/股）0.000.06-100.00%

加权平均净资产收益率0.00%0.59%-0.59%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）2066375439.802019725990.352.31%归属于上市公司股东的所

1508832933.141508783432.950.00%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提主要是公司报告期内淘汰生物资产-4110218.02资产减值准备的冲销部分）（奶牛）产生的损失。

计入当期损益的政府补助（与公司正主要是报告期内公司确认的中央财政

常经营业务密切相关、符合国家政策

4123439.80农业保险（奶牛养殖保险）以及产业

规定、按照确定的标准享有、对公司集群项目补贴收入等。

损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准

1500.00

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-83370.12支出

减：所得税影响额259748.32

少数股东权益影响额（税后）-378797.07

合计50400.41--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用一季度，面对乳制品行业“需求收缩与供给扩大”及区域市场竞争加剧等多重压力，公司坚定发展信心，保持战略定力，立足“高品质、促销量、强执行”，持续抓实“强管理、提效率、增效益”各项举措，坚持创新驱动，大力推进产品升级、营销升级、牧业升级、管理升级四大行动，夯实发展根基：

产品升级，提高市场竞争力。聚焦时尚化、年轻化、差异化、场景化，紧密结合消费场景，推进新产品研发，报告期内推出啤酒花风味老广州酸奶，深受消费者喜爱；围绕五大系列优先主推品，推动实现爆品更爆，同时与知名高校及相关企业合作拓展研发新品；结合岭南民俗文化，如行（逛）花街、英歌舞、赛龙舟、醒狮等，实行包装升级与标签简化。

营销升级，推动市场稳步拓展。“一城一策”方案推动省内市场精耕下沉；推进港澳市场开发，布局香港超市渠道；

对省外重点城市进行拓展；即时零售（朴朴、小象、叮咚等）、直播业务和小程序渠道快速发展；大力拓展机团业务；深化

与京东、天猫等大平台合作；大力推进超新鲜计划，带动鲜奶销售；持续开拓大渠道商定制产品及 B 端产品；推动 2026 年鲜春攻略升级，与西湖花市合作推出形象专版及周边文创，并扩展至33个城市的迎春花市及年货节。

牧业升级，深化降本增效。自有牧场精细化管理，通过精准饲喂、优育优选等精细化举措，推动成母牛单产稳步提升，公斤奶全成本下降，有效控制生产成本，饲料质量全程可控。

管理升级，夯实生产经营保障。持续完善制度流程体系，强化内控管理与运营效能提升，严守安全生产底线，实现零安全事故，保障公司稳健运营；此外，统筹推进产业集群重点项目建设，核心竞争优势持续筑牢。

1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目期末余额期初余额变动率变动原因说明主要是报告期内摊销第十五届全运会赞助

其他流动资产4517052.0110158691.22-55.54%款。

主要是受报告期内粤东日产600吨现代化乳

在建工程115472380.4848422076.26138.47%制品加工厂第一期等项目建设进展影响。

应付票据23040000.00-/主要是报告期内公司票据结算增加。

应付职工薪酬6207766.779498124.10-34.64%主要是报告期内子分公司发放上年年终奖。

一年内到期的非流主要是报告期内一年内到期的租赁负债重分

16196549.7510091395.5660.50%

动负债类至本项目所致。

2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目本期发生额上期发生额变动率变动原因说明主要是报告期内利息支出减少及利息收入增

财务费用438014.49808745.32-45.84%加所致。

其他收益4313268.129055698.16-52.37%主要是报告期内确认的政府补助收益减少。

信用减值损失（损主要是报告期内应收款项计提的坏账准备增

51241.95131467.78-61.02%失以“-”号填列）加。

资产减值损失（损主要是报告期内控股子公司澳新牧场对呆滞-16187.410.00/

失以“-”号填列物料计提存货跌价准备。

主要是报告期内公司生物资产淘汰产生的损

营业外支出1477310.712427286.70-39.14%失减少所致。

主要是报告期内销售单价下降；营销及宣传利润总额（亏损以

493435.1310650329.84-95.37%推广投入增加，以及确认的财政补贴收入同“－”号填列）比减少所致。

主要是报告期内公司收益下降，应纳税所得所得税费用380417.382083183.42-81.74%额相应减少所致。

主要是报告期内控股子公司澳新牧场净收益

少数股东损益63517.56-131216.26148.41%增加。

3广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目本期发生额上期发生额变动率变动原因说明收到其他与经营活动主要是报告期内收到中央财政奶牛保险补贴

14960385.9511119535.4934.54%有关的现金款。

经营活动产生的现金主要是报告期内材料、劳务采购款项支出同比

37919094.46-10166520.29472.98%

流量净额减少，同时收回到期应收货款所致。

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产9413223.656769026.0339.06%主要是报告内处置生物资产收到款项增加。

所收回的现金净额

取得借款收到的现金1184851.240.00/报告期内取得长期借款。

分配股利、利润或偿

497798.96337812.4947.36%主要是报告期内支付票据贴现利息。

付利息所支付的现金筹资活动产生的现金主要是报告期内取得借款收到的现金增加所

-583007.86-1577753.1563.05%流量净额致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15402报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

广东省燕塘投资有限公司国有法人40.97%644657430不适用0

广东省粤垦投资有限公司国有法人11.69%184010110不适用0广东省湛江农垦集团有限

国有法人5.03%79168460不适用0公司境内非国有法

广东中远轻工有限公司0.95%15024100质押1000000人江西阳光乳业集团有限公境内非国有法

0.64%10000000不适用0

司人

高盛国际－自有资金境外法人0.58%9081810不适用0

林卫东境内自然人0.52%8159950不适用0中国民生银行股份有限公

司－金元顺安元启灵活配其他0.50%7800000不适用0置混合型证券投资基金

陈丽雯境内自然人0.48%7515000不适用0

曾祥军境内自然人0.41%6470000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东省燕塘投资有限公司64465743人民币普通股64465743广东省粤垦投资有限公司18401011人民币普通股18401011广东省湛江农垦集团有限公司7916846人民币普通股7916846广东中远轻工有限公司1502410人民币普通股1502410江西阳光乳业集团有限公司1000000人民币普通股1000000

高盛国际－自有资金908181人民币普通股908181林卫东815995人民币普通股815995

中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混

780000人民币普通股780000

合型证券投资基金陈丽雯751500人民币普通股751500曾祥军647000人民币普通股647000

4广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东

省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东上述股东关联关系或一致行动的说明省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东曾祥军通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

券账户持有公司股份647000股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份数量647000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

一、关联交易

1、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房

屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

2、公司第五届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签为期三年的《金融服务协议》。2025年3月30日，公司与财务公司续签《金融服务协议》。2026年第一季度，公司期初存款余额31576.88万元，本期合计存入金额46402.25万元，本期合计取出金额50091.56万元，期末存款余额27887.57万元；已办理综合授信50000万元，期初贷款余额0元，本期合计贷款金额0元，本期合计还款金额0元，期末贷款余额0元。

3、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过9464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦 B塔 21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年7月18日，公司与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》。2024年2月21日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述21-22层共66套办公物业的《中华人民共和国不动产权证书》。2025年11月12日，公司与广州置业签订了《广州市商品房买卖合同（车位/车库）》，截至披露日，该事项正在积极推进中。

4、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的议案》，2025年6月30日，湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）与广东省湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）签订了《资金使用协议》；2025年7月21日，湛江燕塘与湛江农垦就上述《资金使用协议》签订补充协议，对湛江燕塘的收款账户信息进行了变更。截至披露日，该事项按照《资金使用协议》及相关补充协议履行中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

《关于2026年日常关联交易预计的公告》2026年02月07日巨潮资讯网

5广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告《关于拟与广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协2025年01月23日巨潮资讯网议〉暨关联交易的公告》2025年02月12日巨潮资讯网《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联2022年04月13日巨潮资讯网交易的公告》《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写2022年04月30日巨潮资讯网字楼暨关联交易的进展公告》《关于向关联方广州广垦置业2022年08月12日巨潮资讯网有限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告（二）》《关于2023年07月19日巨潮资讯网向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的进2024年02月22日巨潮资讯网展公告（三）》《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买

2025年11月14日巨潮资讯网写字楼暨关联交易的进展公告（四）》《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的2025年07月01日巨潮资讯网公告》

二、其他重要事项

1、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023年年度股东大会分别审议

通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年4月27日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。广东农垦于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司于2024年 6月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。

公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会分别

审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-039、2024-043、2024-048）。2024年 11月 5日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》，公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资建设项目的进展公告（一）》（公告编号：2024-052）。

截至披露日，广垦乳业智慧物流中心项目基建工程基本完成；粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期按计划推进，土建施工进度完成35%。粤西技改项目按计划推进，基建工程施工进度完成17%。其他产业集群项目正在有序推进中。

2、公司黄埔旗舰工厂正门道路为“永吉路”，公司将住所地址变更为“广州市黄埔区永吉路1号”（具体以广东省市场监督管理局核定登记为准），因此公司对公司《章程》第六条进行修订。2026年2月12日，公司完成相关的工商备案登记手续。具体内容详见公司于2025年12月16日、2026年1月5日、2026年2月14日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-044、2025-046、2025-049、2026-004）。

3、公司于2026年2月6日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对公

司内部管理机构进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 2月 7 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-001、2026-003）。

4、公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于审议〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》，同意公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2026年3月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-006、2026-011）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

6广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产：

货币资金296577629.74318024350.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款89875718.22101474080.34应收款项融资

预付款项21229922.3221979559.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4409553.513566217.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货154148045.20123848619.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4517052.0110158691.22

流动资产合计570757921.00579051519.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资63350444.9465759390.50

其他权益工具投资45600000.0045600000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产844141435.17855989325.13

在建工程115472380.4848422076.26

生产性生物资产187272484.94193019165.42油气资产

使用权资产45502425.7048615792.76

无形资产122287525.59123310808.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉397571.49397571.49

长期待摊费用2772522.682748701.12

递延所得税资产12096362.7410668311.83

其他非流动资产56724365.0746143327.95

非流动资产合计1495617518.801440674470.52

资产总计2066375439.802019725990.35

流动负债：

短期借款50032236.1150032236.11向中央银行借款拆入资金

7广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据23040000.000.00

应付账款164901314.51149695337.83预收款项

合同负债13721066.0314268541.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6207766.779498124.10

应交税费10690924.579591007.62

其他应付款74228827.9172810248.28

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16196549.7510091395.56

其他流动负债1663234.191735432.26

流动负债合计360681919.84317722322.78

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款9709515.288521695.47应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债29806349.2536725614.83

长期应付款9208483.719134243.93

长期应付职工薪酬9289261.349402091.34预计负债

递延收益108542004.17100014685.34

递延所得税负债8911082.988091531.18其他非流动负债

非流动负债合计175466696.73171889862.09

负债合计536148616.57489612184.87

所有者权益：

股本157350000.00157350000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积319405903.55319405903.55

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积146271566.46146271566.46一般风险准备

未分配利润885805463.13885755962.94

归属于母公司所有者权益合计1508832933.141508783432.95

少数股东权益21393890.0921330372.53

所有者权益合计1530226823.231530113805.48

负债和所有者权益总计2066375439.802019725990.35

法定代表人：冯立科主管会计工作负责人：邵侠会计机构负责人：晁云

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入332827319.25334267939.87

其中：营业收入332827319.25334267939.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本330079673.08325066985.86

其中：营业成本248604145.77253412976.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1940742.661952596.04

销售费用55497381.7344841671.55

管理费用20620972.2820983107.75

研发费用2978416.153067888.94

财务费用438014.49808745.32

其中：利息费用961950.631132265.73

利息收入684869.23509067.12

加：其他收益4313268.129055698.16投资收益（损失以“－”号填-2408945.56-1947173.22

列）

其中：对联营企业和合营

-2408945.56-1947173.22企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

51241.95131467.78

填列）资产减值损失（损失以“-”号-16187.410.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号-2814739.68-3439175.41

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1872283.5913001771.32

列）

加：营业外收入98462.2575845.22

减：营业外支出1477310.712427286.70四、利润总额（亏损总额以“－”号493435.1310650329.84

9广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

填列）

减：所得税费用380417.382083183.42五、净利润（净亏损以“－”号填

113017.758567146.42

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

113017.758567146.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润49500.198698362.68

2.少数股东损益63517.56-131216.26

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额113017.758567146.42归属于母公司所有者的综合收益总

49500.198698362.68

额

归属于少数股东的综合收益总额63517.56-131216.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.000.06

（二）稀释每股收益0.000.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯立科主管会计工作负责人：邵侠会计机构负责人：晁云

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

10广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金363826698.31354321865.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金14960385.9511119535.49

经营活动现金流入小计378787084.26365441400.50

购买商品、接受劳务支付的现金234432534.09271658921.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金64495257.7460744431.55

支付的各项税费13901442.5115008058.36

支付其他与经营活动有关的现金28038755.4628196509.07

经营活动现金流出小计340867989.80375607920.79

经营活动产生的现金流量净额37919094.46-10166520.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金0.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

9413223.656769026.03

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9413223.656769026.03

购建固定资产、无形资产和其他长

68196031.2870650589.89

期资产支付的现金

投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计68196031.2870650589.89

投资活动产生的现金流量净额-58782807.63-63881563.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

11广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告

取得借款收到的现金1184851.240.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计1184851.240.00

偿还债务支付的现金0.000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

497798.96337812.49

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1270060.141239940.66

筹资活动现金流出小计1767859.101577753.15

筹资活动产生的现金流量净额-583007.86-1577753.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-21446721.03-75625837.30

加：期初现金及现金等价物余额317736350.77347851847.64

六、期末现金及现金等价物余额296289629.74272226010.34

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年04月29日

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