广东燕塘乳业股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司单位：万元

2026年半年度占2026年半年度2026年半年2026年6月

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2026年期初占用形成资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利度偿还累计期末占用资占用性质占用司的关联关系的会计科目占用资金余额原因（不含利息）息（如有）发生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业

小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----2026年半年度往2026年半年度2026年半年2026年6月往来性质其他关联资金往来方与上市公上市公司核算2026年期初往往来形成资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利度偿还累计期末往来资（经营性往来、非往来司的关联关系的会计科目来资金余额原因（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）广东省农垦集团

同一实际控制人银行存款31576.8889432.79131.5498978.8722162.34银行存款经营性往来财务有限公司广东省广前糖业

同一实际控制人应收账款15.4815.48产品款经营性往来发展有限公司广东广垦绿色农

同一实际控制人应收账款95.94308.47308.9095.51产品款经营性往来产品有限公司广东农垦燕岭大

同一实际控制人应收账款12.7361.0948.5925.23产品款经营性往来

控股股东、实际厦有限公司控制人及其附广东省广垦置业

同一实际控制人应收账款0.412.202.210.40产品款经营性往来属企业有限公司东莞市广垦食品

同一实际控制人应收账款0.352.182.100.43产品款经营性往来有限公司深圳市广垦绿色

同一实际控制人应收账款1.091.09产品款经营性往来农产品有限公司湛江农垦现代农

同一实际控制人应收账款42.4442.44产品款经营性往来业发展有限公司广东省农垦集团

同一实际控制人应收账款0.130.870.870.13产品款经营性往来财务有限公司广东广垦畜牧工

程研究院有限公同一实际控制人应收账款0.220.22产品款经营性往来司广东省湛江农垦

同一实际控制人应收账款0.380.38产品款经营性往来畜牧有限公司湛江农垦第一机

同一实际控制人应收账款0.940.94产品款经营性往来械有限公司广东广垦生物科

同一实际控制人应收账款0.480.48产品款经营性往来技有限公司

广东粤垦物业管水电费、管经营性往来

同一实际控制人预付账款0.400.40理有限公司理费

广东省燕塘投资租金、管理经营性往来

控股股东预付账款2.902.90有限公司费

广州广垦仓储有租金、水电经营性往来

同一实际控制人预付账款0.900.90限公司费广州广垦置业有经营性往来

同一实际控制人预付账款60.00769.58829.58车位款限公司广东省燕塘投资

控股股东其他应收款8.408.40保证金经营性往来有限公司广东农垦红五月同一实际控制人其他应收款租赁押金经营性往来

农场有限公司40.5640.56上市公司的子广州燕塘优鲜达

劳务款、

公司及其附属电子商务有限公子公司其他应收款50.7050.70经营性往来充值款企业司陆丰市新澳良种子公司补充流动

奶牛养殖有限公其他应收款4863.9585.45843.264106.14非经营性往来资金司湛江燕塘澳新牧子公司补充流动

其他应收款5173.98118.27658.864633.39非经营性往来业有限公司资金湛江燕塘乳业有子公司

其他应收款124.2637.6510.99150.92劳务款经营性往来限公司汕头市燕塘乳业子公司

其他应收款15.0815.08劳务款经营性往来有限公司揭阳燕塘乳业有子公司补充流动

其他应收款400.687751.488152.16非经营性往来限公司资金其他关联方及其附属企业

总计---42359.3698699.95131.54101814.1539376.70--

法定代表人：冯立科主管会计工作负责人：邵侠会计机构负责人：晁云