广东燕塘乳业股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年半年2025年半2025年6

占用方与上上市公司2025年期2025年半年度占用资金占用度占用累计年度偿还月期末占非经营性资金占用市公司的关核算的会初占用资占用资金的利形成占用性质方名称发生金额（不累计发生用资金余联关系计科目金余额息（如有）原因含利息）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----2025年半年度往2025年半年度2025年半年2025年6月往来性质其他关联资金往来方名往来方与上市公上市公司核算2025年期初往来往来形来累计发生金额往来资金的利度偿还累计期末往来资（经营性往来、非资金往来称司的关联关系的会计科目资金余额成原因（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）广东省农垦集团

同一实际控制人银行存款34383.11100127.6169.34109881.3924698.67银行存款财务有限公司经营性往来广东广垦绿色农

同一实际控制人应收账款163.90332.72391.60105.02产品款产品有限公司经营性往来广东农垦燕岭大

同一实际控制人应收账款20.9642.9138.0225.85产品款厦有限公司经营性往来

控股股广东省广垦置业同一实际控制人应收账款0.422.792.310.90产品款有限公司经营性往来

东、实际控制人广东省燕塘投资

控股股东应收账款0.733.863.920.67产品款及其附有限公司经营性往来属企业东莞市广垦食品

同一实际控制人应收账款1.222.142.940.42产品款有限公司经营性往来深圳市广垦绿色

同一实际控制人应收账款1.091.09产品款农产品有限公司经营性往来湛江农垦现代农

同一实际控制人应收账款0.0716.392.9013.56产品款业发展有限公司经营性往来广东省农垦集团

同一实际控制人应收账款0.311.141.240.21产品款财务有限公司经营性往来广东广垦畜牧工

程研究院有限公同一实际控制人应收账款0.440.44-产品款经营性往来司广东省湛江农垦

同一实际控制人应收账款0.450.45-产品款畜牧有限公司经营性往来广东省广前糖业

同一实际控制人应收账款19.6419.64-产品款发展有限公司经营性往来广东粤垦物业管

同一实际控制人预付账款-0.810.81-水费理有限公司经营性往来广东省燕塘投资

控股股东预付账款-9.194.155.04管理费有限公司经营性往来

广州广垦仓储有租金、水

同一实际控制人预付账款-1.351.35-限公司电费经营性往来广东农垦燕岭大

同一实际控制人其他应收款0.800.80-保证金厦有限公司经营性往来

广东省广前糖业押金、租

同一实际控制人其他应收款72.7327.1599.88发展有限公司金经营性往来广东省燕塘投资

控股股东其他应收款18.4010.008.40保证金有限公司经营性往来广东农垦红五月

同一实际控制人其他应收款40.5640.56租赁押金农场有限公司经营性往来广州燕塘优鲜达

上市公补充流动电子商务有限公子公司其他应收款-86.8086.80-资金非经营性往来司的子司陆丰市新澳良种

公司及补充流动奶牛养殖有限公子公司其他应收款4899.66103.29302.794700.16资金非经营性往来其附属司湛江燕塘澳新牧补充流动

企业子公司其他应收款4968.94135.97247.214857.70业有限公司资金非经营性往来湛江燕塘乳业有补充流动

子公司其他应收款184.7350.8479.32156.25限公司资金非经营性往来汕头市燕塘乳业补充流动

子公司其他应收款-17.7917.79-有限公司资金非经营性往来揭阳燕塘乳业有补充流动

子公司其他应收款4308.935.264314.19-限公司资金非经营性往来其他关联方及其附非经营性占用属企业

总计---49066.56100988.5469.34115410.0634714.38-

法定代表人：冯立科主管会计工作负责人：邵侠会计机构负责人：晁云